Wachstum de...


Medienmitteilung


 
Baar-Zug, Schweiz, 14. Januar 2021


Partners Group meldet für das Jahr 2020 solides Wachstum des verwalteten
Vermögens trotz COVID-19 und gibt einen zuversichtlichen Ausblick für das Jahr
2021

* Kapitalzusagen in Höhe von USD 16 Mrd. im Jahr 2020
* Gesamtes verwaltetes Vermögen steht bei USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020
* Gesamtinvestitionen von USD 9 Mrd. über alle Anlageklassen hinweg im Jahr
2020
* Robuste Investitionspipeline für das Jahr 2021
* Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 16 bis 20 Mrd. für das Jahr 2021

 
Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt in den
zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2020 von seiner internationalen Kundschaft
neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.0 Mrd. (2019: USD 16.5 Mrd.). Das
gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens stieg zum 31. Dezember 2020 auf
USD 109.1 Mrd. an (31. Dezember 2019: USD 94.1 Mrd.), was ohne Berücksichtigung
von Fremdwährungseffekten einem zugrundeliegenden Wachstum von 11% entspricht
(inklusive Fremdwährungseffekte: 16%).
 
Aufgrund der durch COVID-19 ausgelösten Marktverwerfungen verlangsamten sich
die Investitionsaktivitäten im Jahr 2020. Partners Group investierte insgesamt
USD 8.6 Mrd. (2019: USD 14.8 Mrd.) für seine Kundschaft über alle
Anlageklassen der Privatmärkte hinweg, wobei die Mehrheit der Investitionen in
Q1 und Q4 getätigt wurden. Mit Blick auf das Jahr 2021 weist das Unternehmen
eine robuste Investitionspipeline auf.
 
Entwicklung des verwalteten Vermögens im Jahr 2020
Partners Group erhielt über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte und
Programmtypen hinweg neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.0 Mrd.
(kommunizierte erwartete Bandbreite für das Jahr 2020: USD 12 bis 15 Mrd.). 42%
der gesamten Zuflüsse stammten von traditionellen Privatmarktprogrammen und 58%
von Kapitalzusagen aus massgeschneiderten Privatmarktlösungen in einer oder
mehreren Anlageklassen, welche Mandate und semi-liquide permanente Programme
umfassen.
 
Die Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich auf USD
-6.2 Mrd., während die Kapitalrückflüsse aus semi-liquiden permanenten
Programmen USD -2.0 Mrd. umfassten (kommunizierte erwartete Bandbreite für
Tail-Down-Effekte und Kapitalrückflüsse für das Jahr 2020: USD -7.5 bis -9.0
Mrd.). Trotz COVID-19 überstiegen die Zuflüsse in semi-liquide permanente
Programme die Rückflüsse um USD 1.7 Mrd. und trugen somit zum Wachstum des
verwalteten Vermögens bei.
 
Obwohl Partners Groups Investmentportfolio im ersten Halbjahr 2020 gewissen
Schwankungen ausgesetzt war, gewährleistete die erfolgreiche Umsetzung der
Investitionsstrategie Stabilität über diesen Zeitraum und erleichterte im
zweiten Halbjahr eine rasche Rückkehr zum Wachstum. Diese Erholung beeinflusste
die Wert- und Investitionsentwicklungen bestimmter Anlageprogramme und führte
zu einem positiven Beitrag in Höhe von USD 2.2 Mrd. am verwalteten Vermögen.
Fremdwährungseffekte beeinflussten das Wachstum des verwalteten Vermögens mit
USD 4.9 Mrd. positiv. Die starke Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar
war Haupttreiber dieser Entwicklung. Entsprechend stieg das verwaltete Vermögen
insgesamt um netto USD 15.0 Mrd. an, was eine Wachstumsrate von 16% im Vergleich
zum Vorjahr darstellt.
 
Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2020 teilt sich wie folgt auf: USD 52
Mrd. Private Equity (48%), USD 25 Mrd. Private Debt (23%), USD 17 Mrd. Real
Estate (15%) sowie USD 16 Mrd. Private Infrastructure (14%).
 
USD 9 Mrd. investiert im Jahr 2020

Partners Group investierte gesamthaft USD 8.6 Mrd. (2019: USD 14.8 Mrd.) für
seine Kundschaft in alle Anlageklassen der Privatmärkte. Das Unternehmen
investierte USD 5.7 Mrd. (67% des Gesamtinvestitionsvolumens) in
Direkttransaktionen, wovon USD 3.7 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in
Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 2.1 Mrd. in Form von
Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt
USD 2.8 Mrd. (33% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte
Portfolioanlagen investiert. Diese umfassten Investitionen in global
diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an
ausgewählte Privatmarktmanager.
 
David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir sind
nach wie vor überzeugt, dass unser bestehendes Investmentportfolio sowohl kurz-
als auch langfristig sehr gut aufgestellt ist. Während der ökonomische
Ausblick für das Jahr 2021 unsicher bleibt, konzentrieren wir uns weiterhin auf
unsere transformative Investitionsstrategie, mit welcher wir wachsende
Unternehmen in Sektoren weiterentwickeln, die von strukturellen Veränderungen
profitieren. Im vierten Quartal 2020 konnten wir eine Stabilisierung der
Transaktionsmärkte feststellen und haben das Jahr 2021 mit einer robusten
Investitionspipeline begonnen."
 
Ausblick auf die Kundennachfrage für das Jahr 2021

Partners Group erwartet Kapitalzusagen von USD 16 bis 20 Mrd. sowie
Tail-Down-Effekte aus reiferen Investitionsprogrammen und Kapitalrückflüsse
aus semi-liquiden permanenten Programmen in Höhe von ungefähr USD -9.5 Mrd. Es
wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen gleichmässig über alle
Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen über das breite Angebot
an semi-liquiden permanenten Anlagemöglichkeiten bis hin zu traditionellen
Privatmarktprogrammen, verteilen.
 
André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Wir sind
hinsichtlich unseres mittel- bis langfristigen Wachstumsausblicks
zuversichtlich, da unsere Investoren ihre Allokationen zu Privatmärkten weiter
ausbauen. Die erwarteten Kapitalzusagen für das Jahr 2021 beruhen auf der
Annahme, dass sich die gegenwärtigen Unsicherheiten aufgrund von COVID-19 im
Laufe des Jahres weiter reduzieren. Unabhängig davon sind wir bestens
positioniert, um nachhaltig attraktive Renditen zu erzielen und für Investoren
der bevorzugte Partner zu sein. Unsere massgeschneiderten Lösungen und
ausgezeichneter Service bleiben dabei ein Unterscheidungsmerkmal."
 
Heutige Telefonkonferenz
Das Management von Partners Group wird heute um 18.15 Uhr MEZ eine
Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte
hier
(https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/partnersgroup/mediaframe/42601/indexl.html)
oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an.
 
Wichtige Termine 2021

16. März 2021     Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2020 

12. Mai 2021      Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre

15. Juli 2021     Bekanntgabe des verwalteten Vermögens             
                  zum 30. Juni 2021                                 

7. September 2021 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2021 


Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit
1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über USD 145
Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private
Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der
sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung
wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher
Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen.
Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020
bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern,
Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen
Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und
Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert
(Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com
(http://www.partnersgroup.com/) - oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/partners-group/) oder Twitter
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Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: mailto:philip.sauer@partnersgroup.com
 
Media Relations Kontakt

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Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: mailto:jenny.blinch@partnersgroup.com

* Download Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/partnersgroup/36_9222/20210114_PGHN_AuM_announcement_DE_FINAL.pdf 

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