Cashflow Petrus Resources Ltd.

Aktien

A2AEE0

CA71678F1080

PRQ

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.290 ^CAD	-0.77%		-4.44%	-1.53%

08.08.	Petrus Resources Ltd. meldet Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2024	CI
08.08.	Transcript : Petrus Resources Ltd., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: PETRUS RESOURCES LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	64.28 Mio.	45.17 Mio.	70.91 Mio.	128 Mio.	108 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	106’000	354’000	1.45 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	64.39 Mio.	45.53 Mio.	72.36 Mio.	128 Mio.	108 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16.69 Mio.	14.68 Mio.	16.83 Mio.	26.44 Mio.	29.62 Mio.
Bruttogewinn	47.7 Mio.	30.85 Mio.	55.52 Mio.	102 Mio.	78.73 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.64 Mio.	3.41 Mio.	4.27 Mio.	3.39 Mio.	4.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	401’000	381’000	259’000	1.14 Mio.	1.86 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36.56 Mio.	25.23 Mio.	22.99 Mio.	33.28 Mio.	46.62 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	5.09 Mio.	23.02 Mio.	-22.53 Mio.	421’000	4.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben	13.39 Mio.	-7.68 Mio.	14.83 Mio.	-264’000	-14.54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	59.09 Mio.	44.35 Mio.	19.82 Mio.	37.96 Mio.	42.84 Mio.
Betriebseinkommen	-11.39 Mio.	-13.5 Mio.	35.7 Mio.	63.79 Mio.	35.89 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8.74 Mio.	-9.1 Mio.	-8.07 Mio.	-2.6 Mio.	-4.58 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8.74 Mio.	-9.1 Mio.	-8.07 Mio.	-2.6 Mio.	-4.58 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-3000	396’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-993’000	-596’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-20.13 Mio.	-22.6 Mio.	27.63 Mio.	60.19 Mio.	31.11 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-481’000	46’000	924’000	681’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-21.57 Mio.	-75 Mio.	80.58 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	109 Mio.	60.87 Mio.	31.11 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-5.42 Mio.	-	-19.62 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.85	-1.97	1.83	0.53	0.41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.85	-1.97	1.83	0.53	0.41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.47 Mio.	49.47 Mio.	62.56 Mio.	115 Mio.	123 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.85	-1.97	1.76	0.51	0.4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.85	-1.97	1.76	0.51	0.4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.47 Mio.	49.47 Mio.	65.21 Mio.	120 Mio.	126 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.25	-0.29	0.28	0.33	0.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.25	-0.29	0.26	0.31	0.15
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	7.32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	31.04 Mio.	35.24 Mio.	36.87 Mio.	98.55 Mio.	88.5 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-10.61 Mio.	-13.01 Mio.	36.41 Mio.	64.85 Mio.	37.17 Mio.
EBIT	-11.39 Mio.	-13.5 Mio.	35.7 Mio.	63.79 Mio.	35.89 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	51.77 Mio.	53.71 Mio.	58.23 Mio.	130 Mio.	124 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-4.97	-	-63.07
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-5.42 Mio.	-	-19.62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12.58 Mio.	-14.12 Mio.	17.27 Mio.	37.62 Mio.	19.44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	98’000	82’000	434’000	484’000	413’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.64 Mio.	3.41 Mio.	4.27 Mio.	3.39 Mio.	4.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	401’000	381’000	259’000	1.14 Mio.	1.86 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	401’000	381’000	259’000	1.14 Mio.	1.86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	256’000	-	4.93 Mio.	40’000	375’000
Kurzfristige Investitionen	1.33 Mio.	1.15 Mio.	950’000	1.86 Mio.	1.99 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.58 Mio.	1.15 Mio.	5.88 Mio.	1.9 Mio.	2.37 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.04 Mio.	6.28 Mio.	9.73 Mio.	22.25 Mio.	17.28 Mio.
Gesamtforderungen	13.04 Mio.	6.28 Mio.	9.73 Mio.	22.25 Mio.	17.28 Mio.
Inventar	-	-	-	1.2 Mio.	1.84 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	390’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	934’000	-	4.5 Mio.	8.92 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14.62 Mio.	8.36 Mio.	15.61 Mio.	29.85 Mio.	30.8 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	858 Mio.	853 Mio.	888 Mio.	997 Mio.	1.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-583 Mio.	-684 Mio.	-614 Mio.	-647 Mio.	-693 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	275 Mio.	170 Mio.	275 Mio.	351 Mio.	386 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	19.62 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11’000	15’000	-	619’000	1.68 Mio.
Gesamtvermögen	289 Mio.	178 Mio.	290 Mio.	381 Mio.	438 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.36 Mio.	7.71 Mio.	19.69 Mio.	45.19 Mio.	34 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	32’000	-	-	24.18 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	127 Mio.	114 Mio.	57.7 Mio.	4.61 Mio.	208’000
Laufender Teil der Leasingverträge	136’000	188’000	217’000	240’000	258’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.68 Mio.	986’000	2.49 Mio.	1.36 Mio.	3.11 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	140 Mio.	123 Mio.	80.1 Mio.	51.4 Mio.	61.76 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	25 Mio.	25 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.01 Mio.	824’000	603’000	363’000	105’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	41.33 Mio.	44.5 Mio.	41.57 Mio.	37.66 Mio.	35.82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	183 Mio.	168 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	123 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	430 Mio.	430 Mio.	456 Mio.	492 Mio.	492 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.11 Mio.	9.6 Mio.	27.85 Mio.	29.06 Mio.	31.85 Mio.
Gewinnrücklagen	-333 Mio.	-430 Mio.	-316 Mio.	-255 Mio.	-209 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	107 Mio.	9.63 Mio.	168 Mio.	267 Mio.	315 Mio.
Eigenkapital	107 Mio.	9.63 Mio.	168 Mio.	267 Mio.	315 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	289 Mio.	178 Mio.	290 Mio.	381 Mio.	438 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.47 Mio.	49.47 Mio.	96.71 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.47 Mio.	49.47 Mio.	96.71 Mio.	123 Mio.	124 Mio.
Buchwert / Aktie	2.16	0.19	1.74	2.16	2.54
Sachbuchwert	107 Mio.	9.63 Mio.	168 Mio.	267 Mio.	315 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.16	0.19	1.74	2.16	2.54
Gesamtverschuldung	128 Mio.	115 Mio.	58.52 Mio.	30.21 Mio.	49.75 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	127 Mio.	114 Mio.	52.64 Mio.	28.31 Mio.	47.38 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Andere	-	-	-	1.2 Mio.	1.84 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	15	16	-	17	17
Teilzeitbeschäftigte	1	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	400’000	500’000	500’000	100’000	100’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-42.18 Mio.	-97.55 Mio.	115 Mio.	60.87 Mio.	50.73 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	36.56 Mio.	25.23 Mio.	22.99 Mio.	33.28 Mio.	46.62 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	777’000	494’000	707’000	1.07 Mio.	1.28 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	5.09 Mio.	23.02 Mio.	-22.53 Mio.	421’000	4.71 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	42.43 Mio.	48.74 Mio.	1.17 Mio.	34.76 Mio.	52.61 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	495’000	625’000	365’000	430’000	376’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	481’000	-46’000	-924’000	-681’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	21.57 Mio.	75 Mio.	-80.58 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	401’000	381’000	259’000	1.14 Mio.	1.86 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.42 Mio.	-752’000	-1.49 Mio.	-8.81 Mio.	-27.55 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5.8 Mio.	2.53 Mio.	-366’000	12.89 Mio.	-3.65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.82 Mio.	28.92 Mio.	32.99 Mio.	101 Mio.	74.37 Mio.
Investitionsausgaben	-18.07 Mio.	-14.31 Mio.	-27.17 Mio.	-96.74 Mio.	-86.89 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	651’000	-	148’000	243’000	150’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4.87 Mio.	-179’000	9.09 Mio.	-1.3 Mio.	-3.64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22.3 Mio.	-14.49 Mio.	-17.93 Mio.	-97.8 Mio.	-90.39 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	32’000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	25 Mio.	20.62 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	32’000	-	25 Mio.	20.62 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-381’000	-	-32’000	-	-451’000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.15 Mio.	-14.89 Mio.	-19.99 Mio.	-53.31 Mio.	-277’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.53 Mio.	-14.89 Mio.	-20.02 Mio.	-53.31 Mio.	-728’000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	10.11 Mio.	21.13 Mio.	772’000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-285’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-3.72 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-3.72 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	196’000	162’000	-209’000	-518’000	-315’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.33 Mio.	-14.69 Mio.	-10.13 Mio.	-7.7 Mio.	16.35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	193’000	-256’000	4.93 Mio.	-4.89 Mio.	335’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8.24 Mio.	6.66 Mio.	5.13 Mio.	3.17 Mio.	4.8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	10.5 Mio.	22.79 Mio.	2.85 Mio.	-16.01 Mio.	-21.57 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	15.46 Mio.	27.85 Mio.	7.53 Mio.	-14.81 Mio.	-19.08 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.18 Mio.	-1.48 Mio.	-10.96 Mio.	-6.16 Mio.	9.09 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.53 Mio.	-14.86 Mio.	-20.02 Mio.	-28.31 Mio.	19.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.26	-3.61	9.53	11.87	5.48
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.77	-4.69	12.7	15.23	6.78
Eigenkapitalrendite %	-33.1	-167.72	128.82	27.99	17.44
Rendite auf Eigenkapital	-33.1	-167.72	128.82	27.99	17.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.08	67.77	76.73	79.38	72.66
SG&A Marge	5.66	7.49	5.91	2.64	3.86
EBITDA-Marge %	48.21	77.41	50.95	76.88	81.68
EBITA-Marge	-16.48	-28.57	50.32	50.59	34.3
EBIT-Marge %	-17.69	-29.65	49.34	49.76	33.12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-65.5	-214.27	158.32	47.48	46.82
Netto-Einkommensmarge %	-65.5	-214.27	158.32	47.48	46.82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-65.5	-214.27	158.32	47.48	46.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	-19.54	-31.02	23.86	29.34	17.95
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.3	50.06	3.94	-12.49	-19.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24.01	61.18	10.41	-11.56	-17.61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.2	0.19	0.31	0.38	0.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.22	0.21	0.33	0.41	0.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5	4.68	8.86	8.02	5.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	19.49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.1	0.07	0.19	0.58	0.5
Schnellverhältnis	0.1	0.06	0.19	0.47	0.32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	0.24	0.41	1.96	1.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72.99	78.24	41.21	45.53	66.58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	18.72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	361	237.81	297.03	-	477.54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-392.24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	120.1	1195.15	34.79	11.33	15.78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.57	92.28	25.81	10.18	13.63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.95	8.56	0.36	9.51	7.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.43	0.66	0.27	8.54	6.88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.11	94.59	42.09	30.03	28.02
EBIT / Zinsaufwand	-1.3	-1.48	4.42	24.49	7.83
EBITDA / Zinsaufwand	3.55	3.87	4.57	37.83	19.32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.48	2.3	1.2	0.7	0.35
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.13	3.27	1.59	0.31	0.56
Netto-Schulden / EBITDA	4.08	3.23	1.43	0.29	0.54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.88	5.5	6.04	16.68	31.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9.76	5.44	5.43	15.63	29.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7.38	-29.29	58.92	80.78	-15.48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.74	-35.32	79.95	88.18	-22.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-36.48	13.53	4.61	178.25	-10.2
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-263.15	22.56	-379.9	85.52	-42.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-302.74	18.53	-364.42	86.24	-43.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1184.29	131.3	-217.43	-46.87	-16.65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1184.29	131.3	-217.43	-46.87	-16.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	511.36	12.29	-222.25	129.9	-48.31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1117.89	131.32	-189.25	-71.02	-21.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2.85	-51.84	55.03	128.58	-22.32
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	53.88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13.72	-38.26	62.14	27.54