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25.03. | Pennon entwickelt sich weiterhin im Rahmen der Erwartungen | AN |
25.03. | Pennon verschiebt das Erreichen eines Top-Umweltratings auf 2025 angesichts der Wetterherausforderungen | RE |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’124 | 4’564 | 4’110 | 2’842 | 2’282 | 1’851 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 6’203 | 7’613 | 4’046 | 5’525 | 5’247 | 5’242 | 5’569 | 5’819 |
KGV | 14.6 x | 22.9 x | 2.34 x | 219 x | - | 83.4 x | 36.6 x | 14.2 x |
Rendite | 5.52% | 5.68% | 2.23% | 3.58% | 4.89% | 6.94% | 7.26% | 7.14% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.11 x | 3.28 x | 6.59 x | 3.59 x | 2.86 x | 2.11 x | 2 x | 1.79 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.2 x | 5.48 x | 6.48 x | 6.97 x | 6.58 x | 5.96 x | 6.02 x | 5.63 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.4 x | 13.5 x | 12.1 x | 14.4 x | 17 x | 15.2 x | 14 x | 11 x |
Unternehmenswert / FCF | -89.5 x | 229 x | 198 x | 207 x | -29.4 x | -32.1 x | -36.1 x | 44 x |
FCF Yield | -1.12% | 0.44% | 0.5% | 0.48% | -3.4% | -3.11% | -2.77% | 2.27% |
Price to Book | 1.86 x | 3.22 x | 1.38 x | 2.23 x | 2.03 x | 1.57 x | 1.72 x | 1.69 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 280’048 | 280’316 | 281’015 | 264’418 | 261’066 | 285’885 | - | - |
Referenzkurs 2 | 11.15 | 16.28 | 14.62 | 10.75 | 8.740 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
Datum der Veröffentlichung | 30.05.19 | 04.06.20 | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’478 | 1’390 | 624.1 | 792.3 | 797.2 | 879 | 925.6 | 1’034 |
EBITDA 1 | 546.2 | 563.4 | 334.7 | 383.9 | 307.8 | 345 | 398.2 | 528.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 351 | 361.5 | 215.3 | 237.2 | 153.1 | 175.1 | 208.5 | 330.2 |
Umsatzrendite | 23.75% | 26.01% | 34.5% | 29.94% | 19.2% | 19.92% | 22.53% | 31.94% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 260.3 | 301.5 | 132.1 | 127.7 | -8.5 | 21.58 | 44.05 | 167.2 |
Nettoergebnis 1 | 214.3 | 200.4 | 1’762 | 15.4 | 0.1 | 21.68 | 51.44 | 120.5 |
Nettomarge | 14.5% | 14.42% | 282.36% | 1.94% | 0.01% | 2.47% | 5.56% | 11.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7635 | 0.7125 | 6.254 | 0.0490 | - | 0.0776 | 0.1771 | 0.4566 |
Free Cash Flow 1 | -69.3 | 33.2 | 20.4 | 26.7 | -178.6 | -163.1 | -154.3 | 132.4 |
FCF-Marge N | -4.69% | 2.39% | 3.27% | 3.37% | -22.4% | -18.55% | -16.68% | 12.8% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 5.89% | 6.1% | 6.95% | - | - | - | 25.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 16.57% | 1.16% | 173.38% | - | - | - | 109.81% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6159 | 0.9255 | 0.3261 | 0.3853 | 0.4273 | 0.4495 | 0.4703 | 0.4620 |
Datum der Veröffentlichung | 30.05.19 | 04.06.20 | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 712.4 | 677.5 | 299.2 | 324.9 | 389.3 | 403 | 425.5 | 371.7 | 448.6 | 437.5 |
EBITDA | 283.9 | - | 174.5 | - | 199.4 | - | 174.6 | - | 168.5 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 180.7 | - | 114.8 | - | 127.4 | - | 97.2 | - | 85.9 | - |
Umsatzrendite | 25.36% | - | 38.37% | - | 32.73% | - | 22.84% | - | 19.15% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | -22.3 | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | -5.73% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | -0.0630 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.2049 | - | - | - | 0.1170 | - | 0.1296 | - | 0.1404 | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.11.19 | 04.06.20 | 24.11.20 | 03.06.21 | 30.11.21 | 31.05.22 | 30.11.22 | 01.06.23 | 29.11.23 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’080 | 3’049 | - | 2’683 | 2’965 | 3’391 | 3’718 | 3’968 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 64.3 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.638 x | 5.412 x | - | 6.989 x | 9.634 x | 9.83 x | 9.336 x | 7.507 x |
Free Cash Flow 1 | -69.3 | 33.2 | 20.4 | 26.7 | -179 | -163 | -154 | 132 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.9% | 14.3% | 5.71% | 6.49% | 1.7% | 2.12% | 4.38% | 11.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.4% | 3.03% | 26.7% | 2.35% | 0.39% | 0.32% | 0.62% | 1.42% |
Aktiva 1 | 6’312 | 6’611 | 6’591 | 654.3 | 25.79 | 6’836 | 8’354 | 8’485 |
Buchwert je Aktie 2 | 6.000 | 5.050 | 10.60 | 4.810 | 4.300 | 4.130 | 3.770 | 3.830 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.020 | 1.300 | 0.7500 | 0.8000 | 0.5800 | 0.8300 | 0.9900 | 2.040 |
Capex 1 | 356 | 333 | 190 | 226 | 331 | 464 | 464 | 522 |
Capex / Umsatz | 24.08% | 23.94% | 30.46% | 28.47% | 41.55% | 52.76% | 50.08% | 50.51% |
Datum der Veröffentlichung | 30.05.19 | 04.06.20 | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-13.84% | 2.34 Mrd. | |
+12.38% | 11.57 Mrd. | |
-0.80% | 10.13 Mrd. | |
-4.23% | 9.34 Mrd. | |
-2.88% | 8.87 Mrd. | |
+1.86% | 2.78 Mrd. | |
-10.39% | 2.68 Mrd. | |
-10.17% | 2.67 Mrd. | |
+9.14% | 2.55 Mrd. | |
+0.49% | 1.74 Mrd. |
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