Bilanz Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

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14.01.	PHILLIPS 66 : Citigroup bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
13.01.	Cyclum NextGen Travel Centers gibt Markenvereinbarung mit Phillips 66 für seine nächste Generation von Reisezentren bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILLIPS 66

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	107 Mrd.	64.13 Mrd.	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	42 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	107 Mrd.	64.17 Mrd.	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	95.53 Mrd.	57.71 Mrd.	102 Mrd.	150 Mrd.	128 Mrd.
Bruttogewinn	11.76 Mrd.	6.46 Mrd.	9.37 Mrd.	20.06 Mrd.	19.31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.76 Mrd.	6.11 Mrd.	6.89 Mrd.	8.28 Mrd.	8.68 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.34 Mrd.	1.4 Mrd.	1.45 Mrd.	1.63 Mrd.	1.98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	399 Mio.	476 Mio.	400 Mio.	474 Mio.	637 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.5 Mrd.	7.98 Mrd.	8.74 Mrd.	10.38 Mrd.	11.29 Mrd.
Betriebseinkommen	3.27 Mrd.	-1.51 Mrd.	633 Mio.	9.68 Mrd.	8.02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-458 Mio.	-499 Mio.	-581 Mio.	-619 Mio.	-844 Mio.
Zins- und Anlageerträge	43 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	82 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-415 Mio.	-485 Mio.	-570 Mio.	-537 Mio.	-575 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2.13 Mrd.	1.19 Mrd.	2.9 Mrd.	2.97 Mrd.	2.02 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	-12 Mio.	-1 Mio.	9 Mio.	-22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	43 Mio.	-	44 Mio.	-4 Mio.	29 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.02 Mrd.	-820 Mio.	3.01 Mrd.	12.11 Mrd.	9.47 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-155 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-1.84 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-853 Mio.	-1.34 Mrd.	167 Mio.	-433 Mio.	-38 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	20 Mio.	108 Mio.	18 Mio.	7 Mio.	115 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-1.07 Mrd.	-1.3 Mrd.	-60 Mio.	-24 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	3.01 Mrd.	-53 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.18 Mrd.	-4.96 Mrd.	1.74 Mrd.	14.64 Mrd.	9.47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	801 Mio.	-1.25 Mrd.	146 Mio.	3.25 Mrd.	2.23 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.38 Mrd.	-3.71 Mrd.	1.59 Mrd.	11.39 Mrd.	7.24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.38 Mrd.	-3.71 Mrd.	1.59 Mrd.	11.39 Mrd.	7.24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-301 Mio.	-261 Mio.	-277 Mio.	-367 Mio.	-224 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.08 Mrd.	-3.98 Mrd.	1.32 Mrd.	11.02 Mrd.	7.02 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.07 Mrd.	-3.98 Mrd.	1.31 Mrd.	11.01 Mrd.	7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.07 Mrd.	-3.98 Mrd.	1.31 Mrd.	11.01 Mrd.	7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.8	-9.06	2.97	23.36	15.56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.8	-9.06	2.97	23.36	15.56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	451 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	471 Mio.	450 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.77	-9.06	2.97	23.27	15.48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.77	-9.06	2.97	23.27	15.48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	454 Mio.	440 Mio.	440 Mio.	474 Mio.	453 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.28	-1.76	3.65	15.28	12.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.25	-1.76	3.64	15.2	12.56
Dividende Pro Aktie	3.5	3.6	3.62	3.83	4.2
Ausschüttungsquote	51.04	-39.62	120.35	16.26	26.83
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.61 Mrd.	-119 Mio.	2.17 Mrd.	11.3 Mrd.	10 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.29 Mrd.	-1.49 Mrd.	659 Mio.	9.7 Mrd.	8.05 Mrd.
EBIT	3.27 Mrd.	-1.51 Mrd.	633 Mio.	9.68 Mrd.	8.02 Mrd.
German: EBITDAR	5.26 Mrd.	533 Mio.	2.72 Mrd.	11.76 Mrd.	10.51 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	110 Mrd.	65.49 Mrd.	115 Mrd.	176 Mrd.	150 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.17	25.18	8.39	22.19	23.55
Aktuelle Inlandsteuern	415 Mio.	-1.38 Mrd.	368 Mio.	1.44 Mrd.	996 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	204 Mio.	9 Mio.	50 Mio.	492 Mio.	394 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	619 Mio.	-1.38 Mrd.	418 Mio.	1.93 Mrd.	1.39 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	232 Mio.	59 Mio.	-233 Mio.	1.43 Mrd.	863 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-50 Mio.	67 Mio.	-39 Mio.	-109 Mio.	-23 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	182 Mio.	126 Mio.	-272 Mio.	1.32 Mrd.	840 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.84 Mrd.	-774 Mio.	1.6 Mrd.	7.2 Mrd.	5.69 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	77 Mio.	75 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	31 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	83 Mio.	85 Mio.	36 Mio.	42 Mio.	40 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14 Mio.	50 Mio.	6 Mio.	24 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	63 Mio.	51 Mio.	52 Mio.	56 Mio.	54 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	54 Mio.	48 Mio.	47 Mio.	42 Mio.	27 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	645 Mio.	652 Mio.	553 Mio.	456 Mio.	509 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	228 Mio.	199 Mio.	165 Mio.	141 Mio.	184 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	417 Mio.	453 Mio.	388 Mio.	315 Mio.	325 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	169 Mio.	127 Mio.	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	169 Mio.	127 Mio.	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.61 Mrd.	2.51 Mrd.	3.15 Mrd.	6.13 Mrd.	3.32 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.61 Mrd.	2.51 Mrd.	3.15 Mrd.	6.13 Mrd.	3.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.51 Mrd.	6.52 Mrd.	7.47 Mrd.	10.98 Mrd.	11.73 Mrd.
Gesamtforderungen	8.51 Mrd.	6.52 Mrd.	7.47 Mrd.	10.98 Mrd.	11.73 Mrd.
Inventar	3.78 Mrd.	3.89 Mrd.	3.39 Mrd.	3.28 Mrd.	3.75 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	472 Mio.	334 Mio.	607 Mio.	1.31 Mrd.	995 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23 Mio.	13 Mio.	79 Mio.	221 Mio.	143 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14.4 Mrd.	13.28 Mrd.	14.7 Mrd.	21.92 Mrd.	19.94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39.38 Mrd.	41.43 Mrd.	40.85 Mrd.	53.98 Mrd.	56.31 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.28 Mrd.	-16.51 Mrd.	-17.36 Mrd.	-17.83 Mrd.	-19.48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25.1 Mrd.	24.93 Mrd.	23.48 Mrd.	36.16 Mrd.	36.83 Mrd.
Langfristige Investitionen	14.41 Mrd.	13.18 Mrd.	13.51 Mrd.	14.62 Mrd.	14.92 Mrd.
German: Firmenwert	3.27 Mrd.	1.42 Mrd.	1.48 Mrd.	1.49 Mrd.	1.55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	869 Mio.	843 Mio.	813 Mio.	831 Mio.	920 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	157 Mio.	442 Mio.	959 Mio.	329 Mio.	379 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	517 Mio.	626 Mio.	644 Mio.	1.1 Mrd.	960 Mio.
Gesamtvermögen	58.72 Mrd.	54.72 Mrd.	55.59 Mrd.	76.44 Mrd.	75.5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.58 Mrd.	5.55 Mrd.	8.46 Mrd.	11.32 Mrd.	10.9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	994 Mio.	1.17 Mrd.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	1.72 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	450 Mio.	500 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	529 Mio.	971 Mio.	1.01 Mrd.	6 Mio.	1.46 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	473 Mio.	385 Mio.	376 Mio.	305 Mio.	387 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	979 Mio.	1.35 Mrd.	1.25 Mrd.	1.4 Mrd.	1.2 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96 Mio.	89 Mio.	152 Mio.	309 Mio.	194 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.65 Mrd.	9.52 Mrd.	12.8 Mrd.	15.89 Mrd.	15.86 Mrd.
Langfristige Schulden	10.96 Mrd.	14.66 Mrd.	12.7 Mrd.	16.43 Mrd.	17.6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.06 Mrd.	1.1 Mrd.	982 Mio.	979 Mio.	1.07 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.04 Mrd.	1.34 Mrd.	1.06 Mrd.	937 Mio.	630 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.55 Mrd.	5.64 Mrd.	5.48 Mrd.	6.67 Mrd.	7.42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.29 Mrd.	936 Mio.	942 Mio.	1.43 Mrd.	1.27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31.55 Mrd.	33.2 Mrd.	33.96 Mrd.	42.34 Mrd.	43.85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20.3 Mrd.	20.38 Mrd.	20.5 Mrd.	19.79 Mrd.	19.65 Mrd.
Gewinnrücklagen	22.06 Mrd.	16.5 Mrd.	16.22 Mrd.	25.43 Mrd.	30.55 Mrd.
Eigene Aktien	-16.67 Mrd.	-17.12 Mrd.	-17.12 Mrd.	-15.28 Mrd.	-19.34 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-788 Mio.	-789 Mio.	-445 Mio.	-460 Mio.	-282 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	24.91 Mrd.	18.98 Mrd.	19.17 Mrd.	29.49 Mrd.	30.58 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.26 Mrd.	2.54 Mrd.	2.47 Mrd.	4.61 Mrd.	1.07 Mrd.
Eigenkapital	27.17 Mrd.	21.52 Mrd.	21.64 Mrd.	34.11 Mrd.	31.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	58.72 Mrd.	54.72 Mrd.	55.59 Mrd.	76.44 Mrd.	75.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	439 Mio.	437 Mio.	438 Mio.	464 Mio.	428 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	441 Mio.	437 Mio.	438 Mio.	466 Mio.	430 Mio.
Buchwert / Aktie	56.48	43.45	43.73	63.31	71.05
Sachbuchwert	20.77 Mrd.	16.72 Mrd.	16.87 Mrd.	27.18 Mrd.	28.11 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	47.1	38.26	38.49	58.34	65.31
Gesamtverschuldung	13.02 Mrd.	17.12 Mrd.	15.52 Mrd.	18.22 Mrd.	20.51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11.41 Mrd.	14.6 Mrd.	12.37 Mrd.	12.08 Mrd.	17.19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	628 Mio.	935 Mio.	615 Mio.	399 Mio.	95 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.16 Mrd.	5.22 Mrd.	4.42 Mrd.	3.65 Mrd.	4.07 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.26 Mrd.	2.54 Mrd.	2.47 Mrd.	4.61 Mrd.	1.07 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.28 Mrd.	13.04 Mrd.	12.83 Mrd.	14.41 Mrd.	14.73 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-4.3 Mrd.	-2.7 Mrd.	-5.7 Mrd.	-6.3 Mrd.	-5.3 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	324 Mio.	357 Mio.	370 Mio.	362 Mio.	420 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.45 Mrd.	3.54 Mrd.	3.02 Mrd.	2.91 Mrd.	3.33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’500	14’300	14’000	13’000	14’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	41 Mio.	37 Mio.	44 Mio.	67 Mio.	71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.08 Mrd.	-3.98 Mrd.	1.32 Mrd.	11.02 Mrd.	7.02 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.32 Mrd.	1.37 Mrd.	1.51 Mrd.	1.6 Mrd.	1.94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17 Mio.	27 Mio.	26 Mio.	27 Mio.	33 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.34 Mrd.	1.4 Mrd.	1.54 Mrd.	1.63 Mrd.	1.98 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-20 Mio.	-108 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-115 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	853 Mio.	1.16 Mrd.	778 Mio.	433 Mio.	38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8 Mio.	3.09 Mrd.	425 Mio.	60 Mio.	24 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-143 Mio.	334 Mio.	-128 Mio.	-1.31 Mrd.	-822 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	523 Mio.	539 Mio.	-22 Mio.	-1.09 Mrd.	727 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.31 Mrd.	2.02 Mrd.	-922 Mio.	-2.07 Mrd.	-696 Mio.
Veränderung der Vorräte	-204 Mio.	-71 Mio.	511 Mio.	74 Mio.	-245 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.94 Mrd.	-2.89 Mrd.	2.92 Mrd.	1.74 Mrd.	-480 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-245 Mio.	517 Mio.	-56 Mio.	580 Mio.	-663 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14 Mio.	92 Mio.	-339 Mio.	-249 Mio.	269 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.81 Mrd.	2.11 Mrd.	6.02 Mrd.	10.81 Mrd.	7.03 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.87 Mrd.	-2.92 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.42 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	157 Mio.	51 Mio.	27 Mio.	4 Mio.	392 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	192 Mio.	267 Mio.	125 Mio.	201 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	28 Mio.	-402 Mio.	-306 Mio.	577 Mio.	35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.69 Mrd.	-3.08 Mrd.	-1.87 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.79 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.78 Mrd.	5.18 Mrd.	1.44 Mrd.	453 Mio.	6.26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.78 Mrd.	5.18 Mrd.	1.44 Mrd.	453 Mio.	6.26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.31 Mrd.	-1.05 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.88 Mrd.	-4.25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.31 Mrd.	-1.05 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.88 Mrd.	-4.25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	32 Mio.	8 Mio.	26 Mio.	103 Mio.	123 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.65 Mrd.	-443 Mio.	-	-1.51 Mrd.	-4.01 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.57 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.88 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.57 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.88 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	201 Mio.	-326 Mio.	-400 Mio.	-755 Mio.	-4.33 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.51 Mrd.	1.79 Mrd.	-3.47 Mrd.	-6.39 Mrd.	-8.09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-14 Mio.	77 Mio.	-42 Mio.	49 Mio.	43 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.4 Mrd.	900 Mio.	633 Mio.	2.99 Mrd.	-2.81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	426 Mio.	478 Mio.	549 Mio.	572 Mio.	816 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	955 Mio.	103 Mio.	-1.06 Mrd.	2.07 Mrd.	1.4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.42 Mrd.	-3.12 Mrd.	1.87 Mrd.	5.18 Mrd.	2.45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.13 Mrd.	-2.81 Mrd.	2.23 Mrd.	5.56 Mrd.	2.97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	815 Mio.	463 Mio.	-2.02 Mrd.	130 Mio.	1.9 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	476 Mio.	4.13 Mrd.	-1.51 Mrd.	-2.43 Mrd.	2.01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.62	-1.67	0.72	9.16	6.6
Rendite auf das Gesamtkapital	5.2	-2.4	1.04	13.52	9.59
Eigenkapitalrendite %	12.43	-15.26	7.39	40.87	22.02
Rendite auf Eigenkapital	12.39	-18.15	6.85	45.27	23.32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10.96	10.07	8.41	11.8	13.1
SG&A Marge	6.3	9.52	6.18	4.87	5.89
EBITDA-Marge %	4.3	-0.19	1.94	6.65	6.78
EBITA-Marge	3.06	-2.32	0.59	5.71	5.46
EBIT-Marge %	3.05	-2.36	0.57	5.69	5.44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.15	-5.79	1.43	6.7	4.91
Netto-Einkommensmarge %	2.87	-6.19	1.18	6.48	4.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.86	-6.21	1.17	6.48	4.75
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.64	-1.21	1.44	4.24	3.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.32	-4.86	1.68	3.04	1.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.06	-4.37	2	3.27	2.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.9	1.13	2.02	2.57	1.94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.55	2.57	4.61	5.7	4.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.61	8.53	15.93	18.42	12.98
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26.1	15.05	28.02	44.96	36.46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.24	1.39	1.15	1.38	1.26
Schnellverhältnis	0.87	0.95	0.83	1.08	0.95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.41	0.22	0.47	0.68	0.44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24.97	42.9	22.91	19.81	28.12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.98	24.32	13.02	8.12	10.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28.89	44.7	25.16	24.1	31.55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10.06	22.52	10.77	3.83	6.59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital