Finanzen Parker-Hannifin Corporation

Aktien

855950

US7010941042

PH

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:31:37 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
543.2 ^USD	-0.58%		+0.77%	+17.70%

15.04.	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Zacks Investment Research gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
11.04.	PARKER-HANNIFIN CORPORATION : KeyBanc Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21’810	23’498	39’634	31’586	50’041	70’157	-	-
Unternehmenswert ¹	25’698	31’204	45’447	42’502	62’116	80’180	77’898	75’623
KGV	14.8 x	19.7 x	23 x	24.4 x	24.3 x	26.7 x	24.2 x	22.1 x
Rendite	1.86%	1.92%	1.2%	1.8%	1.4%	1.11%	1.21%	1.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.52 x	1.72 x	2.76 x	1.99 x	2.62 x	3.53 x	3.37 x	3.22 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.79 x	2.28 x	3.17 x	2.68 x	3.26 x	4.03 x	3.74 x	3.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.1 x	12.1 x	15.5 x	12 x	14.5 x	16.5 x	15 x	13.6 x
Unternehmenswert / FCF	16.7 x	17 x	19.2 x	19.2 x	23.9 x	26.2 x	23.1 x	20.3 x
FCF Yield	5.97%	5.89%	5.2%	5.2%	4.18%	3.82%	4.34%	4.94%
Price to Book	3.72 x	3.85 x	4.72 x	3.57 x	4.9 x	5.78 x	4.88 x	4.27 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	128’285	128’217	129’056	128’372	128’296	128’411	-	-
Referenzkurs ²	170.0	183.3	307.1	246.0	390.0	546.4	546.4	546.4
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’320	13’696	14’348	15’862	19’065	19’886	20’804	21’811
EBITDA ¹	2’554	2’577	2’929	3’554	4’292	4’874	5’194	5’542
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’118	2’039	2’333	2’983	4’012	3’886	4’276	4’435
Umsatzrendite	14.79%	14.89%	16.26%	18.8%	21.05%	19.54%	20.55%	20.34%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’933	1’513	2’247	1’614	2’680	3’424	3’761	4’130
Nettoergebnis ¹	1’512	1’206	1’746	1’316	2’083	2’659	2’920	3’175
Nettomarge	10.56%	8.81%	12.17%	8.29%	10.93%	13.37%	14.04%	14.56%
Gewinn pro Aktie ²	11.48	9.290	13.35	10.09	16.04	20.45	22.59	24.70
Free Cash Flow ¹	1’535	1’838	2’365	2’212	2’599	3’059	3’379	3’733
FCF-Marge N	10.72%	13.42%	16.48%	13.94%	13.63%	15.38%	16.24%	17.11%
FCF Conversion (EBITDA)	60.1%	71.35%	80.76%	62.23%	60.56%	62.77%	65.05%	67.36%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	101.5%	152.39%	135.45%	168.11%	124.78%	115.04%	115.72%	117.56%
Dividende pro Aktie ²	3.160	3.520	3.670	4.420	5.470	6.060	6.596	7.430
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	3’763	3’825	4’086	4’188	4’233	4’675	5’062	5’096	4’847	4’821	5’070	5’138	4’973	5’022	5’328
EBITDA ¹	833	868.8	923.8	938.8	986.6	1’046	1’223	1’180	1’279	1’237	1’250	1’268	1’217	1’274	1’350
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	697.6	724.7	781.1	799.4	813	816.4	997.7	1’107	1’038	1’009	1’004	1’004	-	-	-
Umsatzrendite	18.54%	18.95%	19.11%	19.09%	19.21%	17.46%	19.71%	21.73%	21.42%	20.93%	19.81%	19.54%	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	571.7	490.3	434	118.2	503.3	516.7	756.4	903.2	820.4	868.2	869.2	889.5	896	906.6	1’016
Nettoergebnis ¹	451.2	387.6	348	128.8	387.9	395.2	590.9	709	650.8	681.9	661.6	676	678.5	718.7	783.3
Nettomarge	11.99%	10.13%	8.52%	3.08%	9.16%	8.45%	11.67%	13.91%	13.43%	14.14%	13.05%	13.16%	13.64%	14.31%	14.7%
Gewinn pro Aktie ²	3.450	2.970	2.670	0.9900	2.980	3.040	4.540	5.440	4.990	5.230	5.055	5.197	5.200	5.574	6.061
Dividende pro Aktie ²	1.030	1.030	1.030	1.330	1.330	1.330	1.330	1.480	1.480	1.480	1.477	1.545	1.555	1.557	1.546
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’888	7’705	5’813	10’916	12’076	10’023	7’740	5’466
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.522 x	2.99 x	1.985 x	3.071 x	2.814 x	2.056 x	1.49 x	0.9864 x
Free Cash Flow ¹	1’535	1’838	2’365	2’212	2’599	3’059	3’379	3’733
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25.6%	20%	23.9%	15.3%	29.2%	26.6%	24.3%	21.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.2%	6.5%	8.68%	5.68%	10%	9.76%	10.6%	10.9%
Aktiva ¹	16’448	18’559	20’114	23’143	20’813	27’234	27’522	29’160
Buchwert je Aktie ²	45.70	47.60	65.10	68.80	79.50	94.50	112.0	128.0
Cash Flow pro Aktie ²	13.30	16.00	19.70	18.70	23.00	27.40	30.10	33.50
Capex ¹	195	233	210	230	381	391	402	415
Capex / Umsatz	1.36%	1.7%	1.46%	1.45%	2%	1.97%	1.93%	1.9%
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Parker-Hannifin Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

546.4 USD

Mittleres Kursziel

579.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6.14%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+17.70%	70.16 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+8.87%	82.5 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+18.26%	37.32 Mrd.
XYLEM INC.	+13.09%	31.59 Mrd.
FANUC CORPORATION	+7.43%	28.13 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+2.05%	26.77 Mrd.
SANDVIK AB	+1.83%	26.3 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+14.45%	24.99 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16.33%	23.55 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+15.02%	16.48 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere