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15.04. | PENTAIR PLC : Von Northcoast Research zum Kauf angehoben | ZM |
22.03. | PENTAIR PLC : Goldman Sachs senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’710 | 8’831 | 12’085 | 7’399 | 12’019 | 13’029 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’657 | 9’589 | 12’884 | 9’608 | 13’837 | 14’372 | 13’819 | 13’295 |
KGV | 21.6 x | 24.9 x | 22 x | 15.4 x | 19.4 x | 20.1 x | 17.5 x | 15.6 x |
Rendite | 1.57% | 1.43% | 1.1% | 1.87% | 1.21% | 1.16% | 1.22% | 1.26% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.61 x | 2.93 x | 3.21 x | 1.8 x | 2.93 x | 3.08 x | 2.95 x | 2.83 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.93 x | 3.18 x | 3.42 x | 2.33 x | 3.37 x | 3.4 x | 3.12 x | 2.88 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.3 x | 17 x | 17.5 x | 11.7 x | 15.1 x | 14.4 x | 12.7 x | 11.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.4 x | 18.8 x | 23.3 x | 34.5 x | 25.5 x | 20.3 x | 17.8 x | 15.1 x |
FCF Yield | 3.4% | 5.33% | 4.29% | 2.89% | 3.93% | 4.93% | 5.62% | 6.63% |
Price to Book | 4 x | 4.22 x | 5.01 x | 2.74 x | 3.73 x | 3.53 x | 3.07 x | 2.66 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 168’093 | 166’346 | 165’478 | 164’498 | 165’299 | 166’016 | - | - |
Referenzkurs 2 | 45.87 | 53.09 | 73.03 | 44.98 | 72.71 | 78.48 | 78.48 | 78.48 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’957 | 3’018 | 3’765 | 4’122 | 4’104 | 4’224 | 4’422 | 4’609 |
EBITDA 1 | 564.6 | 564.3 | 737.1 | 821.8 | 914.6 | 1’001 | 1’092 | 1’200 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 516.3 | 517.6 | 685.9 | 767.7 | 855.1 | 931.2 | 1’019 | 1’101 |
Umsatzrendite | 17.46% | 17.15% | 18.22% | 18.63% | 20.83% | 22.04% | 23.04% | 23.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 407.5 | 432.1 | 626.8 | 550.6 | 618.9 | 764.5 | 881.6 | 977.6 |
Nettoergebnis 1 | 361.7 | 357.1 | 556 | 483.2 | 622.9 | 647.5 | 747.3 | 834.8 |
Nettomarge | 12.23% | 11.83% | 14.77% | 11.72% | 15.18% | 15.33% | 16.9% | 18.11% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.120 | 2.130 | 3.320 | 2.920 | 3.750 | 3.899 | 4.480 | 5.038 |
Free Cash Flow 1 | 294.5 | 511.4 | 553 | 278.1 | 543.2 | 708.4 | 776.5 | 881.6 |
FCF-Marge N | 9.96% | 16.95% | 14.69% | 6.75% | 13.23% | 16.77% | 17.56% | 19.13% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.16% | 90.63% | 75.02% | 33.84% | 59.39% | 70.76% | 71.09% | 73.48% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 81.42% | 143.21% | 99.46% | 57.55% | 87.21% | 109.42% | 103.91% | 105.61% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7200 | 0.7600 | 0.8000 | 0.8400 | 0.8800 | 0.9140 | 0.9562 | 0.9885 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 969.2 | 988.6 | 999.6 | 1’064 | 1’055 | 1’003 | 1’029 | 1’082 | 1’009 | 984.6 | 1’005 | 1’115 | 1’064 | 1’041 | 1’060 |
EBITDA 1 | 192.5 | 179.8 | 185.1 | 219.4 | 220.3 | 197 | 225.7 | 248.9 | 227 | 213 | 224.1 | 268 | 259.1 | 247.8 | 250.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 179.7 | 166.9 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 211 | 234.2 | 212.1 | 197.8 | 207.1 | 255.7 | 241 | 230.8 | 228 |
Umsatzrendite | 18.54% | 16.88% | 17.22% | 19.35% | 19.61% | 18.23% | 20.51% | 21.64% | 21.02% | 20.09% | 20.6% | 22.93% | 22.66% | 22.18% | 21.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 165.8 | 151.7 | 140 | 181.5 | 127.7 | 101.4 | 150.5 | 181.5 | 152.9 | 134 | 161.3 | 215.3 | 199.2 | 188.3 | - |
Nettoergebnis 1 | 143.6 | 148.6 | 117.6 | 152.9 | 115.4 | 96.3 | 129.7 | 154.2 | 132.1 | 208.1 | 137.3 | 181.9 | 170.4 | 162.7 | 167.1 |
Nettomarge | 14.82% | 15.03% | 11.76% | 14.37% | 10.94% | 9.6% | 12.61% | 14.24% | 13.09% | 21.14% | 13.65% | 16.31% | 16.03% | 15.63% | 15.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8600 | 0.8900 | 0.7100 | 0.9200 | 0.7000 | 0.5800 | 0.7800 | 0.9300 | 0.8000 | 1.250 | 0.8263 | 1.091 | 1.027 | 0.9843 | 0.9883 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2416 |
Datum der Veröffentlichung | 26.10.21 | 01.02.22 | 21.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 31.01.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 24.10.23 | 30.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 947 | 758 | 800 | 2’208 | 1’818 | 1’343 | 790 | 266 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.677 x | 1.342 x | 1.085 x | 2.687 x | 1.988 x | 1.341 x | 0.7234 x | 0.222 x |
Free Cash Flow 1 | 295 | 511 | 553 | 278 | 543 | 708 | 777 | 882 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.4% | 20.6% | 24.6% | 23.8% | 21.1% | 20% | 19.6% | 19.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.2% | 10.1% | 12.4% | 10.9% | 9.58% | 10.4% | 11.1% | 11.8% |
Aktiva 1 | 3’550 | 3’551 | 4’475 | 4’442 | 6’505 | 6’236 | 6’706 | 7’098 |
Buchwert je Aktie 2 | 11.50 | 12.60 | 14.60 | 16.40 | 19.50 | 22.20 | 25.50 | 29.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.070 | 3.430 | 3.660 | 2.190 | 3.720 | 4.660 | 5.350 | 6.030 |
Capex 1 | 58.5 | 62.2 | 60.2 | 85.2 | 76 | 80.6 | 83.6 | 84.6 |
Capex / Umsatz | 1.98% | 2.06% | 1.6% | 2.07% | 1.85% | 1.91% | 1.89% | 1.84% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+8.80% | 13.03 Mrd. | |
+3.86% | 78.11 Mrd. | |
+17.42% | 69.1 Mrd. | |
+15.81% | 35.89 Mrd. | |
+12.18% | 30.74 Mrd. | |
+9.17% | 28.17 Mrd. | |
+8.90% | 27.55 Mrd. | |
+2.85% | 26.54 Mrd. | |
+9.08% | 24.39 Mrd. | |
+10.68% | 23.16 Mrd. |
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