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15.04. | POOL CORPORATION : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch Zacks Investment Research | ZM |
28.03. | POOL CORPORATION : Oppenheimer gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’503 | 14’959 | 22’690 | 11’806 | 15’422 | 14’015 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’986 | 15’341 | 23’849 | 13’147 | 16’409 | 15’091 | 15’042 | 15’458 |
KGV | 33.2 x | 41.5 x | 35.4 x | 16.2 x | 29.9 x | 27.3 x | 24.4 x | 22.3 x |
Rendite | 0.99% | 0.61% | 0.53% | 1.26% | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.51% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.66 x | 3.8 x | 4.28 x | 1.91 x | 2.78 x | 2.5 x | 2.36 x | 2.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.81 x | 3.9 x | 4.5 x | 2.13 x | 2.96 x | 2.69 x | 2.53 x | 2.46 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 24.3 x | 29.9 x | 27.3 x | 12.2 x | 20.3 x | 18.9 x | 17.2 x | 16.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 33.9 x | 40.8 x | 86.5 x | 29.8 x | 19.8 x | 30 x | 25.7 x | 26.8 x |
FCF Yield | 2.95% | 2.45% | 1.16% | 3.36% | 5.05% | 3.33% | 3.89% | 3.73% |
Price to Book | 21.2 x | 23.8 x | 21.2 x | 9.56 x | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 40’038 | 40’159 | 40’088 | 39’051 | 38’679 | 38’486 | - | - |
Referenzkurs 2 | 212.4 | 372.5 | 566.0 | 302.3 | 398.7 | 364.2 | 364.2 | 364.2 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’200 | 3’937 | 5’296 | 6’180 | 5’542 | 5’616 | 5’937 | 6’274 |
EBITDA 1 | 369.2 | 512.7 | 874.8 | 1’079 | 806.9 | 796.6 | 875 | 918.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 341.2 | 464 | 832.8 | 1’026 | 746.6 | 740.1 | 810.5 | 859.8 |
Umsatzrendite | 10.67% | 11.79% | 15.73% | 16.6% | 13.47% | 13.18% | 13.65% | 13.71% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 317.5 | 451.7 | 824.1 | 984.9 | 688.1 | 686.1 | 764.4 | 808.2 |
Nettoergebnis 1 | 261.6 | 366.7 | 650.6 | 748.5 | 523.2 | 511.5 | 574.7 | 625 |
Nettomarge | 8.18% | 9.32% | 12.29% | 12.11% | 9.44% | 9.11% | 9.68% | 9.96% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.400 | 8.970 | 15.97 | 18.70 | 13.35 | 13.33 | 14.91 | 16.30 |
Free Cash Flow 1 | 265.4 | 375.9 | 275.8 | 441.2 | 828.1 | 503 | 585.5 | 577 |
FCF-Marge N | 8.3% | 9.55% | 5.21% | 7.14% | 14.94% | 8.96% | 9.86% | 9.2% |
FCF Conversion (EBITDA) | 71.89% | 73.31% | 31.53% | 40.88% | 102.63% | 63.14% | 66.91% | 62.82% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 101.47% | 102.49% | 42.39% | 58.95% | 158.27% | 98.32% | 101.89% | 92.32% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.100 | 2.290 | 2.980 | 3.800 | 4.300 | 4.533 | 4.918 | 5.500 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’411 | 1’036 | 1’413 | 2’056 | 1’615 | 1’096 | 1’207 | 1’857 | 1’474 | 1’003 | 1’132 | 1’914 | 1’531 | 1’041 | 1’205 |
EBITDA 1 | 247.5 | 137.7 | 249 | 432.5 | 277.7 | 120.2 | 160.3 | 341.8 | 209.7 | 94.61 | 123.7 | 348.1 | 225.3 | 98.71 | 137.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 237.3 | 127.9 | 235.7 | 418.9 | 263.9 | 107.3 | 145.8 | 327 | 194.4 | 79.34 | 111 | 332 | 210.1 | 85.63 | 125.4 |
Umsatzrendite | 16.81% | 12.35% | 16.69% | 20.38% | 16.34% | 9.79% | 12.08% | 17.61% | 13.19% | 7.91% | 9.81% | 17.35% | 13.72% | 8.23% | 10.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 235 | 126.1 | 230.5 | 410.4 | 252.2 | 91.81 | 129.9 | 310.1 | 180.8 | 67.24 | 103.6 | 317.5 | 196.1 | 73.43 | 120 |
Nettoergebnis 1 | 184.7 | 107.6 | 179.3 | 307.3 | 190.1 | 71.86 | 101.7 | 232.2 | 137.8 | 51.44 | 74.35 | 239 | 146.9 | 53.64 | 89 |
Nettomarge | 13.08% | 10.39% | 12.69% | 14.95% | 11.77% | 6.56% | 8.43% | 12.5% | 9.35% | 5.13% | 6.57% | 12.49% | 9.59% | 5.15% | 7.39% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.540 | 2.650 | 4.410 | 7.630 | 4.780 | 1.820 | 2.580 | 5.910 | 3.510 | 1.320 | 1.918 | 6.210 | 3.846 | 1.375 | 2.270 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.075 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 17.02.22 | 21.04.22 | 21.07.22 | 20.10.22 | 16.02.23 | 20.04.23 | 20.07.23 | 19.10.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 483 | 382 | 1’159 | 1’341 | 987 | 1’077 | 1’028 | 1’444 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.308 x | 0.7448 x | 1.325 x | 1.243 x | 1.223 x | 1.351 x | 1.175 x | 1.572 x |
Free Cash Flow 1 | 265 | 376 | 276 | 441 | 828 | 503 | 586 | 577 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 82.5% | 69.9% | - | 64.9% | 40.3% | 38.2% | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 19.2% | 22.8% | - | 21.6% | 14.7% | - | - | - |
Aktiva 1 | 1’362 | 1’611 | - | 3’466 | 3’560 | - | - | - |
Buchwert je Aktie | 10.00 | 15.60 | 26.70 | 31.60 | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 7.310 | 9.730 | - | 12.20 | 22.80 | 13.10 | 14.80 | - |
Capex 1 | 33.4 | 21.7 | 37.7 | 43.6 | 60.1 | 57.1 | 54.5 | 55 |
Capex / Umsatz | 1.04% | 0.55% | 0.71% | 0.71% | 1.08% | 1.02% | 0.92% | 0.88% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-7.70% | 14.01 Mrd. | |
-27.42% | 352 Mio. | |
+0.88% | 52.81 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A0JMVJ Aktie
- Finanzen Pool Corporation