Gewinn- und Verlustrechnung Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

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16.01.	PHILLIPS 66 : Scotiabank bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
16.01.	Phillips 66 und Kinder Morgan, Inc. kündigen Start der zweiten Open Season für verbleibende Western Gateway-Kapazität sowie erweiterte Ursprungs- und Zielorte an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILLIPS 66

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	64.13 Mrd.	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.	143 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	42 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	64.17 Mrd.	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.	143 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57.71 Mrd.	102 Mrd.	150 Mrd.	128 Mrd.	130 Mrd.
Bruttogewinn	6.46 Mrd.	9.37 Mrd.	20.06 Mrd.	19.31 Mrd.	13.19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.54 Mrd.	1.74 Mrd.	2.17 Mrd.	2.52 Mrd.	2.81 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.4 Mrd.	1.45 Mrd.	1.63 Mrd.	1.98 Mrd.	2.11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5.04 Mrd.	5.55 Mrd.	6.58 Mrd.	6.79 Mrd.	6.22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.98 Mrd.	8.74 Mrd.	10.38 Mrd.	11.29 Mrd.	11.14 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.51 Mrd.	633 Mio.	9.68 Mrd.	8.02 Mrd.	2.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-499 Mio.	-581 Mio.	-619 Mio.	-844 Mio.	-907 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14 Mio.	11 Mio.	82 Mio.	269 Mio.	158 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-485 Mio.	-570 Mio.	-537 Mio.	-575 Mio.	-749 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.19 Mrd.	2.9 Mrd.	2.97 Mrd.	2.02 Mrd.	1.78 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-12 Mio.	-1 Mio.	9 Mio.	-22 Mio.	-11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	44 Mio.	-4 Mio.	29 Mio.	37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-820 Mio.	3.01 Mrd.	12.11 Mrd.	9.47 Mrd.	3.11 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-155 Mio.	-	-	-297 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1.84 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.34 Mrd.	167 Mio.	-433 Mio.	-38 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	108 Mio.	18 Mio.	7 Mio.	115 Mio.	321 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.07 Mrd.	-1.3 Mrd.	-60 Mio.	-24 Mio.	-456 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	3.01 Mrd.	-53 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.96 Mrd.	1.74 Mrd.	14.64 Mrd.	9.47 Mrd.	2.68 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1.25 Mrd.	146 Mio.	3.25 Mrd.	2.23 Mrd.	500 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.71 Mrd.	1.59 Mrd.	11.39 Mrd.	7.24 Mrd.	2.18 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.71 Mrd.	1.59 Mrd.	11.39 Mrd.	7.24 Mrd.	2.18 Mrd.
Minderheiteninteresse	-261 Mio.	-277 Mio.	-367 Mio.	-224 Mio.	-58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.98 Mrd.	1.32 Mrd.	11.02 Mrd.	7.02 Mrd.	2.12 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.98 Mrd.	1.31 Mrd.	11.01 Mrd.	7 Mrd.	2.11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.98 Mrd.	1.31 Mrd.	11.01 Mrd.	7 Mrd.	2.11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9.06	2.97	23.36	15.56	5.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-9.06	2.97	23.36	15.56	5.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	440 Mio.	471 Mio.	450 Mio.	420 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-9.06	2.97	23.27	15.48	4.99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-9.06	2.97	23.27	15.48	4.99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	440 Mio.	474 Mio.	453 Mio.	422 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.76	3.65	15.28	12.65	4.48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.76	3.64	15.2	12.56	4.47
Dividende Pro Aktie	3.6	3.62	3.83	4.2	4.5
Ausschüttungsquote	-39.62	120.35	16.26	26.83	88.9
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-119 Mio.	2.17 Mrd.	11.3 Mrd.	10 Mrd.	4.16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.49 Mrd.	659 Mio.	9.7 Mrd.	8.05 Mrd.	2.1 Mrd.
EBIT	-1.51 Mrd.	633 Mio.	9.68 Mrd.	8.02 Mrd.	2.05 Mrd.
German: EBITDAR	533 Mio.	2.72 Mrd.	11.76 Mrd.	10.51 Mrd.	4.76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	65.49 Mrd.	115 Mrd.	176 Mrd.	150 Mrd.	145 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.18	8.39	22.19	23.55	18.69
Aktuelle Inlandsteuern	-1.38 Mrd.	368 Mio.	1.44 Mrd.	996 Mio.	673 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9 Mio.	50 Mio.	492 Mio.	394 Mio.	78 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-1.38 Mrd.	418 Mio.	1.93 Mrd.	1.39 Mrd.	751 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	59 Mio.	-233 Mio.	1.43 Mrd.	863 Mio.	-346 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	67 Mio.	-39 Mio.	-109 Mio.	-23 Mio.	95 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	126 Mio.	-272 Mio.	1.32 Mrd.	840 Mio.	-251 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-774 Mio.	1.6 Mrd.	7.2 Mrd.	5.69 Mrd.	1.88 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	75 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	31 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	85 Mio.	36 Mio.	42 Mio.	40 Mio.	34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	50 Mio.	6 Mio.	24 Mio.	5 Mio.	-33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	51 Mio.	52 Mio.	56 Mio.	54 Mio.	51 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	48 Mio.	47 Mio.	42 Mio.	27 Mio.	15 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	652 Mio.	553 Mio.	456 Mio.	509 Mio.	600 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	199 Mio.	165 Mio.	141 Mio.	184 Mio.	212 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	453 Mio.	388 Mio.	315 Mio.	325 Mio.	388 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	127 Mio.	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.	210 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	127 Mio.	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.	210 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.51 Mrd.	3.15 Mrd.	6.13 Mrd.	3.32 Mrd.	1.74 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.51 Mrd.	3.15 Mrd.	6.13 Mrd.	3.32 Mrd.	1.74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.52 Mrd.	7.47 Mrd.	10.98 Mrd.	11.73 Mrd.	11.03 Mrd.
Gesamtforderungen	6.52 Mrd.	7.47 Mrd.	10.98 Mrd.	11.73 Mrd.	11.03 Mrd.
Inventar	3.89 Mrd.	3.39 Mrd.	3.28 Mrd.	3.75 Mrd.	4 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	334 Mio.	607 Mio.	1.31 Mrd.	995 Mio.	1.04 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13 Mio.	79 Mio.	221 Mio.	143 Mio.	99 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13.28 Mrd.	14.7 Mrd.	21.92 Mrd.	19.94 Mrd.	17.91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	41.43 Mrd.	40.85 Mrd.	53.98 Mrd.	56.31 Mrd.	57.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16.51 Mrd.	-17.36 Mrd.	-17.83 Mrd.	-19.48 Mrd.	-20.69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24.93 Mrd.	23.48 Mrd.	36.16 Mrd.	36.83 Mrd.	36.56 Mrd.
Langfristige Investitionen	13.18 Mrd.	13.51 Mrd.	14.62 Mrd.	14.92 Mrd.	14.2 Mrd.
German: Firmenwert	1.42 Mrd.	1.48 Mrd.	1.49 Mrd.	1.55 Mrd.	1.58 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	843 Mio.	813 Mio.	831 Mio.	920 Mio.	1.16 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	442 Mio.	959 Mio.	329 Mio.	379 Mio.	174 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	626 Mio.	644 Mio.	1.1 Mrd.	960 Mio.	994 Mio.
Gesamtvermögen	54.72 Mrd.	55.59 Mrd.	76.44 Mrd.	75.5 Mrd.	72.58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.55 Mrd.	8.46 Mrd.	11.32 Mrd.	10.9 Mrd.	10.3 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.17 Mrd.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	1.72 Mrd.	1.35 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	450 Mio.	500 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	971 Mio.	1.01 Mrd.	6 Mio.	1.46 Mrd.	1.8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	385 Mio.	376 Mio.	305 Mio.	387 Mio.	451 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.35 Mrd.	1.25 Mrd.	1.4 Mrd.	1.2 Mrd.	1.06 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	89 Mio.	152 Mio.	309 Mio.	194 Mio.	125 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.52 Mrd.	12.8 Mrd.	15.89 Mrd.	15.86 Mrd.	15.09 Mrd.
Langfristige Schulden	14.66 Mrd.	12.7 Mrd.	16.43 Mrd.	17.6 Mrd.	17.91 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.1 Mrd.	982 Mio.	979 Mio.	1.07 Mrd.	1.26 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.34 Mrd.	1.06 Mrd.	937 Mio.	630 Mio.	703 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.64 Mrd.	5.48 Mrd.	6.67 Mrd.	7.42 Mrd.	7.1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	936 Mio.	942 Mio.	1.43 Mrd.	1.27 Mrd.	2.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33.2 Mrd.	33.96 Mrd.	42.34 Mrd.	43.85 Mrd.	44.12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20.38 Mrd.	20.5 Mrd.	19.79 Mrd.	19.65 Mrd.	19.79 Mrd.
Gewinnrücklagen	16.5 Mrd.	16.22 Mrd.	25.43 Mrd.	30.55 Mrd.	30.77 Mrd.
Eigene Aktien	-17.12 Mrd.	-17.12 Mrd.	-15.28 Mrd.	-19.34 Mrd.	-22.75 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-789 Mio.	-445 Mio.	-460 Mio.	-282 Mio.	-407 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18.98 Mrd.	19.17 Mrd.	29.49 Mrd.	30.58 Mrd.	27.41 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.54 Mrd.	2.47 Mrd.	4.61 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.
Eigenkapital	21.52 Mrd.	21.64 Mrd.	34.11 Mrd.	31.65 Mrd.	28.46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	54.72 Mrd.	55.59 Mrd.	76.44 Mrd.	75.5 Mrd.	72.58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	437 Mio.	438 Mio.	464 Mio.	428 Mio.	408 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	437 Mio.	438 Mio.	466 Mio.	430 Mio.	408 Mio.
Buchwert / Aktie	43.45	43.73	63.31	71.05	67.11
Sachbuchwert	16.72 Mrd.	16.87 Mrd.	27.18 Mrd.	28.11 Mrd.	24.67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	38.26	38.49	58.34	65.31	60.41
Gesamtverschuldung	17.12 Mrd.	15.52 Mrd.	18.22 Mrd.	20.51 Mrd.	21.42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14.6 Mrd.	12.37 Mrd.	12.08 Mrd.	17.19 Mrd.	19.68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	935 Mio.	615 Mio.	399 Mio.	95 Mio.	174 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.22 Mrd.	4.42 Mrd.	3.65 Mrd.	4.07 Mrd.	4.8 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.54 Mrd.	2.47 Mrd.	4.61 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13.04 Mrd.	12.83 Mrd.	14.41 Mrd.	14.73 Mrd.	14.01 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-2.7 Mrd.	-5.7 Mrd.	-6.3 Mrd.	-5.3 Mrd.	-4.9 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	357 Mio.	370 Mio.	362 Mio.	420 Mio.	448 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.54 Mrd.	3.02 Mrd.	2.91 Mrd.	3.33 Mrd.	3.55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’300	14’000	13’000	14’000	13’200
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37 Mio.	44 Mio.	67 Mio.	71 Mio.	70 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3.98 Mrd.	1.32 Mrd.	11.02 Mrd.	7.02 Mrd.	2.12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.37 Mrd.	1.51 Mrd.	1.6 Mrd.	1.94 Mrd.	2.06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27 Mio.	26 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	53 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.4 Mrd.	1.54 Mrd.	1.63 Mrd.	1.98 Mrd.	2.11 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-108 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-115 Mio.	-321 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.16 Mrd.	778 Mio.	433 Mio.	38 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.09 Mrd.	425 Mio.	60 Mio.	24 Mio.	709 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	334 Mio.	-128 Mio.	-1.31 Mrd.	-822 Mio.	-411 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	539 Mio.	-22 Mio.	-1.09 Mrd.	727 Mio.	602 Mio.
Änderung der Forderungen	2.02 Mrd.	-922 Mio.	-2.07 Mrd.	-696 Mio.	574 Mio.
Veränderung der Vorräte	-71 Mio.	511 Mio.	74 Mio.	-245 Mio.	-278 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.89 Mrd.	2.92 Mrd.	1.74 Mrd.	-480 Mio.	-491 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	517 Mio.	-56 Mio.	580 Mio.	-663 Mio.	-464 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	92 Mio.	-339 Mio.	-249 Mio.	269 Mio.	44 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.11 Mrd.	6.02 Mrd.	10.81 Mrd.	7.03 Mrd.	4.19 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.92 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.42 Mrd.	-1.86 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	51 Mio.	27 Mio.	4 Mio.	392 Mio.	1.08 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-625 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	192 Mio.	267 Mio.	125 Mio.	201 Mio.	141 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-402 Mio.	-306 Mio.	577 Mio.	35 Mio.	-1.2 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.08 Mrd.	-1.87 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.79 Mrd.	-2.46 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.18 Mrd.	1.44 Mrd.	453 Mio.	6.26 Mrd.	6.27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.18 Mrd.	1.44 Mrd.	453 Mio.	6.26 Mrd.	6.27 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.05 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.88 Mrd.	-4.25 Mrd.	-4.14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.05 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.88 Mrd.	-4.25 Mrd.	-4.14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8 Mio.	26 Mio.	103 Mio.	123 Mio.	86 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-443 Mio.	-	-1.51 Mrd.	-4.01 Mrd.	-3.45 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.58 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.88 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.58 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.88 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-326 Mio.	-400 Mio.	-755 Mio.	-4.33 Mrd.	-190 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.79 Mrd.	-3.47 Mrd.	-6.39 Mrd.	-8.09 Mrd.	-3.3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	77 Mio.	-42 Mio.	49 Mio.	43 Mio.	-8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	900 Mio.	633 Mio.	2.99 Mrd.	-2.81 Mrd.	-1.58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	478 Mio.	549 Mio.	572 Mio.	816 Mio.	901 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	103 Mio.	-1.06 Mrd.	2.07 Mrd.	1.4 Mrd.	1.19 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.12 Mrd.	1.87 Mrd.	5.18 Mrd.	2.45 Mrd.	445 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.81 Mrd.	2.23 Mrd.	5.56 Mrd.	2.97 Mrd.	1.01 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	463 Mio.	-2.02 Mrd.	130 Mio.	1.9 Mrd.	731 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.13 Mrd.	-1.51 Mrd.	-2.43 Mrd.	2.01 Mrd.	2.13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.67	0.72	9.16	6.6	1.73
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.4	1.04	13.52	9.59	2.51
Eigenkapitalrendite %	-15.26	7.39	40.87	22.02	7.24
Rendite auf Eigenkapital	-18.15	6.85	45.27	23.32	7.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10.07	8.41	11.8	13.1	9.21
SG&A Marge	2.41	1.56	1.28	1.71	1.97
EBITDA-Marge %	-0.19	1.94	6.65	6.78	2.91
EBITA-Marge	-2.32	0.59	5.71	5.46	1.47
EBIT-Marge %	-2.36	0.57	5.69	5.44	1.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5.79	1.43	6.7	4.91	1.52
Netto-Einkommensmarge %	-6.19	1.18	6.48	4.76	1.48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6.21	1.17	6.48	4.75	1.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.21	1.44	4.24	3.86	1.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4.86	1.68	3.04	1.66	0.31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4.37	2	3.27	2.02	0.71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.13	2.02	2.57	1.94	1.93
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.57	4.61	5.7	4.04	3.9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.53	15.93	18.42	12.98	12.58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.05	28.02	44.96	36.46	33.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.39	1.15	1.38	1.26	1.19
Schnellverhältnis	0.95	0.83	1.08	0.95	0.85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	0.47	0.68	0.44	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42.9	22.91	19.81	28.12	29.1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24.32	13.02	8.12	10.01	10.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44.7	25.16	24.1	31.55	29.8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	22.52	10.77	3.83	6.59	10.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	79.52	71.71	53.41	64.81	75.24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44.3	41.76	34.82	39.32	42.94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	73.22	63.24	51.04	58.98	67.33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40.79	36.83	33.27	35.79	38.42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.67	61.08	55.38	58.08	60.78
EBIT / Zinsaufwand	-3.03	1.09	15.63	9.5	2.26
EBITDA / Zinsaufwand	1.07	4.68	19	12.45	5.25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4.78	1.48	15.46	9.58	3.2
Gesamtverschuldung / EBITDA	32.11	5.7	1.55	1.95	4.5
Netto-Schulden / EBITDA	27.39	4.55	1.03	1.64	4.13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7.17	18.02	1.9	2.54	7.38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6.12	14.37	1.26	2.13	6.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-40.21	73.83	52.49	-13.29	-2.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-45.25	45.97	113.97	-3.71	-31.7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-102.56	-1446.58	442.73	-11.57	-59.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-144.67	-143.1	1825.2	-17.01	-74.55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-145.71	-140.68	1924.27	-17.11	-75.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-209.98	-142.92	614.62	-36.45	-69.95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-229.23	-133.13	737.05	-36.37	-69.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-127.28	-307.4	377.85	-20.95	-67.49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-233.8	-132.75	684.05	-33.48	-67.76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23.36	14.54	47.05	6.78	-5.94
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.1	-12.82	-3.48	14.47	6.53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.68	-5.78	53.96	1.85	-0.72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6.81	1.6	37.5	-1.23	-3.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-19.52	0.92	61.11	3.44	-12.24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-23.79	0.96	53.89	3.69	-10.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-56.09	185.03	79.71	-35	-40.38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24.61	-36.3	17.96	10.21	-13.74
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	123.71	-159.47	180.73	-52.74	-84.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	153.36	-178.83	152.07	-46.54	-69.98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.86	0.56	5.8	9.66	7.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-24.13	1.93	62.81	14.99	-8.23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-30.96	-10.73	76.73	43.54	-18.9
EBITDA, 2 J. KAGR %	-86.51	-31.42	737.96	119.07	-39.8
EBITA, 2 J. CAGR %	-46.52	-55.22	151.91	299.73	-53.86
EBIT, 2 J. CAGR %	-45.97	-56	149.37	309.61	-54.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20.48	-31.3	75.13	113.11	-56.3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15.71	-34.57	66.53	130.79	-56.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-57.92	-24.79	205.16	94.36	-49.25
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12.38	-33.8	60.25	128.37	-53.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2.79	-6.31	29.78	25.31	0.22
Inventar, 2 J. CAGR %	4.82	-5.19	-8.27	5.11	10.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.4	-3.27	20.44	25.23	0.56
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.39	-2.7	18.19	16.54	-2.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9.73	-9.88	27.51	29.09	-4.72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12.25	-12.28	24.64	26.32	-3.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-47.2	11.87	126.32	8.08	-37.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5.19	-30.7	-13.32	14.02	-0.77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	38.49	14.73	28.28	15.18	-71.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.25	40.29	40.11	16.08	-58.86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7.76	1.7	3.14	7.71	8.39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10.43	-0	16.58	31.97	8.69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-34.45	-11.58	19.47	44.34	12.06
EBITDA, 3 J. KAGR %	-66.24	-30.8	34.85	295.99	25.94
EBITA, 3 J. CAGR %	-6.12	-49.77	43.47	73.99	61.02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.18	-50.4	43.58	72.74	62.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-10.89	-35.25	49.97	24.91	10.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8.01	-38.26	53.03	20.85	17.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24.83	-28.39	36.44	94.53	7.72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2.73	-36.88	50.9	19.54	18.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4.58	6.56	8.88	21.61	13.88
Inventar, 3 J. CAGR %	4.67	-1.42	-4.62	-1.24	5.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.12	2.17	12.94	13.89	15.9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.21	0.79	9.19	11.33	9.3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.23	-6.31	9.37	18.92	13.51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8.87	-8.05	5.79	17.23	12.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16.67	-7.38	31.02	49.33	-11.36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16.81	-11.01	-17.26	-6.09	-0.02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	114.68	4.77	53.85	-8.04	-37.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68.29	4.79	69.87	1.62	-22.89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9.66	5.3	3.05	5.27	7.52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5.52	9.47	13.74	5.74	5.94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-24.07	-15.54	-2.65	7.33	2.32
EBITDA, 5 J. CAGR %	-53.72	-0.46	29.58	8.85	-2.03
EBITA, 5 J. KAGR %	-20.01	-9.2	40.11	9.14	-8.53
EBIT, 5 J. CAGR %	-19.67	-9.63	40.36	9.11	-8.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2.8	-0.62	16.77	4.27	-8.42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1.22	-3.27	16.64	4.63	-7.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-26.28	4.66	31.65	5.44	-7.85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.24	0.3	18.77	5.57	-5.93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.74	3.15	7.91	13.7	5.33
Inventar, 5 J. KAGR %	2.29	1.5	-0.71	1.14	1.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.8	2.4	11	10.84	7.82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.41	1.48	7.05	6.81	4.33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.45	-1.54	5.35	6.51	3.5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3.85	-3.06	3.29	4.41	1.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-18.05	15.22	24.27	-1.48	-2.71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.8	-8.14	3.67	-1.73	-13.65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	32.76	33.81	75.01	8.51	-20.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.92	58.29	56.69	8.9	-2.27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.55	8.12	7.01	6.26	5.15