Bilanz Polaris Renewable Energy Inc.

Aktien

A3DQXW

CA73108L1013

PIF

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.56 ^CAD	+2.53%		+4.67%	-5.06%

20.08.	Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) kündigt einen Aktienrückkauf für 2.045.613 Aktien an, was 9,7% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI
20.08.	Polaris Renewable Energy Inc. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: POLARIS RENEWABLE ENERGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	71.25 Mio.	74.72 Mio.	59.52 Mio.	62.6 Mio.	78.52 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	71.25 Mio.	74.72 Mio.	59.52 Mio.	62.6 Mio.	78.52 Mio.
Betrieb und Wartung	1.69 Mio.	2.95 Mio.	2.99 Mio.	2.39 Mio.	2.15 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.01 Mio.	6.09 Mio.	6.24 Mio.	6.01 Mio.	7.85 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	23.41 Mio.	25.13 Mio.	26.07 Mio.	25.75 Mio.	28.95 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	6.42 Mio.	8.12 Mio.	7.73 Mio.	10.05 Mio.	11.53 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	36.54 Mio.	42.28 Mio.	43.03 Mio.	44.2 Mio.	50.48 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	34.72 Mio.	32.44 Mio.	16.49 Mio.	18.4 Mio.	28.04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-16.8 Mio.	-16.18 Mio.	-16.32 Mio.	-15.35 Mio.	-19.33 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1.06 Mio.	314’000	374’000	677’000	1.89 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-15.74 Mio.	-15.86 Mio.	-15.94 Mio.	-14.68 Mio.	-17.45 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1.02 Mio.	-861’000	-919’000	-946’000	-75’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	4.06 Mio.	-7.74 Mio.	3.96 Mio.	1.28 Mio.	-2.94 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	22.02 Mio.	7.97 Mio.	3.58 Mio.	4.06 Mio.	7.58 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-567’000	-788’000	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	1.4 Mio.	900’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-11.56 Mio.	24.45 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	600’000	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-409’000	5.96 Mio.	-	-3.2 Mio.	-1.21 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10.04 Mio.	38.98 Mio.	4.42 Mio.	969’000	6.36 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2.8 Mio.	10.11 Mio.	3.88 Mio.	-1.46 Mio.	-5.43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12.84 Mio.	28.87 Mio.	542’000	2.43 Mio.	11.8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12.84 Mio.	28.87 Mio.	542’000	2.43 Mio.	11.8 Mio.
Minderheiteninteresse	1.65 Mio.	-31’000	-41’000	66’000	-55’000
Nettoeinkommen - (GuV)	14.5 Mio.	28.84 Mio.	501’000	2.5 Mio.	11.74 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14.5 Mio.	28.84 Mio.	501’000	2.5 Mio.	11.74 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14.5 Mio.	28.84 Mio.	501’000	2.5 Mio.	11.74 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.92	1.84	0.03	0.12	0.56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.92	1.84	0.03	0.12	0.56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.7 Mio.	15.71 Mio.	18.81 Mio.	20.13 Mio.	21.05 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.89	1.7	0.03	0.12	0.56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.89	1.7	0.03	0.12	0.56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16.3 Mio.	16.92 Mio.	19.02 Mio.	20.16 Mio.	21.07 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.98	0.32	0.12	0.13	0.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.95	0.29	0.12	0.13	0.22
Dividende Pro Aktie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Ausschüttungsquote	65	32.67	2222.55	484.67	107.42
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	71.25 Mio.	74.72 Mio.	59.52 Mio.	62.6 Mio.	78.52 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	58.06 Mio.	56.88 Mio.	42.65 Mio.	43.73 Mio.	56.99 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	34.98 Mio.	33.8 Mio.	17.84 Mio.	20.32 Mio.	30.76 Mio.
EBIT	34.72 Mio.	32.44 Mio.	16.49 Mio.	18.4 Mio.	28.04 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-27.89	25.94	87.73	-151.08	-85.37
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	388’000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	388’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	10.11 Mio.	3.88 Mio.	-1.89 Mio.	-5.82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.8 Mio.	10.11 Mio.	3.88 Mio.	-1.89 Mio.	-5.82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.41 Mio.	4.95 Mio.	2.2 Mio.	2.6 Mio.	4.68 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.6 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	16.8 Mio.	16.18 Mio.	16.32 Mio.	21.29 Mio.	20.88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.01 Mio.	6.09 Mio.	6.24 Mio.	6.01 Mio.	7.85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.69 Mio.	2.95 Mio.	2.99 Mio.	2.39 Mio.	2.15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	389’000	905’000	875’000	383’000	326’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	183’000	-	1.76 Mio.	-	22’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	572’000	905’000	2.64 Mio.	383’000	348’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32.6 Mio.	60.06 Mio.	97.93 Mio.	35.32 Mio.	40.05 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	15.3 Mio.	19.39 Mio.	9.42 Mio.	11.34 Mio.	10.63 Mio.
Andere Forderungen	-	-	1.41 Mio.	1.2 Mio.	1.56 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	15.3 Mio.	19.39 Mio.	10.84 Mio.	12.54 Mio.	12.2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	783’000	739’000	943’000	994’000	919’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	158’000	432’000	1.75 Mio.	875’000
Gesamt Umlaufvermögen	48.68 Mio.	80.34 Mio.	110 Mio.	50.61 Mio.	54.04 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	561 Mio.	625 Mio.	609 Mio.	682 Mio.	684 Mio.
kumulierte Abschreibung	-188 Mio.	-250 Mio.	-250 Mio.	-279 Mio.	-300 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	373 Mio.	375 Mio.	359 Mio.	402 Mio.	384 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	12.36 Mio.	12.36 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.68 Mio.	24.32 Mio.	22.97 Mio.	57.53 Mio.	55.01 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	169’000	164’000	-	-	-
Langfristige Forderungen	296’000	544’000	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	3.85 Mio.	1.78 Mio.	856’000	3.91 Mio.	6.64 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	273’000	-	2.2 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	12.04 Mio.	9.28 Mio.	7.69 Mio.	8.63 Mio.	7.52 Mio.
Gesamtvermögen	464 Mio.	491 Mio.	503 Mio.	535 Mio.	519 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.43 Mio.	9000	8.15 Mio.	9.5 Mio.	11.96 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.83 Mio.	8.63 Mio.	439’000	763’000	821’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	16.92 Mio.	21.06 Mio.	23.12 Mio.	14.94 Mio.	15.85 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	252’000	187’000	299’000	422’000	399’000
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	150’000	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	12.62 Mio.	5.15 Mio.	2.15 Mio.	4.97 Mio.	2.32 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	35.05 Mio.	35.04 Mio.	34.31 Mio.	30.6 Mio.	31.35 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	167 Mio.	168 Mio.	147 Mio.	169 Mio.	157 Mio.
Langfristige Mietverträge	629’000	503’000	1 Mio.	2.5 Mio.	2.35 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	43.77 Mio.	51.81 Mio.	54.76 Mio.	62.33 Mio.	59.24 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	10.32 Mio.	8.77 Mio.	5.24 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	257 Mio.	264 Mio.	242 Mio.	265 Mio.	249 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	599 Mio.	599 Mio.	649 Mio.	666 Mio.	666 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19.62 Mio.	19.72 Mio.	14.27 Mio.	13.84 Mio.	14.02 Mio.
Gewinnrücklagen	-409 Mio.	-390 Mio.	-401 Mio.	-410 Mio.	-411 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	209 Mio.	229 Mio.	263 Mio.	270 Mio.	269 Mio.
Minderheitsinteressen	-2.01 Mio.	-1.98 Mio.	-1.94 Mio.	535’000	590’000
Eigenkapital	207 Mio.	227 Mio.	261 Mio.	270 Mio.	270 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	464 Mio.	491 Mio.	503 Mio.	535 Mio.	519 Mio.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.71 Mio.	18.51 Mio.	19.63 Mio.	21.03 Mio.	21.08 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.71 Mio.	15.71 Mio.	19.53 Mio.	21.03 Mio.	21.06 Mio.
Buchwert / Aktie	13.32	14.56	13.46	12.83	12.79
Sachbuchwert	184 Mio.	204 Mio.	240 Mio.	200 Mio.	202 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.69	13.02	12.28	9.5	9.59
Gesamtverschuldung	185 Mio.	190 Mio.	171 Mio.	187 Mio.	175 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	152 Mio.	130 Mio.	73.06 Mio.	152 Mio.	135 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-2.01 Mio.	-1.98 Mio.	-1.94 Mio.	535’000	590’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	169’000	164’000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	74’000	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	128	123	151	208	235

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	14.5 Mio.	28.84 Mio.	501’000	2.5 Mio.	11.74 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	23.25 Mio.	23.39 Mio.	25.02 Mio.	23.67 Mio.	26.46 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	268’000	1.36 Mio.	1.36 Mio.	1.92 Mio.	2.71 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	23.52 Mio.	24.76 Mio.	26.38 Mio.	25.58 Mio.	29.17 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-1.45 Mio.	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	11.56 Mio.	-24.45 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	572’000	887’000	643’000	375’000	348’000
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-1.65 Mio.	31’000	41’000	-58’000	55’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-76’000	-4.09 Mio.	10.06 Mio.	-219’000	609’000
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-730’000	-249’000	-552’000	-3.19 Mio.	-1.15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	281’000	-328’000	-1.59 Mio.	-1.89 Mio.	526’000
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-3.36 Mio.	14.91 Mio.	7.08 Mio.	10.4 Mio.	2.66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	44.61 Mio.	40.31 Mio.	41.13 Mio.	33.51 Mio.	43.96 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-47.9 Mio.	-6.89 Mio.	-8.41 Mio.	-32.48 Mio.	-11.39 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	317’000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-32.71 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.98 Mio.	4.04 Mio.	-2.05 Mio.	-805’000	10’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-42.93 Mio.	-2.85 Mio.	-10.15 Mio.	-65.99 Mio.	-11.38 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17.58 Mio.	23.46 Mio.	-	110 Mio.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	17.58 Mio.	23.46 Mio.	-	110 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15.06 Mio.	-24.02 Mio.	-21.33 Mio.	-119 Mio.	-15.35 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-15.06 Mio.	-24.02 Mio.	-21.33 Mio.	-119 Mio.	-15.35 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	39.35 Mio.	-	467’000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-214’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9.42 Mio.	-9.42 Mio.	-11.14 Mio.	-12.11 Mio.	-12.62 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9.42 Mio.	-9.42 Mio.	-11.14 Mio.	-12.11 Mio.	-12.62 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-9.47 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.9 Mio.	-9.99 Mio.	6.89 Mio.	-30.12 Mio.	-27.71 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	8000	3000	-2000	8000	-142’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-10’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-5.21 Mio.	27.46 Mio.	37.87 Mio.	-62.6 Mio.	4.73 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.87 Mio.	10.3 Mio.	11.8 Mio.	10.84 Mio.	17.78 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2.52 Mio.	-567’000	-21.33 Mio.	-8.54 Mio.	-15.35 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-20.22 Mio.	20.65 Mio.	28.39 Mio.	-3.34 Mio.	24.74 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9.72 Mio.	30.76 Mio.	38.59 Mio.	6.25 Mio.	36.82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7.6 Mio.	8.29 Mio.	-7.67 Mio.	-1.27 Mio.	-1.17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.67	4.25	2.08	2.22	3.32
Rendite auf das Gesamtkapital	5.6	5.02	2.43	2.59	3.88
Eigenkapitalrendite %	6.25	13.31	0.22	0.92	4.37
Rendite auf Eigenkapital	7.02	13.17	0.2	0.94	4.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91.48	88.26	85.09	84.05	85.69
SG&A Marge	7.03	8.15	10.49	9.6	10
EBITDA-Marge %	81.49	76.13	71.66	69.86	72.57
EBITA-Marge	49.1	45.24	29.98	32.45	39.17
EBIT-Marge %	48.72	43.42	27.7	29.39	35.71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18.02	38.64	0.91	3.89	15.03
Netto-Einkommensmarge %	20.34	38.6	0.84	3.99	14.96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.34	38.6	0.84	3.99	14.96
Normalisierte Nettogewinnmarge	21.63	6.63	3.7	4.16	5.96
Marge des gehebelten freien Cashflows	-28.38	27.63	47.7	-5.34	31.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-13.64	41.16	64.84	9.99	46.9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.15	0.16	0.12	0.12	0.15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.19	0.2	0.16	0.16	0.2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.67	4.31	4.06	6.03	7.18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.39	2.29	3.21	1.65	1.72
Schnellverhältnis	1.37	2.27	3.17	1.56	1.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.27	1.15	1.2	1.1	1.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78.19	84.96	89.88	60.53	50.83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111.37	30.03	292.14	322.58	348.63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	89.06	83.78	65.56	69.33	64.88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47.11	45.59	39.6	40.94	39.35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	80.77	74.41	56.58	63.64	58.86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42.72	40.49	34.18	37.58	35.7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55.31	53.83	48.12	49.5	48.03
EBIT / Zinsaufwand	2.07	2.01	1.01	1.2	1.45
EBITDA / Zinsaufwand	3.47	3.54	2.63	2.86	2.96