Finanzen PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Aktien

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US70806A1060

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Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 12.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9.570 ^USD	-0.10%		+1.81%	+3.24%

05.01.	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. kündigt monatliche Ausschüttung für Januar 2026 an, zahlbar am 2. Februar 2026	CI
02.12.	PennantPark Floating Rate Capital Ltd. kündigt Monatsdividende für Dezember 2025 an, zahlbar am 2. Januar 2026	CI

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatz ¹	82.69	105.5	139.3	186.4	261.4	281.5	281	-
Veränderung	-	27.56%	32.09%	33.74%	40.28%	7.67%	-0.15%	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen ¹	-21.65	-29.76	-38.17	-59.22	-93.23	-101.5	-97.03	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	114.1	116	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	1.67%	-
Nettoergebnis ¹	56.52	3.453	39.26	91.84	66.36	116.3	115.5	121.5
Veränderung	-	-93.89%	1’037.01%	133.92%	-27.74%	75.22%	-0.68%	5.2%
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	16.11.22	15.11.23	25.11.24	24.11.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Umsatz ¹	20.73	19.44	20.91	21.62	26.34	24.64	25.73	28.79	31.34	34.56	37.71	35.73	37.97	44.35	48.5	55.52	67.01	61.94	63.5	68.98	70.48	68.33	68.75	68.66	68.61	67.71	68.01	68.34
Veränderung	-	-6.26%	7.57%	3.41%	21.82%	-6.46%	4.44%	11.88%	8.87%	10.27%	9.14%	-5.25%	6.27%	16.8%	9.36%	14.47%	20.68%	-7.57%	2.53%	8.62%	2.18%	-3.05%	0.62%	-0.14%	-0.08%	-1.3%	0.44%	0.49%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-5.341	-4.781	-5.903	-5.625	-6.639	-6.705	-7.369	-9.042	-9.858	-9.752	-9.985	-8.571	-8.942	-14.69	-16.29	-19.3	-22.36	-22.53	-22.55	-25.79	-26.63	-25.09	-25.11	-24.72	-24.05	-24.01	-24.06	-24.11
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	7.346	11.92	12.76	-	7.394	5.743	28.2	22.62	31.66	17.11	21.56	28.55	1.45	19.5	17.74	27.9	29.1	29.2	27.9	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	62.31%	6.99%	-	-	-22.33%	390.96%	-19.77%	39.94%	-45.94%	26.02%	32.41%	-94.92%	1’244.69%	-9.03%	57.29%	4.3%	0.34%	-4.45%	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	26.13	11.67	14.71	4.005	14.43	7.246	-5.085	-13.14	-1.62	7.244	5.593	28.05	22.47	31.11	16.92	21.34	28.33	1.225	19.3	17.51	29.08	28.93	29.16	29.13	28.88	28.49	28.71	28.98
Veränderung	-	-55.33%	25.99%	-72.77%	260.41%	-49.8%	-170.18%	-158.39%	87.67%	547.16%	-22.79%	401.45%	-19.89%	38.46%	-45.61%	26.12%	32.75%	-95.68%	1’475.35%	-9.25%	66.04%	-0.51%	0.81%	-0.13%	-0.86%	-1.35%	0.79%	0.93%
Datum der Veröffentlichung	09.02.21	05.05.21	04.08.21	17.11.21	09.02.22	04.05.22	03.08.22	16.11.22	08.02.23	10.05.23	09.08.23	15.11.23	07.02.24	08.05.24	07.08.24	25.11.24	10.02.25	12.05.25	11.08.25	24.11.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoverschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	16.11.22	15.11.23	25.11.24	24.11.25	-	-	-

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX Investitionsaufwand ¹	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Free Cashflow (FCF) ¹	23.43	2.027	50.84	49.8	79.28	73.94
Veränderung	-	-91.35%	2’407.85%	-2.06%	59.2%	-6.74%
Datum der Veröffentlichung	18.11.20	17.11.21	17.11.22	08.12.23	26.11.24	24.11.25

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Steuerjahr: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	40.54%	41.27%	-
Nettogewinn (%)	-	68.34%	3.27%	28.18%	49.28%	25.39%	41.31%	41.09%	-
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilität
ROA	-	4.87%	4.06%	5.62%	5.59%	4.27%	4%	4%	-
ROE	-	11.68%	9.55%	11.43%	12%	10.98%	11.09%	10.89%	11.26%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	25.42x	297.33x	12.29x	7.93x	13.43x	22.37x	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	1.12	1.14	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	1.79%	-
Dividende pro Aktie ¹	-	1.14	1.14	1.19	1.23	1.23	1.229	1.182	1.16
Veränderung	-	-	0%	4.39%	3.36%	0%	-0.1%	-3.83%	-1.83%
Buchwert je Aktie ¹	-	12.62	-	11.13	11.31	10.83	10.81	10.84	10.91
Veränderung	-	-	-	-	1.62%	-4.24%	-0.21%	0.32%	0.6%
Gewinn pro Aktie ¹	-	1.46	0.08	0.77	1.4	0.72	1.183	1.176	1.225
Veränderung	-	-	-94.52%	862.5%	81.82%	-48.57%	64.28%	-0.55%	4.11%
Anz. der Aktien (in Tausend)	-	38’772	45’346	58’735	73’421	99’218	99’218	99’218	99’218
Datum der Veröffentlichung	-	17.11.21	16.11.22	15.11.23	25.11.24	24.11.25	-	-	-