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48.43 BRL | -1.53% | -0.62% | +5.17% |
11.03. | Prio S.A. strebt M&A an | CI |
11.03. | Transcript : Prio S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 11, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’419 | 9’487 | 17’347 | 31’405 | 38’513 | 40’650 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’922 | 11’176 | 16’598 | 29’431 | 38’513 | 42’555 | 36’783 | 30’310 |
KGV | - | 21.2 x | 12.9 x | 9.25 x | 7.53 x | 5.93 x | 4.57 x | 4.7 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | 15.9% | 23.5% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.69 x | 4.98 x | 3.95 x | 4.94 x | 3.24 x | 2.66 x | 2.08 x | 2.1 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.6 x | 5.87 x | 3.78 x | 4.62 x | 3.24 x | 2.79 x | 1.88 x | 1.57 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.18 x | 6.26 x | 5.82 x | 6.17 x | 4.18 x | 3.6 x | 2.38 x | 2.01 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.2 x | 13.1 x | 13.4 x | 116 x | - | 7.73 x | 3.83 x | 2.91 x |
FCF Yield | 4.96% | 7.61% | 7.47% | 0.86% | - | 12.9% | 26.1% | 34.4% |
Price to Book | 2.35 x | 3.05 x | 2.74 x | 3.17 x | - | 2.02 x | 1.64 x | 1.53 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 668’400 | 675’805 | 839’253 | 843’994 | 836’331 | 839’359 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6.612 | 14.04 | 20.67 | 37.21 | 46.05 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 02.03.21 | 15.02.22 | 01.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’644 | 1’904 | 4’396 | 6’363 | 11’905 | 15’275 | 19’567 | 19’366 |
EBITDA 1 | 1’416 | 1’787 | 2’854 | 4’770 | 9’210 | 11’835 | 15’439 | 15’058 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 924.3 | 942.7 | 2’121 | 3’916 | 7’156 | 9’550 | 12’458 | 12’131 |
Umsatzrendite | 56.21% | 49.51% | 48.26% | 61.54% | 60.11% | 62.52% | 63.67% | 62.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 484.1 | 1’499 | 3’662 | 6’105 | 9’051 | 11’902 | 14’221 |
Nettoergebnis 1 | - | 452.8 | 1’333 | 3’427 | 5’180 | 7’039 | 9’199 | 9’014 |
Nettomarge | - | 23.78% | 30.32% | 53.86% | 43.51% | 46.08% | 47.01% | 46.55% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.6616 | 1.597 | 4.023 | 6.114 | 8.296 | 10.77 | 10.46 |
Free Cash Flow 1 | 293.7 | 850.9 | 1’240 | 252.8 | - | 5’508 | 9’615 | 10’425 |
FCF-Marge N | 17.86% | 44.69% | 28.21% | 3.97% | - | 36.06% | 49.14% | 53.83% |
FCF Conversion (EBITDA) | 20.75% | 47.63% | 43.46% | 5.3% | - | 46.54% | 62.28% | 69.24% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 187.94% | 93.03% | 7.38% | - | 78.26% | 104.53% | 115.66% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 7.839 | 11.53 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 02.03.21 | 15.02.22 | 01.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 939.5 | 1’778 | 1’530 | 1’874 | 1’986 | 973.7 | 2’815 | 2’311 | 4’045 | 2’995 | 3’129 | 3’607 | 4’052 | 4’451 | - |
EBITDA 1 | 624.1 | 1’236 | 1’000 | 1’340 | 1’543 | 887.5 | 1’674 | 1’219 | 3’079 | 2’586 | 2’386 | 2’636 | 2’885 | 3’050 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 431.7 | 951.5 | 950.7 | 1’023 | 1’278 | 665.3 | 1’520 | 1’181 | 2’232 | 2’223 | 1’861 | 2’211 | 2’533 | 2’778 | - |
Umsatzrendite | 45.95% | 53.51% | 62.14% | 54.57% | 64.34% | 68.32% | 53.99% | 51.11% | 55.18% | 74.2% | 59.47% | 61.28% | 62.52% | 62.42% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 815.1 | - | 830.7 | - | 679.4 | 1’256 | 840.1 | 2’120 | 1’889 | 2’016 | 2’016 | 2’356 | 2’823 | - |
Nettoergebnis 1 | 97.1 | 880.8 | 420.9 | 639.1 | 792.3 | 926.7 | 1’162 | 841 | 1’629 | 1’548 | 1’396 | 1’686 | 1’836 | 2’003 | - |
Nettomarge | 10.34% | 49.53% | 27.51% | 34.1% | 39.9% | 95.17% | 41.28% | 36.39% | 40.26% | 51.68% | 44.62% | 46.73% | 45.31% | 45.01% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1140 | 1.052 | 1.258 | 0.7520 | 0.9270 | 1.086 | 1.361 | 0.9920 | 1.925 | 1.834 | 1.610 | 1.954 | 2.125 | 2.312 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1998 | 0.4437 | 0.5934 | 0.6108 | 2.081 |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 15.02.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 31.10.22 | 01.03.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 31.10.23 | 08.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’503 | 1’689 | - | - | - | 1’905 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | 750 | 1’974 | - | - | 3’868 | 10’340 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.061 x | 0.9453 x | - | - | - | 0.161 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 294 | 851 | 1’240 | 253 | - | 5’508 | 9’615 | 10’425 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 44.1% | 17% | 27.3% | 41.5% | - | 39.4% | 39% | 35.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | 21.1% | - | 22.1% | 26.7% | 23.3% |
Aktiva 1 | - | - | - | 16’262 | - | 31’921 | 34’399 | 38’755 |
Buchwert je Aktie 2 | 2.810 | 4.600 | 7.540 | 11.70 | - | 24.40 | 30.00 | 32.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | 2.650 | 5.780 | 9.140 | 11.00 | 12.50 | 11.70 |
Capex 1 | 191 | 767 | 944 | 4’674 | - | 2’820 | 2’465 | 1’596 |
Capex / Umsatz | 11.59% | 40.26% | 21.47% | 73.46% | - | 18.47% | 12.6% | 8.24% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 02.03.21 | 15.02.22 | 01.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.17% | 8.01 Mrd. | |
+9.66% | 301 Mrd. | |
+11.38% | 152 Mrd. | |
+44.00% | 116 Mrd. | |
+21.45% | 82.55 Mrd. | |
+12.11% | 77.54 Mrd. | |
+22.52% | 64.3 Mrd. | |
+12.76% | 59.74 Mrd. | |
+10.38% | 48.19 Mrd. | |
+32.34% | 36.47 Mrd. |
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