Cashflow Peloton Interactive, Inc.

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03.12.	Peloton Interactive, Inc. Presents at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference 2025, Dec-03-2025 01:30 PM
25.11.	Pelotons KI-Fahrräder und Laufbänder verzeichnen schleppende Verkaufszahlen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PELOTON INTERACTIVE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.02 Mrd.	3.58 Mrd.	2.8 Mrd.	2.7 Mrd.	2.49 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-100’000	-	100’000	-
Gesamtumsatz	4.02 Mrd.	3.58 Mrd.	2.8 Mrd.	2.7 Mrd.	2.49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.57 Mrd.	2.88 Mrd.	1.88 Mrd.	1.49 Mrd.	1.22 Mrd.
Bruttogewinn	1.45 Mrd.	698 Mio.	924 Mio.	1.21 Mrd.	1.27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.33 Mrd.	1.86 Mrd.	1.34 Mrd.	1.3 Mrd.	949 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	248 Mio.	360 Mio.	318 Mio.	305 Mio.	234 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.58 Mrd.	2.22 Mrd.	1.66 Mrd.	1.6 Mrd.	1.18 Mrd.
Betriebseinkommen	-126 Mio.	-1.52 Mrd.	-738 Mio.	-396 Mio.	85.2 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14.8 Mio.	-43 Mio.	-97.1 Mio.	-112 Mio.	-134 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7.9 Mio.	2.3 Mio.	26.4 Mio.	35.1 Mio.	32.7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6.9 Mio.	-40.7 Mio.	-70.7 Mio.	-77.4 Mio.	-102 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.5 Mio.	-31.8 Mio.	7 Mio.	-	22.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	0	-1.4 Mio.	2.7 Mio.	700’000	100’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-136 Mio.	-1.59 Mrd.	-799 Mio.	-473 Mio.	5.9 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-554 Mio.	-329 Mio.	-108 Mio.	-54.9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-26.5 Mio.	-5.5 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-182 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-16.7 Mio.	-5.2 Mio.	-16.5 Mio.	-43 Mio.
Rechtliche Regelungen	-35.8 Mio.	-119 Mio.	-103 Mio.	-10.8 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-338 Mio.	-22 Mio.	56.2 Mio.	-23.5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-198 Mio.	-2.81 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-116 Mio.
Einkommensteueraufwand	-9.2 Mio.	19.6 Mio.	3.7 Mio.	-200’000	3.4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.64	-8.77	-3.64	-1.51	-0.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.64	-8.77	-3.64	-1.51	-0.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	294 Mio.	322 Mio.	347 Mio.	366 Mio.	390 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.64	-8.77	-3.64	-1.51	-0.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.64	-8.77	-3.64	-1.51	-0.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	294 Mio.	322 Mio.	347 Mio.	366 Mio.	390 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.29	-3.09	-1.44	-0.81	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.29	-3.09	-1.44	-0.81	0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-70.4 Mio.	-1.4 Mrd.	-652 Mio.	-330 Mio.	141 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-106 Mio.	-1.48 Mrd.	-722 Mio.	-386 Mio.	94.6 Mio.
EBIT	-126 Mio.	-1.52 Mrd.	-738 Mio.	-396 Mio.	85.2 Mio.
German: EBITDAR	52 Mio.	-1.23 Mrd.	-532 Mio.	-230 Mio.	224 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.02 Mrd.	3.58 Mrd.	2.8 Mrd.	2.7 Mrd.	2.49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.64	-0.7	-0.29	0.04	-2.94
Aktuelle Inlandsteuern	400’000	1.3 Mio.	600’000	800’000	800’000
Aktuelle ausländische Steuern	11.5 Mio.	13.6 Mio.	4.6 Mio.	-	1.9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	11.9 Mio.	14.9 Mio.	5.2 Mio.	800’000	2.7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-17.3 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3.8 Mio.	4.7 Mio.	-1.5 Mio.	-1 Mio.	700’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.1 Mio.	4.7 Mio.	-1.5 Mio.	-1 Mio.	700’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-84.94 Mio.	-996 Mio.	-500 Mio.	-296 Mio.	3.69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	110 Mio.	134 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	418 Mio.	637 Mio.	363 Mio.	435 Mio.	247 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	730 Mio.	1.02 Mrd.	648 Mio.	659 Mio.	422 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	600 Mio.	839 Mio.	695 Mio.	640 Mio.	527 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	248 Mio.	360 Mio.	318 Mio.	305 Mio.	234 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	122 Mio.	167 Mio.	120 Mio.	101 Mio.	82.9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14.09 Mio.	29.64 Mio.	39.49 Mio.	40.84 Mio.	43.99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	108 Mio.	138 Mio.	80.91 Mio.	59.96 Mio.	38.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	38.5 Mio.	42.9 Mio.	57.1 Mio.	49.5 Mio.	45.7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	27.2 Mio.	46 Mio.	66.7 Mio.	58.8 Mio.	44.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	26.2 Mio.	30.5 Mio.	28.9 Mio.	19.7 Mio.	16.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	102 Mio.	152 Mio.	167 Mio.	177 Mio.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	56.5 Mio.	85.1 Mio.	6.6 Mio.	800’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	194 Mio.	328 Mio.	405 Mio.	312 Mio.	230 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.13 Mrd.	1.25 Mrd.	814 Mio.	698 Mio.	1.04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	472 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.61 Mrd.	1.25 Mrd.	814 Mio.	698 Mio.	1.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	71.4 Mio.	83.6 Mio.	97.2 Mio.	104 Mio.	101 Mio.
Gesamtforderungen	71.4 Mio.	83.6 Mio.	97.2 Mio.	104 Mio.	101 Mio.
Inventar	937 Mio.	1.1 Mrd.	523 Mio.	330 Mio.	206 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	203 Mio.	192 Mio.	205 Mio.	135 Mio.	91.3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	100’000	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.82 Mrd.	2.63 Mrd.	1.64 Mrd.	1.27 Mrd.	1.44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.26 Mrd.	1.45 Mrd.	1.18 Mrd.	1.06 Mrd.	876 Mio.
kumulierte Abschreibung	-93 Mio.	-173 Mio.	-208 Mio.	-271 Mio.	-298 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.17 Mrd.	1.27 Mrd.	969 Mio.	789 Mio.	578 Mio.
German: Firmenwert	210 Mio.	41.2 Mio.	41.2 Mio.	41.2 Mio.	41.2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	248 Mio.	41.3 Mio.	25.6 Mio.	15 Mio.	5.6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	37.5 Mio.	38 Mio.	94.3 Mio.	74.3 Mio.	63 Mio.
Gesamtvermögen	4.49 Mrd.	4.03 Mrd.	2.77 Mrd.	2.19 Mrd.	2.13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	364 Mio.	93 Mio.	76.5 Mio.	85.4 Mio.	66.7 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	270 Mio.	191 Mio.	201 Mio.	220 Mio.	226 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	7.5 Mio.	7.5 Mio.	10 Mio.	208 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	61.9 Mio.	86.4 Mio.	83.5 Mio.	75.3 Mio.	70.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	72.6 Mio.	91.9 Mio.	92.1 Mio.	96 Mio.	91.7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	474 Mio.	636 Mio.	300 Mio.	198 Mio.	141 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.24 Mrd.	1.11 Mrd.	761 Mio.	685 Mio.	804 Mio.
Langfristige Schulden	830 Mio.	1.55 Mrd.	1.68 Mrd.	1.49 Mrd.	1.29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	620 Mio.	725 Mio.	594 Mio.	503 Mio.	408 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	38.3 Mio.	50.7 Mio.	30.1 Mio.	25.6 Mio.	36.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.73 Mrd.	3.44 Mrd.	3.06 Mrd.	2.7 Mrd.	2.54 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.62 Mrd.	4.29 Mrd.	4.62 Mrd.	4.95 Mrd.	5.18 Mrd.
Gewinnrücklagen	-883 Mio.	-3.71 Mrd.	-4.93 Mrd.	-5.48 Mrd.	-5.6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	18.2 Mio.	12.2 Mio.	16.9 Mio.	16 Mio.	5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.75 Mrd.	593 Mio.	-295 Mio.	-519 Mio.	-414 Mio.
Eigenkapital	1.75 Mrd.	593 Mio.	-295 Mio.	-519 Mio.	-414 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.49 Mrd.	4.03 Mrd.	2.77 Mrd.	2.19 Mrd.	2.13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	300 Mio.	338 Mio.	357 Mio.	376 Mio.	408 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	300 Mio.	338 Mio.	357 Mio.	376 Mio.	406 Mio.
Buchwert / Aktie	5.84	1.75	-0.83	-1.38	-1.02
Sachbuchwert	1.3 Mrd.	510 Mio.	-362 Mio.	-575 Mio.	-461 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.32	1.51	-1.01	-1.53	-1.13
Gesamtverschuldung	1.51 Mrd.	2.37 Mrd.	2.36 Mrd.	2.08 Mrd.	1.98 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-94.7 Mio.	1.12 Mrd.	1.55 Mrd.	1.38 Mrd.	937 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	979 Mio.	1.34 Mrd.	963 Mio.	806 Mio.	663 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	110 Mio.	76.7 Mio.	53.2 Mio.	29.8 Mio.	22.8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.9 Mio.	3.7 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	880 Mio.	1.31 Mrd.	703 Mio.	488 Mio.	338 Mio.
Grundstück - (BS)	14 Mio.	17.9 Mio.	5.2 Mio.	-	-
Gebäude, Gesamt	22.2 Mio.	19.4 Mio.	13.1 Mio.	-	-
Maschinen, Gesamt	113 Mio.	129 Mio.	132 Mio.	153 Mio.	119 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8662	6048	3497	2853	2605
Teilzeitbeschäftigte	-	147	87	65	51
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-189 Mio.	-2.83 Mrd.	-1.26 Mrd.	-552 Mio.	-119 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	35.9 Mio.	76 Mio.	70.1 Mio.	55.4 Mio.	46.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19.2 Mio.	43.3 Mio.	15.8 Mio.	10.6 Mio.	9.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	55.1 Mio.	119 Mio.	85.9 Mio.	66 Mio.	56.1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.7 Mio.	58.8 Mio.	52 Mio.	57 Mio.	42.7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	3.8 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	9.6 Mio.	3.4 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.5 Mio.	572 Mio.	144 Mio.	57.3 Mio.	64.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	194 Mio.	328 Mio.	405 Mio.	312 Mio.	230 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	65 Mio.	349 Mio.	73 Mio.	4 Mio.	32.1 Mio.
Änderung der Forderungen	15.1 Mio.	-12.8 Mio.	-13.8 Mio.	-7 Mio.	2.8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-587 Mio.	-399 Mio.	538 Mio.	163 Mio.	136 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440 Mio.	-169 Mio.	-347 Mio.	-95.5 Mio.	-94 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-13.9 Mio.	-23.6 Mio.	-13.5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-268 Mio.	-43.5 Mio.	-48.9 Mio.	-50.9 Mio.	-4.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-240 Mio.	-2.02 Mrd.	-388 Mio.	-66.1 Mio.	333 Mio.
Investitionsausgaben	-241 Mio.	-353 Mio.	-82.4 Mio.	-19.7 Mio.	-9.3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	12.4 Mio.	-	-
Barkaufe	-478 Mio.	-11 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	46.5 Mio.	4.2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-89.3 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	224 Mio.	518 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-100’000	-100’000	100’000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-585 Mio.	153 Mio.	-69.9 Mio.	26.8 Mio.	-5.1 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	977 Mio.	696 Mio.	-	1.33 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	977 Mio.	696 Mio.	-	1.33 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-800’000	-1.7 Mio.	-9.8 Mio.	-1.47 Mrd.	-10.1 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-800’000	-1.7 Mio.	-9.8 Mio.	-1.47 Mrd.	-10.1 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	75.6 Mio.	1.32 Mrd.	86.7 Mio.	44.3 Mio.	11.8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-53.9 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-81.3 Mio.	-	-100’000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	917 Mio.	2.02 Mrd.	76.8 Mio.	-94.4 Mio.	1.7 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6.7 Mio.	-26.5 Mio.	8.6 Mio.	-1 Mio.	5.3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-100’000	100’000	-
Nettoveränderung der Liquidität	98.7 Mio.	122 Mio.	-372 Mio.	-135 Mio.	335 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.3 Mio.	1 Mio.	79 Mio.	95.6 Mio.	127 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.5 Mio.	15.2 Mio.	14.9 Mio.	-	2.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-509 Mio.	-1.16 Mrd.	153 Mio.	283 Mio.	384 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-513 Mio.	-1.17 Mrd.	200 Mio.	339 Mio.	459 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	362 Mio.	339 Mio.	-214 Mio.	-186 Mio.	-95.7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	976 Mio.	695 Mio.	-9.8 Mio.	-139 Mio.	-10.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.1	-22.31	-13.58	-10	2.47
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.86	-30.47	-18.33	-13.66	3.41
Eigenkapitalrendite %	-11.01	-240.96	-847.35	135.57	25.49
Rendite auf Eigenkapital	-11.01	-240.96	-847.35	135.57	25.49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.1	19.49	32.98	44.71	50.92
SG&A Marge	33.06	51.87	47.98	48.11	38.1
EBITDA-Marge %	-1.75	-39.09	-23.3	-12.23	5.67
EBITA-Marge	-2.64	-41.21	-25.8	-14.29	3.8
EBIT-Marge %	-3.12	-42.42	-26.36	-14.68	3.42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.7	-78.94	-45.06	-20.44	-4.77
Netto-Einkommensmarge %	-4.7	-78.94	-45.06	-20.44	-4.77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.7	-78.94	-45.06	-20.44	-4.77
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.11	-27.8	-17.84	-10.95	0.15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12.66	-32.45	5.45	10.49	15.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12.75	-32.68	7.13	12.57	18.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.08	0.84	0.82	1.09	1.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.22	2.93	2.5	3.07	3.65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	75.88	46.22	30.98	26.9	24.32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.35	2.83	2.31	3.5	4.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.27	2.38	2.15	1.85	1.79
Schnellverhältnis	1.35	1.21	1.2	1.17	1.42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.19	-1.83	-0.51	-0.1	0.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.81	7.9	11.78	13.61	15.01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83.91	129.2	158.23	104.47	79.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27.98	27.36	23.89	22.79	25.27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	60.74	109.74	146.12	95.29	69.65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	86.2	400.29	-800.98	-400.46	-477.74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46.3	80.01	114.27	133.28	126.47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82.67	384.45	-770.15	-384.03	-410.42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44.4	76.85	109.87	127.81	108.65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.89	85.28	110.66	123.76	119.47
EBIT / Zinsaufwand	-8.48	-35.33	-7.6	-3.52	0.63
EBITDA / Zinsaufwand	3.51	-28.67	-5.48	-2.04	1.67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12.77	-36.88	-6.33	-2.22	1.6
Gesamtverschuldung / EBITDA	29.08	-1.93	-4.44	-9.05	8.82
Netto-Schulden / EBITDA	-1.82	-0.91	-2.91	-6.02	4.18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-8	-1.5	-3.85	-8.34	9.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.5	-0.71	-2.52	-5.54	4.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	120.27	-10.93	-21.83	-3.56	-7.77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	73.55	-51.99	32.25	30.23	5.04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-621.48	2104.88	-53.58	-49.08	-142.77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	618.24	1385.01	-51.23	-46.33	-124.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	530.65	1181.11	-51.58	-46.05	-121.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	163.97	1396.14	-55.38	-56.26	-78.46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	163.97	1396.14	-55.38	-56.26	-78.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1761.64	1135.12	-50.01	-40.54	-101.25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	98.45	1263.98	-58.51	-58.52	-79.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	106.36	17.09	16.27	6.58	-2.32
Inventar, 1 J. Wachstum %	283.27	17.86	-52.68	-36.91	-37.64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	59.5	8.65	-23.91	-18.6	-26.73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	50.43	-10.19	-31.26	-21.09	-2.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-20.14	-60.62	-170.91	58.97	-19.94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4.54	-66.2	-149.77	75.91	-20.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-163.68	742.72	-80.81	-82.95	-603.78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	57.52	6.93	-76.68	-76.09	-52.79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-345.68	130.22	-113.1	82.82	35.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-346.72	130.17	-117.02	67.98	35.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	109.65	40.07	-16.56	-13.17	-5.69
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	94.59	-8.7	-20.31	26.49	16.96
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35.91	451.1	165.72	-50.51	-53.33
EBITA, 2 J. CAGR %	-24.16	345.42	137.3	-47.97	-63.72
EBIT, 2 J. CAGR %	-18.68	337.17	123.73	-48.04	-65.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1.7	528.43	158.37	-55.82	-69.3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1.7	528.43	158.37	-55.82	-69.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13.82	387.29	124.99	-44.62	-91.39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-75.51	420.28	137.89	-58.51	-71.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	96.46	55.44	16.68	11.32	2.04
Inventar, 2 J. CAGR %	161.92	112.54	-25.32	-45.36	-37.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	116.65	31.64	-9.08	-21.3	-22.77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	127.79	16.23	-21.43	-26.35	-12.39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	51.81	-43.92	-47.16	6.17	12.82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	80.47	-40.56	-58.98	-6.43	18.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	48.57	131.66	27.16	-81.91	-7.31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	70.4	50.25	-50.06	-76.39	-66.4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	101.82	161.51	-45.97	-49.94	57.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	103.18	161.95	-38.41	-45.41	50.73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	109.88	57.61	15.32	-12.43	-11.41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	97.11	22.11	3.31	-6.01	18.89
EBITDA, 3 J. KAGR %	20.04	101.4	141.88	52.92	-52.86
EBITA, 3 J. CAGR %	32.4	99.9	113.35	44.34	-59.51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	39.63	100.04	110.19	39.03	-61.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	58.02	143.61	160.22	42.93	-65.23
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	58.02	143.61	160.22	42.93	-65.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43.18	105.72	128.38	44.16	-84.36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33.47	-6.48	123.95	32.91	-67.37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	96.57	65.33	41.1	13.21	6.58
Inventar, 3 J. CAGR %	233.34	100.71	28.81	-29.4	-42.9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	218.72	72.13	9.66	-12.37	-23.15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	154.79	67.03	-2.44	-21.32	-19.2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.56	-3.18	-39.36	-23.72	-3.36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	77.14	3.25	-43.97	-33.36	-11.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	68.95	164.96	0.98	-34.91	-45.17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	104.94	62.06	-19.25	-60.93	-70.25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	136.06	110.29	-3.51	-18.49	-30.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	136.26	111.23	5.4	-13.63	-26.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	74.94	45.13	24.17	6.41
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	56.7	37.26	25.78	8.65
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	83.66	74.17	14.03	25.11
EBITA, 5 J. KAGR %	-	83.63	73.62	15.86	4.92
EBIT, 5 J. CAGR %	-	84.69	74.14	15.87	1.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	108.89	92.36	23.05	10.68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	108.89	92.36	23.05	10.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	86.25	76.78	20.92	-38.51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	8.01	10.76	-32.44	-1.21
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	85.56	59.55	41.14	23.94
Inventar, 5 J. KAGR %	-	134.13	83.24	19.27	-3.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	141.82	92.98	25.86	-4.69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	82.55	59.15	20.38	-6.55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	12.63	1	0.45	-22.27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	16.06	-1.33	-0.73	-24.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	155.37	50.8	-9.45	-2.42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	103.19	24.09	-25	-43.14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	31.59	17.78	17.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	38.72	22.26	21.89