Cashflow Pacira BioSciences, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.73 ^USD	-2.08%		-15.92%	-62.27%

09.09.	Pacira Biosciences, Inc. kündigt Änderungen im Vorstand an	CI
12.08.	Pacira Biosciences durch Gerichtsurteil zu Exparel herausgefordert, "ungewisse" Aussichten, sagt RBC	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PACIRA BIOSCIENCES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	421 Mio.	430 Mio.	542 Mio.	667 Mio.	675 Mio.
Gesamtumsatz	421 Mio.	430 Mio.	542 Mio.	667 Mio.	675 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	179 Mio.	177 Mio.	196 Mio.	274 Mio.	261 Mio.
Bruttogewinn	242 Mio.	253 Mio.	346 Mio.	393 Mio.	414 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	201 Mio.	194 Mio.	199 Mio.	255 Mio.	269 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5.7 Mio.	7.87 Mio.	13.55 Mio.	57.29 Mio.	57.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	206 Mio.	201 Mio.	213 Mio.	312 Mio.	327 Mio.
Betriebseinkommen	35.71 Mio.	51.52 Mio.	133 Mio.	81.43 Mio.	87.32 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-23.63 Mio.	-25.67 Mio.	-31.75 Mio.	-39.98 Mio.	-20.31 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7.38 Mio.	4.63 Mio.	896’000	4.54 Mio.	11.44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16.25 Mio.	-21.04 Mio.	-30.85 Mio.	-35.43 Mio.	-8.86 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	724’000	1.23 Mio.	7000	-1.2 Mio.	-186’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	20.18 Mio.	31.71 Mio.	102 Mio.	44.8 Mio.	78.28 Mio.
Umstrukturierungskosten	-159’000	188’000	-	-	-1.11 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4.9 Mio.	-150’000	-40.9 Mio.	-11.24 Mio.	-1.96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-5.7 Mio.	1.62 Mio.	-2.67 Mio.	-10.09 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-36.63 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-3.5 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16.67 Mio.	-13.28 Mio.	-2.01 Mio.	26.48 Mio.	-13.5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10.75 Mio.	20.09 Mio.	56.4 Mio.	13.3 Mio.	61.7 Mio.
Einkommensteueraufwand	268’000	-125 Mio.	14.42 Mio.	-2.61 Mio.	19.75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.27	3.41	0.95	0.35	0.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.27	3.41	0.95	0.35	0.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.51 Mio.	42.67 Mio.	44.26 Mio.	45.52 Mio.	46.22 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.27	3.33	0.92	0.34	0.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.27	3.33	0.92	0.34	0.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.51 Mio.	43.68 Mio.	45.63 Mio.	46.54 Mio.	51.98 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.3	0.46	1.44	0.62	1.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.3	0.45	1.4	0.6	0.94
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49.59 Mio.	71.42 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	163 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	35.72 Mio.	59.38 Mio.	146 Mio.	139 Mio.	145 Mio.
EBIT	35.71 Mio.	51.52 Mio.	133 Mio.	81.43 Mio.	87.32 Mio.
German: EBITDAR	57.47 Mio.	83.58 Mio.	175 Mio.	178 Mio.	179 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	421 Mio.	430 Mio.	542 Mio.	667 Mio.	675 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.49	-624.39	25.57	-19.6	32
Aktuelle Inlandsteuern	2.1 Mio.	1.18 Mio.	3.53 Mio.	5.31 Mio.	4.13 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	19’000	29’000	1000
Gesamtlaufende Steuern	2.1 Mio.	1.18 Mio.	3.55 Mio.	5.34 Mio.	4.13 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.83 Mio.	-127 Mio.	10.87 Mio.	-7.94 Mio.	15.62 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.83 Mio.	-127 Mio.	10.87 Mio.	-7.94 Mio.	15.62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12.61 Mio.	19.82 Mio.	63.74 Mio.	28 Mio.	48.92 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	100’000	2.4 Mio.	3.9 Mio.	4.1 Mio.	3.5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	23.65 Mio.	28.06 Mio.	35.66 Mio.	44.09 Mio.	23.83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	77.82 Mio.	59.42 Mio.	55.54 Mio.	111 Mio.	76.26 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7.88 Mio.	12.15 Mio.	13.7 Mio.	15.68 Mio.	15.64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.65 Mio.	6.11 Mio.	4.68 Mio.	5.85 Mio.	4.41 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.22 Mio.	6.04 Mio.	9.02 Mio.	9.84 Mio.	11.22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	9.78 Mio.	10.8 Mio.	11.36 Mio.	12.56 Mio.	14.23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23.87 Mio.	29.12 Mio.	30.89 Mio.	35.53 Mio.	33.66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33.65 Mio.	39.92 Mio.	42.25 Mio.	48.09 Mio.	47.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	78.23 Mio.	99.96 Mio.	586 Mio.	104 Mio.	153 Mio.
Kurzfristige Investitionen	214 Mio.	422 Mio.	70.83 Mio.	185 Mio.	125 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	292 Mio.	522 Mio.	656 Mio.	289 Mio.	279 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	47.53 Mio.	53.05 Mio.	96.32 Mio.	98.4 Mio.	106 Mio.
Andere Forderungen	-	1.6 Mio.	100’000	800’000	400’000
Gesamtforderungen	47.53 Mio.	54.65 Mio.	96.42 Mio.	99.2 Mio.	106 Mio.
Inventar	58.3 Mio.	64.65 Mio.	98.55 Mio.	96.06 Mio.	104 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10.78 Mio.	10.66 Mio.	14.67 Mio.	14.42 Mio.	20.4 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	700’000
Gesamt Umlaufvermögen	409 Mio.	652 Mio.	866 Mio.	498 Mio.	510 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	218 Mio.	290 Mio.	350 Mio.	372 Mio.	370 Mio.
kumulierte Abschreibung	-75.44 Mio.	-78.36 Mio.	-85.24 Mio.	-117 Mio.	-135 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	143 Mio.	211 Mio.	265 Mio.	254 Mio.	235 Mio.
Langfristige Investitionen	74.8 Mio.	107 Mio.	21.99 Mio.	64.38 Mio.	32.26 Mio.
German: Firmenwert	99.55 Mio.	99.55 Mio.	145 Mio.	163 Mio.	163 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	96.52 Mio.	624 Mio.	541 Mio.	483 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	106 Mio.	153 Mio.	160 Mio.	144 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	971’000	2.42 Mio.	-	-	6.2 Mio.
Gesamtvermögen	831 Mio.	1.27 Mrd.	2.08 Mrd.	1.68 Mrd.	1.57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12.8 Mio.	10.43 Mio.	10.54 Mio.	15.22 Mio.	15.7 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	68.4 Mio.	68.78 Mio.	119 Mio.	82.49 Mio.	55.72 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	150 Mio.	375 Mio.	33.65 Mio.	8.64 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.94 Mio.	7.42 Mio.	7.89 Mio.	9.12 Mio.	8.8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.33 Mio.	114’000	429’000	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20.2 Mio.	16.93 Mio.	8.95 Mio.	7.3 Mio.	8.53 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	108 Mio.	253 Mio.	521 Mio.	148 Mio.	97.38 Mio.
Langfristige Schulden	306 Mio.	313 Mio.	675 Mio.	656 Mio.	514 Mio.
Langfristige Mietverträge	40.94 Mio.	71.02 Mio.	71.73 Mio.	64.8 Mio.	54.81 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	10.12 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21.46 Mio.	17.44 Mio.	67.44 Mio.	37.79 Mio.	38.27 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	476 Mio.	655 Mio.	1.34 Mrd.	906 Mio.	704 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42’000	44’000	45’000	46’000	46’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	754 Mio.	873 Mio.	942 Mio.	924 Mio.	977 Mio.
Gewinnrücklagen	-399 Mio.	-254 Mio.	-212 Mio.	-149 Mio.	-107 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	322’000	318’000	167’000	-380’000	247’000
Gesamtes Eigenkapital	355 Mio.	620 Mio.	730 Mio.	775 Mio.	870 Mio.
Eigenkapital	355 Mio.	620 Mio.	730 Mio.	775 Mio.	870 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	831 Mio.	1.27 Mrd.	2.08 Mrd.	1.68 Mrd.	1.57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	42.03 Mio.	43.86 Mio.	44.85 Mio.	45.95 Mio.	46.5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.91 Mio.	43.64 Mio.	44.73 Mio.	45.93 Mio.	46.48 Mio.
Buchwert / Aktie	8.47	14.2	16.33	16.87	18.72
Sachbuchwert	151 Mio.	424 Mio.	-38.74 Mio.	71.22 Mio.	224 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.6	9.71	-0.87	1.55	4.81
Gesamtverschuldung	352 Mio.	541 Mio.	1.13 Mrd.	763 Mio.	586 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	59.97 Mio.	19.47 Mio.	472 Mio.	475 Mio.	307 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	63.01 Mio.	97.21 Mio.	110 Mio.	125 Mio.	125 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	20.02 Mio.	26.89 Mio.	36.34 Mio.	39.81 Mio.	54.1 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	14.41 Mio.	16.27 Mio.	35.18 Mio.	28.85 Mio.	31.22 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	23.87 Mio.	21.5 Mio.	27.03 Mio.	27.4 Mio.	19.04 Mio.
Maschinen, Gesamt	80.9 Mio.	89.52 Mio.	133 Mio.	136 Mio.	142 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	606	624	697	715	711
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	1

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-11.02 Mio.	146 Mio.	41.98 Mio.	15.91 Mio.	41.96 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13.87 Mio.	12.04 Mio.	15 Mio.	23.71 Mio.	18.29 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7000	7.87 Mio.	13.55 Mio.	57.29 Mio.	57.29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13.88 Mio.	19.91 Mio.	28.55 Mio.	81 Mio.	75.57 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.15 Mio.	20.41 Mio.	25.91 Mio.	7.21 Mio.	3.75 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.01 Mio.	22’000	-10’000	193’000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4.32 Mio.	-1.62 Mio.	2.67 Mio.	10.09 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	36.63 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	33.65 Mio.	39.92 Mio.	42.25 Mio.	48.09 Mio.	47.9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16.67 Mio.	-113 Mio.	9.88 Mio.	-37.42 Mio.	31.25 Mio.
Änderung der Forderungen	-8.52 Mio.	-5.52 Mio.	-10.43 Mio.	-2.08 Mio.	-7.16 Mio.
Veränderung der Vorräte	-8.03 Mio.	-6.35 Mio.	-4.47 Mio.	2.49 Mio.	-8.29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.82 Mio.	-3.31 Mio.	-10.26 Mio.	6.27 Mio.	916’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	125’000	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9.23 Mio.	-18.61 Mio.	-471’000	-23.11 Mio.	-31.24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	70.52 Mio.	77.03 Mio.	126 Mio.	145 Mio.	155 Mio.
Investitionsausgaben	-10.16 Mio.	-37.8 Mio.	-45.87 Mio.	-30.08 Mio.	-15.16 Mio.
Barkaufe	-118 Mio.	-	-424 Mio.	-32 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-638’000	-240 Mio.	449 Mio.	-163 Mio.	92.7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-128 Mio.	-278 Mio.	-20.79 Mio.	-225 Mio.	77.54 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	315 Mio.	364 Mio.	-	150 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	315 Mio.	364 Mio.	-	150 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-338’000	-177 Mio.	-	-428 Mio.	-330 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-338’000	-177 Mio.	-	-428 Mio.	-330 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	10.87 Mio.	136 Mio.	26.66 Mio.	27.34 Mio.	4.75 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-33.09 Mio.	-	-	-106’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6.86 Mio.	-18.08 Mio.	-9.71 Mio.	-1.18 Mio.	-6.91 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.67 Mio.	222 Mio.	381 Mio.	-402 Mio.	-183 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-54.3 Mio.	21.73 Mio.	486 Mio.	-481 Mio.	49.16 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8.2 Mio.	7.2 Mio.	7 Mio.	33.3 Mio.	27.64 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	863’000	2.42 Mio.	3.22 Mio.	7.4 Mio.	4.37 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	86.39 Mio.	38.75 Mio.	76.61 Mio.	98.56 Mio.	107 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	85.71 Mio.	34.39 Mio.	70.54 Mio.	116 Mio.	116 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-20.32 Mio.	19.84 Mio.	37.41 Mio.	33.57 Mio.	46.79 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-338’000	138 Mio.	364 Mio.	-428 Mio.	-181 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.94	3.06	4.96	2.71	3.35
Rendite auf das Gesamtkapital	3.38	3.45	5.5	3	3.64
Eigenkapitalrendite %	-3.26	29.86	6.22	2.11	5.1
Rendite auf Eigenkapital	-3.26	29.86	6.22	2.11	5.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57.52	58.86	63.84	58.97	61.34
SG&A Marge	47.69	45.04	36.81	38.17	39.92
EBITDA-Marge %	11.78	16.62	29.8	24.36	24.13
EBITA-Marge	8.48	13.82	27.03	20.8	21.42
EBIT-Marge %	8.48	11.99	24.53	12.21	12.94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.62	33.87	7.75	2.39	6.22
Netto-Einkommensmarge %	-2.62	33.87	7.75	2.39	6.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.62	33.87	7.75	2.39	6.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	3	4.61	11.77	4.2	7.25
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.52	9.02	14.15	14.78	15.87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20.36	8	13.03	17.45	17.2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.55	0.41	0.32	0.36	0.41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.35	2.43	2.28	2.57	2.76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.85	8.54	7.25	6.85	6.62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.35	2.88	2.4	2.81	2.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.79	2.57	1.66	3.37	5.24
Schnellverhältnis	3.15	2.27	1.44	2.62	3.95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.65	0.3	0.24	0.98	1.59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37.07	42.84	50.34	53.29	55.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	109.06	127.29	152.11	129.82	140.18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.29	23.22	16.66	17.34	20.96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	119.84	146.92	185.79	165.76	174.36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	99.15	87.32	154.55	98.5	67.35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49.79	46.62	60.72	49.62	40.25