Finanzen Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Phillips 66

income-statement-evolution-chart PHILLIPS-66

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	109’559	65’494	114’852	175’702	149’890	145’561	138’583	136’570
Veränderung	-	-40.22%	75.36%	52.98%	-14.69%	-2.89%	-4.79%	-1.45%
EBITDA ¹	7’582	1’834	6’291	15’090	12’672	7’154	8’562	9’642
Veränderung	-	-75.81%	243.02%	139.87%	-16.02%	-43.54%	19.67%	12.62%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’636	-4’465	2’321	15’258	10’366	4’652	5’794	7’443
Veränderung	-	-	-	557.39%	-32.06%	-55.12%	24.54%	28.46%
Gezahlte Zinsen ¹	-458	-499	-581	-619	-897	-854.7	-856.1	-834.6
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’178	-4’964	1’740	14’639	9’469	2’837	4’602	6’431
Veränderung	-	-	-	741.32%	-35.32%	-70.04%	62.23%	39.73%
Nettoergebnis ¹	3’076	-3’975	1’317	11’024	7’015	2’661	3’690	5’188
Veränderung	-	-	-	737.05%	-36.37%	-62.06%	38.67%	40.59%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	29’612	21’244	11’183	16’299	16’768	21’927	27’885	31’472	33’568	36’722	49’309	48’764	40’907	35’089	35’740	40’322	38’739	36’436	38’911	36’163	34’674	34’278	35’076	35’329	35’578	37’636	38’012	38’012
Veränderung	-	-28.26%	-47.36%	45.75%	2.88%	30.77%	27.17%	12.86%	6.66%	9.4%	34.28%	-1.11%	-16.11%	-14.22%	1.86%	12.82%	-3.93%	-5.94%	6.79%	-7.06%	-4.12%	-1.14%	2.33%	0.72%	0.71%	5.79%	1%	0%
EBITDA ¹	1’646	1’217	210	421	91	166	1’212	2’468	2’445	1’664	5’228	4’870	3’328	3’287	3’085	3’606	2’694	1’943	2’183	1’998	1’084	1’686	2’398	2’385	1’887	1’859	2’493	2’438
Veränderung	-	-26.06%	-82.74%	100.48%	-78.38%	82.42%	630.12%	103.63%	-0.93%	-31.94%	214.18%	-6.85%	-31.66%	-1.23%	-6.15%	16.89%	-25.29%	-27.88%	12.35%	-8.47%	-45.77%	55.63%	42.22%	-0.57%	-20.85%	-1.52%	34.12%	-2.18%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’181	875	-133	69	-552	-625	579	599	1’768	963	4’239	7’316	2’745	2’843	2’510	3’034	1’979	1’191	1’542	642	518.4	1’026	1’477	1’492	1’215	1’656	1’699	1’693
Veränderung	-	-25.91%	-	-	-	13.22%	-	3.45%	195.16%	-45.53%	340.19%	72.59%	-62.48%	3.57%	-11.71%	20.88%	-34.77%	-39.82%	29.47%	-58.37%	-19.25%	97.85%	43.98%	1.03%	-18.56%	36.26%	2.64%	-0.37%
Charge d'intérêts ¹	-115	-111	-117	-132	-139	-146	-143	-151	-141	-135	-133	-158	-193	-192	-266	-221	-218	-227	-231	-229	-228.1	-235.1	-236.4	-235.2	-233.4	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’066	-2’478	-445	-1’350	-691	-771	436	448	1’627	828	4’106	7’158	2’547	2’651	2’244	2’813	1’761	964	1’311	413	37	558.9	1’348	1’228	762.2	1’181	1’677	1’598
Veränderung	-	-	-82.04%	203.37%	-48.81%	11.58%	-	2.75%	263.17%	-49.11%	395.89%	74.33%	-64.42%	4.08%	-15.35%	25.36%	-37.4%	-45.26%	36%	-68.5%	-91.04%	1’410.54%	141.25%	-8.96%	-37.91%	54.94%	42%	-4.71%
Nettoergebnis ¹	736	-2’496	-141	-799	-539	-654	296	402	1’273	582	3’167	5’391	1’884	1’961	1’697	2’097	1’260	748	1’015	346	72	396.9	1’097	1’042	862.8	-	-	-
Veränderung	-	-	-94.35%	466.67%	-32.54%	21.34%	-	35.81%	216.67%	-54.28%	444.16%	70.22%	-65.05%	4.09%	-13.46%	23.57%	-39.91%	-40.63%	35.7%	-65.91%	-79.19%	451.22%	176.35%	-4.96%	-17.23%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	01.05.20	31.07.20	30.10.20	29.01.21	30.04.21	03.08.21	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	03.05.23	02.08.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	30.07.24	29.10.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Phillips 66

balance-sheet-analysis-chart PHILLIPS-66

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	10’149	13’379	11’301	11’057	16’036	18’913	17’998	16’395
Veränderung	-	31.83%	-15.53%	-2.16%	45.03%	17.94%	-4.84%	-8.91%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	3’873	2’920	1’860	2’194	2’418	2’042	2’065	2’060
Veränderung	-	-24.61%	-36.3%	17.96%	10.21%	-15.55%	1.15%	-0.28%
Free Cashflow (FCF) ¹	935	-820	4’157	8’619	4’611	3’320	4’446	4’968
Veränderung	-	-187.7%	-606.95%	107.34%	-46.5%	-28%	33.92%	11.73%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Phillips 66

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	6.92%	2.8%	5.48%	8.59%	8.45%	4.92%	6.18%	7.06%
EBIT-Marge (%)	4.23%	-6.82%	2.02%	8.68%	6.92%	3.2%	4.18%	5.45%
EBT-Marge (%)	3.81%	-7.58%	1.51%	8.33%	6.32%	1.95%	3.32%	4.71%
Nettogewinn (%)	2.81%	-6.07%	1.15%	6.27%	4.68%	1.83%	2.66%	3.8%
FCF-Marge N (%)	0.85%	-1.25%	3.62%	4.91%	3.08%	2.28%	3.21%	3.64%
FCF / Nettogewinn (%)	30.4%	20.63%	315.64%	78.18%	65.73%	124.75%	120.48%	95.74%
Rentabilität
ROA	6.47%	-0.67%	4.57%	13.48%	9.23%	3.37%	3.8%	7.9%
ROE	14.76%	-1.74%	13.22%	36.58%	23.85%	9.17%	11.74%	17.33%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.34x	7.29x	1.8x	0.73x	1.27x	2.64x	2.1x	1.7x
Verschuldung / Free Cashflow	10.85x	-16.32x	2.72x	1.28x	3.48x	5.7x	4.05x	3.3x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	3.54%	4.46%	1.62%	1.25%	1.61%	1.4%	1.49%	1.51%
CAPEX / EBITDA (%)	51.08%	159.21%	29.57%	14.54%	19.08%	28.54%	24.12%	21.36%
CAPEX / FCF (%)	414.22%	-356.1%	44.74%	25.46%	52.44%	61.5%	46.45%	41.46%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	12.42	5.545	8.852	22.68	19.51	10.68	14.81	16.56
Veränderung	-	-55.36%	59.65%	156.24%	-13.96%	-45.28%	38.72%	11.79%
Dividende pro Aktie ¹	3.5	3.6	3.64	3.83	4.2	4.525	4.703	4.796
Veränderung	-	2.86%	1.11%	5.22%	9.66%	7.75%	3.93%	1.96%
Buchwert je Aktie ¹	56.48	43.45	43.76	63.31	71.48	67.16	68.29	73.83
Veränderung	-	-23.07%	0.7%	44.69%	12.91%	-6.06%	1.69%	8.11%
Gewinn pro Aktie ¹	6.77	-9.06	2.97	23.27	15.48	6.707	9.346	13.01
Veränderung	-	-233.83%	-132.78%	683.5%	-33.48%	-56.67%	39.34%	39.22%
Anz. der Aktien (in Tausend)	444’358	436’800	438’202	472’632	439’956	412’989	412’989	412’989
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	31.01.24	-	-	-