Bilanz Patagonia Lithium Limited

Aktien

A3D2WD

AU0000252314

PL3

Metalle / Minen

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02.08.	Patagonia Lithium beginnt mit Bohrungen bei Bohrloch drei im argentinischen Projekt	MT
17.07.	Patagonia Lithium sichert sich Bohrgenehmigung für Cilon-Konzession	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PATAGONIA LITHIUM LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	16’320
Andere Einnahmen, Gesamt	-	130’109
Gesamtumsatz	-	146’429
Bruttogewinn	-	146’429
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	206’702	925’542
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	400’974	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	112’080	-
Andere Betriebsausgaben	2761	273’170
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	722’517	1.2 Mio.
Betriebseinkommen	-722’517	-1.05 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6961	-5522
Netto-Zinsaufwendungen	-6961	-5522
Devisenkursgewinne (Verluste)	-213’798	-1547
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-231’972	-50’601
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.09	-0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.09	-0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.77 Mio.	53.59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.09	-0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.09	-0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.77 Mio.	53.59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.05	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.05	-0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-610’437	-940’203
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-610’437	-1.05 Mio.
EBIT	-722’517	-1.05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-734’530	-693’721
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	206’702	925’542
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	400’974	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	400’974	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	684’476	2.65 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	684’476	2.65 Mio.
Andere Forderungen	30’818	88’746
Gesamtforderungen	30’818	88’746
Im Voraus bezahlte Ausgaben	126’549	151’494
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	91’132	-
Gesamt Umlaufvermögen	932’975	2.89 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4 Mio.	4.44 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4 Mio.	4.44 Mio.
Gesamtvermögen	4.94 Mio.	7.33 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	246’969	68’218
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.61 Mio.	119’293
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	656’637	27’073
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.52 Mio.	214’584
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.52 Mio.	214’584
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.61 Mio.	9.19 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.47 Mio.	-2.58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	280’921	505’960
Gesamtes Eigenkapital	2.42 Mio.	7.12 Mio.
Eigenkapital	2.42 Mio.	7.12 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.94 Mio.	7.33 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	29.32 Mio.	58.56 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	29.32 Mio.	58.56 Mio.
Buchwert / Aktie	0.08	0.12
Sachbuchwert	2.42 Mio.	7.12 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.08	0.12
Gesamtverschuldung	1.61 Mio.	119’293
Nettoverbindlichkeiten	929’950	-2.53 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.18 Mio.	-1.11 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	112’080	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	112’080	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	400’974	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	306’678	-136’489
Änderung der Forderungen	-24’654	-57’928
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257’526	167’679
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-101’239	94’348
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-223’884	-1.04 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.41 Mio.	-796’548
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.41 Mio.	-796’548
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.7 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.36 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-94’198
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-94’198
Ausgabe von Stammaktien	2.85 Mio.	4.15 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23’082	-488’734
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.18 Mio.	3.57 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	238’248
Nettoveränderung der Liquidität	547’581	1.97 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	14’222
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-2.26 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-2.25 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	800’056
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.36 Mio.	-94’198

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-10.72
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-11.67
Eigenkapitalrendite %	-	-23.28
Rendite auf Eigenkapital	-	-23.28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	100
SG&A Marge	-	632.08
EBITDA-Marge %	-	-642.09
EBITA-Marge	-	-718.63
EBIT-Marge %	-	-718.63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-758.01
Netto-Einkommensmarge %	-	-758.01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-758.01
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-473.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-1541.86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-1539.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	0.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.37	13.47
Schnellverhältnis	0.28	12.77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.09	-4.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66.78	1.68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40.04	1.65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51.02	2.93
EBIT / Zinsaufwand	-103.8	-190.56
EBITDA / Zinsaufwand	-87.69	-170.26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-87.69	-170.26
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2.64	-0.13
Netto-Schulden / EBITDA	-1.52	2.69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.64	-0.13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.52	2.69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	54.02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	72.38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	45.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-5.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-5.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-5.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-75.74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	48.59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	194.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	194.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	365.57