Cashflow Petco Health and Wellness Company, Inc.

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A2QL60

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.660 ^USD	-0.37%		+3.91%	-5.34%

17.07.	Petco Health & Wellness Company, Inc. gibt Rücktritt von Holly May als Chief Human Resources Officer bekannt	CI
10.07.	Petco Health & Wellness Company: Insider verkaufte laut jüngster SEC-Meldung Aktien im Wert von 508.000 USD	MT

03518e453ed.alX3_dErAnM6VAfOFrAwHsFg7DA7f89lIiY14djI9j8.Dh6vyKgYNglOIzH4T9ZjM68R3kFKB6pdbBRZu5C7umkkbdq66VlOI20FYA

Veröffentlichte Finanzdaten: PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	5.81 Mrd.	6.04 Mrd.	6.26 Mrd.	6.12 Mrd.	5.96 Mrd.
Gesamtumsatz	5.81 Mrd.	6.04 Mrd.	6.26 Mrd.	6.12 Mrd.	5.96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.38 Mrd.	3.61 Mrd.	3.9 Mrd.	3.79 Mrd.	3.66 Mrd.
Bruttogewinn	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.	2.35 Mrd.	2.32 Mrd.	2.31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.15 Mrd.	2.2 Mrd.	2.31 Mrd.	2.31 Mrd.	2.18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.15 Mrd.	2.2 Mrd.	2.31 Mrd.	2.31 Mrd.	2.18 Mrd.
Betriebseinkommen	276 Mio.	228 Mio.	44.91 Mio.	15.84 Mio.	122 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-77.4 Mio.	-102 Mio.	-151 Mio.	-144 Mio.	-131 Mio.
Zins- und Anlageerträge	62’000	1.03 Mio.	3.4 Mio.	3.71 Mio.	6.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-77.34 Mio.	-101 Mio.	-148 Mio.	-140 Mio.	-125 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	10.88 Mio.	12.98 Mio.	16.19 Mio.	18.67 Mio.	20.36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	210 Mio.	140 Mio.	-86.41 Mio.	-105 Mio.	17.8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-1.22 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	34.5 Mio.	-12.67 Mio.	4.73 Mio.	4.8 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-10.4 Mio.	-2.2 Mio.	-2.7 Mio.	-8.79 Mio.	-1.9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-20.84 Mio.	-	-920’000	-	-565’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	213 Mio.	125 Mio.	-1.31 Mrd.	-109 Mio.	15.33 Mio.
Einkommensteueraufwand	53.47 Mio.	35.35 Mio.	-27.61 Mio.	-7.48 Mio.	6.27 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	160 Mio.	89.91 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	160 Mio.	89.91 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Minderheiteninteresse	4.61 Mio.	891’000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	164 Mio.	90.8 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	164 Mio.	90.8 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	164 Mio.	90.8 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.62	0.34	-4.78	-0.37	0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.62	0.34	-4.78	-0.37	0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	264 Mio.	266 Mio.	268 Mio.	273 Mio.	280 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.62	0.34	-4.78	-0.37	0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.62	0.34	-4.78	-0.37	0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	265 Mio.	266 Mio.	268 Mio.	273 Mio.	286 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.51	0.33	-0.2	-0.24	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.51	0.33	-0.2	-0.24	0.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	449 Mio.	422 Mio.	246 Mio.	216 Mio.	319 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	276 Mio.	228 Mio.	44.91 Mio.	15.84 Mio.	122 Mio.
EBIT	276 Mio.	228 Mio.	44.91 Mio.	15.84 Mio.	122 Mio.
German: EBITDAR	976 Mio.	952 Mio.	792 Mio.	757 Mio.	856 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	6.26 Mrd.	6.12 Mrd.	5.96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.07	28.22	2.11	6.84	40.87
Aktuelle Inlandsteuern	15.73 Mio.	36.24 Mio.	25.94 Mio.	21.18 Mio.	-13.1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	1.84 Mio.	2.32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	15.73 Mio.	36.24 Mio.	25.94 Mio.	23.01 Mio.	-10.78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	37.74 Mio.	-893’000	-53.55 Mio.	-30.49 Mio.	17.05 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	37.74 Mio.	-893’000	-53.55 Mio.	-30.49 Mio.	17.05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	136 Mio.	88.47 Mio.	-54 Mio.	-65.82 Mio.	11.12 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1 Mio.	1.48 Mio.	1.26 Mio.	729’000	844’000
Zinsen auf langfristige Schulden	876’000	1.33 Mio.	1.25 Mio.	884’000	799’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	158 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	156 Mio.	158 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	156 Mio.	316 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	5.1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	527 Mio.	530 Mio.	546 Mio.	542 Mio.	537 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	107 Mio.	140 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	194 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	420 Mio.	391 Mio.	334 Mio.	335 Mio.	343 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	49.26 Mio.	60.78 Mio.	81.86 Mio.	50.21 Mio.	32.65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49.26 Mio.	60.78 Mio.	81.86 Mio.	50.21 Mio.	32.65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	212 Mio.	202 Mio.	125 Mio.	166 Mio.	257 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	2.26 Mio.	1.19 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	212 Mio.	202 Mio.	128 Mio.	167 Mio.	257 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	55.62 Mio.	49.58 Mio.	44.37 Mio.	40.42 Mio.	45.81 Mio.
Andere Forderungen	5.7 Mio.	7 Mio.	6.5 Mio.	6.1 Mio.	6.5 Mio.
Gesamtforderungen	61.32 Mio.	56.58 Mio.	50.87 Mio.	46.52 Mio.	52.31 Mio.
Inventar	675 Mio.	652 Mio.	685 Mio.	653 Mio.	590 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	42.36 Mio.	51.27 Mio.	58.62 Mio.	53.52 Mio.	51.75 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	10.29 Mio.	11.83 Mio.	11.22 Mio.	15.91 Mio.	12.68 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70.1 Mio.	41.98 Mio.	18.85 Mio.	37.39 Mio.	56.1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.07 Mrd.	1.02 Mrd.	952 Mio.	974 Mio.	1.02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.08 Mrd.	3.39 Mrd.	3.56 Mrd.	3.57 Mrd.	3.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.02 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.07 Mrd.	2.2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.03 Mrd.	1.94 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	746’000	-
German: Firmenwert	2.18 Mrd.	2.19 Mrd.	980 Mio.	980 Mio.	980 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	153 Mio.	177 Mio.	206 Mio.	187 Mio.	204 Mio.
Gesamtvermögen	6.5 Mrd.	6.61 Mrd.	5.36 Mrd.	5.19 Mrd.	5.17 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	342 Mio.	354 Mio.	411 Mio.	470 Mio.	430 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	307 Mio.	255 Mio.	249 Mio.	293 Mio.	312 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	61.5 Mio.	27.4 Mio.	74.4 Mio.	23.2 Mio.	20.7 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17 Mio.	17 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	271 Mio.	316 Mio.	326 Mio.	312 Mio.	325 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	18 Mio.	23.04 Mio.	33.52 Mio.	29.56 Mio.	31.45 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	36.94 Mio.	29.05 Mio.	18.89 Mio.	12.27 Mio.	15.71 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.05 Mrd.	1.02 Mrd.	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.	1.13 Mrd.
Langfristige Schulden	1.64 Mrd.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.12 Mrd.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	318 Mio.	303 Mio.	252 Mio.	218 Mio.	235 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	109 Mio.	107 Mio.	113 Mio.	100 Mio.	99.33 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.24 Mrd.	4.23 Mrd.	4.18 Mrd.	4.08 Mrd.	4.01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	265’000	266’000	269’000	277’000	282’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.13 Mrd.	2.15 Mrd.	2.23 Mrd.	2.28 Mrd.	2.31 Mrd.
Gewinnrücklagen	142 Mio.	233 Mio.	-1.05 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.24 Mio.	-4.1 Mio.	1.82 Mio.	-18.08 Mio.	-8.39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.27 Mrd.	2.38 Mrd.	1.18 Mrd.	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	-18.2 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	2.26 Mrd.	2.38 Mrd.	1.18 Mrd.	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.5 Mrd.	6.61 Mrd.	5.36 Mrd.	5.19 Mrd.	5.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	265 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	277 Mio.	284 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	265 Mio.	266 Mio.	269 Mio.	277 Mio.	282 Mio.
Buchwert / Aktie	8.58	8.95	4.4	4.02	4.14
Sachbuchwert	-935 Mio.	-837 Mio.	-821 Mio.	-891 Mio.	-841 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.53	-3.15	-3.05	-3.22	-2.99
Gesamtverschuldung	3.11 Mrd.	3.16 Mrd.	3.1 Mrd.	2.96 Mrd.	2.89 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.9 Mrd.	2.96 Mrd.	2.97 Mrd.	2.79 Mrd.	2.63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.22 Mrd.	4.24 Mrd.	4.37 Mrd.	4.33 Mrd.	4.3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-18.2 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	675 Mio.	652 Mio.	685 Mio.	653 Mio.	590 Mio.
Grundstück - (BS)	3.25 Mio.	418’000	236’000	236’000	118’000
Gebäude, Gesamt	16.96 Mio.	16.7 Mio.	12.82 Mio.	12.82 Mio.	10.66 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.1 Mrd.	1.28 Mrd.	1.41 Mrd.	1.47 Mrd.	1.55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	28’495	29’000	29’000	29’000	29’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	931’000	952’000	1.81 Mio.	1.59 Mio.	779’000

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	164 Mio.	90.8 Mio.	-1.28 Mrd.	-102 Mio.	9.07 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	172 Mio.	194 Mio.	201 Mio.	200 Mio.	197 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	172 Mio.	194 Mio.	201 Mio.	200 Mio.	197 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.8 Mio.	4.94 Mio.	4.97 Mio.	4.9 Mio.	5.02 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-34.5 Mio.	12.67 Mio.	-4.73 Mio.	-4.8 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10.92 Mio.	1.99 Mio.	1.23 Mrd.	8.79 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10.88 Mio.	-12.98 Mio.	-16.19 Mio.	-18.67 Mio.	-20.36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	49.26 Mio.	60.78 Mio.	81.86 Mio.	50.21 Mio.	32.65 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	476 Mio.	421 Mio.	376 Mio.	381 Mio.	429 Mio.
Änderung der Forderungen	-13.79 Mio.	6.04 Mio.	5.21 Mio.	4.18 Mio.	-5.62 Mio.
Veränderung der Vorräte	-136 Mio.	22.68 Mio.	-32.07 Mio.	30.77 Mio.	63.12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.78 Mio.	-22.76 Mio.	104 Mio.	8.48 Mio.	-42.99 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-397 Mio.	-433 Mio.	-449 Mio.	-385 Mio.	-352 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	358 Mio.	346 Mio.	216 Mio.	178 Mio.	314 Mio.
Investitionsausgaben	-239 Mio.	-278 Mio.	-226 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	226’000	2.34 Mio.	-	1.37 Mio.	2.54 Mio.
Barkaufe	-4.33 Mio.	-9.64 Mio.	-6.72 Mio.	-629’000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6.14 Mio.	-35 Mio.	24.88 Mio.	541’000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	2.81 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-237 Mio.	-320 Mio.	-207 Mio.	-124 Mio.	-125 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.7 Mrd.	123 Mio.	273 Mio.	201 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.7 Mrd.	123 Mio.	273 Mio.	201 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.69 Mrd.	-145 Mio.	-354 Mio.	-207 Mio.	-101 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.69 Mrd.	-145 Mio.	-354 Mio.	-207 Mio.	-101 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4.18 Mio.	3.8 Mio.	4.22 Mio.	6.27 Mio.	3.68 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-33’000	-15.56 Mio.	-8.65 Mio.	-6.29 Mio.	-4.56 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-28.51 Mio.	-	-	-3.03 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18.78 Mio.	-33.84 Mio.	-85.35 Mio.	-8.75 Mio.	-102 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	102 Mio.	-8.16 Mio.	-77.08 Mio.	45.02 Mio.	87.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16.09 Mio.	14.44 Mio.	32.19 Mio.	34.84 Mio.	844’000
Hebelwirkung freier Cashflow	61.44 Mio.	62.76 Mio.	36.78 Mio.	156 Mio.	130 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	104 Mio.	121 Mio.	126 Mio.	241 Mio.	207 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	51.36 Mio.	-2.4 Mio.	-41.01 Mio.	-109 Mio.	-28.15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5.58 Mio.	-22.08 Mio.	-80.92 Mio.	-5.71 Mio.	-101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.75	2.17	0.47	0.19	1.47
Rendite auf das Gesamtkapital	3.3	2.61	0.57	0.24	1.88
Eigenkapitalrendite %	7.41	3.88	-71.8	-8.86	0.8
Rendite auf Eigenkapital	7.57	3.9	-71.8	-8.86	0.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.79	40.21	37.63	38	38.67
SG&A Marge	37.03	36.44	36.91	37.74	36.61
EBITDA-Marge %	7.73	6.98	3.93	3.52	5.35
EBITA-Marge	4.76	3.77	0.72	0.26	2.05
EBIT-Marge %	4.76	3.77	0.72	0.26	2.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.75	1.49	-20.47	-1.66	0.15
Netto-Einkommensmarge %	2.83	1.5	-20.47	-1.66	0.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.83	1.5	-20.47	-1.66	0.15
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.34	1.47	-0.86	-1.08	0.19
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.06	1.04	0.59	2.56	2.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.79	2.01	2.02	3.94	3.47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.92	0.92	1.04	1.16	1.15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.89	2.83	2.84	2.89	3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	119.19	114.75	133.16	144.27	138.26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.57	5.44	5.84	5.67	5.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.02	0.99	0.86	0.85	0.9
Schnellverhältnis	0.26	0.25	0.16	0.19	0.27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.34	0.19	0.16	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3.05	3.17	2.79	2.52	2.63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65.35	66.95	63.57	64.21	61.9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32.57	35.34	36.05	42.61	45.56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	35.83	34.78	30.3	24.13	18.97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	137.9	132.69	261.89	265.68	247.9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.97	57.03	72.37	72.65	71.26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	122.42	117.58	228.05	235.6	218.23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51.46	50.53	63.02	64.43	62.73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65.28	63.99	77.92	78.56	77.5
EBIT / Zinsaufwand	3.57	2.24	0.3	0.11	0.93
EBITDA / Zinsaufwand	12.61	9.37	5.25	5.28	6.53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.52	6.63	3.75	4.38	5.56
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.19	3.32	3.92	3.91	3.37
Netto-Schulden / EBITDA	2.97	3.11	3.76	3.69	3.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.22	4.69	5.48	4.7	3.96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.93	4.39	5.25	4.44	3.61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.03	3.94	3.63	-2.22	-2.53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15.18	0.02	-3.02	-1.25	-0.83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16.97	-6.08	-41.72	-12.31	42.45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	32.33	-17.62	-80.28	-64.83	691.75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32.33	-17.62	-80.28	-64.83	691.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-603.54	-43.74	-1523.88	-92.05	-108.9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-720.84	-44.77	-1509.91	-92.05	-108.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3940.26	-34.89	-161.04	22.06	-116.84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-576.92	-45.16	-1507.34	-92.22	-108.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32.97	-10.86	-10.51	-8.89	13.33
Inventar, 1 J. Wachstum %	25.33	-3.36	4.92	-4.55	-9.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.61	6.57	-0.03	-7.85	-4.1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.95	1.77	-18.9	-3.15	-0.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-17.66	-10.43	-1.98	8.6	-5.68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.92	4.73	-50.26	-5.98	4.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33.36	-3.41	-37.65	-17.64	76.76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	49.86	16.27	-18.86	-43.27	-0.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	181.86	2.15	-41.4	324.22	-21.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-22.66	16.66	3.94	91.1	-17.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.43	10.76	3.79	0.66	-2.38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12.82	7.33	-1.68	-2.14	-1.04
EBITDA, 2 J. KAGR %	19.03	4.81	-27.25	-28.49	13.3
EBITA, 2 J. CAGR %	38.9	4.41	-60.77	-73.63	65.04
EBIT, 2 J. CAGR %	38.9	4.41	-60.77	-73.63	65.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23.97	68.32	183.04	6.42	-91.59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30.96	85.17	179.04	5.89	-91.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	52.11	412.9	-39.06	-13.75	-54.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	16.1	61.72	177.81	4.66	-92.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32.84	8.87	-10.68	-9.7	1.61
Inventar, 2 J. CAGR %	18.72	10.05	0.69	0.07	-7.14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.2	6.09	3.22	-4.02	-5.99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.75	4.33	-9.15	-11.37	-1.78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40.45	-14.12	-6.3	3.17	1.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	99.84	7.29	-27.83	-31.62	-0.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	80.18	13.49	-22.4	-28.34	20.66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23.45	32	-2.87	-32.15	-24.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	146.03	69.68	-28.03	57.85	81.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.25	-5.01	5.38	40.98	26.66
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.76	10.82	8.33	1.74	-0.41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8.4	8.38	3.77	-1.54	-1.7
EBITDA, 3 J. KAGR %	8.73	9.99	-13.81	-22.56	-8.87
EBITA, 3 J. CAGR %	15.86	16.7	-40.1	-62.13	-18.71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19.44	16.7	-40.1	-62.13	-18.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27.18	-4.73	242.96	-13.95	-53.46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26.48	-1.8	264.28	-14.76	-53.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36.23	14.63	152.29	-23.22	-49.9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	29.73	-9.58	232.64	-15.63	-55.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25.89	16.3	1.99	-10.09	-2.6
Inventar, 3 J. CAGR %	12.82	10.85	8.31	-1.09	-3.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44.57	1.32	4.01	-0.61	-4.04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9.68	2.42	-4.07	-7.19	-7.86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29.87	-31.77	-10.25	-1.58	0.13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	52.76	61.12	-16.97	-21.18	-21.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.8	46.37	-7.05	-20.84	-3.18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17.32	21.01	12.24	-18.81	-22.97
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	83.54	19.05	30.11	27.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-5.73	-2.12	28.53	19.46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	7.33	6.64	3.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	4.32	4.04	1.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-6.79	-7.41	-3.63
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-24.05	-35.63	-10.15
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-22.66	-35.63	-10.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	25.34	-0.42	-22.17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	25.34	1.21	-19.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	0.1	2.31	27.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	75.92	-4.14	-25.42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	9.74	5.11	1.84
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	7.8	6.41	1.84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	26.34	-0.85	-0.11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	1.72	-3.34	-3.16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-21.25	-19.5	-5.83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	13.17	14.36	-10.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	1.2	10	3.17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	8.79	-3.99	-4.45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	72.8	42.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	10.74	8.99