Finanzen Perenti Limited

Aktien

A2PUD0

AU0000061897

PRN

Bergbauunterstützende Dienstleistungen und Ausrüstung

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.895 ^AUD	-3.24%		-5.79%	-13.94%

02.04.	Perenti's Underground Mining Unit sichert sich AU$393 Millionen Vertrag	MT
19.02.	Perenti erklärt Zwischendividende als H1 FY24 Gewinnanstieg	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’251	810.3	471.9	460.1	699.2	878.3	-	-
Unternehmenswert ¹	1’785	1’440	975.2	1’013	1’198	1’299	1’215	1’168
KGV	6.1 x	33 x	-8.59 x	-	7.65 x	5.2 x	4.93 x	4.45 x
Rendite	3.84%	6.06%	8.21%	-	-	4.31%	4.55%	4.82%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.4 x	0.23 x	0.19 x	0.24 x	0.26 x	0.25 x	0.24 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.09 x	0.7 x	0.47 x	0.42 x	0.42 x	0.38 x	0.34 x	0.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.17 x	3.24 x	2.57 x	2.38 x	2.17 x	1.98 x	1.71 x	1.63 x
Unternehmenswert / FCF	1’986 x	20.3 x	55.3 x	34.3 x	49.5 x	12.5 x	9.35 x	9.07 x
FCF Yield	0.05%	4.92%	1.81%	2.91%	2.02%	8.02%	10.7%	11%
Price to Book	0.89 x	0.58 x	0.37 x	0.35 x	0.49 x	0.48 x	0.45 x	0.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685’706	701’528	704’295	702’460	682’172	949’560	-	-
Referenzkurs ²	1.825	1.155	0.6700	0.6550	1.025	0.9250	0.9250	0.9250
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	24.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’638	2’046	2’088	2’438	2’880	3’379	3’570	3’618
EBITDA ¹	345.5	443.8	380	426.4	552.6	657.1	709.9	716.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	180.7	211.7	170.8	176.3	264.1	316.4	355.3	361.1
Umsatzrendite	11.03%	10.35%	8.18%	7.23%	9.17%	9.36%	9.95%	9.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	154.9	47.54	-	-	-	257	296	319
Nettoergebnis ¹	181.3	23.84	-55.14	40.66	102.6	149.6	172.7	185.1
Nettomarge	11.07%	1.17%	-2.64%	1.67%	3.56%	4.43%	4.84%	5.12%
Gewinn pro Aktie ²	0.2990	0.0350	-0.0780	-	0.1340	0.1780	0.1875	0.2080
Free Cash Flow ¹	0.899	70.84	17.64	29.5	24.2	104.2	130	128.8
FCF-Marge N	0.05%	3.46%	0.85%	1.21%	0.84%	3.08%	3.64%	3.56%
FCF Conversion (EBITDA)	0.26%	15.96%	4.64%	6.92%	4.38%	15.86%	18.31%	17.96%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	0.5%	297.16%	-	72.57%	23.59%	69.69%	75.26%	69.57%
Dividende pro Aktie ²	0.0700	0.0700	0.0550	-	-	0.0399	0.0421	0.0446
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	24.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	1’007	1’039	1’013	1’031	1’192	1’245	1’439	1’442	1’632	1’778	1’821	1’858	1’895	1’934
EBITDA ¹	222	221.8	200.9	179.1	201.8	224.6	281.2	271.4	312.4	346.4	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111	100.7	93.8	76.99	80.8	95.5	134.6	129.5	148.5	171.9	159.3	188.3	167.3	196.9
Umsatzrendite	11.02%	9.69%	9.26%	7.46%	6.78%	7.67%	9.36%	8.98%	9.1%	9.67%	8.75%	10.14%	8.83%	10.18%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-53.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	38.2	-14.36	-63.8	-	26.7	16.08	44.04	58.55	69.81	-	-	-	-	-
Nettomarge	3.79%	-1.38%	-6.3%	-	2.24%	1.29%	3.06%	4.06%	4.28%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.0520	-0.0170	-0.0900	-	-	-	-	-	0.0770	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.0350	0.0350	0.0350	0.0200	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	24.08.20	22.02.21	23.08.21	21.02.22	22.08.22	20.02.23	21.08.23	19.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	534	630	503	553	499	421	337	289
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.545 x	1.418 x	1.324 x	1.298 x	0.903 x	0.6403 x	0.4745 x	0.4038 x
Free Cash Flow ¹	0.9	70.8	17.6	29.5	24.2	104	130	129
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.7%	7.87%	5.73%	6.7%	7.54%	9.73%	9.96%	9.53%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.36%	4.08%	2.94%	1.54%	3.66%	7.67%	7.8%	7.87%
Aktiva ¹	2’851	584.5	-1’876	2’641	2’806	1’951	2’214	2’353
Buchwert je Aktie ²	2.060	1.990	1.840	1.870	2.090	1.920	2.060	2.250
Cash Flow pro Aktie ²	0.3400	0.4400	0.4200	0.4800	0.5600	0.5600	0.5700	0.5800
Capex ¹	206	236	279	468	374	394	409	418
Capex / Umsatz	12.57%	11.52%	13.35%	19.2%	12.98%	11.67%	11.45%	11.55%
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	24.08.20	23.08.21	22.08.22	21.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Perenti Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0.925 AUD

Mittleres Kursziel

1.369 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+47.95%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bergbau-Unterstützungsdienste und -ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PERENTI LIMITED	-13.94%	566 Mio.
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.	+48.70%	4.79 Mrd.
FLSMIDTH & CO. A/S	+23.96%	2.89 Mrd.
IMDEX LIMITED	+12.47%	707 Mio.
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.	+7.17%	587 Mio.
PT SAMINDO RESOURCES TBK	+13.66%	266 Mio.
TIANJIN MEITENG TECHNOLOGY CO., LTD	-21.25%	249 Mio.
BELL EQUIPMENT LIMITED	+7.09%	123 Mio.
MASTER DRILLING GROUP LIMITED	-14.56%	91.93 Mio.
PT ULIMA NITRA TBK	+85.19%	77.51 Mio.

Bergbau-Unterstützungsdienste und -ausrüstung - Andere