Finanzen ORIX Corporation

Aktien

851769

JP3200450009

8591

Konsum Finanzdienstleistungen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’197 ^JPY	+0.44%		-1.75%	+20.37%

15.04.	MC Healthcare, Inc. hat FreeIll Co., Ltd. von der ORIX Corporation (TSE:8591) übernommen.	CI
01.04.	Virbac SA (ENXTPA:VIRP) hat Sasaea Holdings Co., Ltd. von der ORIX Corporation (TSE:8591) übernommen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’034’499	1’637’499	2’273’907	2’853’231	2’496’074	3’690’019	-	-
Unternehmenswert ¹	5’369’238	5’271’019	6’046’767	6’765’089	6’982’733	8’503’362	8’655’555	8’842’236
KGV	6.28 x	5.48 x	12 x	9.44 x	9.41 x	11.3 x	9.38 x	8.4 x
Rendite	4.78%	5.84%	4.18%	3.5%	3.93%	2.95%	3.87%	4.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.84 x	0.72 x	0.99 x	1.13 x	0.94 x	1.32 x	1.23 x	1.16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.21 x	2.31 x	2.64 x	2.68 x	2.62 x	3.04 x	2.88 x	2.79 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.59 x	-	23.4 x	10.7 x	10.5 x	24.7 x	21 x	19.7 x
Unternehmenswert / FCF	-105’931’378 x	10’524’966 x	-	10’803’831 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	-	0%	-	-	-	-
Price to Book	0.7 x	0.54 x	0.75 x	0.9 x	0.76 x	0.99 x	0.94 x	0.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’279’962	1’259’130	1’217’295	1’165’774	1’146’829	1’154’213	-	-
Referenzkurs ²	1’590	1’300	1’868	2’448	2’176	3’197	3’197	3’197
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’434’864	2’280’329	2’292’708	2’520’365	2’666’373	2’795’191	3’008’385	3’172’261
EBITDA ¹	625’027	-	258’814	632’434	667’422	344’247	412’014	449’668
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	329’438	269’681	258’814	302’083	313’988	382’658	471’032	552’235
Umsatzrendite	13.53%	11.83%	11.29%	11.99%	11.78%	13.69%	15.66%	17.41%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	395’730	412’561	287’561	504’876	367’168	471’301	556’136	622’303
Nettoergebnis ¹	323’745	302’700	192’384	312’135	273’075	329’290	392’507	433’396
Nettomarge	13.3%	13.27%	8.39%	12.38%	10.24%	11.78%	13.05%	13.66%
Gewinn pro Aktie ²	252.9	237.4	155.5	259.4	231.4	283.2	340.7	380.7
Free Cash Flow	-50’686	500’811	-	626’175	-	-	-	-
FCF-Marge N	-2.08%	21.96%	-	24.84%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	99.01%	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	165.45%	-	200.61%	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	76.00	76.00	78.00	85.60	85.60	94.22	123.9	138.0
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz	1’112’678	-	1’084’738	-	632’721	1’241’534	626’579	652’252	657’813	707’003	1’364’816	630’028	671’529	676’974	682’761	1’359’735	678’125	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	161’702	-	119’839	-	106’938	208’917	73’202	19’964	83’293	65’840	149’133	88’175	76’680	83’252	80’783	164’035	96’163	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	14.53%	-	11.05%	-	16.9%	16.83%	11.68%	3.06%	12.66%	9.31%	10.93%	14%	11.42%	12.3%	11.83%	12.06%	14.18%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	228’629	-	134’174	-	120’733	220’789	95’900	188’187	85’015	79’331	164’346	119’127	83’695	89’392	95’075	184’467	125’540	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	159’150	-	93’842	-	81’466	146’682	64’659	100’794	61’862	59’914	121’776	89’612	61’687	62’966	65’134	128’100	91’105	99’300	83’500	98’400	96’000	104’000
Nettomarge	14.3%	-	8.65%	-	12.88%	11.81%	10.32%	15.45%	9.4%	8.47%	8.92%	14.22%	9.19%	9.3%	9.54%	9.42%	13.43%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	124.3	-	75.22	-	67.47	121.1	54.05	84.20	51.90	50.62	102.5	76.11	52.72	53.87	56.05	109.9	78.76	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	35.00	41.00	35.00	43.00	39.00	39.00	-	46.60	-	42.80	42.80	-	46.60	-	42.80	42.80	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.19	21.05.20	02.11.20	13.05.21	04.11.21	04.11.21	07.02.22	11.05.22	03.08.22	07.11.22	07.11.22	06.02.23	10.05.23	04.08.23	01.11.23	01.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’334’739	3’633’520	3’772’860	3’911’858	4’486’659	4’813’343	4’965’536	5’152’217
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.335 x	-	14.58 x	6.185 x	6.722 x	13.98 x	12.05 x	11.46 x
Free Cash Flow	-50’686	500’811	-	626’175	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.6%	10.3%	6.4%	9.9%	8.3%	9.22%	10.4%	10.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.35%	3.27%	2.16%	3.63%	2.49%	2.41%	2.66%	2.85%
Aktiva ¹	9’653’886	9’260’307	8’908’193	8’603’975	10’983’762	13’690’913	14’771’468	15’207’929
Buchwert je Aktie ²	2’263	2’386	2’488	2’733	2’868	3’218	3’415	3’662
Cash Flow pro Aktie	484.0	476.0	411.0	534.0	531.0	-	-	-
Capex	638’364	541’655	709’999	917’296	1’080’074	-	-	-
Capex / Umsatz	26.22%	23.75%	30.97%	36.4%	40.51%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	21.05.20	13.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORIX Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’197 JPY

Mittleres Kursziel

3’551 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.08%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumentenkredite - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ORIX CORPORATION	+20.37%	23.74 Mrd.
BAJAJ FINANCE LIMITED	-0.93%	54.04 Mrd.
BAJAJ FINSERV LTD.	-3.84%	31.41 Mrd.
JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED	+66.54%	29.16 Mrd.
SYNCHRONY FINANCIAL	+12.59%	17.15 Mrd.
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED	-9.29%	11.49 Mrd.
SHRIRAM FINANCE LIMITED	+18.32%	10.94 Mrd.
MUTHOOT FINANCE LIMITED	+9.56%	7.9 Mrd.
SOFI TECHNOLOGIES, INC.	-23.97%	7.66 Mrd.
SUNDARAM FINANCE LIMITED	+31.08%	6.02 Mrd.

Konsumentenkredite - Andere