Bilanz PagSeguro Digital Ltd.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PAGSEGURO DIGITAL LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.55 Mrd.	4.51 Mrd.	6.78 Mrd.	8.91 Mrd.	9.03 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	2.03 Mrd.	2.18 Mrd.	3.51 Mrd.	6.25 Mrd.	6.65 Mrd.
Gesamtumsatz	5.58 Mrd.	6.69 Mrd.	10.3 Mrd.	15.16 Mrd.	15.68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.76 Mrd.	3.77 Mrd.	5.78 Mrd.	7.47 Mrd.	8.13 Mrd.
Bruttogewinn	2.82 Mrd.	2.91 Mrd.	4.52 Mrd.	7.69 Mrd.	7.55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	993 Mio.	1.18 Mrd.	2.4 Mrd.	2.61 Mrd.	2.16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.91 Mio.	-22.9 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	994 Mio.	1.16 Mrd.	2.4 Mrd.	2.61 Mrd.	2.16 Mrd.
Betriebseinkommen	1.82 Mrd.	1.76 Mrd.	2.12 Mrd.	5.07 Mrd.	5.39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-38.14 Mio.	-44.32 Mio.	-349 Mio.	-1.92 Mrd.	-2.32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	149 Mio.	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-38.14 Mio.	-44.32 Mio.	-200 Mio.	-1.92 Mrd.	-2.32 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	126 Mio.	63.68 Mio.	-406 Mio.	-1.4 Mrd.	-98.54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.91 Mrd.	1.77 Mrd.	1.52 Mrd.	1.76 Mrd.	2.97 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-28.39 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-954 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.91 Mrd.	1.77 Mrd.	1.49 Mrd.	1.76 Mrd.	2.02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	546 Mio.	482 Mio.	322 Mio.	255 Mio.	363 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.43 Mio.	-642’000	-182’000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.16	3.92	3.53	4.6	5.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.16	3.92	3.53	4.6	5.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	328 Mio.	329 Mio.	330 Mio.	327 Mio.	322 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.15	3.92	3.51	4.57	5.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.15	3.92	3.51	4.57	5.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	329 Mio.	330 Mio.	332 Mio.	329 Mio.	324 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.64	3.37	2.87	3.36	5.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.63	3.36	2.85	3.34	5.73
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.95 Mrd.	2.12 Mrd.	2.88 Mrd.	6.19 Mrd.	6.72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.82 Mrd.	1.76 Mrd.	2.12 Mrd.	5.07 Mrd.	5.39 Mrd.
EBIT	1.82 Mrd.	1.76 Mrd.	2.12 Mrd.	5.07 Mrd.	5.39 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5.71 Mrd.	6.81 Mrd.	10.45 Mrd.	15.33 Mrd.	15.95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.52	27.18	21.62	14.47	18.02
Gesamtlaufende Steuern	24.47 Mio.	62.84 Mio.	120 Mio.	60.72 Mio.	102 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	521 Mio.	420 Mio.	202 Mio.	194 Mio.	262 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.19 Mrd.	1.11 Mrd.	948 Mio.	1.1 Mrd.	1.86 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	699’000	21’000	18.18 Mio.	16.97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	476 Mio.	511 Mio.	791 Mio.	718 Mio.	581 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	565 Mio.	617 Mio.	1.52 Mrd.	1.95 Mrd.	1.43 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	427 Mio.	564 Mio.	878 Mio.	669 Mio.	733 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	90.1 Mio.	164 Mio.	278 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	93.37 Mio.	207 Mio.	371 Mio.	127 Mio.	145 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	93.37 Mio.	207 Mio.	371 Mio.	127 Mio.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.4 Mrd.	1.64 Mrd.	1.79 Mrd.	1.83 Mrd.	2.9 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.35 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.75 Mrd.	1.64 Mrd.	1.79 Mrd.	1.83 Mrd.	2.9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.11 Mrd.	15.45 Mrd.	22.04 Mrd.	34.95 Mrd.	40.69 Mrd.
Andere Forderungen	619 Mio.	1.15 Mrd.	2.06 Mrd.	1.87 Mrd.	1.8 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	10.73 Mrd.	16.6 Mrd.	24.09 Mrd.	36.82 Mrd.	42.49 Mrd.
Inventar	61.94 Mio.	30.43 Mio.	49.54 Mio.	13.28 Mio.	33.54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	980 Mio.	783 Mio.	1.1 Mrd.	3.31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	13.55 Mrd.	19.25 Mrd.	26.72 Mrd.	39.77 Mrd.	48.73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	449 Mio.	2.06 Mrd.	3.03 Mrd.	3.73 Mrd.	4.11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-49.37 Mio.	-258 Mio.	-740 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	400 Mio.	1.8 Mrd.	2.29 Mrd.	2.49 Mrd.	2.45 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.5 Mio.	16.4 Mio.	15.67 Mio.	1.65 Mio.	-
German: Firmenwert	54.86 Mio.	170 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	227 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	535 Mio.	954 Mio.	1.44 Mrd.	1.95 Mrd.	2.34 Mrd.
Langfristige Forderungen	29.94 Mio.	33.57 Mio.	229 Mio.	746 Mio.	1.17 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	83.3 Mio.	121 Mio.	99.41 Mio.	98.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.87 Mio.	17.74 Mio.	51.93 Mio.	63.36 Mio.	86.58 Mio.
Gesamtvermögen	14.58 Mrd.	22.32 Mrd.	31.08 Mrd.	45.33 Mrd.	55.11 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	270 Mio.	361 Mio.	602 Mio.	465 Mio.	649 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	239 Mio.	216 Mio.	334 Mio.	426 Mio.	581 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.02 Mrd.	22.29 Mio.	230 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	15.43 Mio.	15.69 Mio.	18.7 Mio.	14.78 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	726’000	6.34 Mio.	31.86 Mio.	4.1 Mio.	4.48 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	186 Mio.	163 Mio.	126 Mio.	128 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.38 Mrd.	10.79 Mrd.	16.84 Mrd.	28.68 Mrd.	32.82 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.89 Mrd.	11.57 Mrd.	19 Mrd.	29.74 Mrd.	34.43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	56.63 Mio.	51.52 Mio.	39.87 Mio.	81.09 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	27.34 Mio.	17.3 Mio.	17.49 Mio.	17.72 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	631 Mio.	1.13 Mrd.	1.39 Mrd.	1.56 Mrd.	1.83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	43.29 Mio.	206 Mio.	110 Mio.	2.13 Mrd.	5.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.57 Mrd.	13 Mrd.	20.57 Mrd.	33.49 Mrd.	41.87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26’000	26’000	26’000	26’000	26’000
Gewinnrücklagen	2.27 Mrd.	3.57 Mrd.	4.73 Mrd.	6.24 Mrd.	7.89 Mrd.
Eigene Aktien	-41.27 Mio.	-13.61 Mio.	-285 Mio.	-475 Mio.	-760 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.76 Mrd.	5.76 Mrd.	6.05 Mrd.	6.08 Mrd.	6.11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7.99 Mrd.	9.32 Mrd.	10.5 Mrd.	11.84 Mrd.	13.24 Mrd.
Minderheitsinteressen	22.38 Mio.	12.11 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	8.01 Mrd.	9.33 Mrd.	10.5 Mrd.	11.84 Mrd.	13.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.58 Mrd.	22.32 Mrd.	31.08 Mrd.	45.33 Mrd.	55.11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	328 Mio.	329 Mio.	328 Mio.	324 Mio.	316 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	328 Mio.	329 Mio.	328 Mio.	324 Mio.	316 Mio.
Buchwert / Aktie	24.34	28.31	32.03	36.52	41.92
Sachbuchwert	7.4 Mrd.	8.19 Mrd.	8.85 Mrd.	9.68 Mrd.	10.67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22.55	24.9	26.99	29.86	33.78
Gesamtverschuldung	0	72.06 Mio.	1.09 Mrd.	80.86 Mio.	326 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2.75 Mrd.	-1.57 Mrd.	-707 Mio.	-1.75 Mrd.	-2.57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22.38 Mio.	12.11 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	61.94 Mio.	30.43 Mio.	49.54 Mio.	13.28 Mio.	33.54 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	440 Mio.	1.96 Mrd.	2.91 Mrd.	3.6 Mrd.	3.9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	6751	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.37 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mio.	376 Mio.	769 Mio.	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	128 Mio.	376 Mio.	769 Mio.	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	28.39 Mio.	271 Mio.	296 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	93.37 Mio.	123 Mio.	371 Mio.	127 Mio.	145 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.08 Mrd.	932 Mio.	2.34 Mrd.	4.51 Mrd.	4.04 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	43.23 Mio.	-84.53 Mio.	-157 Mio.	-1.27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3.13 Mrd.	-5.59 Mrd.	-9.3 Mrd.	-17.85 Mrd.	-10.53 Mrd.
Veränderung der Vorräte	14.22 Mio.	31.6 Mio.	-132 Mio.	36.26 Mio.	-20.26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.96 Mio.	72.33 Mio.	244 Mio.	-134 Mio.	63.5 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	145 Mio.	-33.69 Mio.	-36.34 Mio.	2.12 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-23.86 Mio.	-241 Mio.	-48.06 Mio.	180 Mio.	67.35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	853 Mio.	4.96 Mrd.	5.58 Mrd.	13.97 Mrd.	8.21 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	480 Mio.	2.15 Mrd.	898 Mio.	3.55 Mrd.	4 Mrd.
Investitionsausgaben	-328 Mio.	-1.52 Mrd.	-972 Mio.	-1.1 Mrd.	-952 Mio.
Barkaufe	-17.74 Mio.	-346 Mio.	-43.37 Mio.	-	-31.31 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-365 Mio.	-524 Mio.	-780 Mio.	-1.04 Mrd.	-1.04 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.11 Mrd.	531 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1000	324 Mio.	-48.13 Mio.	-684 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.82 Mrd.	-1.86 Mrd.	-1.47 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.01 Mrd.	250 Mio.	300 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1.01 Mrd.	250 Mio.	300 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1.21 Mrd.	-100 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-15.15 Mio.	-18.18 Mio.	-16.97 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-15.15 Mio.	-1.23 Mrd.	-117 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.74 Mio.	-44.77 Mio.	-258 Mio.	-291 Mio.	-399 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16.22 Mio.	-10.29 Mio.	-11.71 Mio.	-56.93 Mio.	-9.61 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.95 Mio.	-55.06 Mio.	727 Mio.	-1.33 Mrd.	-226 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1.36 Mrd.	236 Mio.	154 Mio.	34.74 Mio.	1.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	56.93 Mio.	9.61 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	88.18 Mio.	46.38 Mio.	76.78 Mio.	89.9 Mio.	82.63 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-689 Mio.	-190 Mio.	-430 Mio.	-187 Mio.	-1.97 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-665 Mio.	-163 Mio.	-212 Mio.	1.01 Mrd.	-527 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.33 Mrd.	-203 Mio.	925 Mio.	1.28 Mrd.	3.4 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	997 Mio.	-981 Mio.	183 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.77	5.95	4.97	8.3	6.7
Rendite auf das Gesamtkapital	15.63	12.6	12.68	26.97	26.41
Eigenkapitalrendite %	18.74	14.9	11.76	13.47	13.19
Rendite auf Eigenkapital	18.78	14.93	11.77	13.47	13.19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50.51	43.58	43.92	50.72	48.14
SG&A Marge	17.78	17.67	23.32	17.25	13.79
EBITDA-Marge %	34.99	31.69	27.93	40.82	42.87
EBITA-Marge	32.69	26.25	20.6	33.47	34.34
EBIT-Marge %	32.69	26.25	20.6	33.47	34.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24.5	19.33	11.32	9.93	10.55
Netto-Einkommensmarge %	24.47	19.32	11.32	9.93	10.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24.47	19.32	11.32	9.93	10.55
Normalisierte Nettogewinnmarge	21.39	16.58	9.2	7.25	11.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12.34	-2.85	-4.18	-1.24	-12.59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.92	-2.43	-2.06	6.67	-3.36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.36	0.39	0.4	0.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23.9	6.07	5.03	6.34	6.34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0.39	0.35	0.36	0.31	0.24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36.71	81.68	144.46	237.86	347.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.3	1.66	1.41	1.34	1.42
Schnellverhältnis	2.29	1.58	1.36	1.3	1.32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.08	0.19	0.05	0.12	0.12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	935.16	1052.2	1008.21	1167.65	1529.19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.94	4.48	2.53	1.53	1.05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29.91	30.89	30.34	26.01	24.95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	915.19	1025.79	980.4	1143.18	1505.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	0.77	10.35	0.68	2.46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	0.77	9.38	0.68	2.4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0.61	0.49	0.34	0.61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0.6	0.44	0.33	0.6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45.04	58.22	66.2	73.88	75.97
EBIT / Zinsaufwand	47.83	39.61	6.07	2.64	2.33
EBITDA / Zinsaufwand	51.2	48.1	8.27	3.23	2.91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	42.59	13.74	5.49	2.66	2.5
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0.03	0.38	0.01	0.05
Netto-Schulden / EBITDA	-1.41	-0.74	-0.24	-0.28	-0.38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	0.12	0.57	0.02	0.06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.7	-2.58	-0.37	-0.34	-0.44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr