Finanzen Philip Morris CR

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TABAK

CS0008418869

TABAK

Tabak

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:38:10 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15’860 ^CZK	+0.13%		-0.25%	+1.41%

26.03.	Philip Morris CR a.s. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
16.01.	WHO: Zahl der Tabaknutzer sinkt weltweit - Europa Sorgenkind	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’949	41’071	44’201	45’903	43’487	-	-
Unternehmenswert ¹	41’949	41’071	44’201	45’903	43’487	43’487	43’487
KGV	10.4 x	11.6 x	-	12.6 x	13.4 x	13 x	12.7 x
Rendite	10.5%	8.42%	8.14%	7.83%	8.22%	8.16%	8.12%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.45 x	2.3 x	2.34 x	2.19 x	1.98 x	1.96 x	1.94 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.45 x	2.3 x	2.34 x	2.19 x	1.98 x	1.96 x	1.94 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.34 x	7.74 x	8.66 x	9.24 x	9.01 x	8.82 x	8.72 x
Unternehmenswert / FCF	8.26 x	6.8 x	-	-	14 x	11.2 x	12.5 x
FCF Yield	12.1%	14.7%	-	-	7.15%	8.92%	8.03%
Price to Book	4.45 x	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’745	2’745	2’745	2’745	2’745	-	-
Referenzkurs ²	15’280	14’960	16’100	16’720	15’840	15’840	15’840
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	31.03.21	30.03.22	03.04.23	-	-	-

¹CZK in Millionen²CZK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17’092	17’883	18’867	20’948	21’939	22’157	22’434
EBITDA ¹	5’713	5’303	5’105	4’967	4’826	4’932	4’987
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’010	4’453	4’367	4’243	4’263	4’256	4’258
Umsatzrendite	29.31%	24.9%	23.15%	20.25%	19.43%	19.21%	18.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’065	4’460	-	-	4’116	4’222	4’277
Nettoergebnis ¹	4’021	3’527	-	3’636	3’576	3’568	3’539
Nettomarge	23.53%	19.72%	-	17.36%	16.3%	16.1%	15.77%
Gewinn pro Aktie ²	1’464	1’285	-	1’324	1’184	1’215	1’248
Free Cash Flow ¹	5’080	6’040	-	-	3’111	3’878	3’492
FCF-Marge N	29.72%	33.78%	-	-	14.18%	17.5%	15.57%
FCF Conversion (EBITDA)	88.92%	113.9%	-	-	64.46%	78.63%	70.02%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	126.34%	171.25%	-	-	87.01%	108.7%	98.67%
Dividende pro Aktie ²	1’600	1’260	1’310	1’310	1’302	1’292	1’286
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	31.03.21	30.03.22	03.04.23	-	-	-

¹CZK in Millionen²CZK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Umsatz ¹	8’901	8’573	9’310	8’887	9’810	11’138	9’711
EBITDA ¹	2’834	2’575	2’728	2’475	2’437	2’502	2’143
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’514	2’173	2’280	2’087	2’119	2’124	1’826
Umsatzrendite	28.24%	25.35%	24.49%	23.48%	21.6%	19.07%	18.8%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2’001	1’735	1’792	1’728	1’830	1’806	1’653
Nettomarge	22.48%	20.24%	19.25%	19.44%	18.65%	16.21%	17.02%
Gewinn pro Aktie ²	728.0	632.0	653.0	630.0	666.0	658.0	602.0
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.10.20	31.03.21	30.09.21	29.09.22	03.04.23	-

¹CZK in Millionen²CZK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5’080	6’040	-	-	3’111	3’878	3’492
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	41.8%	39%	-	-	38.8%	39.4%	39.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	19.5%	19.2%	19.2%
Aktiva ¹	-	-	-	-	18’336	18’581	18’432
Buchwert je Aktie	3’437	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	1’688	1’604	1’559
Capex ¹	390	334	-	-	620	550	500
Capex / Umsatz	2.28%	1.87%	-	-	2.83%	2.48%	2.23%
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	31.03.21	30.03.22	03.04.23	-	-	-

¹CZK in Millionen²CZK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Philip Morris CR

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15’840 CZK

Mittleres Kursziel

17’369 CZK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.65%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tabak - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PHILIP MORRIS CR	+1.41%	1.84 Mrd.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.	+5.25%	154 Mrd.
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	+2.04%	64.87 Mrd.
IMPERIAL BRANDS PLC	-0.25%	19.18 Mrd.
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+3.23%	5.36 Mrd.
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED	+61.56%	1.95 Mrd.
VECTOR GROUP LTD.	-7.45%	1.65 Mrd.
UNIVERSAL CORPORATION	-22.89%	1.28 Mrd.
TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY	0.00%	655 Mio.
TURNING POINT BRANDS, INC.	+6.88%	497 Mio.

Tabak - Andere