PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

Bilanz Pakistan Telecommunication Company Limited

Aktien

PTC

PK0067901022

PTC

Integrierte Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Pakistan S.E. Andere Börsenplätze 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
24.56 ^PKR	-0.85%		+0.49%	-9.94%

15.10.	Pakistan Telecommunication Company Limited meldet die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
29.08.	Pakistan Telecommunication Company Limited meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	130 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	188 Mrd.
Gesamtumsatz	130 Mrd.	129 Mrd.	138 Mrd.	152 Mrd.	188 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	95.66 Mrd.	96.31 Mrd.	103 Mrd.	120 Mrd.	152 Mrd.
Bruttogewinn	33.88 Mrd.	33.11 Mrd.	34.53 Mrd.	31.48 Mrd.	36.19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23.97 Mrd.	24.08 Mrd.	26.38 Mrd.	28.99 Mrd.	36.37 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3.23 Mrd.	3.39 Mrd.	3.06 Mrd.	848 Mio.	1.19 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27.2 Mrd.	27.47 Mrd.	29.45 Mrd.	29.84 Mrd.	37.57 Mrd.
Betriebseinkommen	6.68 Mrd.	5.64 Mrd.	5.08 Mrd.	1.64 Mrd.	-1.38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.7 Mrd.	-7.34 Mrd.	-8.3 Mrd.	-19.15 Mrd.	-34.02 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.85 Mrd.	1.5 Mrd.	2.88 Mrd.	7.39 Mrd.	16.65 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.84 Mrd.	-5.83 Mrd.	-5.42 Mrd.	-11.76 Mrd.	-17.37 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.01 Mrd.	-667 Mio.	-1.02 Mrd.	-5.78 Mrd.	-5.33 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.65 Mrd.	3.52 Mrd.	3.72 Mrd.	1.26 Mrd.	-4.28 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.48 Mrd.	2.66 Mrd.	2.36 Mrd.	-14.64 Mrd.	-28.35 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-535 Mio.	-656 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	117 Mio.	67.42 Mio.	141 Mio.	155 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	764 Mio.	1.49 Mrd.	884 Mio.	2.6 Mrd.	6.1 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	272 Mio.	351 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.64 Mrd.	4.57 Mrd.	3.39 Mrd.	-12.42 Mrd.	-22.91 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.26 Mrd.	1.29 Mrd.	812 Mio.	-4.63 Mrd.	-7.36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.47	0.64	0.5	-1.53	-3.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.47	0.64	0.5	-1.53	-3.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.47	0.64	0.5	-1.53	-3.05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.47	0.64	0.5	-1.53	-3.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.3	0.33	0.29	-1.79	-3.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.3	0.33	0.29	-1.79	-3.47
Dividende Pro Aktie	1	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	109.51	77.92	0.05	-0.01	-0
ADR-Verhältnis	100	100	100	100	100
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	37.1 Mrd.	35.65 Mrd.	36.43 Mrd.	36.53 Mrd.	35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.66 Mrd.	8.62 Mrd.	9.22 Mrd.	7.9 Mrd.	4.85 Mrd.
EBIT	6.68 Mrd.	5.64 Mrd.	5.08 Mrd.	1.64 Mrd.	-1.38 Mrd.
German: EBITDAR	37.11 Mrd.	35.66 Mrd.	36.43 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34.62	28.33	23.97	37.3	32.14
Gesamtlaufende Steuern	3.12 Mrd.	2.32 Mrd.	4.35 Mrd.	4.07 Mrd.	4.33 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.86 Mrd.	-1.03 Mrd.	-3.54 Mrd.	-8.7 Mrd.	-11.7 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.55 Mrd.	1.66 Mrd.	1.48 Mrd.	-9.15 Mrd.	-17.72 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	7.68 Mrd.	7.28 Mrd.	8.26 Mrd.	18.09 Mrd.	33.04 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.36 Mrd.	1.29 Mrd.	1.27 Mrd.	1.05 Mrd.	3.01 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.13 Mrd.	2.65 Mrd.	3.25 Mrd.	3.43 Mrd.	4.12 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6.95 Mrd.	7.12 Mrd.	8.15 Mrd.	8.56 Mrd.	10.73 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	17.03 Mrd.	16.96 Mrd.	18.24 Mrd.	20.43 Mrd.	25.64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	3.71 Mio.	1.51 Mio.	1.65 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.15 Mio.	1.41 Mio.	1.22 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1.43 Mio.	108’923	426’962	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.17 Mrd.	12.49 Mrd.	14.22 Mrd.	16.53 Mrd.	20.13 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.34 Mrd.	30.64 Mrd.	34.81 Mrd.	48.56 Mrd.	44.46 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6.98 Mrd.	-	12.08 Mrd.	95.69 Mrd.	8.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16.49 Mrd.	43.13 Mrd.	61.11 Mrd.	161 Mrd.	72.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	42.6 Mrd.	54.01 Mrd.	55.35 Mrd.	87.95 Mrd.	120 Mrd.
Andere Forderungen	35.74 Mrd.	39.73 Mrd.	41.11 Mrd.	35.81 Mrd.	42.25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251 Mio.	334 Mio.	349 Mio.	325 Mio.	327 Mio.
Gesamtforderungen	78.59 Mrd.	94.08 Mrd.	96.81 Mrd.	124 Mrd.	162 Mrd.
Inventar	5.64 Mrd.	3.83 Mrd.	5.95 Mrd.	8.62 Mrd.	10.51 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	827 Mio.	1.04 Mrd.	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.	2.37 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.93 Mrd.	7.33 Mrd.	12.52 Mrd.	15.68 Mrd.	11.97 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	105 Mrd.	149 Mrd.	178 Mrd.	310 Mrd.	260 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	646 Mrd.	661 Mrd.	693 Mrd.	740 Mrd.	781 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-436 Mrd.	-448 Mrd.	-471 Mrd.	-493 Mrd.	-509 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	210 Mrd.	213 Mrd.	222 Mrd.	247 Mrd.	272 Mrd.
Langfristige Investitionen	51.43 Mio.	51.43 Mio.	51.43 Mio.	51.43 Mio.	51.43 Mio.
German: Firmenwert	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	735 Mio.	78.79 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	26.83 Mrd.	24.31 Mrd.	69.9 Mrd.	63.43 Mrd.	59.29 Mrd.
Langfristige Forderungen	474 Mio.	1.43 Mrd.	8.21 Mrd.	12.71 Mrd.	23.01 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	832 Mio.	953 Mio.	974 Mio.	804 Mio.	826 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	7.9 Mrd.	18.67 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	638 Mio.	703 Mio.	697 Mio.	762 Mio.	355 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	58.62 Mio.	94.66 Mio.	154 Mio.	179 Mio.	9.45 Mrd.
Gesamtvermögen	346 Mrd.	391 Mrd.	481 Mrd.	643 Mrd.	644 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12.67 Mrd.	12.99 Mrd.	13.66 Mrd.	19.61 Mrd.	19.29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45.57 Mrd.	52.1 Mrd.	65.15 Mrd.	70.79 Mrd.	86.22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.06 Mrd.	6.68 Mrd.	8.23 Mrd.	40.8 Mrd.	48.14 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11.3 Mrd.	14.99 Mrd.	28.78 Mrd.	76.17 Mrd.	26.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.	3.38 Mrd.	4.48 Mrd.	4.07 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64.3 Mrd.	83.42 Mrd.	96.42 Mrd.	143 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	140 Mrd.	173 Mrd.	216 Mrd.	355 Mrd.	323 Mrd.
Langfristige Schulden	20.32 Mrd.	29.37 Mrd.	52.69 Mrd.	78.71 Mrd.	99.13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17.31 Mrd.	16.97 Mrd.	14.88 Mrd.	13.44 Mrd.	12.93 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	19.18 Mrd.	18.22 Mrd.	20.38 Mrd.	29.36 Mrd.	32.07 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	27.12 Mrd.	24.58 Mrd.	27.1 Mrd.	29.36 Mrd.	34.66 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.1 Mrd.	6.09 Mrd.	2.5 Mrd.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	31 Mrd.	35.92 Mrd.	59.58 Mrd.	60.7 Mrd.	84.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	262 Mrd.	304 Mrd.	393 Mrd.	566 Mrd.	585 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	51 Mrd.	51 Mrd.	51 Mrd.	51 Mrd.	51 Mrd.
Gewinnrücklagen	32.45 Mrd.	35.99 Mrd.	37.39 Mrd.	26.18 Mrd.	7.22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8.78 Mio.	629’000	-289 Mio.	-2.02 Mio.	-39.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	83.44 Mrd.	86.99 Mrd.	88.1 Mrd.	77.17 Mrd.	58.18 Mrd.
Eigenkapital	83.44 Mrd.	86.99 Mrd.	88.1 Mrd.	77.17 Mrd.	58.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	346 Mrd.	391 Mrd.	481 Mrd.	643 Mrd.	644 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.	5.1 Mrd.
Buchwert / Aktie	16.36	17.06	17.28	15.13	11.41
Sachbuchwert	55.34 Mrd.	61.41 Mrd.	16.93 Mrd.	13.01 Mrd.	-1.19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10.85	12.04	3.32	2.55	-0.23
Gesamtverschuldung	55.43 Mrd.	71.06 Mrd.	108 Mrd.	214 Mrd.	190 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38.94 Mrd.	27.93 Mrd.	46.85 Mrd.	52.82 Mrd.	118 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	15.93 Mrd.	10.77 Mrd.	13.15 Mrd.	12.89 Mrd.	12.77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29.71 Mio.	12.11 Mio.	13.21 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	345 Mio.	270 Mio.	410 Mio.	1.02 Mrd.	1.08 Mrd.
Inventar - Andere	6.59 Mrd.	4.84 Mrd.	6.63 Mrd.	8.47 Mrd.	9.63 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	16.02 Mrd.	16.29 Mrd.	17.08 Mrd.	17.24 Mrd.	17.57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	424 Mrd.	447 Mrd.	467 Mrd.	510 Mrd.	539 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20’075	21’670	21’852	21’425	22’093
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.14 Mrd.	8.19 Mrd.	7.66 Mrd.	8.52 Mrd.	7.3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.38 Mrd.	3.27 Mrd.	2.58 Mrd.	-7.79 Mrd.	-15.54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	30.95 Mrd.	30.97 Mrd.	31.19 Mrd.	33.07 Mrd.	36.71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.98 Mrd.	2.98 Mrd.	4.14 Mrd.	6.26 Mrd.	6.23 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	33.93 Mrd.	33.95 Mrd.	35.33 Mrd.	39.33 Mrd.	42.94 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.34 Mrd.	5.29 Mrd.	5.87 Mrd.	6.35 Mrd.	7.42 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-764 Mio.	-1.49 Mrd.	-884 Mio.	-2.6 Mrd.	-6.1 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-117 Mio.	-67.42 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	42.28 Mio.	-	147’000	595 Mio.	723 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	838 Mio.	1.58 Mrd.	1.51 Mrd.	-885 Mio.	-513 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.39 Mrd.	1.81 Mrd.	1.55 Mrd.	1.73 Mrd.	1.7 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.64 Mrd.	23.7 Mrd.	8.2 Mrd.	36.04 Mrd.	37.96 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4.7 Mrd.	-5.55 Mrd.	-5.3 Mrd.	-12.52 Mrd.	-12.16 Mrd.
Veränderung der Vorräte	631 Mio.	1.83 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.45 Mrd.	-1.26 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.29 Mrd.	6.35 Mrd.	9.81 Mrd.	18.56 Mrd.	10.47 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.05 Mrd.	-14.39 Mrd.	-10.26 Mrd.	-21.69 Mrd.	-29.65 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42.83 Mrd.	56.29 Mrd.	46.32 Mrd.	54.53 Mrd.	36 Mrd.
Investitionsausgaben	-40.22 Mrd.	-30.83 Mrd.	-38.58 Mrd.	-54.03 Mrd.	-57.69 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	992 Mio.	1.54 Mrd.	1.1 Mrd.	2.75 Mrd.	6.33 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5.12 Mrd.	-5.9 Mrd.	-30.03 Mrd.	-6.46 Mrd.	-10.21 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-24.52 Mrd.	-22.04 Mrd.	-97.35 Mrd.	91.77 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-207 Mio.	-217 Mio.	-118 Mio.	123 Mio.	-6.59 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.69 Mrd.	2.41 Mrd.	7.52 Mrd.	18.38 Mrd.	18.45 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-41.87 Mrd.	-57.52 Mrd.	-82.14 Mrd.	-137 Mrd.	42.06 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	12.75 Mrd.	37.11 Mrd.	73.56 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	12.75 Mrd.	37.11 Mrd.	73.56 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.19 Mrd.	-5.01 Mrd.	-5.41 Mrd.	-6.14 Mrd.	-37.83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.19 Mrd.	-5.01 Mrd.	-5.41 Mrd.	-6.14 Mrd.	-37.83 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.6 Mrd.	-2.55 Mrd.	-1.19 Mio.	-503’000	-558’000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.6 Mrd.	-2.55 Mrd.	-1.19 Mio.	-503’000	-558’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.9 Mrd.	-4.13 Mrd.	-1.91 Mrd.	-15.61 Mrd.	-43.98 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.69 Mrd.	1.06 Mrd.	29.79 Mrd.	51.82 Mrd.	-81.81 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-11.73 Mrd.	-164 Mio.	-6.03 Mrd.	-30.26 Mrd.	-3.75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5.83 Mrd.	6.13 Mrd.	7.67 Mrd.	17.41 Mrd.	40.44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.1 Mrd.	3.72 Mrd.	6.42 Mrd.	5.53 Mrd.	5.66 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.95 Mrd.	10.14 Mrd.	-12.86 Mrd.	-850 Mio.	-70.05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.14 Mrd.	14.72 Mrd.	-7.67 Mrd.	11.12 Mrd.	-48.79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.76 Mrd.	-8.68 Mrd.	-16.55 Mrd.	-24.91 Mrd.	30.39 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.19 Mrd.	7.74 Mrd.	31.7 Mrd.	67.42 Mrd.	-37.83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.26	0.96	0.73	0.18	-0.13
Rendite auf das Gesamtkapital	3.27	2.37	1.79	0.42	-0.32
Eigenkapitalrendite %	2.85	3.84	2.94	-9.42	-23.53
Rendite auf Eigenkapital	2.85	3.84	2.94	-9.42	-23.53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.15	25.58	25.09	20.76	19.24
SG&A Marge	18.51	18.61	19.17	19.12	19.34
EBITDA-Marge %	28.64	27.55	26.47	24.09	18.61
EBITA-Marge	7.46	6.66	6.7	5.21	2.58
EBIT-Marge %	5.16	4.36	3.69	1.08	-0.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.83	2.53	1.87	-5.14	-8.26
Netto-Einkommensmarge %	1.83	2.53	1.87	-5.14	-8.26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.83	2.53	1.87	-5.14	-8.26
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.2	1.29	1.07	-6.03	-9.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4.59	7.83	-9.34	-0.56	-37.25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.88	11.37	-5.58	7.33	-25.94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	0.35	0.32	0.27	0.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.67	0.61	0.63	0.65	0.73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.3	2.68	2.52	2.12	1.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16.04	20.33	21.08	16.5	15.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.75	0.86	0.82	0.87	0.81
Schnellverhältnis	0.68	0.79	0.73	0.8	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.32	0.21	0.15	0.11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	110.66	136.6	145.02	172.47	203.37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22.75	18	17.31	22.12	22.98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53.1	49.69	46.22	49.43	46.71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80.31	104.92	116.11	145.16	179.64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66.43	81.69	122.53	276.78	327.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39.91	44.96	55.06	73.46	76.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45.1	53.28	76.69	119.41	192.61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital <