Finanzen PI Industries Limited

Aktien

A1T85D

INE603J01030

PIIND

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:46 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’743 ^INR	-1.37%		-4.12%	+6.56%

13.02.	PI INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
12.02.	Transcript : PI Industries Limited, Q3 2024 Earnings Call, Feb 12, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142’351	161’524	342’056	427’753	459’097	567’692	-	-
Unternehmenswert ¹	140’439	163’934	321’356	407’782	426’825	540’879	534’923	526’462
KGV	34.7 x	35.4 x	45.2 x	50.7 x	37.4 x	35.9 x	32 x	28.2 x
Rendite	0.39%	0.34%	0.22%	0.21%	0.33%	0.3%	0.32%	0.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.01 x	4.8 x	7.47 x	8.07 x	7.07 x	7.26 x	6.23 x	5.37 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.94 x	4.87 x	7.02 x	7.69 x	6.57 x	6.92 x	5.87 x	4.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	24.4 x	22.8 x	31.7 x	35.7 x	27.7 x	27 x	23.5 x	20 x
Unternehmenswert / FCF	630 x	689 x	112 x	213 x	36.2 x	403 x	54 x	42.5 x
FCF Yield	0.16%	0.15%	0.89%	0.47%	2.76%	0.25%	1.85%	2.35%
Price to Book	6.23 x	6.16 x	6.41 x	6.99 x	6.39 x	6.67 x	5.68 x	4.83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	138’031	138’108	151’718	151’629	151’662	151’676	-	-
Referenzkurs ²	1’031	1’170	2’255	2’821	3’027	3’795	3’795	3’795
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	04.06.20	18.05.21	17.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28’409	33’665	45’770	52’995	64’920	78’144	91’100	105’669
EBITDA ¹	5’764	7’186	10’122	11’424	15’421	20’022	22’745	26’339
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’429	5’819	8’374	9’406	13’156	17’222	19’352	22’253
Umsatzrendite	19.11%	17.29%	18.3%	17.75%	20.26%	22.04%	21.24%	21.06%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’379	6’138	9’385	10’328	14’443	18’644	21’187	24’481
Nettoergebnis ¹	4’102	4’566	7’383	8’438	12’295	16’010	17’825	20’136
Nettomarge	14.44%	13.56%	16.13%	15.92%	18.94%	20.49%	19.57%	19.06%
Gewinn pro Aktie ²	29.73	33.08	49.89	55.63	81.04	105.6	118.6	134.4
Free Cash Flow ¹	223	238	2’859	1’916	11’789	1’343	9’901	12’393
FCF-Marge N	0.78%	0.71%	6.25%	3.62%	18.16%	1.72%	10.87%	11.73%
FCF Conversion (EBITDA)	3.87%	3.31%	28.25%	16.77%	76.45%	6.71%	43.53%	47.05%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	5.44%	5.21%	38.72%	22.71%	95.88%	8.39%	55.54%	61.55%
Dividende pro Aktie ²	4.000	4.000	5.000	6.000	10.00	11.53	12.23	13.62
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	04.06.20	18.05.21	17.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	22’178	11’621	11’971	11’938	13’542	13’563	13’952	15’432	17’700	16’132	15’656	19’104	21’303	18’948	20’163	-
EBITDA ¹	5’140	2’753	2’274	2’489	2’920	2’965	3’050	3’456	4’319	4’151	3’428	4’678	5’269	4’765	5’016	10’586
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2’313	1’826	-	-	2’462	2’514	-	3’759	3’584	2’851	3’981	4’852	3’865	4’002	-
Umsatzrendite	-	19.9%	15.25%	-	-	18.15%	18.02%	-	21.24%	22.22%	18.21%	20.84%	22.78%	20.4%	19.85%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2’636	2’223	-	2’666	2’692	2’693	3’140	3’977	4’002	3’325	4’454	4’998	4’362	4’802	-
Nettoergebnis ¹	-	1’954	1’798	1’872	2’296	2’226	2’044	2’624	3’348	3’518	2’806	3’829	4’217	3’649	3’967	-
Nettomarge	-	16.81%	15.02%	15.68%	16.95%	16.41%	14.65%	17%	18.92%	21.81%	17.92%	20.04%	19.79%	19.26%	19.67%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	12.82	11.95	12.34	15.14	14.67	13.48	17.29	22.06	23.20	18.50	25.24	28.28	24.18	26.76	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.20	02.02.21	18.05.21	30.07.21	12.11.21	03.02.22	17.05.22	03.08.22	08.11.22	14.02.23	18.05.23	09.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	2’410	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’912	-	20’700	19’971	32’272	26’813	32’769	41’230
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.3354 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	238	2’859	1’916	11’789	1’343	9’901	12’393
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.5%	18.6%	18.5%	14.7%	18.5%	20.1%	18.6%	18.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	12.4%	13.2%	11.4%	15.1%	17.3%	17.9%	16.4%
Aktiva ¹	-	36’898	56’134	73’965	81’354	92’544	99’581	122’780
Buchwert je Aktie ²	166.0	190.0	351.0	404.0	474.0	569.0	668.0	785.0
Cash Flow pro Aktie ²	-	50.60	49.00	34.90	98.80	106.0	118.0	138.0
Capex ¹	3’685	6’743	4’390	3’371	3’225	13’016	8’164	8’066
Capex / Umsatz	12.97%	20.03%	9.59%	6.36%	4.97%	16.66%	8.96%	7.63%
Datum der Veröffentlichung	17.05.19	04.06.20	18.05.21	17.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für PI Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’795 INR

Mittleres Kursziel

4’123 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.64%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PI INDUSTRIES LIMITED	+6.56%	6.89 Mrd.
CORTEVA, INC.	+12.00%	37.51 Mrd.
PHOSAGRO	-.--%	10.98 Mrd.
FMC CORPORATION	-10.01%	7.08 Mrd.
ICL GROUP LTD	-3.14%	6.01 Mrd.
OCI N.V.	-7.16%	5.51 Mrd.
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+34.29%	5.31 Mrd.
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-17.16%	5.06 Mrd.
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+20.95%	4.51 Mrd.
UPL LIMITED	-17.51%	4.4 Mrd.

Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere