Finanzen Penske Automotive Group, Inc.
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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
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10.04. | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. : BofA Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
09.04. | Sektor-Update: Konsumwerte legen am Dienstag vorbörslich zu | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’071 | 4’771 | 8’395 | 8’195 | 10’780 | 9’888 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 6’403 | 6’411 | 9’768 | 9’711 | 12’313 | 11’551 | 11’243 | 11’629 |
KGV | 9.51 x | 8.81 x | 7.2 x | 6.2 x | 10.4 x | 10.3 x | 10.2 x | 9.1 x |
Rendite | 3.15% | 1.43% | 1.66% | 1.8% | 1.89% | 2.42% | 2.28% | 2.26% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.18 x | 0.23 x | 0.33 x | 0.29 x | 0.37 x | 0.32 x | 0.31 x | 0.29 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.28 x | 0.31 x | 0.38 x | 0.35 x | 0.42 x | 0.38 x | 0.35 x | 0.34 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.76 x | 6.78 x | 5.35 x | 4.72 x | 7.27 x | 7.53 x | 6.81 x | 6.18 x |
Unternehmenswert / FCF | 23.5 x | 6.31 x | 9.36 x | 8.25 x | 17.1 x | 16.5 x | 37.2 x | 22.6 x |
FCF Yield | 4.26% | 15.8% | 10.7% | 12.1% | 5.83% | 6.07% | 2.69% | 4.42% |
Price to Book | 1.46 x | 1.44 x | 2.09 x | 1.93 x | 2.28 x | 1.92 x | 1.62 x | 1.44 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 81’065 | 80’336 | 78’295 | 71’303 | 67’161 | 67’047 | - | - |
Referenzkurs 2 | 50.22 | 59.39 | 107.2 | 114.9 | 160.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 23’179 | 20’444 | 25’555 | 27’815 | 29’527 | 30’557 | 31’724 | 33’940 |
EBITDA 1 | 825.3 | 945.8 | 1’826 | 2’057 | 1’694 | 1’534 | 1’650 | 1’882 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 652.7 | 699.3 | 1’373 | 1’488 | 1’392 | 1’287 | 1’297 | - |
Umsatzrendite | 2.82% | 3.42% | 5.37% | 5.35% | 4.71% | 4.21% | 4.09% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 591.5 | 707.6 | 1’608 | 1’859 | 1’420 | 1’237 | 938.2 | - |
Nettoergebnis 1 | 435.8 | 543.6 | 1’188 | 1’380 | 1’053 | 940 | 944 | 997.8 |
Nettomarge | 1.88% | 2.66% | 4.65% | 4.96% | 3.57% | 3.08% | 2.98% | 2.94% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.280 | 6.740 | 14.89 | 18.55 | 15.50 | 14.31 | 14.40 | 16.21 |
Free Cash Flow 1 | 273 | 1’016 | 1’043 | 1’176 | 718.3 | 701 | 302 | 514.2 |
FCF-Marge N | 1.18% | 4.97% | 4.08% | 4.23% | 2.43% | 2.29% | 0.95% | 1.52% |
FCF Conversion (EBITDA) | 33.08% | 107.38% | 57.12% | 57.2% | 42.41% | 45.69% | 18.3% | 27.33% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 62.64% | 186.83% | 87.82% | 85.25% | 68.2% | 74.57% | 31.99% | 51.54% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.580 | 0.8500 | 1.780 | 2.070 | 3.040 | 3.562 | 3.358 | 3.340 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’497 | 6’296 | 6’975 | 6’907 | 6’921 | 7’012 | 7’339 | 7’468 | 7’448 | 7’272 | 7’530 | 7’704 | 7’660 | 7’478 | 7’772 |
EBITDA 1 | 522.5 | 478.3 | 546 | 548.3 | 516.6 | 446 | 461.6 | 458.6 | 416.4 | 357.2 | 359.3 | 377.1 | 376.7 | 340 | 381 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 377.8 | 356.3 | 402 | 387.6 | 362.7 | 335.5 | 373.5 | 380.8 | 331.5 | 306.4 | 325.9 | 332.2 | 324.5 | 304.7 | 341 |
Umsatzrendite | 5.81% | 5.66% | 5.76% | 5.61% | 5.24% | 4.78% | 5.09% | 5.1% | 4.45% | 4.21% | 4.33% | 4.31% | 4.24% | 4.07% | 4.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 476.1 | 420.3 | 497.6 | 499.6 | 467.2 | 394.8 | 406.9 | 400.3 | 356.5 | 255.8 | 304.4 | 317.6 | 314 | 300.6 | 320 |
Nettoergebnis 1 | 355.1 | 311.3 | 367.9 | 374 | 340.1 | 298 | 298.3 | 300.8 | 263.4 | 190.7 | 227 | 236.5 | 234.3 | 225.8 | 236 |
Nettomarge | 5.47% | 4.94% | 5.27% | 5.41% | 4.91% | 4.25% | 4.06% | 4.03% | 3.54% | 2.62% | 3.01% | 3.07% | 3.06% | 3.02% | 3.04% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.470 | 3.990 | 4.760 | 4.930 | 4.610 | 4.210 | 4.310 | 4.410 | 3.920 | 2.840 | 3.390 | 3.537 | 3.513 | 3.393 | 3.610 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4600 | 0.4600 | - | 0.5300 | 0.5300 | 0.5700 | 0.6100 | 0.6600 | 0.7900 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8800 | 0.8900 | 0.9000 | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 09.02.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 08.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’332 | 1’640 | 1’373 | 1’516 | 1’533 | 1’663 | 1’355 | 1’741 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.826 x | 1.734 x | 0.752 x | 0.7368 x | 0.9049 x | 1.084 x | 0.8213 x | 0.9254 x |
Free Cash Flow 1 | 273 | 1’016 | 1’043 | 1’177 | 718 | 701 | 302 | 514 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16% | 17.7% | 32.9% | 33.6% | 23.6% | 19.2% | 17.3% | 16.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.51% | 4% | 9.13% | 10% | 7.07% | 4.05% | 5.3% | 5.4% |
Aktiva 1 | 12’424 | 13’595 | 13’014 | 13’790 | 14’893 | 23’185 | 17’811 | 18’477 |
Buchwert je Aktie 2 | 34.50 | 41.30 | 51.40 | 59.50 | 70.40 | 76.80 | 90.80 | 102.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.280 | 14.90 | 16.20 | 19.60 | 16.10 | 16.10 | 16.40 | - |
Capex 1 | 245 | 186 | 249 | 283 | 375 | 344 | 381 | 418 |
Capex / Umsatz | 1.06% | 0.91% | 0.97% | 1.02% | 1.27% | 1.13% | 1.2% | 1.23% |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.12% | 9.89 Mrd. | |
+14.08% | 11.61 Mrd. | |
-14.53% | 10.4 Mrd. | |
+2.96% | 6.45 Mrd. | |
-5.99% | 4.27 Mrd. | |
-30.09% | 4.08 Mrd. | |
-4.65% | 3.72 Mrd. | |
+29.86% | 2.56 Mrd. | |
-11.26% | 2.17 Mrd. | |
-34.16% | 1.94 Mrd. |
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