Cashflow Pilbara Minerals Limited

Aktien

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PLS

Integrierter Bergbau

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 04:59:15 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.860 ^AUD	-0.69%		-1.38%	-27.59%

11.09.	MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Vor US-Inflationsdaten überwiegt Vorsicht	DJ
11.09.	Australische Lithiumminen steigen nach Bericht, dass Chinas CATL Lithiumminen geschlossen hat	RE

286aea14fe33.636LBV8H5-9J5JUp9nBNsJGHwk44FjfHwesL-g1C3t0.gD_AXAlmoqx-rd0EoEQ3xuX2pQhtZUWUgIRaiT0viZ6pO9hfHG6StTnJ2A

Veröffentlichte Finanzdaten: PILBARA MINERALS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	84.15 Mio.	176 Mio.	1.19 Mrd.	4.06 Mrd.	1.25 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	84.15 Mio.	176 Mio.	1.19 Mrd.	4.06 Mrd.	1.25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	118 Mio.	156 Mio.	381 Mio.	776 Mio.	725 Mio.
Bruttogewinn	-33.76 Mio.	20.07 Mio.	809 Mio.	3.29 Mrd.	529 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.84 Mio.	13.38 Mio.	20.93 Mio.	41.69 Mio.	65.77 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	6.54 Mio.	6.64 Mio.	13.42 Mio.	19.74 Mio.	45.76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	2.34 Mio.	4.87 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	640’000	520’000	729’000	1.52 Mio.	3.81 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	492’000	-	-
Andere Betriebsausgaben	322’000	228’000	479’000	1.21 Mio.	1.47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22.68 Mio.	25.65 Mio.	41.23 Mio.	76.97 Mio.	133 Mio.
Betriebseinkommen	-56.44 Mio.	-5.58 Mio.	767 Mio.	3.21 Mrd.	396 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-22.61 Mio.	-15.32 Mio.	-13.24 Mio.	-29 Mio.	-28.85 Mio.
Zins- und Anlageerträge	851’000	185’000	651’000	73.89 Mio.	113 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21.76 Mio.	-15.13 Mio.	-12.58 Mio.	44.89 Mio.	84.4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	208’000	-606’000	-10.55 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.79 Mio.	2.8 Mio.	5.16 Mio.	2.38 Mio.	-2.69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-776’000	2.12 Mio.	972’000	114 Mio.	-64.42 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-83.76 Mio.	-15.78 Mio.	761 Mio.	3.37 Mrd.	403 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-17.12 Mio.	990’000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-15.5 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-18.55 Mio.	-37.21 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	725 Mio.	3.37 Mrd.	403 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	163 Mio.	980 Mio.	146 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.05	-0.02	0.19	0.8	0.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.05	-0.02	0.19	0.8	0.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.12 Mrd.	2.57 Mrd.	2.96 Mrd.	2.99 Mrd.	3.01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.05	-0.02	0.18	0.79	0.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.05	-0.02	0.18	0.79	0.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.12 Mrd.	2.57 Mrd.	3.04 Mrd.	3.03 Mrd.	3.04 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.02	-0	0.16	0.7	0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.02	-0	0.16	0.7	0.08
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.25	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	13.79	163.9
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-40.03 Mio.	3.26 Mio.	790 Mio.	3.27 Mrd.	468 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-56.14 Mio.	-4.67 Mio.	769 Mio.	3.22 Mrd.	404 Mio.
EBIT	-56.44 Mio.	-5.58 Mio.	767 Mio.	3.21 Mrd.	396 Mio.
German: EBITDAR	-37.83 Mio.	3.66 Mio.	792 Mio.	3.28 Mrd.	498 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	22.51	29.08	36.26
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	111 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	111 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	35.41 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	35.41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-52.35 Mio.	-9.86 Mio.	476 Mio.	2.11 Mrd.	252 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	279’000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	23.39 Mio.	15.32 Mio.	13.24 Mio.	29 Mio.	28.47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	12.84 Mio.	13.38 Mio.	20.93 Mio.	41.69 Mio.	65.77 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	6.54 Mio.	6.64 Mio.	13.42 Mio.	19.74 Mio.	45.76 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.2 Mio.	402’000	1.72 Mio.	5.82 Mio.	30.14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.52 Mio.	286’915	812’723	3.54 Mio.	13.54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-322’978	115’085	912’277	2.29 Mio.	16.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.34 Mio.	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.34 Mio.	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	86.25 Mio.	99.71 Mio.	592 Mio.	3.34 Mrd.	1.63 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	86.25 Mio.	99.71 Mio.	592 Mio.	3.34 Mrd.	1.63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.06 Mio.	20.78 Mio.	289 Mio.	82.06 Mio.	42.41 Mio.
Andere Forderungen	1.84 Mio.	3.37 Mio.	6.84 Mio.	41.86 Mio.	133 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.9 Mio.	24.16 Mio.	295 Mio.	124 Mio.	175 Mio.
Inventar	23.27 Mio.	38.62 Mio.	69.31 Mio.	97.25 Mio.	132 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.09 Mio.	1.42 Mio.	3.65 Mio.	7.98 Mio.	9.46 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	135’000	135’000	135’000	223’000	2.03 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	114 Mio.	164 Mio.	960 Mio.	3.57 Mrd.	1.95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	500 Mio.	832 Mio.	1.01 Mrd.	1.55 Mrd.	2.46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11.59 Mio.	-46.46 Mio.	-74.3 Mio.	-164 Mio.	-312 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	489 Mio.	786 Mio.	939 Mio.	1.38 Mrd.	2.15 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	77.59 Mio.	100 Mio.	72.61 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1.95 Mio.	146 Mio.	138 Mio.
Gesamtvermögen	602 Mio.	950 Mio.	1.98 Mrd.	5.2 Mrd.	4.31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.85 Mio.	14.69 Mio.	44.72 Mio.	29.64 Mio.	24.83 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10.09 Mio.	37.98 Mio.	128 Mio.	197 Mio.	237 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	36.43 Mio.	-	30.48 Mio.	60.4 Mio.	60.43 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16.91 Mio.	13.34 Mio.	25.28 Mio.	63.93 Mio.	75.34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	90.15 Mio.	773 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	35’000	3.58 Mio.	14.54 Mio.	16.19 Mio.	16.32 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	92’000	100 Mio.	3.85 Mio.	154 Mio.	16.95 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	75.4 Mio.	170 Mio.	337 Mio.	1.29 Mrd.	430 Mio.
Langfristige Schulden	97.79 Mio.	141 Mio.	204 Mio.	272 Mio.	386 Mio.
Langfristige Mietverträge	25.32 Mio.	12.41 Mio.	31.97 Mio.	75.16 Mio.	33.54 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	15.48 Mio.	10.93 Mio.	3.88 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	1.06 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	63.64 Mio.	121 Mio.	158 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16.97 Mio.	36.42 Mio.	38.25 Mio.	41.87 Mio.	56.09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	215 Mio.	375 Mio.	686 Mio.	1.81 Mrd.	1.07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	587 Mio.	821 Mio.	965 Mio.	966 Mio.	967 Mio.
Gewinnrücklagen	-204 Mio.	-254 Mio.	317 Mio.	2.41 Mrd.	2.27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.85 Mio.	7.25 Mio.	9.56 Mio.	14.53 Mio.	6.65 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	387 Mio.	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.
Eigenkapital	387 Mio.	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	602 Mio.	950 Mio.	1.98 Mrd.	5.2 Mrd.	4.31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.22 Mrd.	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.	3 Mrd.	3.01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.22 Mrd.	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.	3 Mrd.	3.01 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.17	0.2	0.43	1.13	1.08
Sachbuchwert	387 Mio.	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.17	0.2	0.43	1.13	1.08
Gesamtverschuldung	176 Mio.	167 Mio.	292 Mio.	472 Mio.	556 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	90.2 Mio.	67.25 Mio.	-300 Mio.	-2.87 Mrd.	-1.07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	17.6 Mio.	3.22 Mio.	13.8 Mio.	46.6 Mio.	241 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	77.59 Mio.	78.93 Mio.	65.59 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11.45 Mio.	17.95 Mio.	24.12 Mio.	46.84 Mio.	52.19 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.88 Mio.	11.08 Mio.	21.09 Mio.	17.72 Mio.	32.8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.93 Mio.	9.59 Mio.	24.1 Mio.	32.69 Mio.	47.24 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	109	158	452	768	917

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-99.26 Mio.	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	16.11 Mio.	25.73 Mio.	43.28 Mio.	98 Mio.	142 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	303’000	903’000	1.6 Mio.	7.84 Mio.	8.01 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	492’000	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16.41 Mio.	26.63 Mio.	45.38 Mio.	106 Mio.	150 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9000	-96’000	-776’000	243’000	-5000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-208’000	606’000	10.55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.98 Mio.	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	51.34 Mio.	45.35 Mio.	232 Mio.	680 Mio.	-730 Mio.
Änderung der Forderungen	3.37 Mio.	-21.56 Mio.	-273 Mio.	169 Mio.	69.38 Mio.
Veränderung der Vorräte	22.67 Mio.	-4.39 Mio.	-30.69 Mio.	-57.06 Mio.	-88.24 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-15.18 Mio.	18.18 Mio.	107 Mio.	152 Mio.	-128 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-297’000	883’000	1.67 Mio.	3.23 Mio.	3.02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-18.97 Mio.	18.78 Mio.	648 Mio.	3.46 Mrd.	-440 Mio.
Investitionsausgaben	-22.61 Mio.	-20.49 Mio.	-128 Mio.	-386 Mio.	-810 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-210 Mio.	-	-	-12.66 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-76.2 Mio.	-22.42 Mio.	-4.85 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22.61 Mio.	-231 Mio.	-205 Mio.	-408 Mio.	-828 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	156 Mio.	107 Mio.	277 Mio.	142 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	156 Mio.	107 Mio.	277 Mio.	142 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19.13 Mio.	-150 Mio.	-49.79 Mio.	-226 Mio.	-108 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19.13 Mio.	-150 Mio.	-49.79 Mio.	-226 Mio.	-108 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	112 Mio.	240 Mio.	3.56 Mio.	1.15 Mio.	718’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-330 Mio.	-421 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-330 Mio.	-421 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-26.55 Mio.	-13.16 Mio.	-15.49 Mio.	-37.77 Mio.	-47.65 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	65.84 Mio.	233 Mio.	45.54 Mio.	-315 Mio.	-434 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.59 Mio.	-7.2 Mio.	3.41 Mio.	13.2 Mio.	-10.79 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	22.67 Mio.	13.46 Mio.	492 Mio.	2.75 Mrd.	-1.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22.02 Mio.	12.26 Mio.	11.63 Mio.	20.93 Mio.	40.82 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	209 Mio.	973 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-46.41 Mio.	95.92 Mio.	214 Mio.	2.75 Mrd.	-1.38 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-32.27 Mio.	105 Mio.	223 Mio.	2.77 Mrd.	-1.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.86 Mio.	-97.61 Mio.	179 Mio.	-1.03 Mrd.	965 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-19.13 Mio.	6.19 Mio.	57.46 Mio.	51.28 Mio.	34.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5.95	-0.45	32.76	55.92	5.21
Rendite auf das Gesamtkapital	-6.54	-0.53	41.26	73.7	6.46
Eigenkapitalrendite %	-26	-10.7	60.21	102.14	7.74
Rendite auf Eigenkapital	-26	-10.7	60.21	102.14	7.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-40.12	11.41	67.98	80.9	42.17
SG&A Marge	15.26	7.61	1.76	1.03	5.24
EBITDA-Marge %	-47.57	1.85	66.42	80.52	37.31
EBITA-Marge	-66.71	-2.66	64.65	79.2	32.23
EBIT-Marge %	-67.07	-3.17	64.52	79.01	31.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-117.96	-29.26	47.23	58.84	20.48
Netto-Einkommensmarge %	-117.96	-29.26	47.23	58.84	20.48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-117.96	-29.26	47.23	58.84	20.48
Normalisierte Nettogewinnmarge	-62.21	-5.61	39.99	51.85	20.08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-55.15	54.56	18.03	67.64	-109.96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-38.36	60	18.73	68.09	-108.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.23	0.81	1.13	0.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.18	0.28	1.38	3.5	0.71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	47.3	16.1	7.69	21.93	20.15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.17	5.03	7.06	9.32	6.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.51	0.97	2.85