Cashflow PLS Group Limited

Aktien

A0YGCV

AU000000PLS0

PLS

Integrierter Bergbau

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:49:59 21.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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01.05.	Wildcat Resources dürfte von Lithium-Rückenwind profitieren, so Euroz Hartleys; Aktie markiert Zwei-Jahres-Hoch	MT
27.04.	ASX Top-Gewinner	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PLS GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	176 Mio.	1.19 Mrd.	4.06 Mrd.	1.25 Mrd.	769 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	176 Mio.	1.19 Mrd.	4.06 Mrd.	1.25 Mrd.	769 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	156 Mio.	381 Mio.	776 Mio.	725 Mio.	777 Mio.
Bruttogewinn	20.07 Mio.	809 Mio.	3.29 Mrd.	529 Mio.	-8.1 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.38 Mio.	20.93 Mio.	41.69 Mio.	65.77 Mio.	63.9 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	6.64 Mio.	13.42 Mio.	19.74 Mio.	45.76 Mio.	57.43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	4.87 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.	11.21 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	520’000	729’000	1.52 Mio.	3.81 Mio.	2.99 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	492’000	-	-	145’000
Andere Betriebsausgaben	228’000	479’000	1.21 Mio.	1.47 Mio.	2.64 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25.65 Mio.	41.23 Mio.	76.97 Mio.	133 Mio.	138 Mio.
Betriebseinkommen	-5.58 Mio.	767 Mio.	3.21 Mrd.	396 Mio.	-146 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-15.32 Mio.	-13.24 Mio.	-29 Mio.	-28.85 Mio.	-40.9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	185’000	651’000	73.89 Mio.	113 Mio.	56.71 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15.13 Mio.	-12.58 Mio.	44.89 Mio.	84.4 Mio.	15.8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	208’000	-606’000	-10.55 Mio.	-46.66 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.8 Mio.	5.16 Mio.	2.38 Mio.	-2.69 Mio.	-893’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.12 Mio.	972’000	114 Mio.	-64.42 Mio.	-42.94 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15.78 Mio.	761 Mio.	3.37 Mrd.	403 Mio.	-221 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-17.12 Mio.	990’000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-18.55 Mio.	-37.21 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-51.45 Mio.	725 Mio.	3.37 Mrd.	403 Mio.	-221 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	163 Mio.	980 Mio.	146 Mio.	-25.34 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	0.19	0.8	0.09	-0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	0.19	0.8	0.09	-0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.57 Mrd.	2.96 Mrd.	2.99 Mrd.	3.01 Mrd.	3.09 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	0.18	0.79	0.08	-0.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	0.18	0.79	0.08	-0.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.57 Mrd.	3.04 Mrd.	3.03 Mrd.	3.04 Mrd.	3.16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	0.16	0.7	0.08	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	0.16	0.7	0.08	-0.04
Dividende Pro Aktie	-	-	0.25	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	13.79	163.9	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.26 Mio.	790 Mio.	3.27 Mrd.	468 Mio.	21.32 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4.67 Mio.	769 Mio.	3.22 Mrd.	404 Mio.	-142 Mio.
EBIT	-5.58 Mio.	767 Mio.	3.21 Mrd.	396 Mio.	-146 Mio.
German: EBITDAR	3.66 Mio.	792 Mio.	3.28 Mrd.	498 Mio.	48 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	22.51	29.08	36.26	11.46
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	111 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	111 Mio.	1.92 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	35.41 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	35.41 Mio.	-27.26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.86 Mio.	476 Mio.	2.11 Mrd.	252 Mio.	-138 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	279’000	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	15.32 Mio.	13.24 Mio.	29 Mio.	28.47 Mio.	44.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	13.38 Mio.	20.93 Mio.	41.69 Mio.	65.77 Mio.	63.9 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	6.64 Mio.	13.42 Mio.	19.74 Mio.	45.76 Mio.	57.43 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	402’000	1.72 Mio.	5.82 Mio.	30.14 Mio.	26.68 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	286’915	812’723	3.54 Mio.	13.54 Mio.	14.11 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	115’085	912’277	2.29 Mio.	16.6 Mio.	12.58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.	11.21 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.	11.21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	99.71 Mio.	592 Mio.	3.34 Mrd.	1.63 Mrd.	974 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	99.71 Mio.	592 Mio.	3.34 Mrd.	1.63 Mrd.	974 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.78 Mio.	289 Mio.	82.06 Mio.	42.41 Mio.	5.36 Mio.
Andere Forderungen	3.37 Mio.	6.84 Mio.	41.86 Mio.	133 Mio.	86.64 Mio.
Gesamtforderungen	24.16 Mio.	295 Mio.	124 Mio.	175 Mio.	92 Mio.
Inventar	38.62 Mio.	69.31 Mio.	97.25 Mio.	132 Mio.	160 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.42 Mio.	3.65 Mio.	7.98 Mio.	9.46 Mio.	14.94 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	135’000	135’000	223’000	2.03 Mio.	5.31 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	164 Mio.	960 Mio.	3.57 Mrd.	1.95 Mrd.	1.25 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	832 Mio.	1.01 Mrd.	1.55 Mrd.	2.46 Mrd.	3.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46.46 Mio.	-74.3 Mio.	-164 Mio.	-312 Mio.	-446 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	786 Mio.	939 Mio.	1.38 Mrd.	2.15 Mrd.	3.22 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	77.59 Mio.	100 Mio.	72.61 Mio.	64.36 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1.95 Mio.	146 Mio.	138 Mio.	133 Mio.
Gesamtvermögen	950 Mio.	1.98 Mrd.	5.2 Mrd.	4.31 Mrd.	4.67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14.69 Mio.	44.72 Mio.	29.64 Mio.	24.83 Mio.	54.38 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	37.98 Mio.	128 Mio.	197 Mio.	237 Mio.	145 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	30.48 Mio.	60.4 Mio.	60.43 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	13.34 Mio.	25.28 Mio.	63.93 Mio.	75.34 Mio.	38.54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	90.15 Mio.	773 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.58 Mio.	14.54 Mio.	16.19 Mio.	16.32 Mio.	2.94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	3.85 Mio.	154 Mio.	16.95 Mio.	45.74 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	170 Mio.	337 Mio.	1.29 Mrd.	430 Mio.	287 Mio.
Langfristige Schulden	141 Mio.	204 Mio.	272 Mio.	386 Mio.	456 Mio.
Langfristige Mietverträge	12.41 Mio.	31.97 Mio.	75.16 Mio.	33.54 Mio.	188 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	15.48 Mio.	10.93 Mio.	3.88 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	1.06 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	63.64 Mio.	121 Mio.	158 Mio.	131 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	36.42 Mio.	38.25 Mio.	41.87 Mio.	56.09 Mio.	72.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	375 Mio.	686 Mio.	1.81 Mrd.	1.07 Mrd.	1.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	821 Mio.	965 Mio.	966 Mio.	967 Mio.	1.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	-254 Mio.	317 Mio.	2.41 Mrd.	2.27 Mrd.	2.08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.25 Mio.	9.56 Mio.	14.53 Mio.	6.65 Mio.	12.8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.	3.53 Mrd.
Eigenkapital	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.	3.53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	950 Mio.	1.98 Mrd.	5.2 Mrd.	4.31 Mrd.	4.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.	3 Mrd.	3.01 Mrd.	3.22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.9 Mrd.	2.98 Mrd.	3 Mrd.	3.01 Mrd.	3.22 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.2	0.43	1.13	1.08	1.1
Sachbuchwert	574 Mio.	1.29 Mrd.	3.39 Mrd.	3.24 Mrd.	3.53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.2	0.43	1.13	1.08	1.1
Gesamtverschuldung	167 Mio.	292 Mio.	472 Mio.	556 Mio.	682 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	67.25 Mio.	-300 Mio.	-2.87 Mrd.	-1.07 Mrd.	-292 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.22 Mio.	13.8 Mio.	46.6 Mio.	241 Mio.	213 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	77.59 Mio.	78.93 Mio.	65.59 Mio.	60.57 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	17.95 Mio.	24.12 Mio.	46.84 Mio.	52.19 Mio.	67.46 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	11.08 Mio.	21.09 Mio.	17.72 Mio.	32.8 Mio.	48.25 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9.59 Mio.	24.1 Mio.	32.69 Mio.	47.24 Mio.	43.91 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	5.97 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	158	452	768	917	950

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-51.45 Mio.	562 Mio.	2.39 Mrd.	257 Mio.	-196 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25.73 Mio.	43.28 Mio.	98 Mio.	142 Mio.	217 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	903’000	1.6 Mio.	7.84 Mio.	8.01 Mio.	4.71 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	492’000	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.63 Mio.	45.38 Mio.	106 Mio.	150 Mio.	221 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-96’000	-776’000	243’000	-5000	1.01 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	937’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-208’000	606’000	10.55 Mio.	46.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.23 Mio.	5.18 Mio.	12.81 Mio.	15.78 Mio.	11.21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	45.35 Mio.	232 Mio.	680 Mio.	-730 Mio.	96.59 Mio.
Änderung der Forderungen	-21.56 Mio.	-273 Mio.	169 Mio.	69.38 Mio.	26.15 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4.39 Mio.	-30.69 Mio.	-57.06 Mio.	-88.24 Mio.	-70.33 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.18 Mio.	107 Mio.	152 Mio.	-128 Mio.	11.04 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	883’000	1.67 Mio.	3.23 Mio.	3.02 Mio.	-2.57 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18.78 Mio.	648 Mio.	3.46 Mrd.	-440 Mio.	146 Mio.
Investitionsausgaben	-20.49 Mio.	-128 Mio.	-386 Mio.	-810 Mio.	-635 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-210 Mio.	-	-	-12.66 Mio.	6.42 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-76.2 Mio.	-22.42 Mio.	-4.85 Mio.	-40.18 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-10 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-19.62 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-231 Mio.	-205 Mio.	-408 Mio.	-828 Mio.	-698 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	156 Mio.	107 Mio.	277 Mio.	142 Mio.	375 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	156 Mio.	107 Mio.	277 Mio.	142 Mio.	375 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-150 Mio.	-49.79 Mio.	-226 Mio.	-108 Mio.	-421 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-150 Mio.	-49.79 Mio.	-226 Mio.	-108 Mio.	-421 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	240 Mio.	3.56 Mio.	1.15 Mio.	718’000	204’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-330 Mio.	-421 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-330 Mio.	-421 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13.16 Mio.	-15.49 Mio.	-37.77 Mio.	-47.65 Mio.	-52.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	233 Mio.	45.54 Mio.	-315 Mio.	-434 Mio.	-98.06 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7.2 Mio.	3.41 Mio.	13.2 Mio.	-10.79 Mio.	-2.11 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	13.46 Mio.	492 Mio.	2.75 Mrd.	-1.71 Mrd.	-652 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12.26 Mio.	11.63 Mio.	20.93 Mio.	40.82 Mio.	35.65 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	209 Mio.	973 Mio.	-35.7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	95.92 Mio.	214 Mio.	2.75 Mrd.	-1.38 Mrd.	-519 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	105 Mio.	223 Mio.	2.77 Mrd.	-1.36 Mrd.	-493 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-97.61 Mio.	179 Mio.	-1.03 Mrd.	965 Mio.	-564’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6.19 Mio.	57.46 Mio.	51.28 Mio.	34.4 Mio.	-45.86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.45	32.76	55.92	5.21	-2.04
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.53	41.26	73.7	6.46	-2.28
Eigenkapitalrendite %	-10.7	60.21	102.14	7.74	-5.78
Rendite auf Eigenkapital	-10.7	60.21	102.14	7.74	-5.78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11.41	67.98	80.9	42.17	-1.05
SG&A Marge	7.61	1.76	1.03	5.24	8.31
EBITDA-Marge %	1.85	66.42	80.52	37.31	2.77
EBITA-Marge	-2.66	64.65	79.2	32.23	-18.43
EBIT-Marge %	-3.17	64.52	79.01	31.6	-19.04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-29.26	47.23	58.84	20.48	-25.46
Netto-Einkommensmarge %	-29.26	47.23	58.84	20.48	-25.46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-29.26	47.23	58.84	20.48	-25.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5.61	39.99	51.85	20.08	-17.97
Marge des gehebelten freien Cashflows	54.56	18.03	67.64	-109.96	-67.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	60	18.73	68.09	-108.52	-64.14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.81	1.13	0.26	0.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.28	1.38	3.5	0.71	0.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16.1	7.69	21.93	20.15	32.19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.03	7.06	9.32	6.32	5.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	2.85	2.76	4.52	4.35
Schnellverhältnis	0.73	2.63	2.68	4.19	3.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	1.92	2.67	-1.02	0.51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22.68	47.45	16.64	18.16	11.34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.52	51.72	39.16	57.9	68.55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28.31	26.34	12.03	13.11	17.97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66.88	72.82	43.77	62.95	61.92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	29.08	22.6	13.92	17.13	19.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22.53	18.43	12.22	14.63	16.19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	26.75	18.28	10.25	12.95	18.23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20.73	14.91	9	11.05	15.28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39.54	34.69	34.79	24.72	24.34
EBIT / Zinsaufwand	-0.36	57.99	110.72	13.74	-3.58
EBITDA / Zinsaufwand	1.37	61.42	114.37	18.95	1.83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.04	51.72	101.08	-9.13	-13.69
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.93	0.36	0.14	1.02	9.11
Netto-Schulden / EBITDA	3.19	-0.37	-0.86	-1.96	-3.9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	294.99	0.43	0.16	-2.11	-1.22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	118.82	-0.44	-0.98	4.07	0.52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	108.95	576.58	241.63	-69.14	-38.69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-159.27	3929.49	306.54	-83.92	-101.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-106.29	24’173.15	314.19	-85.7	-95.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-91.69	-16’558.21	318.5	-87.44	-135.05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-90.14	-13’864.15	318.35	-87.66	-136.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-48.17	-1192.02	325.6	-89.26	-176.21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-48.17	-1192.02	325.6	-89.26	-176.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-81.18	-4923.78	342.9	-88.05	-154.87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-57.18	-1023.22	327.34	-89.29	-174.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1859	1288.09	-71.56	-48.32	-87.35
Inventar, 1 J. Wachstum %	65.98	79.45	40.32	35.97	20.71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	60.73	19.47	47.5	55.52	49.73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	57.64	108.31	162.78	-17.11	8.31
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	48.39	125	162.38	-4.3	8.85
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	48.39	125	162.38	-4.3	8.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-199	3349.12	433.76	-112.74	-133.21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9.39	526.35	200.44	110.1	-21.64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-306.42	123.6	1181.69	-150.15	-62.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-426.24	111.15	1142.23	-149.18	-63.76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	102.72	275.99	380.77	2.68	-56.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	79.86	388.69	1179.9	-19.13	-95.04
EBITDA, 2 J. KAGR %	-52.26	290.85	3070.75	-23.04	-91.93
EBITA, 2 J. CAGR %	-49.51	269.82	2524.44	-27.5	-79.02
EBIT, 2 J. CAGR %	-45.16	268.44	2299.63	-28.15	-78.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	33.35	137.91	581.74	-32.38	-71.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	33.35	137.91	581.74	-32.38	-71.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-26.15	201.29	1361.67	-27.24	-74.39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10.69	98.82	528.12	-32.36	-71.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	188.51	1549.02	98.69	-61.66	-74.44
Inventar, 2 J. CAGR %	-13.15	72.59	58.68	38.13	28.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33.57	38.57	32.75	51.46	52.6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27.71	81.21	133.97	47.59	-5.25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23.48	82.72	142.97	58.46	2.06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	23.48	82.72	142.97	58.46	2.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34.1	484.34	1256.84	-17.55	-79.43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-66.1	138.23	333.8	151.24	28.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-33.5	114.84	435.34	153.57	-56.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29.7	162.46	412.15	147.18	-57.78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	158.42	202.95	264.17	92.5	-13.54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	71.56	407.04	359.61	197.57	-78.44
EBITDA, 3 J. KAGR %	-40.44	281.05	298.48	423.86	-70.01
EBITA, 3 J. CAGR %	-34.86	247.47	285.38	342.27	-43.1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30.91	245.93	284.38	314.21	-42.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	38.38	168.79	188.81	70.92	-29.63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	38.38	168.79	188.81	70.92	-29.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12.29	197.43	242.57	194.48	-33.77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.83	124.48	156.58	61.65	-30.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	49.38	387.06	326.06	26.83	-73.51
Inventar, 3 J. CAGR %	72.36	10.62	61.08	50.72	32.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	27.47	28.7	41.49	39.94	50.88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21.31	50.34	105.11	65.55	33.12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.71	50.82	106.15	78.1	39.82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18.71	50.82	106.15	78.1	39.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27.79	295.84	466.97	186.21	-39.11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-54.61	-10.38	157.38	240.67	70.38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6.47	-0.37	289.65	143.16	34.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.25	1.43	340.66	134.53	30.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	748.41	-	231.26	96.52	55.65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	449.66	-	283.28	143.29	-24.88
EBITDA, 5 J. CAGR %	-40	95.14	192.04	100.95	-16.24
EBITA, 5 J. KAGR %	-37.64	93.97	185.71	85.65	20.3
EBIT, 5 J. CAGR %	-35.4	93.89	185.57	84.49	20.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1.54	84.96	161.87	54.76	14.55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1.54	84.96	161.87	54.76	14.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-21.14	96.57	170.25	69.35	21.4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-21.61	54.31	131.29	38.93	6.26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	67.44	76.2	38.27
Inventar, 5 J. KAGR %	284.43	337.99	66.75	20.9	46.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	272.47	53.34	29.55	37.36	45.83
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	56.02	42.52	57.76	49.23	50.6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.3	45.2	58.1	53.83	55.62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	42.3	45.2	58.1	53.83	55.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.22	108.89	228.78	111.34	50.45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	34.67	19.44	11.97	35.36	94.83
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	135.06	2.77	103.13	44.76	62.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	106.61	3.56	103.79	44.84	72.45