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04.02. | POOL CORPORATION : Wells Fargo Securities gibt neutrale Einschätzung | ZM |
14.01. | POOL CORPORATION : Bewertung von Goldman Sachs kaufen | ZM |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 28.58 Mio. | 34.13 Mio. | 24.32 Mio. | 45.59 Mio. | 66.54 Mio. | |||||
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt | 655’000 | 223’000 | 6.05 Mio. | - | - | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 29.24 Mio. | 34.35 Mio. | 30.38 Mio. | 45.59 Mio. | 66.54 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 12.98 Mio. | 28.74 Mio. | 21.78 Mio. | 23.27 Mio. | 49.25 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 214 Mio. | 260 Mio. | 355 Mio. | 328 Mio. | 294 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 227 Mio. | 289 Mio. | 377 Mio. | 351 Mio. | 343 Mio. | |||||
Inventar | 702 Mio. | 781 Mio. | 1.34 Mrd. | 1.59 Mrd. | 1.37 Mrd. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 14.57 Mio. | 16.4 Mio. | 21.89 Mio. | 24.39 Mio. | 31.18 Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 949’000 | 986’000 | 1.15 Mio. | 6.5 Mio. | 9.27 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 974 Mio. | 1.12 Mrd. | 1.77 Mrd. | 2.02 Mrd. | 1.82 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 450 Mio. | 484 Mio. | 612 Mio. | 675 Mio. | 763 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -161 Mio. | -170 Mio. | -191 Mio. | -212 Mio. | -233 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 289 Mio. | 314 Mio. | 421 Mio. | 463 Mio. | 530 Mio. | |||||
Langfristige Investitionen | 1.23 Mio. | 1.29 Mio. | 1.23 Mio. | 35.3 Mio. | 27.06 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 189 Mio. | 268 Mio. | 688 Mio. | 692 Mio. | 700 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 11.04 Mio. | 12.18 Mio. | 313 Mio. | 305 Mio. | 298 Mio. | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige aufgeschobene Kosten | - | - | - | - | - | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 19.9 Mio. | 21.99 Mio. | 37.97 Mio. | 50.39 Mio. | 57.67 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 1.48 Mrd. | 1.74 Mrd. | 3.23 Mrd. | 3.57 Mrd. | 3.43 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 262 Mio. | 267 Mio. | 399 Mio. | 407 Mio. | 509 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 36.6 Mio. | 84.83 Mio. | 102 Mio. | 92.93 Mio. | 53.72 Mio. | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.65 Mio. | - | 953’000 | - | - | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 11.02 Mio. | 24.18 Mio. | 14.03 Mio. | 25.04 Mio. | 38.2 Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 56.32 Mio. | 60.93 Mio. | 69.07 Mio. | 75.48 Mio. | 89.22 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 9.81 Mio. | 20.68 Mio. | 107 Mio. | 16.48 Mio. | 21.21 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.48 Mio. | 25.88 Mio. | 52.63 Mio. | 59.12 Mio. | 59.74 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 391 Mio. | 483 Mio. | 744 Mio. | 676 Mio. | 771 Mio. | |||||
Langfristige Schulden | 500 Mio. | 404 Mio. | 1.17 Mrd. | 1.36 Mrd. | 1.02 Mrd. | |||||
Langfristige Mietverträge | 122 Mio. | 147 Mio. | 175 Mio. | 199 Mio. | 222 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 32.6 Mio. | 27.65 Mio. | 35.84 Mio. | 58.76 Mio. | 67.42 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 27.97 Mio. | 38.26 Mio. | 31.54 Mio. | 35.47 Mio. | 40.03 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 1.07 Mrd. | 1.1 Mrd. | 2.16 Mrd. | 2.33 Mrd. | 2.12 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 40’000 | 40’000 | 40’000 | 39’000 | 38’000 | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 485 Mio. | 520 Mio. | 552 Mio. | 576 Mio. | 606 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | -64.74 Mio. | 134 Mio. | 527 Mio. | 653 Mio. | 700 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -10.36 Mio. | -14.02 Mio. | -7.48 Mio. | 5.9 Mio. | 6.58 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 410 Mio. | 639 Mio. | 1.07 Mrd. | 1.24 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | - | |||||
Eigenkapital | 410 Mio. | 639 Mio. | 1.07 Mrd. | 1.24 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 1.48 Mrd. | 1.74 Mrd. | 3.23 Mrd. | 3.57 Mrd. | 3.43 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 40.19 Mio. | 40.23 Mio. | 40.17 Mio. | 39.1 Mio. | 38.38 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 40.07 Mio. | 40.23 Mio. | 40.19 Mio. | 39.07 Mio. | 38.35 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 10.24 | 15.89 | 26.66 | 31.62 | 34.23 | |||||
Sachbuchwert | 211 Mio. | 359 Mio. | 70.22 Mio. | 238 Mio. | 314 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 5.25 | 8.93 | 1.75 | 6.09 | 8.2 | |||||
Gesamtverschuldung | 691 Mio. | 636 Mio. | 1.43 Mrd. | 1.66 Mrd. | 1.36 Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 661 Mio. | 602 Mio. | 1.4 Mrd. | 1.62 Mrd. | 1.3 Mrd. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 591 Mio. | 639 Mio. | 720 Mio. | 833 Mio. | 940 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | - | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 711 Mio. | 792 Mio. | 1.35 Mrd. | 1.61 Mrd. | 1.39 Mrd. | |||||
Grundstück - (BS) | 3.61 Mio. | 3.61 Mio. | 19.86 Mio. | 19.86 Mio. | 24.08 Mio. | |||||
Gebäude, Gesamt | 7.13 Mio. | 7.35 Mio. | 54.5 Mio. | 55.91 Mio. | 56.18 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 211 Mio. | 208 Mio. | 227 Mio. | 248 Mio. | 281 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 6000 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 5.47 Mio. | 4.81 Mio. | 5.94 Mio. | 9.52 Mio. | 11.72 Mio. |