Finanzen ORPEA

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Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 16:40:54 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.65 ^EUR	+2.58%		+13.23%	-25.15%

16:22	ORPEA : Teilweise Integration der FY23 Ergebnisse
19.04.	ORPEA : Bereit für eine Neugründung mit vielen Dornen

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	5’760	7’380	6’946	5’691	398.9	1’963	1’963	-
Unternehmenswert ¹	10’782	14’710	15’239	16’866	12’926	2’195	8’564	7’375
KGV	26.2 x	32.7 x	44.1 x	87.2 x	-0.1 x	-0 x	-0.01 x	-0.02 x
Rendite	1.34%	1.14%	0.84%	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.68 x	1.97 x	1.77 x	1.33 x	0.09 x	0.42 x	0.36 x	0.33 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.15 x	3.93 x	3.89 x	3.94 x	2.76 x	0.42 x	1.57 x	1.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.9 x	15.5 x	16.4 x	16.3 x	17.1 x	12.7 x	9.57 x	7.59 x
Unternehmenswert / FCF	-19.8 x	-70 x	-72.2 x	32.6 x	51.5 x	-65.1 x	23.5 x	14.2 x
FCF Yield	-5.05%	-1.43%	-1.38%	3.07%	1.94%	-1.54%	4.26%	7.04%
Price to Book	1.94 x	2.45 x	1.99 x	1.5 x	-0.27 x	0 x	0 x	0 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	159’192	159’192	-
Referenzkurs ²	89’220	114’300	107’550	88’100	6’172	12.33	12.33	12.33
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3’420	3’740	3’922	4’285	4’681	5’198	5’438	5’971
EBITDA ¹	604	949.4	926.5	1’037	756	750.2	894.5	972.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	427.7	503.7	422.9	395.7	-49	-112	-6.8	100.9
Umsatzrendite	12.51%	13.47%	10.78%	9.24%	-1.05%	-2.22%	-0.13%	1.69%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	309.4	325.7	210.3	105.8	-4’591	-83	-30	-
Nettoergebnis ¹	220.4	233.8	160	65.18	-4’027	-457.2	-202.4	-94.85
Nettomarge	6.44%	6.25%	4.08%	1.52%	-86.03%	-9.05%	-3.72%	-1.59%
Gewinn pro Aktie ²	3’410	3’492	2’440	1’010	-62’330	-14’065	-1’350	-630.0
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-145.9	365.2	519.5
FCF-Marge N	-15.91%	-5.61%	-5.38%	12.06%	5.36%	-2.89%	6.72%	8.7%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	49.85%	33.2%	-	40.83%	53.44%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	793.1%	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1’200	1’300	900.0	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	1’840	1’904	2’018	1’027	1’042	2’069	1’110	1’148	1’192	2’312	1’181	1’234	1’305
EBITDA	317.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	21.07.20	16.03.21	03.06.21	20.07.21	20.07.21	03.11.21	05.05.22	20.07.22	20.07.22	08.11.22	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	5’022	7’330	8’293	11’175	12’527	7’538	6’601	5’412
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8.315 x	7.721 x	8.951 x	10.78 x	16.57 x	10.05 x	7.379 x	5.567 x
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-146	365	520
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.75%	7.8%	5.01%	1.79%	-	-15.8%	-9.35%	-3.65%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	45’974	46’678	54’090	58’825	-23’236	23’150	13’275	12’680
Cash Flow pro Aktie ²	6’426	6’586	11’382	11’679	6’342	267.0	309.0	-
Capex ¹	718	651	915	1’271	159	182	198	210
Capex / Umsatz	21%	17.41%	23.33%	29.66%	3.39%	3.6%	3.65%	3.52%
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORPEA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.33 EUR

Mittleres Kursziel

10’975 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+88’896.11%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnen & Langzeitpflege

	% 1. Jan.	Kap.
ORPEA	-25.15%	2.09 Mrd.
AMVIS HOLDINGS, INC.	-21.76%	1.49 Mrd.
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	-1.23%	1.39 Mrd.
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+16.49%	1.25 Mrd.
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+15.32%	698 Mio.
ARVIDA GROUP LIMITED	-3.64%	457 Mio.
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+219.87%	374 Mio.
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-8.05%	324 Mio.
HUMANA AB	-7.99%	112 Mio.
GOLDEN HOUSE LTD	+30.51%	84.47 Mio.

Wohnen & Langzeitpflege