Cashflow PHAXIAM Therapeutics S.A.

Aktien

A3EJH8

FR001400K4B1

PHXM

Biotechnologie

Schlusskurs Euronext Paris Andere Börsenplätze 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.682 ^EUR	-0.36%		+0.12%	-63.43%

12.06.	Phaxiam: Kapitalerhöhung um zehn Millionen Euro	CF
15.04.	Phaxiam: Beginn der Studie zur infektiösen Endokarditis	CF

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHAXIAM THERAPEUTICS S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Andere Einnahmen, Gesamt	5.28 Mio.	3.72 Mio.	4.18 Mio.	6.65 Mio.	1.33 Mio.
Gesamtumsatz	5.28 Mio.	3.72 Mio.	4.18 Mio.	6.65 Mio.	1.33 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	5.28 Mio.	3.72 Mio.	4.18 Mio.	6.65 Mio.	1.33 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17.16 Mio.	14.97 Mio.	15.6 Mio.	13.89 Mio.	10.26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	52.19 Mio.	57.58 Mio.	45.1 Mio.	19.91 Mio.	10.91 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	69.36 Mio.	72.55 Mio.	60.7 Mio.	33.79 Mio.	21.17 Mio.
Betriebseinkommen	-64.07 Mio.	-68.83 Mio.	-56.52 Mio.	-27.15 Mio.	-19.85 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-491’000	-2.16 Mio.	-2.14 Mio.	-319’000	-196’000
Zins- und Anlageerträge	7000	12’000	13’000	58’000	259’000
Netto-Zinsaufwendungen	-484’000	-2.15 Mio.	-2.12 Mio.	-261’000	63’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.9 Mio.	-2.97 Mio.	3.62 Mio.	2.89 Mio.	-141’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7000	652’000	1.23 Mio.	73’000	42’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-24.44 Mio.	-19.88 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-400’000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-3.41 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	24.35 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	386’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	293’000	-23.7 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1000	3000	2000	521’000	-208’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-34.93	-39.87	-22.71	-0.07	-5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-34.93	-39.87	-22.71	-0.07	-5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.79 Mio.	1.84 Mio.	2.37 Mio.	3.1 Mio.	4.7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-34.93	-39.9	-22.71	-0.1	-5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-34.93	-39.9	-22.71	-0.1	-5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.79 Mio.	1.84 Mio.	2.37 Mio.	3.1 Mio.	4.7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-21.83	-24.92	-14.19	-4.93	-2.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-21.83	-24.92	-14.19	-4.93	-2.65
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-62.28 Mio.	-65.38 Mio.	-53.06 Mio.	-24.97 Mio.	-19.65 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-64.07 Mio.	-68.83 Mio.	-56.52 Mio.	-27.14 Mio.	-19.85 Mio.
EBIT	-64.07 Mio.	-68.83 Mio.	-56.52 Mio.	-27.15 Mio.	-19.85 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5.28 Mio.	3.72 Mio.	4.18 Mio.	31 Mio.	1.33 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0	-0	-0	177.82	0.88
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	521’000	-208’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1000	3000	2000	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-39.16 Mio.	-45.81 Mio.	-33.62 Mio.	-15.28 Mio.	-12.43 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.53 Mio.	2.33 Mio.	2.7 Mio.	1.36 Mio.	196’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5000	4000	3000	9000	11’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	17.16 Mio.	14.97 Mio.	15.6 Mio.	13.89 Mio.	10.26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	52.19 Mio.	57.58 Mio.	45.1 Mio.	19.91 Mio.	10.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	688’000	531’000	680’000	-44’000	156’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	671’000	648’000	643’000	491’000	537’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.36 Mio.	1.18 Mio.	1.32 Mio.	447’000	693’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	73.17 Mio.	44.45 Mio.	33.7 Mio.	38.79 Mio.	10.47 Mio.
Kurzfristige Investitionen	13’000	8000	7000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	73.19 Mio.	44.45 Mio.	33.71 Mio.	38.79 Mio.	10.47 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	36’000	4000	12’000	76’000	103’000
Andere Forderungen	5.79 Mio.	4.33 Mio.	4.22 Mio.	2.46 Mio.	4.76 Mio.
Gesamtforderungen	5.82 Mio.	4.33 Mio.	4.23 Mio.	2.53 Mio.	4.86 Mio.
Inventar	358’000	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	893’000	793’000	1.26 Mio.	805’000	671’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.32 Mio.	51’000	856’000	506’000	210’000
Gesamt Umlaufvermögen	81.58 Mio.	49.63 Mio.	40.05 Mio.	42.63 Mio.	16.22 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	41.83 Mio.	39.76 Mio.	40.25 Mio.	13.64 Mio.	12.95 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6.19 Mio.	-10.67 Mio.	-14.42 Mio.	-10.66 Mio.	-9.05 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	35.64 Mio.	29.09 Mio.	25.83 Mio.	2.98 Mio.	3.9 Mio.
Langfristige Investitionen	17’000	17’000	58’000	2000	-
German: Firmenwert	-	-	-	-	9.62 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	603’000	589’000	15’000	5000	21.36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	702’000	1.07 Mio.	818’000	193’000	205’000
Gesamtvermögen	119 Mio.	80.4 Mio.	66.77 Mio.	45.81 Mio.	51.31 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.07 Mio.	4.71 Mio.	2.48 Mio.	1.56 Mio.	3.68 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12.33 Mio.	20.35 Mio.	15.38 Mio.	6.35 Mio.	3.43 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	37’000	2.17 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	62’000	96’000	164’000	2.56 Mio.	3.17 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.42 Mio.	1.61 Mio.	1.82 Mio.	775’000	718’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	3.45 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	61’000	148’000	93’000	51’000	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	894’000	268’000	61’000	373’000	819’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.88 Mio.	29.35 Mio.	20 Mio.	11.68 Mio.	15.26 Mio.
Langfristige Schulden	1.32 Mio.	14.38 Mio.	15.23 Mio.	7.55 Mio.	7.03 Mio.
Langfristige Mietverträge	11.28 Mio.	9.2 Mio.	8.16 Mio.	2.68 Mio.	2.35 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	506’000	652’000	524’000	318’000	374’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	288’000	-	101’000	679’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32.99 Mio.	53.86 Mio.	43.92 Mio.	22.32 Mio.	25.7 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.79 Mio.	2.01 Mio.	3.1 Mio.	3.1 Mio.	6.08 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	282 Mio.	121 Mio.	97.62 Mio.	48.98 Mio.	49.67 Mio.
Gewinnrücklagen	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-135 Mio.	-22.87 Mio.	-24.08 Mio.	-28.36 Mio.	-6.65 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	85.56 Mio.	26.54 Mio.	22.84 Mio.	23.49 Mio.	25.61 Mio.
Eigenkapital	85.56 Mio.	26.54 Mio.	22.84 Mio.	23.49 Mio.	25.61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	119 Mio.	80.4 Mio.	66.77 Mio.	45.81 Mio.	51.31 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.79 Mio.	2.01 Mio.	3.1 Mio.	3.1 Mio.	6.07 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.79 Mio.	2.01 Mio.	3.1 Mio.	3.1 Mio.	6.07 Mio.
Buchwert / Aktie	47.7	13.23	7.37	7.57	4.22
Sachbuchwert	84.96 Mio.	25.95 Mio.	22.83 Mio.	23.48 Mio.	-5.37 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	47.36	12.94	7.36	7.57	-0.88
Gesamtverschuldung	14.12 Mio.	27.45 Mio.	25.38 Mio.	13.57 Mio.	13.26 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-59.06 Mio.	-17.01 Mio.	-8.33 Mio.	-25.22 Mio.	2.79 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	358’000	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	28.36 Mio.	27.69 Mio.	29.12 Mio.	6.78 Mio.	6.83 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	217	206	181	49	68
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-62.66 Mio.	-73.3 Mio.	-53.8 Mio.	-228’000	-23.49 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.16 Mio.	4.98 Mio.	4.81 Mio.	2.9 Mio.	1.22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	7000	1000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.16 Mio.	4.98 Mio.	4.81 Mio.	2.91 Mio.	1.22 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	17’000	1.7 Mio.	1.58 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	22’000	17’000	-23.89 Mio.	112’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.08 Mio.	-	560’000	1.71 Mio.	-431’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.36 Mio.	1.18 Mio.	1.32 Mio.	447’000	693’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2000	2.9 Mio.	-4.1 Mio.	-4.61 Mio.	-468’000
Änderung der Forderungen	-7000	33’000	-8000	-63’000	218’000
Veränderung der Vorräte	1.04 Mio.	358’000	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.99 Mio.	6.91 Mio.	-6.48 Mio.	-9.22 Mio.	-1.21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6.71 Mio.	3.5 Mio.	-668’000	1.19 Mio.	-1.08 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-43.31 Mio.	-51.72 Mio.	-56.77 Mio.	-31.76 Mio.	-24.43 Mio.
Investitionsausgaben	-20.12 Mio.	-1.14 Mio.	-298’000	-85’000	-217’000
Verkauf von Sachanlagen	-	83’000	-	37.63 Mio.	23’000
Veräußerungen	-	-	-	-	10’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16’000	-2000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	295’000	-417’000	-47’000	581’000	356’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	1000	-1000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.84 Mio.	-1.48 Mio.	-345’000	38.13 Mio.	171’000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.9 Mio.	27.32 Mio.	12.16 Mio.	3.08 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.9 Mio.	27.32 Mio.	12.16 Mio.	3.08 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.72 Mio.	-1.68 Mio.	-1.7 Mio.	-4.63 Mio.	-3.78 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.72 Mio.	-1.68 Mio.	-1.7 Mio.	-4.63 Mio.	-3.78 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	118’000	38.44 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-148’000	-314’000	-4.18 Mio.	-223’000	61’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	40’000	25.45 Mio.	44.71 Mio.	-1.77 Mio.	-3.72 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.91 Mio.	-981’000	1.66 Mio.	495’000	-342’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-61.2 Mio.	-28.73 Mio.	-10.75 Mio.	5.09 Mio.	-28.32 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	195’000	326’000	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	2000	3000	294’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-50.32 Mio.	-27.32 Mio.	-37.87 Mio.	-21.08 Mio.	-9.69 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-50.02 Mio.	-27.65 Mio.	-38.09 Mio.	-20.88 Mio.	-9.57 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5.62 Mio.	-10.34 Mio.	8.62 Mio.	7.18 Mio.	-1.14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	188’000	25.64 Mio.	10.46 Mio.	-1.54 Mio.	-3.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-27.97	-43.25	-48	-30.14	-25.54
Rendite auf das Gesamtkapital	-32.39	-55.99	-69.12	-39.79	-32.67
Eigenkapitalrendite %	-54.21	-130.78	-217.87	-0.98	-95.68
Rendite auf Eigenkapital	-54.21	-130.78	-217.87	-0.98	-95.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	324.89	402.64	373.09	208.92	773.98
EBITDA-Marge %	-1178.82	-1758.34	-1269.38	-375.69	-1481.82
EBITA-Marge	-1212.83	-1851.32	-1352.03	-408.3	-1496.68
EBIT-Marge %	-1212.83	-1851.32	-1352.03	-408.41	-1496.76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1186.05	-1971.49	-1287.01	-3.43	-1771.34
Netto-Einkommensmarge %	-1186.05	-1971.49	-1287.01	-3.43	-1771.34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1186.05	-1971.49	-1287.01	-3.43	-1771.34
Normalisierte Nettogewinnmarge	-741.29	-1232.13	-804.35	-229.84	-937.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	-952.55	-734.81	-905.86	-317.11	-730.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-946.74	-743.76	-911.36	-314.11	-721.37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.04	0.04	0.06	0.12	0.03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.21	0.11	0.15	0.46	0.39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.1	1.69	2	3.65	1.06
Schnellverhältnis	3.97	1.66	1.9	3.54	1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2.18	-1.76	-2.84	-2.72	-1.6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16.51	103.43	111.07	57.76	51.79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14.17	50.84	52.62	36.61	34.12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14.73	88.84	102.4	43.54	36.62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.64	43.67	48.52	27.6	24.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27.83	66.99	65.78	48.73	50.08
EBIT / Zinsaufwand	-130.5	-31.84	-26.43	-85.1	-101.26
EBITDA / Zinsaufwand	-124.05	-29.54	-24.19	-75.98	-95.02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-165.03	-30.06	-24.33	-76.25	-96.12
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.23	-0.43	-0.49	-0.56	-0.71
Netto-Schulden / EBITDA	0.97	0.27	0.16	1.04	-0.15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.17	-0.42	-0.49