Finanzkennzahlen PC Connection, Inc.

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912670

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Integrierte Hardware & Software

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
64.96 ^USD	+2.28%		-10.33%	-6.22%

05.02.	PC Connection, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Feb 05, 2025
05.02.	PC Connection, Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PC CONNECTION, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.82 Mrd.	2.59 Mrd.	2.89 Mrd.	3.12 Mrd.	2.85 Mrd.
Gesamtumsatz	2.82 Mrd.	2.59 Mrd.	2.89 Mrd.	3.12 Mrd.	2.85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.37 Mrd.	2.17 Mrd.	2.43 Mrd.	2.6 Mrd.	2.34 Mrd.
Bruttogewinn	451 Mio.	419 Mio.	465 Mio.	526 Mio.	512 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	325 Mio.	332 Mio.	356 Mio.	394 Mio.	393 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	13.3 Mio.	13.6 Mio.	12.2 Mio.	12 Mio.	12.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	267’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	339 Mio.	346 Mio.	368 Mio.	406 Mio.	406 Mio.
Betriebseinkommen	113 Mio.	73.07 Mio.	96.52 Mio.	121 Mio.	106 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-103’000	-107’000	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	810’000	168’000	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	707’000	61’000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	5000	1.08 Mio.	9.96 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	113 Mio.	73.13 Mio.	96.52 Mio.	122 Mio.	116 Mio.
Umstrukturierungskosten	-703’000	-992’000	-	-	-2.42 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	1.06 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	113 Mio.	73.2 Mio.	96.52 Mio.	122 Mio.	113 Mio.
Einkommensteueraufwand	30.57 Mio.	17.43 Mio.	26.62 Mio.	32.42 Mio.	29.84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.12	2.13	2.67	3.4	3.17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.12	2.13	2.67	3.4	3.17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26.34 Mio.	26.16 Mio.	26.2 Mio.	26.28 Mio.	26.29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.1	2.12	2.65	3.37	3.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.1	2.12	2.65	3.37	3.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26.5 Mio.	26.34 Mio.	26.36 Mio.	26.44 Mio.	26.43 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.69	1.75	2.3	2.89	2.75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.67	1.74	2.29	2.87	2.73
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.32
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	10.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	126 Mio.	86.67 Mio.	109 Mio.	133 Mio.	118 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	114 Mio.	74.29 Mio.	97.74 Mio.	122 Mio.	107 Mio.
EBIT	113 Mio.	73.07 Mio.	96.52 Mio.	121 Mio.	106 Mio.
German: EBITDAR	145 Mio.	110 Mio.	117 Mio.	141 Mio.	126 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.13	23.81	27.58	26.65	26.38
Aktuelle Inlandsteuern	27.58 Mio.	19.08 Mio.	25.86 Mio.	33.68 Mio.	31.99 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	27.58 Mio.	19.08 Mio.	25.86 Mio.	33.68 Mio.	31.99 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2.99 Mio.	-1.64 Mio.	753’000	-1.27 Mio.	-2.15 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.99 Mio.	-1.64 Mio.	753’000	-1.27 Mio.	-2.15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	70.86 Mio.	45.7 Mio.	60.33 Mio.	76.02 Mio.	72.21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	19.4 Mio.	14 Mio.	15.8 Mio.	20.2 Mio.	22.4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	19.4 Mio.	14 Mio.	15.8 Mio.	20.2 Mio.	22.4 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10.6 Mio.	19.4 Mio.	16.4 Mio.	15.3 Mio.	12.9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19 Mio.	23.5 Mio.	8.3 Mio.	8.6 Mio.	8.2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1.43 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	22.07 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3.66 Mio.	3.51 Mio.	4.66 Mio.	5.68 Mio.	7.02 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.66 Mio.	3.51 Mio.	4.66 Mio.	5.68 Mio.	7.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	90.06 Mio.	95.66 Mio.	108 Mio.	123 Mio.	145 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	152 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90.06 Mio.	95.66 Mio.	108 Mio.	123 Mio.	297 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	493 Mio.	544 Mio.	560 Mio.	553 Mio.	550 Mio.
Andere Forderungen	57.96 Mio.	66.62 Mio.	47.61 Mio.	57.5 Mio.	61.55 Mio.
Gesamtforderungen	551 Mio.	611 Mio.	608 Mio.	610 Mio.	611 Mio.
Inventar	125 Mio.	141 Mio.	207 Mio.	209 Mio.	124 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10.67 Mio.	11.44 Mio.	10.02 Mio.	11.9 Mio.	16.09 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	776 Mio.	859 Mio.	932 Mio.	954 Mio.	1.05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	154 Mio.	158 Mio.	152 Mio.	143 Mio.	143 Mio.
kumulierte Abschreibung	-75.6 Mio.	-83.22 Mio.	-80.96 Mio.	-76.75 Mio.	-82.09 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78.07 Mio.	74.36 Mio.	70.59 Mio.	66.73 Mio.	61 Mio.
German: Firmenwert	73.6 Mio.	73.6 Mio.	73.6 Mio.	73.6 Mio.	73.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8.31 Mio.	7.09 Mio.	5.87 Mio.	4.65 Mio.	3.43 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	947’000	1.34 Mio.	910’000	1.06 Mio.	1.71 Mio.
Gesamtvermögen	937 Mio.	1.02 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.	1.19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	236 Mio.	267 Mio.	282 Mio.	233 Mio.	264 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	37.42 Mio.	26.23 Mio.	47.32 Mio.	37.85 Mio.	33.93 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.32 Mio.	3.93 Mio.	3.42 Mio.	3.17 Mio.	1.73 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	3.51 Mio.	8.63 Mio.	4.27 Mio.	4.21 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	31.54 Mio.	41.75 Mio.	33.43 Mio.	32.59 Mio.	24.41 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	309 Mio.	342 Mio.	375 Mio.	311 Mio.	328 Mio.
Langfristige Mietverträge	10.33 Mio.	9.63 Mio.	6.79 Mio.	4.99 Mio.	3.18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	20.17 Mio.	18.52 Mio.	19.28 Mio.	17.97 Mio.	15.84 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	600’000	8.63 Mio.	211’000	170’000	624’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	340 Mio.	379 Mio.	401 Mio.	334 Mio.	348 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	288’000	289’000	290’000	291’000	293’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	118 Mio.	120 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	131 Mio.
Gewinnrücklagen	515 Mio.	562 Mio.	606 Mio.	686 Mio.	761 Mio.
Eigene Aktien	-35.72 Mio.	-45.94 Mio.	-45.94 Mio.	-45.94 Mio.	-51.38 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	81’000
Gesamtes Eigenkapital	597 Mio.	636 Mio.	682 Mio.	766 Mio.	841 Mio.
Eigenkapital	597 Mio.	636 Mio.	682 Mio.	766 Mio.	841 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	937 Mio.	1.02 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.	1.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26.34 Mio.	26.17 Mio.	26.26 Mio.	26.31 Mio.	26.36 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26.34 Mio.	26.17 Mio.	26.25 Mio.	26.35 Mio.	26.36 Mio.
Buchwert / Aktie	22.67	24.32	26	29.08	31.9
Sachbuchwert	515 Mio.	556 Mio.	603 Mio.	688 Mio.	764 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19.56	21.23	22.97	26.11	28.97
Gesamtverschuldung	14.65 Mio.	13.56 Mio.	10.21 Mio.	8.16 Mio.	4.91 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-75.41 Mio.	-82.1 Mio.	-98.1 Mio.	-115 Mio.	-292 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152 Mio.	188 Mio.	66.4 Mio.	68.8 Mio.	65.6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	125 Mio.	141 Mio.	207 Mio.	209 Mio.	124 Mio.
Maschinen, Gesamt	36.1 Mio.	35.79 Mio.	37.04 Mio.	39.32 Mio.	36.92 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2609	2598	2542	2685	2703
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.2 Mio.	5.41 Mio.	4.82 Mio.	5.27 Mio.	3.79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	82.11 Mio.	55.76 Mio.	69.91 Mio.	89.22 Mio.	83.27 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12.06 Mio.	12.38 Mio.	10.98 Mio.	10.76 Mio.	11.43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.26 Mio.	1.22 Mio.	1.22 Mio.	1.22 Mio.	1.22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13.31 Mio.	13.6 Mio.	12.2 Mio.	11.98 Mio.	12.65 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	213’000	28’000	-36’000	17’000	572’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-1.52 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	3.32 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.86 Mio.	2.67 Mio.	4.23 Mio.	5.68 Mio.	7.02 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	25’000	-	3.31 Mio.	3.25 Mio.	1.85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.99 Mio.	-2.71 Mio.	753’000	-1.31 Mio.	-2.15 Mio.
Änderung der Forderungen	-102 Mio.	-63.65 Mio.	-1.32 Mio.	-6 Mio.	1.6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5.47 Mio.	-16.2 Mio.	-65.69 Mio.	-2.13 Mio.	84.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.96 Mio.	32.52 Mio.	14.81 Mio.	-49.06 Mio.	31.15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8.56 Mio.	10.76 Mio.	19.58 Mio.	-16.76 Mio.	-20.99 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36.6 Mio.	36.1 Mio.	57.75 Mio.	34.89 Mio.	198 Mio.
Investitionsausgaben	-25.66 Mio.	-11.03 Mio.	-10.3 Mio.	-9.08 Mio.	-9.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	69’000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-151 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	1.5 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25.66 Mio.	-11.03 Mio.	-8.73 Mio.	-9.08 Mio.	-160 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	36.46 Mio.	88.2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	36.46 Mio.	88.2 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-36.46 Mio.	-88.2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-36.46 Mio.	-88.2 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.25 Mio.	536’000	-	-	1.09 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5.39 Mio.	-11.58 Mio.	-1.77 Mio.	-2.24 Mio.	-8.41 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-8.41 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-8.41 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-8.45 Mio.	-8.43 Mio.	-34.6 Mio.	-8.95 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.59 Mio.	-19.47 Mio.	-36.37 Mio.	-11.19 Mio.	-15.73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.64 Mio.	5.6 Mio.	12.66 Mio.	14.62 Mio.	22.02 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	4000	24’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28.46 Mio.	19.44 Mio.	21.46 Mio.	33.69 Mio.	41.67 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.39 Mio.	8.43 Mio.	38.98 Mio.	13.3 Mio.	174 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.32 Mio.	8.5 Mio.	38.98 Mio.	13.3 Mio.	174 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	64.07 Mio.	43.25 Mio.	27.9 Mio.	70.62 Mio.	-98.29 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	0	0

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.08	4.68	5.75	6.9	5.77
Rendite auf das Gesamtkapital	12.38	7.24	8.99	10.27	8.15
Eigenkapitalrendite %	14.62	9.04	10.6	12.32	10.36
Rendite auf Eigenkapital	14.62	9.04	10.6	12.32	10.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16	16.17	16.06	16.84	17.95
SG&A Marge	11.54	12.82	12.3	12.6	13.79
EBITDA-Marge %	4.47	3.35	3.76	4.24	4.15
EBITA-Marge	4.04	2.87	3.38	3.9	3.75
EBIT-Marge %	4	2.82	3.34	3.86	3.7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.91	2.15	2.42	2.86	2.92
Netto-Einkommensmarge %	2.91	2.15	2.42	2.86	2.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.91	2.15	2.42	2.86	2.92
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.51	1.76	2.09	2.43	2.53
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.08	0.33	1.35	0.43	6.12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.08	0.33	1.35	0.43	6.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3.24	2.65	2.76	2.86	2.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	43.43	33.99	39.91	45.51	44.64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.35	4.99	5.24	5.62	5.17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19.43	16.36	13.98	12.52	14.05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.51	2.51	2.49	3.07	3.2
Schnellverhältnis	2.08	2.06	1.91	2.36	2.77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	0.11	0.15	0.11	0.6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57.47	73.29	69.67	64.98	70.58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18.79	22.38	26.11	29.16	25.97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33.61	42.03	40.15	36.1	40.18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.65	53.64	55.63	58.04	56.37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2.45	2.13	1.5	1.07	0.58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2.39	2.09	1.47	1.05	0.58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.73	1.51	0.99	0.65	0.38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.69	1.48	0.98	0.64	0.38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.28	37.33	37.01	30.34	29.25
EBIT / Zinsaufwand	1093.93	682.86	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	1407.66	1029.62	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1158.57	926.5	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.1	0.12	0.09	0.06	0.04
Netto-Schulden / EBITDA	-0.52	-0.75	-0.84	-0.81	-2.31
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.12	0.14	0.1	0.06	0.04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.63	-0.83	-0.92	-0.87	-2.5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4.47	-8.15	11.67	8.03	-8.78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.78	-7.2	10.93	13.26	-2.74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25.09	-31.21	25.44	21.9	-10.8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29.3	-34.8	31.57	24.59	-12.3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30.03	-35.15	32.1	24.9	-12.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27.12	-32.09	25.36	27.63	-6.67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	27.12	-32.09	25.36	27.63	-6.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	29.76	-35.5	31.99	26.02	-5.02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28.63	-31.61	25	27.17	-6.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	24.81	10.41	2.85	-1.27	-0.57