Cashflow Philip Morris International, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	28.69 Mrd.	31.4 Mrd.	31.76 Mrd.	35.17 Mrd.	37.88 Mrd.
Gesamtumsatz	28.69 Mrd.	31.4 Mrd.	31.76 Mrd.	35.17 Mrd.	37.88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.57 Mrd.	10.03 Mrd.	11.23 Mrd.	12.88 Mrd.	13.33 Mrd.
Bruttogewinn	19.12 Mrd.	21.38 Mrd.	20.53 Mrd.	22.3 Mrd.	24.55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.33 Mrd.	8.2 Mrd.	8.05 Mrd.	9.6 Mrd.	11.33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	73 Mio.	96 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.4 Mrd.	8.3 Mrd.	8.05 Mrd.	9.6 Mrd.	11.33 Mrd.
Betriebseinkommen	11.72 Mrd.	13.08 Mrd.	12.48 Mrd.	12.7 Mrd.	13.22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-728 Mio.	-737 Mio.	-768 Mio.	-1.53 Mrd.	-1.76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	110 Mio.	109 Mio.	180 Mio.	465 Mio.	620 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-618 Mio.	-628 Mio.	-588 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.14 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	16 Mio.	149 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	637 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	578 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.12 Mrd.	12.6 Mrd.	12.03 Mrd.	11.79 Mrd.	13.29 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-149 Mio.	-216 Mio.	-	-109 Mio.	-180 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-665 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-2.32 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-112 Mio.	-15 Mio.	-225 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-204 Mio.	-45 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-151 Mio.	-193 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10.97 Mrd.	12.38 Mrd.	11.77 Mrd.	10.61 Mrd.	10.52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.38 Mrd.	2.67 Mrd.	2.24 Mrd.	2.34 Mrd.	3.02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8.59 Mrd.	9.71 Mrd.	9.53 Mrd.	8.27 Mrd.	7.5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8.59 Mrd.	9.71 Mrd.	9.53 Mrd.	8.27 Mrd.	7.5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-536 Mio.	-601 Mio.	-479 Mio.	-455 Mio.	-446 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.06 Mrd.	9.11 Mrd.	9.05 Mrd.	7.81 Mrd.	7.06 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	20 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	23 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8.04 Mrd.	9.08 Mrd.	9.02 Mrd.	7.79 Mrd.	7.03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8.04 Mrd.	9.08 Mrd.	9.02 Mrd.	7.79 Mrd.	7.03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.16	5.83	5.82	5.02	4.53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.16	5.83	5.82	5.02	4.53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.56 Mrd.	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5.16	5.83	5.81	5.02	4.52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.16	5.83	5.81	5.02	4.52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.56 Mrd.	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.12	4.67	4.54	4.46	5.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.12	4.66	4.54	4.45	5.05
Dividende Pro Aktie	4.74	4.9	5.04	5.14	5.3
Ausschüttungsquote	91.41	83.21	86.34	101.93	116.15
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12.7 Mrd.	14.07 Mrd.	13.67 Mrd.	14.1 Mrd.	15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11.79 Mrd.	13.17 Mrd.	12.76 Mrd.	13.19 Mrd.	14.05 Mrd.
EBIT	11.72 Mrd.	13.08 Mrd.	12.48 Mrd.	12.7 Mrd.	13.22 Mrd.
German: EBITDAR	13.02 Mrd.	14.41 Mrd.	14 Mrd.	14.45 Mrd.	15.38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	28.69 Mrd.	31.4 Mrd.	31.76 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.67	21.57	19.06	22.05	28.68
Aktuelle Inlandsteuern	-80 Mio.	73 Mio.	-75 Mio.	201 Mio.	465 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2.6 Mrd.	2.62 Mrd.	2.55 Mrd.	2.47 Mrd.	2.67 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2.52 Mrd.	2.69 Mrd.	2.48 Mrd.	2.67 Mrd.	3.13 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	53 Mio.	27 Mio.	-139 Mio.	-368 Mio.	-81 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-196 Mio.	-45 Mio.	-95 Mio.	38 Mio.	-35 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-143 Mio.	-18 Mio.	-234 Mio.	-330 Mio.	-116 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.41 Mrd.	7.27 Mrd.	7.04 Mrd.	6.92 Mrd.	7.86 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-14 Mio.	-1 Mio.	-93 Mio.	-84 Mio.	-76 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	637 Mio.	807 Mio.	777 Mio.	965 Mio.	1.07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	495 Mio.	617 Mio.	642 Mio.	709 Mio.	759 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	317 Mio.	339 Mio.	330 Mio.	353 Mio.	374 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	57.65 Mio.	65.98 Mio.	56.26 Mio.	93.2 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	259 Mio.	273 Mio.	274 Mio.	260 Mio.	263 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	167 Mio.	210 Mio.	183 Mio.	212 Mio.	227 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	167 Mio.	210 Mio.	183 Mio.	212 Mio.	227 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.28 Mrd.	4.5 Mrd.	3.21 Mrd.	3.06 Mrd.	4.22 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7.28 Mrd.	4.5 Mrd.	3.21 Mrd.	3.06 Mrd.	4.22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.9 Mrd.	3.12 Mrd.	3.85 Mrd.	3.46 Mrd.	3.79 Mrd.
Andere Forderungen	856 Mio.	817 Mio.	906 Mio.	930 Mio.	886 Mio.
Gesamtforderungen	3.76 Mrd.	3.94 Mrd.	4.76 Mrd.	4.39 Mrd.	4.68 Mrd.
Inventar	9.59 Mrd.	8.72 Mrd.	9.89 Mrd.	10.77 Mrd.	9.45 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	5 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	86 Mio.	38 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	855 Mio.	557 Mio.	1.76 Mrd.	1.44 Mrd.	1.79 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	21.49 Mrd.	17.72 Mrd.	19.62 Mrd.	19.76 Mrd.	20.17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15.61 Mrd.	15.26 Mrd.	16.04 Mrd.	17.71 Mrd.	17.27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.54 Mrd.	-8.56 Mrd.	-8.73 Mrd.	-9.56 Mrd.	-9.38 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.06 Mrd.	6.69 Mrd.	7.3 Mrd.	8.15 Mrd.	7.9 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.8 Mrd.	4.46 Mrd.	4.43 Mrd.	4.93 Mrd.	2.66 Mrd.
German: Firmenwert	5.96 Mrd.	6.68 Mrd.	19.66 Mrd.	16.78 Mrd.	16.6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.02 Mrd.	2.82 Mrd.	6.73 Mrd.	9.86 Mrd.	11.33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.41 Mrd.	895 Mio.	603 Mio.	814 Mio.	940 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.07 Mrd.	2.02 Mrd.	3.34 Mrd.	5.02 Mrd.	2.19 Mrd.
Gesamtvermögen	44.82 Mrd.	41.29 Mrd.	61.68 Mrd.	65.3 Mrd.	61.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.78 Mrd.	3.33 Mrd.	4.08 Mrd.	4.14 Mrd.	3.95 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.72 Mrd.	9.5 Mrd.	11.38 Mrd.	11.34 Mrd.	11.68 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	244 Mio.	225 Mio.	5.64 Mrd.	1.97 Mrd.	137 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.12 Mrd.	2.75 Mrd.	2.58 Mrd.	4.75 Mrd.	3.4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	190 Mio.	240 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	214 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.09 Mrd.	1.02 Mrd.	1.04 Mrd.	1.16 Mrd.	1.26 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.46 Mrd.	2.18 Mrd.	2.41 Mrd.	2.8 Mrd.	2.27 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.62 Mrd.	19.26 Mrd.	27.34 Mrd.	26.38 Mrd.	22.92 Mrd.
Langfristige Schulden	28.13 Mrd.	24.76 Mrd.	34.86 Mrd.	41.24 Mrd.	42.14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	554 Mio.	367 Mio.	456 Mio.	479 Mio.	457 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.7 Mrd.	2.15 Mrd.	1.26 Mrd.	2.21 Mrd.	2.11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	684 Mio.	726 Mio.	1.96 Mrd.	2.34 Mrd.	2.52 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.76 Mrd.	2.24 Mrd.	2.13 Mrd.	2.1 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	55.45 Mrd.	49.5 Mrd.	67.99 Mrd.	74.75 Mrd.	71.65 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.1 Mrd.	2.22 Mrd.	2.23 Mrd.	2.28 Mrd.	2.34 Mrd.
Gewinnrücklagen	31.64 Mrd.	33.08 Mrd.	34.29 Mrd.	34.09 Mrd.	32.87 Mrd.
Eigene Aktien	-35.13 Mrd.	-35.84 Mrd.	-35.92 Mrd.	-35.78 Mrd.	-35.64 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11.18 Mrd.	-9.58 Mrd.	-9.56 Mrd.	-11.82 Mrd.	-11.31 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-12.57 Mrd.	-10.11 Mrd.	-8.96 Mrd.	-11.22 Mrd.	-11.75 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.94 Mrd.	1.9 Mrd.	2.65 Mrd.	1.78 Mrd.	1.88 Mrd.
Eigenkapital	-10.63 Mrd.	-8.21 Mrd.	-6.31 Mrd.	-9.45 Mrd.	-9.87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	44.82 Mrd.	41.29 Mrd.	61.68 Mrd.	65.3 Mrd.	61.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Buchwert / Aktie	-8.07	-6.52	-5.78	-7.23	-7.56
Sachbuchwert	-20.55 Mrd.	-19.6 Mrd.	-35.34 Mrd.	-37.87 Mrd.	-39.68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-13.2	-12.65	-22.8	-24.39	-25.52
Gesamtverschuldung	32.24 Mrd.	28.34 Mrd.	43.74 Mrd.	48.66 Mrd.	46.35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24.96 Mrd.	23.85 Mrd.	40.53 Mrd.	45.6 Mrd.	42.14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.5 Mrd.	1.66 Mrd.	667 Mio.	1.72 Mrd.	1.43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.54 Mrd.	2.71 Mrd.	2.64 Mrd.	2.82 Mrd.	2.99 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.94 Mrd.	1.9 Mrd.	2.65 Mrd.	1.78 Mrd.	1.88 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	966 Mio.	879 Mio.	1 Mrd.	1.31 Mrd.	1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.78 Mrd.	3.29 Mrd.	3.7 Mrd.	4.24 Mrd.	4.34 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.82 Mrd.	5.43 Mrd.	6.18 Mrd.	6.54 Mrd.	5.11 Mrd.
Grundstück - (BS)	590 Mio.	565 Mio.	545 Mio.	550 Mio.	581 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.41 Mrd.	4.29 Mrd.	4.29 Mrd.	4.62 Mrd.	4.39 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.46 Mrd.	9.28 Mrd.	9.55 Mrd.	10.71 Mrd.	10.63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71’000	69’600	79’800	82’700	83’100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23 Mio.	70 Mio.	42 Mio.	79 Mio.	47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	8.06 Mrd.	9.11 Mrd.	9.05 Mrd.	7.81 Mrd.	7.06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	908 Mio.	902 Mio.	918 Mio.	901 Mio.	952 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	73 Mio.	96 Mio.	271 Mio.	497 Mio.	835 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	981 Mio.	998 Mio.	1.19 Mrd.	1.4 Mrd.	1.79 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	206 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	2.32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	149 Mio.	-22 Mio.	-93 Mio.	710 Mio.	149 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	498 Mio.	515 Mio.	497 Mio.	583 Mio.	25 Mio.
Änderung der Forderungen	26 Mio.	-198 Mio.	-871 Mio.	314 Mio.	-738 Mio.
Veränderung der Vorräte	-165 Mio.	549 Mio.	-1.29 Mrd.	-862 Mio.	552 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406 Mio.	653 Mio.	719 Mio.	-288 Mio.	297 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-260 Mio.	-260 Mio.	-261 Mio.	-232 Mio.	-62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	121 Mio.	623 Mio.	1.86 Mrd.	-232 Mio.	628 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.81 Mrd.	11.97 Mrd.	10.8 Mrd.	9.2 Mrd.	12.22 Mrd.
Investitionsausgaben	-602 Mio.	-748 Mio.	-1.08 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.44 Mrd.
Barkaufe	-	-2.11 Mrd.	-14.98 Mrd.	-1.78 Mrd.	43 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	136 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-47 Mio.	-34 Mio.	-20 Mio.	-111 Mio.	-124 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-505 Mio.	535 Mio.	396 Mio.	-391 Mio.	297 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.15 Mrd.	-2.36 Mrd.	-15.68 Mrd.	-3.6 Mrd.	-1.09 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	45 Mio.	-	15.73 Mrd.	1.9 Mrd.	100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.71 Mrd.	-	5.96 Mrd.	9.96 Mrd.	8.14 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.76 Mrd.	-	21.7 Mrd.	11.86 Mrd.	8.24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-115 Mio.	-	-4.8 Mrd.	-5.6 Mrd.	-5.06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4 Mrd.	-3.04 Mrd.	-2.72 Mrd.	-2.55 Mrd.	-4.8 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.11 Mrd.	-3.04 Mrd.	-7.52 Mrd.	-8.15 Mrd.	-9.86 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-775 Mio.	-209 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.36 Mrd.	-7.58 Mrd.	-7.81 Mrd.	-7.96 Mrd.	-8.2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.36 Mrd.	-7.58 Mrd.	-7.81 Mrd.	-7.96 Mrd.	-8.2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-776 Mio.	-580 Mio.	-2.35 Mrd.	-1.32 Mrd.	339 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.5 Mrd.	-11.98 Mrd.	3.81 Mrd.	-5.58 Mrd.	-9.48 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	258 Mio.	-417 Mio.	-213 Mio.	-95 Mio.	-536 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	420 Mio.	-2.78 Mrd.	-1.28 Mrd.	-71 Mio.	1.11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	728 Mio.	716 Mio.	717 Mio.	1.34 Mrd.	1.56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.78 Mrd.	2.94 Mrd.	2.75 Mrd.	2.95 Mrd.	3.18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.66 Mrd.	9.15 Mrd.	7.3 Mrd.	7.55 Mrd.	8.18 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9.12 Mrd.	9.61 Mrd.	7.78 Mrd.	8.5 Mrd.	9.29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.25 Mrd.	-974 Mio.	321 Mio.	-277 Mio.	-457 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-356 Mio.	-3.04 Mrd.	14.18 Mrd.	3.7 Mrd.	-1.62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16.71	18.98	15.16	12.5	13
Rendite auf das Gesamtkapital	33.43	39.15	27.11	20.69	21.82
Eigenkapitalrendite %	-84.94	-103.08	-131.23	-104.94	-77.69
Rendite auf Eigenkapital	-66.57	-80.12	-94.68	-77.21	-61.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66.65	68.06	64.65	63.39	64.81
SG&A Marge	25.55	26.12	25.34	27.29	29.92
EBITDA-Marge %	44.26	44.81	43.05	40.07	39.61
EBITA-Marge	41.1	41.94	40.16	37.51	37.09
EBIT-Marge %	40.84	41.64	39.31	36.1	34.89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	29.94	30.92	29.99	23.51	19.81
Netto-Einkommensmarge %	28.08	29	28.49	22.21	18.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28.01	28.92	28.41	22.15	18.57
Normalisierte Nettogewinnmarge	22.35	23.16	22.17	19.66	20.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.19	29.12	22.97	21.46	21.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31.78	30.59	24.49	24.17	24.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.65	0.73	0.62	0.55	0.6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.97	4.57	4.54	4.55	4.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.59	10.42	9.11	9.62	10.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.02	1.1	1.21	1.25	1.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	0.92	0.72	0.75	0.88
Schnellverhältnis	0.56	0.44	0.29	0.28	0.39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.5	0.62	0.4	0.35	0.53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.17	35.03	40.07	37.93	35.03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	360.03	333.18	302.42	292.78	277.71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	93.65	121.77	109.07	108.96	123.37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	304.56	246.44	233.42	221.75	189.37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-303.29	-345.3	-693.03	-515.12	-469.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	149.19	140.77	116.86	124.09	127.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-269.82	-306.13	-559.52	-441.64	-431.57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	132.73	124.8	94.35	106.39	116.76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	123.72	119.88	110.23	114.46	115.98
EBIT / Zinsaufwand	16.1	17.74	16.26	8.32	7.5
EBITDA / Zinsaufwand	17.88	19.56	18.23	9.47	8.72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17.05	18.54	16.83	8.6	7.9
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.48	1.97	3.12	3.37	3.01
Netto-Schulden / EBITDA	1.92	1.65	2.89	3.16	2.74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.6	2.07	3.38	3.71	3.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.01	1.75	3.14	3.47	3.02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.73	9.45	1.14	10.74	7.69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0.87	11.76	-3.93	8.58	9.91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5.65	10.81	-2.84	3.48	2.18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6.01	11.69	-3.16	3.87	1.95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5.99	11.57	-4.52	1.22	-0.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.18	13.01	-1.88	-13.22	-9.25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	12.12	13.07	-0.67	-13.65	-9.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	5.04	13.4	-3.16	-2.31	13.23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.94	12.98	-0.34	-13.6	-9.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5.68	7.5	23.28	-10.1	9.48
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.85	-9.08	13.37	8.98	-12.26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.53	-5.21	9.11	11.54	-3.09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.52	-7.87	49.38	5.87	-5.39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.13	-4.6	80.29	7.14	4.78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.55	-19.58	-11.37	25.32	4.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2.76	21.96	-9.73	-14.8	32.74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29.34	24.25	43.98	22.66	9.31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	11.98	5.56	-20.21	4.9	3.41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	10.74	5.35	-19.04	10.77	4.71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.6	3.38	2.86	1.98	3.11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.58	2.65	5.21	5.83	9.2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0.68	5.26	3.62	2.13	9.01
EBITDA, 2 J. KAGR %	1.51	8.2	3.76	0.07	3.94
EBITA, 2 J. CAGR %	1.63	8.82	4.33	0.45	4.74
EBIT, 2 J. CAGR %	1.68	8.74	3.21	-1.46	1.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1.83	12.09	5.3	-7.72	-11.26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0.91	12.6	5.98	-7.39	-11.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0.64	9.14	4.79	-2.48	4.78
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0.81	12.46	6.11	-7.21	-11.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.77	0.7	15.12	5.27	-0.8
Inventar, 2 J. CAGR %	4.37	-2.83	1.53	11.16	-2.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.97	-4.87	1.7	10.32	3.97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6.11	-1.87	17.32	25.76	0.08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3.19	0.14	31.14	38.98	5.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0.43	-6.57	-15.58	5.39	14.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1.75	8.9	4.93	-12.3	6.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-35.25	-6.3	33.75	32.89	15.79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20.27	8.73	-8.23	-9.16	5.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.23	8.01	-7.65	-5.93	8.83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.75	2.99	3.12	2.42	2.55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.06	1.96	2.14	7.02	6.45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1.45	4.25	2.1	5.25	4.72
EBITDA, 3 J. KAGR %	0.86	4.52	4.39	3.53	2.15
EBITA, 3 J. CAGR %	0.58	4.88	4.67	4.03	2.42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.62	4.87	4.13	2.7	0.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10.66	5.43	7.22	-1.27	-8.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10.11	4.81	7.99	-1.02	-8.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0.33	4.72	4.88	2.55	2.62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9.97	4.72	8.02	-0.91	-8.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.11	1.92	7.72	6.01	6.66
Inventar, 3 J. CAGR %	2.89	-0.32	2.3	3.95	2.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.97	-2.4	-0.42	4.88	5.65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.41	1.23	12.89	13.37	14.38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.52	-3.66	21.83	22.6	26.49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.31	-6.74	-8.2	-3.69	5.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.26	8.08	2.3	-2.11	0.69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-27.01	-19.54	8.12	29.95	24.52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13.62	15.15	-1.93	-4.49	-3.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.42	13.77	-1.89	-2.31	-1.12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.95	2.96	2.94	2.74	2.65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.38	3.31	2.01	3.49	4.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.87	4.33	2.31	3.4	4.94
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.1	4.02	2.01	2.72	4.53
EBITA, 5 J. KAGR %	1.83	3.88	1.93	2.93	4.78
EBIT, 5 J. CAGR %	1.85	3.87	1.65	2.29	3.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.09	6.02	8.48	-0.04	-0.59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.23	5.51	8.44	-0.25	-0.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1.48	4	2.09	1.78	5.18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.14	5.41	8.41	-0.23	-0.39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.9	-2.25	3.81	3.25	4.23
Inventar, 5 J. KAGR %	2.51	-0.67	2.34	4.12	0.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.3	2	0.09	2.5	1.31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.71	2.3	7.5	10.41	7.58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.47	-2.7	9.76	11.55	15.21
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.04	-4.45	-5.82	-2.06	0.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.52	8.18	3.92	-0.58	3.9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.91	-8.59	-7	-1.66	11.13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4.6	9.06	4.32	4.73	1.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.64	7.81	3.36	5.44	2.43
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.25	3.53	3.62	2.74	2.78