Gewinn- und Verlustrechnung Peak Rare Earths Limited

Aktien

A0LA5V

AU000000PEK2

PEK

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 07:59:36 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2000 ^AUD	-4.76%		0.00%	-42.86%

24.07.	Chinesisches Unternehmen Shenghe erwirbt die Hälfte des Tansania-Projekts von Peak Rare Earth	RE
16.07.	Peak Rare Earths unterzeichnet $177 Millionen Term Sheet des Kreditgeberkonsortiums für Tansania Projekt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PEAK RARE EARTHS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	132’000	948’436	1.56 Mio.	7.04 Mio.	3.3 Mio.
Bruttogewinn	-132’000	-948’436	-1.56 Mio.	-7.04 Mio.	-3.3 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2 Mio.	2.22 Mio.	2.12 Mio.	6.86 Mio.	7.01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	471’005	819’645	856’325	610’449	22.85 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5886	16’899	23’049	199’074	320’209
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	156’080	-
Andere Betriebsausgaben	-	-172’537	-101’762	-	-586’281
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.48 Mio.	2.88 Mio.	2.9 Mio.	7.83 Mio.	29.6 Mio.
Betriebseinkommen	-2.61 Mio.	-3.83 Mio.	-4.46 Mio.	-14.87 Mio.	-32.9 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.16 Mio.	-297’520	-323’904	-7.87 Mio.	-15’379
Zins- und Anlageerträge	98’245	37’034	9246	8602	111’705
Netto-Zinsaufwendungen	-1.06 Mio.	-260’486	-314’658	-7.87 Mio.	96’326
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-924’060	-353’988	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	550	1.74 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4.6 Mio.	-2.71 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-32.8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	10.43 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-69’549	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-32.8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-32.8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-32.8 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	3.41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-29.39 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-29.39 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-29.39 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.06	0.07	-0.03	-0.12	-0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.06	0.07	-0.03	-0.12	-0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79.92 Mio.	117 Mio.	153 Mio.	195 Mio.	213 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.06	0.06	-0.03	-0.12	-0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.06	0.06	-0.03	-0.12	-0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79.92 Mio.	118 Mio.	153 Mio.	195 Mio.	213 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	-0.01	-0.02	-0.07	-0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	-0.01	-0.02	-0.07	-0.08
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.6 Mio.	-3.81 Mio.	-4.44 Mio.	-14.67 Mio.	-32.83 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.61 Mio.	-3.83 Mio.	-4.46 Mio.	-14.87 Mio.	-32.9 Mio.
EBIT	-2.61 Mio.	-3.83 Mio.	-4.46 Mio.	-14.87 Mio.	-32.9 Mio.
German: EBITDAR	-2.54 Mio.	-3.72 Mio.	-4.4 Mio.	-14.66 Mio.	-32.82 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	98’795	12.37 Mio.	111’008	8602	697’986
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.87 Mio.	-1.69 Mio.	-2.98 Mio.	-14.21 Mio.	-17.09 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.16 Mio.	297’520	-	4502	15’379
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.1 Mio.	1.42 Mio.	1.4 Mio.	4.27 Mio.	3.84 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	63’184	92’462	35’434	14’536	18’200
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	86’280	34’593	-	-	7515
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-23’096	57’869	-	-	10’685
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	471’005	819’645	856’325	610’449	22.85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	471’005	819’645	856’325	610’449	22.85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.15 Mio.	2.55 Mio.	2.68 Mio.	9.48 Mio.	25.85 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.15 Mio.	2.55 Mio.	2.68 Mio.	9.48 Mio.	25.85 Mio.
Andere Forderungen	17’275	31’962	732’455	974’411	251’377
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	446’532	-	-	-	-
Gesamtforderungen	463’807	31’962	732’455	974’411	251’377
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6929	84’466	84’740	80’373	169’957
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30’000	30’000	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.65 Mio.	2.69 Mio.	3.5 Mio.	10.53 Mio.	26.27 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	103’052	59.73 Mio.	58.28 Mio.	63.34 Mio.	65.43 Mio.
kumulierte Abschreibung	-96’856	-267’979	-195’397	-227’477	-291’093
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6196	59.46 Mio.	58.08 Mio.	63.11 Mio.	65.14 Mio.
Langfristige Investitionen	33.52 Mio.	8000	8000	8000	8000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	416’961	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	127’254	219’284	-	63’794	63’794
Gesamtvermögen	36.72 Mio.	62.38 Mio.	61.59 Mio.	73.72 Mio.	91.48 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	276’252	412’178	576’746	2.45 Mio.	2.14 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	196’668	242’936	28’433	96’367	180’554
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.82 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	110’279	145’398
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.3 Mio.	655’114	605’179	2.65 Mio.	2.47 Mio.
Langfristige Schulden	5.04 Mio.	5.86 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	-	-	206’364	133’865
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.43 Mio.	-	5.69 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.77 Mio.	6.51 Mio.	6.29 Mio.	2.86 Mio.	2.6 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	77.22 Mio.	99.89 Mio.	108 Mio.	141 Mio.	167 Mio.
Gewinnrücklagen	-55.29 Mio.	-47.64 Mio.	-52.41 Mio.	-75.14 Mio.	-105 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.02 Mio.	3.62 Mio.	-11’027	5.2 Mio.	8.76 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	27.95 Mio.	55.87 Mio.	55.29 Mio.	70.86 Mio.	71.11 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	17.78 Mio.
Eigenkapital	27.95 Mio.	55.87 Mio.	55.29 Mio.	70.86 Mio.	88.88 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36.72 Mio.	62.38 Mio.	61.59 Mio.	73.72 Mio.	91.48 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91.91 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	207 Mio.	264 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	79.93 Mio.	141 Mio.	163 Mio.	207 Mio.	264 Mio.
Buchwert / Aktie	0.35	0.4	0.34	0.34	0.27
Sachbuchwert	27.95 Mio.	55.87 Mio.	55.29 Mio.	70.86 Mio.	71.11 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.35	0.4	0.34	0.34	0.27
Gesamtverschuldung	6.87 Mio.	5.86 Mio.	0	316’643	279’263
Nettoverbindlichkeiten	4.72 Mio.	3.31 Mio.	-2.68 Mio.	-9.16 Mio.	-25.57 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	505’472	739’696	283’472	116’288	145’600
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	17.78 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	33.51 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	103’052	309’768	213’309	452’814	826’572

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-4.6 Mio.	7.65 Mio.	-4.77 Mio.	-22.73 Mio.	-29.39 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5886	16’899	23’049	199’073	320’209
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	156’080	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5886	16’899	23’049	355’153	320’209
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-10.43 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16’603	69’549	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	924’060	353’988	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	471’005	819’645	856’325	610’449	22.85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	270’461	-1.87 Mio.	318’358	7.94 Mio.	-3.42 Mio.
Änderung der Forderungen	46’211	-25’551	-845’171	-241’956	723’034
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.1 Mio.	372’333	164’568	1.87 Mio.	-307’555
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	41’565	46’892	-214’777	72’301	-5397
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.72 Mio.	-2.99 Mio.	-4.47 Mio.	-12.13 Mio.	-9.22 Mio.
Investitionsausgaben	-5350	-11’685	-245	-239’505	-370’338
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.1 Mio.	-667’861	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-50’133	531	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.11 Mio.	-729’679	286	-239’505	-370’338
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	272’306	48’246	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	272’306	48’246	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-560’031	-1.91 Mio.	-3.22 Mio.	-40’671	-123’900
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-560’031	-1.91 Mio.	-3.22 Mio.	-40’671	-123’900
Ausgabe von Stammaktien	6232	6.3 Mio.	8.23 Mio.	34.47 Mio.	27.58 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-140’008	-258’832	-372’673	-15.21 Mio.	-1.51 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-421’501	4.17 Mio.	4.63 Mio.	19.22 Mio.	25.94 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-75’278	-53’031	-31’491	-48’355	23’163
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-4.32 Mio.	398’697	134’346	6.8 Mio.	16.37 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	315’823	67’463	-	-	15’379
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-787’371	-1.22 Mio.	-2.83 Mio.	-11.78 Mio.	2.64 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-60’368	-1.03 Mio.	-2.63 Mio.	-6.86 Mio.	2.65 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.1 Mio.	-536’502	720’702	-1.7 Mio.	-410’082
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-287’725	-1.87 Mio.	-3.22 Mio.	-40’671	-123’900

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.28	-4.83	-4.49	-13.73	-24.89
Rendite auf das Gesamtkapital	-4.48	-4.96	-5.01	-14.69	-25.65
Eigenkapitalrendite %	-15.54	18.26	-8.58	-36.04	-41.07
Rendite auf Eigenkapital	-15.54	18.26	-8.58	-36.04	-41.4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.15	4.11	5.78	3.97	10.65
Schnellverhältnis	0.94	3.94	5.64	3.94	10.58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.75	-4.56	-7.38	-4.57	-3.74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	860.04	132.83	116.01	78.45	253.95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24.57	10.48	-	0.45	0.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.72	9.49	-	0.44	0.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.04	10.48	-	0.29	0.15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14.48	9.49	-	0.29	0.15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23.88	10.44	10.22	3.88	2.84
EBIT / Zinsaufwand	-2.24	-12.87	-13.76	-1.89	-2139.08
EBITDA / Zinsaufwand	-2.24	-12.81	-13.69	-1.84	-2118.26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2.24	-12.85	-13.69	-1.87	-2142.34
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2.64	-1.54	-	-0.02	-0.01
Netto-Schulden / EBITDA	-1.81	-0.87	0.6	0.63	0.79
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.63	-1.53	-	-0.02	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.81	-0.87	0.6	0.62	0.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	384.23	618.51	64.03	352.3	-53.14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	85.15	46.49	16.5	230.42	123.8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	84.09	46.81	16.41	233.6	121.29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	84.09	46.81	16.41	233.6	121.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6.26	-266.51	-162.34	376.47	44.3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-6.26	-266.51	-162.34	376.47	29.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6.28	-41.1	76.24	376.47	20.27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30.29	-212.07	-148.1	272.52	18.21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7.95	959’570	-2.32	8.67	3.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6.71	69.9	-1.27	19.7	24.1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10.48	99.91	-1.03	28.15	0.35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10.48	99.91	-1.03	28.15	0.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11.78	73.84	49.52	171.44	-23.95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	66.82	118.41	-97.9	97’657.14	54.63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-59.67	54.59	132.43	316.56	-122.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-94.05	1608.24	154.71	161.29	-138.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-74.05	489.85	243.31	172.38	45.58
EBITDA, 2 J. KAGR %	14.79	64.69	30.64	96.2	171.93
EBITA, 2 J. CAGR %	14.46	64.4	30.73	97.06	171.7
EBIT, 2 J. CAGR %	14.46	64.4	30.73	97.06	171.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3.01	24.93	1.88	72.35	162.21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3.01	24.93	1.88	72.35	148.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2.36	-25.7	1.88	189.78	139.38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-25.6	-11.23	-26.58	33.94	109.85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-38.72	9298.9	9581.91	3.03	5.9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.56	25.9	29.51	8.71	21.88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11.02	33.78	40.66	12.62	13.4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11.02	33.78	40.66	12.62	13.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-27.8	23.84	61.22	101.46	43.68
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5.82	90.88	-78.6	352.73	3787.91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %