Gewinn- und Verlustrechnung POET Technologies Inc.

Aktien

A3DWD8

CA73044W3021

PTK

Halbleiter

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:39 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
7.510 ^CAD	-0.13%		+4.74%	-11.96%

31.12.	POET Technologies schließt Übernahme von Super Photonics Xiamen ab	MT
31.12.	POET Technologies schließt die Übernahme von Super Photonics Xiamen ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: POET TECHNOLOGIES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	209’100	552’748	465’777
Gesamtumsatz	-	-	209’100	552’748	465’777
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	209’100	552’748	465’777
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.7 Mio.	8.14 Mio.	9.06 Mio.	9.52 Mio.	10.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.08 Mio.	6.63 Mio.	8.17 Mio.	10.75 Mio.	10.08 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-10’540	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.77 Mio.	14.77 Mio.	17.22 Mio.	20.26 Mio.	20.87 Mio.
Betriebseinkommen	-8.77 Mio.	-14.77 Mio.	-17.01 Mio.	-19.71 Mio.	-20.41 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.19 Mio.	-937’903	-364’619	-49’738	-70’182
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-1.19 Mio.	-937’903	-364’619	-49’738	-70’182
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-1.14 Mio.	-3.21 Mio.	-1.03 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	41’148	2.66 Mio.	1.94 Mio.	1.24 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.96 Mio.	-15.67 Mio.	-15.86 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1.05 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-714’000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	186’747	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-11.73 Mio.	-15.67 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Einkommensteueraufwand	-292’740	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11.43 Mio.	-15.67 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5.48 Mio.	-2.5 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5.95 Mio.	-18.17 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5.95 Mio.	-18.17 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5.95 Mio.	-18.17 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11.43 Mio.	-15.67 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.21	-0.62	-0.45	-0.57	-0.51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.4	-0.54	-0.45	-0.57	-0.51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.82 Mio.	29.17 Mio.	34.55 Mio.	36.74 Mio.	40.1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.21	-0.69	-0.45	-0.57	-0.51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.4	-0.6	-0.45	-0.57	-0.51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.82 Mio.	29.17 Mio.	34.55 Mio.	36.74 Mio.	40.1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.22	-0.34	-0.29	-0.36	-0.32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.22	-0.34	-0.29	-0.36	-0.32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8.54 Mio.	-14.08 Mio.	-16.1 Mio.	-18.58 Mio.	-18.67 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8.71 Mio.	-14.71 Mio.	-16.94 Mio.	-19.63 Mio.	-20.32 Mio.
EBIT	-8.77 Mio.	-14.77 Mio.	-17.01 Mio.	-19.71 Mio.	-20.41 Mio.
German: EBITDAR	-8.45 Mio.	-14.02 Mio.	-16.01 Mio.	-18.42 Mio.	-18.53 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.5	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-292’740	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-292’740	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6.23 Mio.	-9.79 Mio.	-9.91 Mio.	-13.15 Mio.	-12.67 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	377’045	937’903	364’619	49’738	70’182
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.08 Mio.	6.63 Mio.	8.17 Mio.	10.75 Mio.	10.08 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	94’051	57’097	87’130	157’329	134’366
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	115’721	113’401	178’916	177’286
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-58’624	-26’271	-21’587	-42’920
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	237’311	567’859	1.77 Mio.	2.05 Mio.	1.54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.65 Mio.	3.05 Mio.	2.76 Mio.	2.38 Mio.	2.66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.89 Mio.	3.61 Mio.	4.53 Mio.	4.44 Mio.	4.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.43 Mio.	6.87 Mio.	14.94 Mio.	9.23 Mio.	3.02 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	6.37 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.43 Mio.	6.87 Mio.	21.31 Mio.	9.23 Mio.	3.02 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	62’842	-
Andere Forderungen	18.08 Mio.	122’353	141’568	128’321	57’200
Gesamtforderungen	18.08 Mio.	122’353	141’568	191’163	57’200
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	750’000	496’364	50’668	147’186	93’476
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	288’287	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	20.26 Mio.	7.49 Mio.	21.79 Mio.	9.57 Mio.	3.17 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.96 Mio.	5.08 Mio.	5.78 Mio.	8.94 Mio.	10.57 Mio.
kumulierte Abschreibung	-595’453	-1.37 Mio.	-2.39 Mio.	-3.63 Mio.	-5.46 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.37 Mio.	3.71 Mio.	3.39 Mio.	5.31 Mio.	5.11 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	1.45 Mio.	-	-
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	452’384	438’677	528’476	510’705	502’055
Gesamtvermögen	24.08 Mio.	11.64 Mio.	27.15 Mio.	15.39 Mio.	8.78 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.51 Mio.	1.6 Mio.	987’498	2.72 Mio.	1.37 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	218’064	127’077	803’724	638’899	930’799
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.09 Mio.	3.34 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	147’841	31’660	29’520	30’200
Laufender Teil der Leasingverträge	90’504	172’949	101’074	150’951	204’939
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	274’192	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.91 Mio.	5.39 Mio.	1.92 Mio.	3.82 Mio.	2.54 Mio.
Langfristige Schulden	-	70’310	-	-	-
Langfristige Mietverträge	133’254	359’048	258’274	128’312	307’141
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.04 Mio.	5.82 Mio.	2.18 Mio.	3.95 Mio.	3.85 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	112 Mio.	115 Mio.	148 Mio.	151 Mio.	166 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	38.8 Mio.	44.41 Mio.	46.95 Mio.	51.02 Mio.	55.45 Mio.
Gewinnrücklagen	-139 Mio.	-157 Mio.	-173 Mio.	-194 Mio.	-214 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.24 Mio.	4.14 Mio.	3.27 Mio.	3.25 Mio.	-1.93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19.04 Mio.	5.81 Mio.	24.97 Mio.	11.45 Mio.	4.93 Mio.
Eigenkapital	19.04 Mio.	5.81 Mio.	24.97 Mio.	11.45 Mio.	4.93 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24.08 Mio.	11.64 Mio.	27.15 Mio.	15.39 Mio.	8.78 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28.84 Mio.	29.46 Mio.	36.66 Mio.	36.5 Mio.	48.18 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28.84 Mio.	29.46 Mio.	36.49 Mio.	37.84 Mio.	42.49 Mio.
Buchwert / Aktie	0.66	0.2	0.68	0.3	0.12
Sachbuchwert	18.59 Mio.	5.38 Mio.	24.44 Mio.	10.93 Mio.	4.43 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.64	0.18	0.67	0.29	0.1
Gesamtverschuldung	3.31 Mio.	4.09 Mio.	391’008	308’783	542’280
Nettoverbindlichkeiten	1.88 Mio.	-2.78 Mio.	-20.92 Mio.	-8.92 Mio.	-2.48 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752’408	456’776	697’040	1.26 Mio.	1.07 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	1.45 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	-	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	3.72 Mio.	4.35 Mio.	5.01 Mio.	8.09 Mio.	9.29 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	16	-	-	53	-
Teilzeitbeschäftigte	1	-	-	5	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-5.95 Mio.	-18.17 Mio.	-15.67 Mio.	-21.04 Mio.	-20.27 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	182’025	747’320	1.03 Mio.	1.21 Mio.	1.83 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	61’671	65’782	69’560	80’246	87’761
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	243’696	813’102	1.1 Mio.	1.29 Mio.	1.92 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	653’169	524’095	213’843	49’738	53’614
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-2.59 Mio.	-1.75 Mio.	-1.03 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.76 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	1.14 Mio.	3.21 Mio.	1.03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.89 Mio.	3.61 Mio.	4.53 Mio.	4.44 Mio.	4.2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-2.95 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5.77 Mio.	3.57 Mio.	-172’933	40’029	24’865
Änderung der Forderungen	-	-	-	-61’099	62’000
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420’457	-22’510	70’323	1.6 Mio.	-1.26 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	246’853	-274’192
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-685’667	232’522	134’926	-356’199	126’936
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.39 Mio.	-9.44 Mio.	-11.23 Mio.	-12.33 Mio.	-15.41 Mio.
Investitionsausgaben	-445’678	-1.52 Mio.	-771’523	-3.01 Mio.	-1.17 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-65’806	-52’075	-159’359	-62’475	-79’111
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-6.37 Mio.	6.37 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5.91 Mio.	15.5 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	5.4 Mio.	13.93 Mio.	-7.3 Mio.	3.29 Mio.	-1.25 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	7.35 Mio.	218’151	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.35 Mio.	218’151	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19’162	-144’142	-237’634	-204’518	-252’103
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.02 Mio.	-144’142	-237’634	-204’518	-252’103
Ausgabe von Stammaktien	60’028	1.09 Mio.	26.79 Mio.	3.64 Mio.	11.03 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-258’460	-	-	-	-578’317
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.14 Mio.	1.16 Mio.	26.55 Mio.	3.44 Mio.	10.2 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-277’912	-205’867	46’207	-114’015	248’250
Nettoveränderung der Liquidität	-1.14 Mio.	5.44 Mio.	8.07 Mio.	-5.71 Mio.	-6.21 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-18.78 Mio.	11.77 Mio.	-5.74 Mio.	-7.66 Mio.	-9.02 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-18.69 Mio.	11.84 Mio.	-5.73 Mio.	-7.68 Mio.	-9.03 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	15.83 Mio.	-18.22 Mio.	-199’055	-1.99 Mio.	1.15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.33 Mio.	74’009	-237’634	-204’518	-252’103

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-22.28	-51.7	-54.82	-57.91	-105.55
Rendite auf das Gesamtkapital	-25.23	-57.24	-60.29	-66.38	-148.07
Eigenkapitalrendite %	-56.98	-126.09	-101.79	-115.53	-247.52
Rendite auf Eigenkapital	-56.98	-126.09	-101.79	-115.53	-247.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	100	100	100
SG&A Marge	-	-	4330.72	1721.63	2317.67
EBITDA-Marge %	-	-	-7700.44	-3360.62	-4007.44
EBITA-Marge	-	-	-8102.34	-3551.35	-4362.51
EBIT-Marge %	-	-	-8135.61	-3565.87	-4381.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-7493.59	-3805.84	-4351.3
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-7493.59	-3805.84	-4351.3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-7493.59	-3805.84	-4351.3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-4739.31	-2378.65	-2719.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-2746.63	-1385.25	-1935.64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-2739.91	-1388.63	-1937.73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0.01	0.03	0.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	0.06	0.13	0.09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.13	1.39	11.33	2.51	1.25
Schnellverhältnis	3.98	1.3	11.15	2.47	1.21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.92	-1.75	-5.84	-3.23	-6.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17.4	70.36	1.57	2.7	11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14.82	41.3	1.54	2.63	9.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.7	7.38	1.03	1.12	6.23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.6	4.33	1.02	1.09	5.61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	20.93	50.03	8.04	25.64	43.82
EBIT / Zinsaufwand	-7.36	-15.75	-46.66	-396.28	-290.78
EBITDA / Zinsaufwand	-7.15	-14.88	-43.64	-370.28	-263.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.53	-16.51	-45.75	-430.83	-280.03
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.39	-0.29	-0.02	-0.02	-0.03
Netto-Schulden / EBITDA	-0.22	0.2	1.31	0.48	0.13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.37	-0.26	-0.02	-0.01	-0.03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.21	0.18	1.25	0.42	0.13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	164.35	-15.73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	164.35	-15.73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.31	64.56	14.4	15.37	0.48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4.11	68.66	15.2	15.87	3.51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4.14	68.23	15.16	15.86	3.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	35.77	37.03	0	34.26	-3.66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-63.53	205.22	-13.76	34.26	-3.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18.29	57.27	1.19	32.67	-3.66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	33.33	50	-15.56	26.24	-10.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-63.81	10.13	-8.51	56.63	-3.88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %