Cashflow Pan American Silver Corp.

Aktien

876617

CA6979001089

PAAS

Edelmetalle / Mineralien

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:12:21 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
31.61 ^CAD	+0.57%		+3.95%	+8.67%

16.01.	Aktienbewertungen von Pan American Silver, Kursziele werden von RBC, National Bank beibehalten	MT
16.01.	Pan American Silver steigt vor dem US-Börsengang um 2,1 %, nachdem Produktionsprognose für 2024 erreicht wurde	MT

b4.gQuvAez89RlYVX9pKL6v5H_WCaPuV2CJU-fWW9-ciuQ.7mzpd6mpmk8_GhUdRo_srwiPX8SGOhDCJ428Hq_4uZbravprhpa2RgwHSw

Veröffentlichte Finanzdaten: PAN AMERICAN SILVER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.35 Mrd.	1.34 Mrd.	1.63 Mrd.	1.49 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtumsatz	1.35 Mrd.	1.34 Mrd.	1.63 Mrd.	1.49 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	892 Mio.	751 Mio.	994 Mio.	1.18 Mrd.	1.62 Mrd.
Bruttogewinn	459 Mio.	588 Mio.	639 Mio.	319 Mio.	699 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31.75 Mio.	36.38 Mio.	34.85 Mio.	28.98 Mio.	61.4 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	9.8 Mio.	7.1 Mio.	11.07 Mio.	18.34 Mio.	14.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	253 Mio.	254 Mio.	303 Mio.	316 Mio.	484 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	41.93 Mio.	-	-	99.06 Mio.	32.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11.52 Mio.	30.33 Mio.	7.43 Mio.	22.33 Mio.	71.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	348 Mio.	328 Mio.	356 Mio.	485 Mio.	664 Mio.
Betriebseinkommen	111 Mio.	259 Mio.	283 Mio.	-165 Mio.	35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16.88 Mio.	-9.22 Mio.	-3.66 Mio.	-5.31 Mio.	-51.4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	84.7 Mio.	63.02 Mio.	-	5.37 Mio.	16 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	67.82 Mio.	53.81 Mio.	-3.66 Mio.	60’000	-35.4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	15.24 Mio.	10.53 Mio.	4.35 Mio.	45.03 Mio.	-400’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	-1.93 Mio.	-5.87 Mio.	-2.27 Mio.	17.2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.51 Mio.	-2.59 Mio.	-5.07 Mio.	-2.31 Mio.	-5.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	186 Mio.	319 Mio.	273 Mio.	-125 Mio.	10.6 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-7.52 Mio.	-	-	-157 Mio.	-25.3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-59.72 Mio.	-16.22 Mio.	-5.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3.86 Mio.	7.92 Mio.	32.17 Mio.	-2.44 Mio.	7.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-46.5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-75.1 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	183 Mio.	252 Mio.	245 Mio.	-301 Mio.	-58.8 Mio.
Einkommensteueraufwand	71.27 Mio.	75.56 Mio.	146 Mio.	39.12 Mio.	46.1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	111 Mio.	176 Mio.	98.56 Mio.	-340 Mio.	-105 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	111 Mio.	176 Mio.	98.56 Mio.	-340 Mio.	-105 Mio.
Minderheiteninteresse	-506’000	1.43 Mio.	-1.13 Mio.	-1.68 Mio.	1.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	111 Mio.	178 Mio.	97.43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	111 Mio.	178 Mio.	97.43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	111 Mio.	178 Mio.	97.43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.55	0.85	0.46	-1.62	-0.32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.55	0.85	0.46	-1.62	-0.32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	201 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	327 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.55	0.85	0.46	-1.62	-0.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.55	0.85	0.46	-1.62	-0.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	202 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	327 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.58	0.96	0.8	-0.38	0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.57	0.96	0.8	-0.38	0.02
Dividende Pro Aktie	0.14	0.22	0.34	0.44	0.4
Ausschüttungsquote	26.49	25.99	73.39	-27.72	-125.75
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	398 Mio.	526 Mio.	581 Mio.	264 Mio.	586 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	121 Mio.	268 Mio.	290 Mio.	-151 Mio.	69.2 Mio.
EBIT	111 Mio.	259 Mio.	283 Mio.	-165 Mio.	35 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39.05	29.98	59.77	-13	-78.4
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	92.13 Mio.	98.36 Mio.	135 Mio.	83.02 Mio.	133 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20.86 Mio.	-22.8 Mio.	11.34 Mio.	-43.9 Mio.	-86.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	116 Mio.	201 Mio.	169 Mio.	-79.78 Mio.	7.82 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	19.38 Mio.	11.84 Mio.	8.73 Mio.	7.62 Mio.	57.2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	31.75 Mio.	36.38 Mio.	34.85 Mio.	28.98 Mio.	61.4 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	9.8 Mio.	7.1 Mio.	11.07 Mio.	18.34 Mio.	14.6 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	23.66 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9.15 Mio.	12.22 Mio.	8.83 Mio.	5.44 Mio.	9.9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9.15 Mio.	12.22 Mio.	8.83 Mio.	5.44 Mio.	9.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	121 Mio.	167 Mio.	284 Mio.	107 Mio.	400 Mio.
Kurzfristige Investitionen	118 Mio.	112 Mio.	51.72 Mio.	35.34 Mio.	41.3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	238 Mio.	279 Mio.	335 Mio.	142 Mio.	441 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	48.77 Mio.	35.08 Mio.	40.02 Mio.	50.26 Mio.	17.5 Mio.
Andere Forderungen	133 Mio.	106 Mio.	96.52 Mio.	117 Mio.	173 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	392’000	552’000	667’000	338’000	-
Gesamtforderungen	183 Mio.	142 Mio.	137 Mio.	168 Mio.	190 Mio.
Inventar	350 Mio.	406 Mio.	500 Mio.	472 Mio.	712 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	16.84 Mio.	14.06 Mio.	13.01 Mio.	10.89 Mio.	29.7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.27 Mio.	16 Mio.	15.22 Mio.	11.8 Mio.	17.3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	789 Mio.	857 Mio.	1 Mrd.	804 Mio.	1.39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.18 Mrd.	5.45 Mrd.	5.61 Mrd.	5.86 Mrd.	9.62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.68 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.64 Mrd.	-3.94 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.5 Mrd.	2.42 Mrd.	2.34 Mrd.	2.23 Mrd.	5.68 Mrd.
Langfristige Investitionen	84.32 Mio.	71.56 Mio.	78.66 Mio.	123 Mio.	-
German: Firmenwert	3.06 Mio.	2.78 Mio.	2.78 Mio.	2.78 Mio.	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	36.45 Mio.	57.85 Mio.	55.95 Mio.	55.88 Mio.	80.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44.04 Mio.	29.76 Mio.	35.48 Mio.	35.85 Mio.	67.6 Mio.
Gesamtvermögen	3.46 Mrd.	3.43 Mrd.	3.52 Mrd.	3.25 Mrd.	7.21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	66.92 Mio.	80.28 Mio.	77.46 Mio.	88.81 Mio.	198 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	89.27 Mio.	95.85 Mio.	121 Mio.	108 Mio.	156 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	3.4 Mio.	13.71 Mio.	6.7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14.2 Mio.	12.83 Mio.	10.66 Mio.	13.61 Mio.	45.7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24.77 Mio.	54.56 Mio.	59.13 Mio.	25.83 Mio.	32.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	76.51 Mio.	118 Mio.	116 Mio.	131 Mio.	186 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	272 Mio.	362 Mio.	388 Mio.	381 Mio.	624 Mio.
Langfristige Schulden	296 Mio.	20.79 Mio.	32.69 Mio.	201 Mio.	719 Mio.
Langfristige Mietverträge	27.01 Mio.	20.74 Mio.	19.9 Mio.	19.51 Mio.	52.2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12.54 Mio.	13.27 Mio.	12.52 Mio.	13.9 Mio.	13.1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	177 Mio.	175 Mio.	185 Mio.	140 Mio.	542 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	210 Mio.	236 Mio.	245 Mio.	291 Mio.	491 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	994 Mio.	828 Mio.	883 Mio.	1.05 Mrd.	2.44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	5.97 Mrd.
Gewinnrücklagen	-755 Mio.	-623 Mio.	-598 Mio.	-1.03 Mrd.	-1.27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	94.27 Mio.	93.41 Mio.	93.38 Mio.	90.26 Mio.	63.7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.46 Mrd.	2.6 Mrd.	2.63 Mrd.	2.2 Mrd.	4.76 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.75 Mio.	3.32 Mio.	4.45 Mio.	6.14 Mio.	11.8 Mio.
Eigenkapital	2.47 Mrd.	2.61 Mrd.	2.64 Mrd.	2.2 Mrd.	4.77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.46 Mrd.	3.43 Mrd.	3.52 Mrd.	3.25 Mrd.	7.21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	365 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	365 Mio.
Buchwert / Aktie	11.74	12.38	12.5	10.42	13.06
Sachbuchwert	2.46 Mrd.	2.6 Mrd.	2.63 Mrd.	2.19 Mrd.	4.76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.72	12.36	12.49	10.41	13.06
Gesamtverschuldung	337 Mio.	54.35 Mio.	66.65 Mio.	248 Mio.	823 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	98.66 Mio.	-225 Mio.	-269 Mio.	105 Mio.	382 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.75 Mio.	3.32 Mio.	4.45 Mio.	6.14 Mio.	11.8 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	84.32 Mio.	71.56 Mio.	78.66 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	6.37 Mio.	6.88 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	1.48 Mrd.	1.46 Mrd.	1.29 Mrd.	1.28 Mrd.	2.05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6800	6850	7100	6200	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.6 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	111 Mio.	178 Mio.	97.43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	253 Mio.	272 Mio.	303 Mio.	316 Mio.	484 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.9 Mio.	8.26 Mio.	7.47 Mio.	14.84 Mio.	34.2 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	41.93 Mio.	-	-	99.06 Mio.	32.1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	305 Mio.	281 Mio.	310 Mio.	430 Mio.	550 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3.86 Mio.	-7.92 Mio.	-32.17 Mio.	2.44 Mio.	-7.9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-83.7 Mio.	-58.67 Mio.	59.72 Mio.	16.22 Mio.	5.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	46.5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-15.24 Mio.	-10.53 Mio.	-4.35 Mio.	-45.03 Mio.	400’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4.45 Mio.	3.02 Mio.	5.13 Mio.	3.94 Mio.	5.5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7.69 Mio.	-19.15 Mio.	26.98 Mio.	8.19 Mio.	-116 Mio.
Änderung der Forderungen	1.54 Mio.	54.84 Mio.	-2.87 Mio.	-12.69 Mio.	45.9 Mio.
Veränderung der Vorräte	22.75 Mio.	-14.62 Mio.	-82.88 Mio.	-50.04 Mio.	38.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-43.53 Mio.	56.82 Mio.	18.09 Mio.	20.71 Mio.	-10 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8.72 Mio.	-49’000	-3.4 Mio.	-21’000	-5.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	282 Mio.	462 Mio.	392 Mio.	31.91 Mio.	450 Mio.
Investitionsausgaben	-207 Mio.	-179 Mio.	-243 Mio.	-275 Mio.	-379 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10.27 Mio.	22.47 Mio.	45.8 Mio.	8.71 Mio.	3.8 Mio.
Barkaufe	-247 Mio.	-	-	-	260 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	355 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	39.73 Mio.	90.38 Mio.	1.86 Mio.	694’000	145 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.67 Mio.	-18.22 Mio.	9.16 Mio.	9.88 Mio.	13.8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-402 Mio.	-83.92 Mio.	-187 Mio.	-255 Mio.	398 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	335 Mio.	80 Mio.	-	167 Mio.	315 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	335 Mio.	80 Mio.	-	167 Mio.	315 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-204 Mio.	-368 Mio.	-14.1 Mio.	-20.07 Mio.	-748 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-204 Mio.	-368 Mio.	-14.1 Mio.	-20.07 Mio.	-748 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2.78 Mio.	4.74 Mio.	619’000	940’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-29.33 Mio.	-46.22 Mio.	-71.5 Mio.	-94.73 Mio.	-130 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-29.33 Mio.	-46.22 Mio.	-71.5 Mio.	-94.73 Mio.	-130 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-924’000	-	-933’000	-269’000	11.1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	103 Mio.	-330 Mio.	-85.91 Mio.	52.97 Mio.	-552 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.06 Mio.	-2.26 Mio.	-3.1 Mio.	-6.02 Mio.	-3.7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-17.95 Mio.	46.55 Mio.	116 Mio.	-177 Mio.	293 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16.94 Mio.	10.22 Mio.	5.23 Mio.	6.58 Mio.	45.1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	82.58 Mio.	81.64 Mio.	129 Mio.	138 Mio.	149 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	63.25 Mio.	335 Mio.	187 Mio.	37.72 Mio.	102 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	73.8 Mio.	341 Mio.	189 Mio.	41.04 Mio.	135 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	102 Mio.	-64.17 Mio.	63.35 Mio.	16.23 Mio.	68.7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	131 Mio.	-288 Mio.	-14.1 Mio.	147 Mio.	-432 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.56	4.7	5.08	-3.06	0.42
Rendite auf das Gesamtkapital	3.18	5.93	6.59	-4.01	0.54
Eigenkapitalrendite %	5.59	6.96	3.76	-14.06	-3.01
Rendite auf Eigenkapital	5.58	7.02	3.72	-14.16	-2.98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33.99	43.89	39.14	21.36	30.17
SG&A Marge	2.35	2.72	2.13	1.94	2.65
EBITDA-Marge %	29.48	39.28	35.57	17.69	25.28
EBITA-Marge	8.92	19.99	17.78	-10.08	2.99
EBIT-Marge %	8.19	19.37	17.32	-11.07	1.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.24	13.18	6.04	-22.75	-4.53
Netto-Einkommensmarge %	8.2	13.29	5.97	-22.86	-4.48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.2	13.29	5.97	-22.86	-4.48
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.58	15.01	10.36	-5.34	0.34
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.68	25.01	11.45	2.52	4.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.46	25.44	11.59	2.75	5.81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.5	0.39	0.47	0.44	0.44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.71	0.54	0.69	0.65	0.59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	30.16	32.13	43.48	33.11	100.26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.08	2	2.19	2.42	2.73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.9	2.37	2.58	2.11	2.23
Schnellverhältnis	1.55	1.16	1.22	0.81	1.01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.04	1.28	1.01	0.08	0.72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12.1	11.39	8.39	11.02	3.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	118.46	183.37	166.52	150.93	133.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.47	33.22	26.46	26.46	28.2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	109.09	161.54	148.46	135.49	108.95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.66	2.09	2.53	11.25	17.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12.01	2.04	2.47	10.11	14.71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13.08	1.59	1.99	10.01	16.15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.51	1.56	1.95	8.99	13.77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.71	24.11	25.08	32.23	33.84
EBIT / Zinsaufwand	6.55	28.14	77.27	-31.15	0.68
EBITDA / Zinsaufwand	24.64	58.6	162.08	49.8	11.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand