Finanzkennzahlen PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Aktien

A1JQAB

US70806A1060

PFLT

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8.510 ^USD	-1.39%		-6.48%	-8.20%

10.02.	PennantPark Floating Rate Capital Ltd., Q1 2026 Earnings Call, Feb 10, 2026
09.02.	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	82.69 Mio.	105 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	261 Mio.
Gesamtumsatz	82.69 Mio.	105 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	261 Mio.
Bruttogewinn	82.69 Mio.	105 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	261 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18.12 Mio.	26.75 Mio.	32.7 Mio.	39.65 Mio.	56.88 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18.12 Mio.	26.75 Mio.	32.7 Mio.	39.65 Mio.	56.88 Mio.
Betriebseinkommen	64.58 Mio.	78.74 Mio.	107 Mio.	147 Mio.	205 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21.65 Mio.	-29.76 Mio.	-38.17 Mio.	-59.22 Mio.	-93.23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21.65 Mio.	-29.76 Mio.	-38.17 Mio.	-59.22 Mio.	-93.23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	42.92 Mio.	48.98 Mio.	68.48 Mio.	87.48 Mio.	111 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	28.5 Mio.	-40.19 Mio.	-25.95 Mio.	14.53 Mio.	-40.83 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-14.51 Mio.	-4.94 Mio.	-2.28 Mio.	-9.05 Mio.	-3.25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	56.92 Mio.	3.85 Mio.	40.24 Mio.	92.96 Mio.	67.24 Mio.
Einkommensteueraufwand	400’000	400’000	984’000	1.12 Mio.	875’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.46	0.08	0.77	1.4	0.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.46	0.08	0.77	1.4	0.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.78 Mio.	41.06 Mio.	50.83 Mio.	65.73 Mio.	92.54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.46	0.08	0.77	1.4	0.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.46	0.08	0.77	1.4	0.72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.78 Mio.	41.06 Mio.	50.83 Mio.	65.73 Mio.	92.54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.69	0.75	0.84	0.83	0.75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.69	0.75	0.84	0.83	0.75
Dividende Pro Aktie	1.14	1.14	1.18	1.23	1.23
Ausschüttungsquote	78.21	1334.12	149.61	85.82	168.1
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	64.58 Mio.	78.74 Mio.	107 Mio.	147 Mio.	205 Mio.
EBIT	64.58 Mio.	78.74 Mio.	107 Mio.	147 Mio.	205 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	82.69 Mio.	105 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	261 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.7	10.38	2.44	1.2	1.3
Normalisiertes Nettoeinkommen	26.83 Mio.	30.61 Mio.	42.8 Mio.	54.68 Mio.	69.58 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	24.55 Mio.	29.76 Mio.	38.17 Mio.	67.86 Mio.	96.52 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	18.12 Mio.	26.75 Mio.	32.7 Mio.	39.65 Mio.	56.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	49.83 Mio.	47.88 Mio.	101 Mio.	112 Mio.	123 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	49.83 Mio.	47.88 Mio.	101 Mio.	112 Mio.	123 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	39.41 Mio.	10.98 Mio.	10.99 Mio.	12.8 Mio.	15.2 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	291’000	321’000
Gesamtforderungen	39.41 Mio.	10.98 Mio.	10.99 Mio.	13.09 Mio.	15.52 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	748’000	894’000	198’000	2.14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	89.24 Mio.	59.61 Mio.	112 Mio.	125 Mio.	140 Mio.
Langfristige Investitionen	1.08 Mrd.	1.16 Mrd.	1.07 Mrd.	1.98 Mrd.	2.77 Mrd.
Gesamtvermögen	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.18 Mrd.	2.11 Mrd.	2.91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13.55 Mio.	-	4.9 Mio.	22.55 Mio.	17.02 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10.38 Mio.	15.12 Mio.	17.29 Mio.	22.42 Mio.	32.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.69 Mio.	4.31 Mio.	6.59 Mio.	7.83 Mio.	10.17 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27.61 Mio.	19.43 Mio.	28.78 Mio.	52.81 Mio.	59.79 Mio.
Langfristige Schulden	653 Mio.	673 Mio.	495 Mio.	1.18 Mrd.	1.78 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	4.57 Mio.	1.79 Mio.	1.71 Mio.	1.86 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	739’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	680 Mio.	697 Mio.	526 Mio.	1.23 Mrd.	1.84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	38’881	45’000	59’000	78’000	99’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	539 Mio.	618 Mio.	765 Mio.	977 Mio.	1.22 Mrd.
Gewinnrücklagen	-48.24 Mio.	-90.98 Mio.	-112 Mio.	-99.53 Mio.	-145 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	491 Mio.	527 Mio.	654 Mio.	877 Mio.	1.07 Mrd.
Eigenkapital	491 Mio.	527 Mio.	654 Mio.	877 Mio.	1.07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.18 Mrd.	2.11 Mrd.	2.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38.88 Mio.	45.35 Mio.	58.73 Mio.	83.23 Mio.	99.22 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38.88 Mio.	45.35 Mio.	58.73 Mio.	77.58 Mio.	99.22 Mio.
Buchwert / Aktie	12.62	11.62	11.13	11.31	10.83
Sachbuchwert	491 Mio.	527 Mio.	654 Mio.	877 Mio.	1.07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12.62	11.62	11.13	11.31	10.83
Gesamtverschuldung	653 Mio.	673 Mio.	495 Mio.	1.18 Mrd.	1.78 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	603 Mio.	625 Mio.	395 Mio.	1.06 Mrd.	1.65 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	56.52 Mio.	3.45 Mio.	39.26 Mio.	91.84 Mio.	66.36 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	960’508	737’000	1.41 Mio.	1.99 Mio.	1.75 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-31.74 Mio.	31.42 Mio.	23.26 Mio.	-19.32 Mio.	31.09 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	49.6 Mio.	-104 Mio.	75.53 Mio.	-897 Mio.	-821 Mio.
Änderung der Forderungen	-35.74 Mio.	28.43 Mio.	-4000	-1.81 Mio.	-2.4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.75 Mio.	-13.55 Mio.	4.9 Mio.	16.36 Mio.	-5.53 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-2.77 Mio.	-82’000	152’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	224’468	3.99 Mio.	-1.02 Mio.	6.26 Mio.	8.95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	49.57 Mio.	-49.96 Mio.	141 Mio.	-801 Mio.	-721 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	443 Mio.	232 Mio.	65 Mio.	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	443 Mio.	232 Mio.	65 Mio.	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-456 Mio.	-218 Mio.	-245 Mio.	-477 Mio.	-405 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-456 Mio.	-218 Mio.	-245 Mio.	-477 Mio.	-405 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.4 Mio.	81.94 Mio.	148 Mio.	214 Mio.	245 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-44.2 Mio.	-46.07 Mio.	-58.74 Mio.	-78.81 Mio.	-112 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-44.2 Mio.	-46.07 Mio.	-58.74 Mio.	-78.81 Mio.	-112 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-371’045	-1.97 Mio.	-705’000	-4.67 Mio.	-3.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-56.31 Mio.	47.7 Mio.	-91.53 Mio.	813 Mio.	731 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-945’346	320’000	37’000	4000	-2000
Nettoveränderung der Liquidität	-7.69 Mio.	-1.95 Mio.	49.07 Mio.	11.5 Mio.	10.64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18.84 Mio.	26.09 Mio.	36.31 Mio.	51.2 Mio.	86.95 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	404’761	1.17 Mio.	530’000	1.06 Mio.	975’000
Hebelwirkung freier Cashflow	2.03 Mio.	50.84 Mio.	49.8 Mio.	79.28 Mio.	73.94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14.6 Mio.	68.7 Mio.	72.25 Mio.	114 Mio.	130 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	25.76 Mio.	-19.49 Mio.	-5.6 Mio.	-22.62 Mio.	-2.61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13.14 Mio.	13.8 Mio.	-180 Mio.	682 Mio.	601 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.48	4.11	5.54	5.58	5.09
Rendite auf das Gesamtkapital	3.55	4.2	5.68	5.72	5.21
Eigenkapitalrendite %	11.68	0.68	6.65	12	6.8
Rendite auf Eigenkapital	11.68	0.68	6.65	12	6.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	21.91	25.36	23.47	21.28	21.76
EBITA-Marge	78.09	74.64	76.53	78.72	78.24
EBIT-Marge %	78.09	74.64	76.53	78.72	78.24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	68.34	3.27	28.18	49.28	25.39
Netto-Einkommensmarge %	68.34	3.27	28.18	49.28	25.39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	68.34	3.27	28.18	49.28	25.39
Normalisierte Nettogewinnmarge	32.44	29.02	30.71	29.34	26.61
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.45	48.2	35.74	42.54	28.28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17.65	65.13	51.85	61.34	49.9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.09	0.12	0.11	0.1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.23	3.07	3.91	2.37	2.35
Schnellverhältnis	3.23	3.03	3.88	2.37	2.31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.8	-2.57	4.88	-15.18	-12.05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	133.02	127.64	75.8	134.17	165.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.09	56.07	43.12	57.3	62.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	133.02	127.64	75.8	134.17	165.36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.09	56.07	43.12	57.3	62.31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58.1	56.93	44.59	58.4	63.12
EBIT / Zinsaufwand	2.98	2.65	2.79	2.48	2.19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13.4	27.56	32.09	33.74	40.28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.4	27.56	32.09	33.74	40.28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8.91	21.93	35.44	37.57	39.43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8.91	21.93	35.44	37.57	39.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	206.93	-93.89	1037.01	133.92	-27.74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	206.93	-93.89	1037.01	133.92	-27.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1.96	14.11	39.8	27.76	27.25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	206.9	-94.23	818.43	80.92	-48.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	972.86	-72.13	0.04	16.51	18.74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.97	4.53	-3.9	78.77	38.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2.8	7.44	24	34.22	22.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2.8	7.44	24	34.22	22.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1103.29	-200.79	-401.77	-670.12	-10.08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-91.35	2407	-8.54	59.2	-6.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-63.35	370.63	-0.09	58.22	14.13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	3.95	3.71	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5.68	5.11	29.81	32.92	36.98
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5.68	5.11	29.81	32.92	36.98
EBITA, 2 J. CAGR %	-5.64	5.39	28.51	36.5	38.5
EBIT, 2 J. CAGR %	-5.64	5.39	28.51	36.5	38.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	122.5	-56.7	-16.65	415.72	30.01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	122.5	-56.7	-16.65	415.72	30.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7.33	5.77	26.3	33.64	27.51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	122.48	-57.92	-27.21	307.63	-3.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	139.17	72.92	-47.2	7.96	17.62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.8	3.24	0.37	31.07	57.16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.24	5.09	15.42	29.01	28.22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.24	5.09	15.42	29.01	28.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-36.1	217.99	68.01	314.79	126.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-67.9	47.3	395.53	20.66	21.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61.42	31.33	122.46	25.73	34.38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	1.95	3.87	1.84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.62	4.31	13.42	31.11	35.33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.62	4.31	13.42	31.11	35.33
EBITA, 3 J. CAGR %	4.25	2.78	14.58	31.46	37.47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4.25	2.78	14.58	31.46	37.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.06	-32.87	28.71	17.57	167.86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.06	-32.87	28.71	17.57	167.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0.23	-0.67	16.07	26.79	31.48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.56	-34.14	17.6	-1.4	104.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	141.05	16.82	44.08	-31.26	11.44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.84	2.03	0.9	21.67	33.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.9	1.57	11.05	21.38	26.8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2.9	1.57	11.05	21.38	26.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-38.03	-25.62	205.27	152.47	149.17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-70.79	37.24	28.57	239.39	10.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45.53	130.6	21.95	98.57	21.74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	1.3	2.57	2.57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13.97	13.93	14.05	14.93	22.32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13.97	13.93	14.05	14.93	22.32
EBITA, 5 J. KAGR %	16.67	15.9	13.35	15.13	23.61
EBIT, 5 J. CAGR %	16.67	15.9	13.35	15.13	23.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11.03	-37.54	3.23	51.74	29.23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11.03	-37.54	3.23	51.74	29.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11.47	10.82	9.94	11.85	20.52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.07	-41.23	-2.45	36.54	8.59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	73.87	-8.04	31.32	13.19	32.85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13.15	10.37	1.85	12.85	20.47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.47	2.85	4.05	11.76	17.62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.47	2.85	4.05	11.76	17.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21.42	-8.22	-7.56	45.85	170.88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-39.42	30.45	-9.35	32.15	25.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.16	29.77	-4.37	82.78	26.78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0.78	1.53	1.53