Finanzen Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

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18:41	Nordsee-Rohöl - WTI Midland fällt nach zwei Abschlüssen	RE
14:21	PHILLIPS 66 : Wolfe Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	65’494	114’852	175’702	149’890	145’496	131’998	129’872	133’303
Veränderung	-	75.36%	52.98%	-14.69%	-2.93%	-9.28%	-1.61%	2.64%
EBITDA ¹	1’834	6’291	15’090	12’672	7’254	8’032	9’749	9’805
Veränderung	-	243.02%	139.87%	-16.02%	-42.76%	10.72%	21.38%	0.58%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-4’465	2’321	15’258	10’366	3’582	4’607	7’315	7’190
Veränderung	-	151.98%	557.39%	-32.06%	-65.44%	28.63%	58.77%	-1.72%
Gezahlte Zinsen ¹	-499	-581	-619	-897	-907	-993	-953.4	-898.5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-4’964	1’740	14’639	9’469	2’675	3’246	6’273	6’329
Veränderung	-	135.05%	741.32%	-35.32%	-71.75%	21.36%	93.24%	0.89%
Nettoergebnis ¹	-3’975	1’317	11’024	7’015	2’117	2’504	4’549	4’533
Veränderung	-	133.13%	737.05%	-36.37%	-69.82%	18.26%	81.69%	-0.34%
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	31.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Umsatz ¹	16’768	21’927	27’885	31’472	33’568	36’722	49’309	48’764	40’907	35’089	35’740	40’322	38’739	36’436	38’911	36’163	33’986	31’726	33’522	34’979	33’813	31’201	32’418	33’119	32’847	35’013	35’878	36’223
Veränderung	-	30.77%	27.17%	12.86%	6.66%	9.4%	34.28%	-1.11%	-16.11%	-14.22%	1.86%	12.82%	-3.93%	-5.94%	6.79%	-7.06%	-6.02%	-6.65%	5.66%	4.35%	-3.33%	-7.73%	3.9%	2.16%	-0.82%	6.59%	2.47%	0.96%
EBITDA ¹	91	166	1’212	2’468	2’445	1’664	5’228	4’870	3’328	3’287	3’085	3’606	2’694	1’943	2’183	1’998	1’130	736	2’501	2’594	2’420	2’284	2’769	2’671	2’120	2’186	2’775	2’714
Veränderung	-	82.42%	630.12%	103.63%	-0.93%	-31.94%	214.18%	-6.85%	-31.66%	-1.23%	-6.15%	16.89%	-25.29%	-27.88%	12.35%	-8.47%	-43.44%	-34.87%	239.81%	3.72%	-6.7%	-5.62%	21.23%	-3.55%	-20.63%	3.12%	26.95%	-2.2%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-552	-625	579	599	1’768	963	4’239	7’316	2’745	2’843	2’510	3’034	1’979	1’191	1’542	642	207	869	1’384	458	1’601	1’770	2’112	2’082	1’709	1’857	1’882	1’906
Veränderung	-	-13.22%	192.64%	3.45%	195.16%	-45.53%	340.19%	72.59%	-62.48%	3.57%	-11.71%	20.88%	-34.77%	-39.82%	29.47%	-58.37%	-67.76%	319.81%	59.26%	-66.91%	249.63%	10.52%	19.35%	-1.42%	-17.92%	8.68%	1.33%	1.24%
Charge d'intérêts ¹	-139	-146	-143	-151	-141	-135	-133	-158	-193	-192	-266	-221	-218	-227	-231	-229	-220	-221	-264	-259	-249	-241.7	-238	-235	-235	-225	-225	-225
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-691	-771	436	448	1’627	828	4’106	7’158	2’547	2’651	2’244	2’813	1’761	964	1’311	413	-13	648	1’120	199	1’302	1’605	1’988	1’975	1’417	1’646	1’920	1’907
Veränderung	-	-11.58%	156.55%	2.75%	263.17%	-49.11%	395.89%	74.33%	-64.42%	4.08%	-15.35%	25.36%	-37.4%	-45.26%	36%	-68.5%	-103.15%	5’084.62%	72.84%	-82.23%	554.09%	23.3%	23.85%	-0.64%	-28.24%	16.18%	16.61%	-0.68%
Nettoergebnis ¹	-539	-654	296	402	1’273	582	3’167	5’391	1’884	1’961	1’697	2’097	1’260	748	1’015	346	8	487	877	133	1’067	1’203	1’514	1’442	1’042	1’040	1’048	1’056
Veränderung	-	-21.34%	145.26%	35.81%	216.67%	-54.28%	444.16%	70.22%	-65.05%	4.09%	-13.46%	23.57%	-39.91%	-40.63%	35.7%	-65.91%	-97.69%	5’987.5%	80.08%	-84.83%	702.29%	12.74%	25.88%	-4.75%	-27.78%	-0.16%	0.77%	0.76%
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	30.04.21	03.08.21	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	30.07.24	29.10.24	31.01.25	25.04.25	25.07.25	29.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	13’379	11’301	11’057	16’036	18’324	18’966	17’674	16’350
Veränderung	-	-15.53%	-2.16%	45.03%	14.27%	3.5%	-6.81%	-7.49%
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	31.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	2’920	1’860	2’194	2’418	1’859	2’122	2’205	2’225
Veränderung	-	-36.3%	17.96%	10.21%	-23.12%	14.16%	3.89%	0.93%
Free Cashflow (FCF) ¹	-820	4’157	8’619	4’611	2’332	3’080	5’169	5’503
Veränderung	-	606.95%	107.34%	-46.5%	-49.43%	32.07%	67.82%	6.47%
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	31.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	2.8%	5.48%	8.59%	8.45%	4.99%	6.08%	7.51%	7.36%
EBIT-Marge (%)	-6.82%	2.02%	8.68%	6.92%	2.46%	3.49%	5.63%	5.39%
EBT-Marge (%)	-7.58%	1.51%	8.33%	6.32%	1.84%	2.46%	4.83%	4.75%
Nettogewinn (%)	-6.07%	1.15%	6.27%	4.68%	1.46%	1.9%	3.5%	3.4%
FCF-Marge N (%)	-1.25%	3.62%	4.91%	3.08%	1.6%	2.33%	3.98%	4.13%
FCF / Nettogewinn (%)	20.63%	315.64%	78.18%	65.73%	110.16%	123.02%	113.63%	121.4%
Rentabilität
ROA	-0.67%	4.57%	13.48%	9.23%	2.86%	3.5%	6.85%	6.4%
ROE	-1.74%	13.22%	36.58%	23.85%	8.98%	9.45%	16.82%	16.56%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.29x	1.8x	0.73x	1.27x	2.53x	2.36x	1.81x	1.67x
Verschuldung / Free Cashflow	-16.32x	2.72x	1.28x	3.48x	7.86x	6.16x	3.42x	2.97x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4.46%	1.62%	1.25%	1.61%	1.28%	1.61%	1.7%	1.67%
CAPEX / EBITDA (%)	159.21%	29.57%	14.54%	19.08%	25.63%	26.42%	22.62%	22.7%
CAPEX / FCF (%)	-356.1%	44.74%	25.46%	52.44%	79.72%	68.91%	42.66%	40.44%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	5.545	8.852	22.68	19.51	9.934	13.35	17.72	19.41
Veränderung	-	59.65%	156.24%	-13.96%	-49.09%	34.37%	32.77%	9.54%
Dividende pro Aktie ¹	3.6	3.64	3.83	4.2	4.5	4.753	4.957	5.143
Veränderung	-	1.11%	5.22%	9.66%	7.14%	5.62%	4.28%	3.76%
Buchwert je Aktie ¹	43.45	43.76	63.31	71.48	67.11	67.94	73.23	78.37
Veränderung	-	0.7%	44.69%	12.91%	-6.12%	1.23%	7.79%	7.01%
Gewinn pro Aktie ¹	-9.06	2.97	23.27	15.48	4.99	6.236	11.78	11.99
Veränderung	-	132.78%	683.5%	-33.48%	-67.76%	24.97%	88.96%	1.78%
Anz. der Aktien (in Tausend)	436’800	438’202	472’632	439’956	412’989	402’921	402’921	402’921
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	31.01.25	-	-	-