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21.03. | PERNOD RICARD : Deutsche Bank Securities zieht seine Verkaufsbewertung zurück | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 42’805 | 36’807 | 48’827 | 45’501 | 51’841 | 37’683 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 49’425 | 45’231 | 56’279 | 54’158 | 62’114 | 48’052 | 47’983 | 47’912 |
KGV | 29.6 x | 112 x | 37.5 x | 22.8 x | 23 x | 17.5 x | 16.9 x | 15.6 x |
Rendite | 1.93% | 1.9% | 1.67% | 2.35% | 2.32% | 2.97% | 3.08% | 3.26% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.66 x | 4.36 x | 5.53 x | 4.25 x | 4.27 x | 3.18 x | 3.04 x | 2.9 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.38 x | 5.35 x | 6.38 x | 5.06 x | 5.12 x | 4.06 x | 3.88 x | 3.68 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 17.6 x | 17.3 x | 20.2 x | 15.9 x | 16.5 x | 13.1 x | 12.5 x | 11.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.2 x | 54.5 x | 34.6 x | 29.9 x | 43.4 x | 33 x | 27.9 x | 26.8 x |
FCF Yield | 2.76% | 1.84% | 2.89% | 3.35% | 2.3% | 3.03% | 3.58% | 3.74% |
Price to Book | 2.69 x | 2.66 x | 3.31 x | 2.84 x | 3.29 x | 2.35 x | 2.22 x | 2.1 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 264’148 | 262’811 | 260’829 | 259’563 | 256’132 | 252’312 | - | - |
Referenzkurs 2 | 162.0 | 140.0 | 187.2 | 175.3 | 202.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 |
Datum der Veröffentlichung | 29.08.19 | 02.09.20 | 01.09.21 | 01.09.22 | 31.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’182 | 8’448 | 8’824 | 10’701 | 12’137 | 11’837 | 12’377 | 13’010 |
EBITDA 1 | 2’807 | 2’610 | 2’790 | 3’405 | 3’765 | 3’679 | 3’854 | 4’107 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’581 | 2’260 | 2’423 | 3’024 | 3’348 | 3’220 | 3’385 | 3’613 |
Umsatzrendite | 28.11% | 26.75% | 27.46% | 28.26% | 27.59% | 27.2% | 27.35% | 27.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’098 | 608 | 1’986 | 2’704 | 2’933 | 2’876 | 3’002 | 3’213 |
Nettoergebnis 1 | 1’455 | 329 | 1’305 | 1’996 | 2’262 | 2’203 | 2’258 | 2’452 |
Nettomarge | 15.85% | 3.89% | 14.79% | 18.65% | 18.64% | 18.61% | 18.24% | 18.85% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.482 | 1.246 | 4.990 | 7.685 | 8.806 | 8.534 | 8.859 | 9.568 |
Free Cash Flow 1 | 1’366 | 830 | 1’628 | 1’813 | 1’431 | 1’454 | 1’720 | 1’790 |
FCF-Marge N | 14.88% | 9.82% | 18.45% | 16.94% | 11.79% | 12.29% | 13.9% | 13.76% |
FCF Conversion (EBITDA) | 48.66% | 31.8% | 58.35% | 53.25% | 38.01% | 39.54% | 44.63% | 43.59% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 93.88% | 252.28% | 124.75% | 90.83% | 63.26% | 66.01% | 76.18% | 73.02% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.120 | 2.660 | 3.120 | 4.120 | 4.700 | 4.436 | 4.593 | 4.864 |
Datum der Veröffentlichung | 29.08.19 | 02.09.20 | 01.09.21 | 01.09.22 | 31.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: June | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’474 | 2’974 | 4’985 | 3’839 | 2’718 | 3’242 | 5’959 | 2’447 | 2’295 | 4’742 | 3’308 | 3’808 | 7’116 | 2’630 | 5’021 | 3’042 | 3’548 | 6’590 | 2’550 | 2’715 | 5’193 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | 2’187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2’361 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’788 | 472 | 1’595 | 828 | - | - | 1’998 | - | - | 1’026 | - | - | 2’423 | - | 925 | - | - | 2’144 | - | - | 1’006 |
Umsatzrendite | 32.66% | 15.87% | 32% | 21.57% | - | - | 33.53% | - | - | 21.64% | - | - | 34.05% | - | 18.42% | - | - | 32.53% | - | - | 19.37% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 1’471 | - | 1’280 | 706 | - | - | 1’862 | - | - | 843 | - | - | 2’370 | - | 563 | - | - | 2’074 | - | - | 779 |
Nettoergebnis | 1’032 | - | 966 | 339 | - | - | 1’390 | - | - | 606 | - | - | 1’792 | - | 470 | - | - | 1’569 | - | - | 572 |
Nettomarge | 18.85% | - | 19.38% | 8.83% | - | - | 23.33% | - | - | 12.78% | - | - | 25.18% | - | 9.36% | - | - | 23.81% | - | - | 11.01% |
Gewinn pro Aktie | 3.894 | - | 3.694 | 1.296 | - | - | 5.326 | - | - | 2.359 | - | - | 6.963 | - | 1.843 | - | - | 6.192 | - | - | 2.280 |
Dividende pro Aktie | 1.180 | 2.660 | 1.330 | 3.120 | - | - | 1.330 | - | - | 2.560 | - | - | 1.560 | - | 2.640 | - | - | 2.640 | - | - | 2.275 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 02.09.20 | 11.02.21 | 01.09.21 | 21.10.21 | 09.02.22 | 09.02.22 | 28.04.22 | 01.09.22 | 01.09.22 | 20.10.22 | 16.02.23 | 16.02.23 | 31.08.23 | 31.08.23 | 19.10.23 | 15.02.24 | 15.02.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’620 | 8’424 | 7’452 | 8’657 | 10’273 | 10’369 | 10’300 | 10’229 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.358 x | 3.228 x | 2.671 x | 2.542 x | 2.729 x | 2.819 x | 2.673 x | 2.49 x |
Free Cash Flow 1 | 1’366 | 830 | 1’628 | 1’813 | 1’431 | 1’454 | 1’720 | 1’790 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.45% | 9.61% | 11.2% | 13% | 14.8% | 13.2% | 13.3% | 13.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.8% | 4.6% | 5.06% | 5.86% | 6.35% | 5.62% | 5.88% | 6.14% |
Aktiva 1 | 30’300 | 7’153 | 25’773 | 34’079 | 35’616 | 39’232 | 38’394 | 39’921 |
Buchwert je Aktie 2 | 60.20 | 52.60 | 56.60 | 61.80 | 61.50 | 63.70 | 67.20 | 71.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.420 | 4.470 | 7.640 | 8.830 | 7.910 | 9.500 | 10.40 | 10.80 |
Capex 1 | 338 | 352 | 370 | 481 | 610 | 797 | 799 | 825 |
Capex / Umsatz | 3.68% | 4.17% | 4.19% | 4.49% | 5.03% | 6.73% | 6.46% | 6.34% |
Datum der Veröffentlichung | 29.08.19 | 02.09.20 | 01.09.21 | 01.09.22 | 31.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.04% | 40.77 Mrd. | |
-8.76% | 24.76 Mrd. | |
-6.67% | 9.13 Mrd. | |
-8.87% | 5.32 Mrd. | |
-19.15% | 5.12 Mrd. | |
+11.00% | 4.64 Mrd. | |
+4.19% | 2.68 Mrd. | |
-12.36% | 1.89 Mrd. | |
+13.59% | 1.76 Mrd. | |
-12.27% | 1.46 Mrd. |
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