Cashflow Portage Biotech Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PORTAGE BIOTECH INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.87 Mio.	4.93 Mio.	8.82 Mio.	7.56 Mio.	5.66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.11 Mio.	7.31 Mio.	6.77 Mio.	8.21 Mio.	12.54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	1000	54’000
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.98 Mio.	12.24 Mio.	15.59 Mio.	15.78 Mio.	18.25 Mio.
Betriebseinkommen	-5.98 Mio.	-12.24 Mio.	-15.59 Mio.	-15.78 Mio.	-18.25 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-557’000	-177’000	-43’000	-9000	-32’000
Zins- und Anlageerträge	11’000	-	-	217’000	274’000
Netto-Zinsaufwendungen	-546’000	-177’000	-43’000	208’000	242’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	18’000	-490’000	-62’000	-260’000	-233’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.43 Mio.	-	24’000	-53’000	7000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	24’000	-790’000	852’000	33’000	2.94 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5.05 Mio.	-13.7 Mio.	-14.82 Mio.	-15.85 Mio.	-15.3 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-200’000	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-800’000	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-43.86 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	72’000	-	-818’000	-428’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	412’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-4.58 Mio.	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-59.32 Mio.	-81.5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-33’000	-1.48 Mio.	-	2.71 Mio.	11.3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5.08 Mio.	-14.89 Mio.	-14.82 Mio.	-123 Mio.	-85.93 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.16 Mio.	2.3 Mio.	4.35 Mio.	-17.86 Mio.	-10.55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7.25 Mio.	-17.19 Mio.	-19.17 Mio.	-105 Mio.	-75.38 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7.25 Mio.	-17.19 Mio.	-19.17 Mio.	-105 Mio.	-75.38 Mio.
Minderheiteninteresse	1.92 Mio.	1.36 Mio.	2.3 Mio.	55’000	43’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-5.33 Mio.	-15.83 Mio.	-16.87 Mio.	-105 Mio.	-75.34 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5.33 Mio.	-15.83 Mio.	-16.87 Mio.	-105 Mio.	-75.34 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5.33 Mio.	-15.83 Mio.	-16.87 Mio.	-105 Mio.	-75.34 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-9.74	-26.99	-25.83	-129.8	-77.9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-9.74	-26.99	-25.83	-129.8	-77.9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	547’577	586’650	653’000	805’950	967’150
Netto EPS - Verwässert	-9.8	-27	-25.83	-129.8	-77.9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-9.8	-27	-25.83	-129.8	-77.9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	547’577	586’650	653’000	805’950	967’150
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.27	-12.28	-10.66	-12.22	-9.84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.27	-12.28	-10.66	-12.22	-9.84
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-15.78 Mio.	-18.2 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5.98 Mio.	-12.24 Mio.	-15.59 Mio.	-15.78 Mio.	-18.25 Mio.
EBIT	-5.98 Mio.	-12.24 Mio.	-15.59 Mio.	-15.78 Mio.	-18.25 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-42.58	-15.42	-29.37	14.57	12.28
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	16’000
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-42’000	25’000	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-42’000	25’000	16’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	4.39 Mio.	-17.88 Mio.	-10.56 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	4.39 Mio.	-17.88 Mio.	-10.56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.24 Mio.	-7.2 Mio.	-6.96 Mio.	-9.85 Mio.	-9.52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	557’000	177’000	43’000	9000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.87 Mio.	4.93 Mio.	8.82 Mio.	7.56 Mio.	5.66 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.11 Mio.	7.31 Mio.	6.77 Mio.	8.21 Mio.	12.54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	16’000	-	-	-	1.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	1.2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.14 Mio.	8.83 Mio.	9.14 Mio.	4.28 Mio.	37’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.16 Mio.	8.83 Mio.	9.14 Mio.	4.28 Mio.	2.64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.15 Mio.	2.77 Mio.	23.35 Mio.	10.54 Mio.	5.03 Mio.
Kurzfristige Investitionen	68’000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.22 Mio.	2.77 Mio.	23.35 Mio.	10.54 Mio.	5.03 Mio.
Andere Forderungen	548’750	683’000	209’000	240’000	39’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	442’000	-
Gesamtforderungen	548’750	683’000	209’000	682’000	39’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14’000	1.49 Mio.	1.13 Mio.	2.33 Mio.	2.56 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11’250	-	142’000	119’000	64’000
Gesamt Umlaufvermögen	3.79 Mio.	4.95 Mio.	24.83 Mio.	13.68 Mio.	7.7 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	35’000
Langfristige Investitionen	8.63 Mio.	9.14 Mio.	9.08 Mio.	2.89 Mio.	-
German: Firmenwert	43.32 Mio.	43.32 Mio.	43.32 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	82.52 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34’000	58’000	36’000	38’000	49’000
Gesamtvermögen	173 Mio.	175 Mio.	195 Mio.	99.13 Mio.	7.78 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	343’000	113’000	188’000	274’000	482’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	701’000	1.66 Mio.	523’000	1.56 Mio.	2.31 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	300’000	150’000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	40’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	224’000	1.29 Mio.	72’000	34’000	46’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.57 Mio.	3.21 Mio.	783’000	1.86 Mio.	2.88 Mio.
Langfristige Schulden	3.36 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	7000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	21.6 Mio.	24.05 Mio.	28.44 Mio.	10.56 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	11.3 Mio.	1.56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27.53 Mio.	27.26 Mio.	29.23 Mio.	23.73 Mio.	4.45 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	118 Mio.	131 Mio.	158 Mio.	219 Mio.	219 Mio.
Gewinnrücklagen	-22.3 Mio.	-38.14 Mio.	-55 Mio.	-160 Mio.	-239 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.02 Mio.	8.94 Mio.	17.89 Mio.	16.88 Mio.	23.84 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	96.53 Mio.	101 Mio.	121 Mio.	76.04 Mio.	4.02 Mio.
Minderheitsinteressen	49.11 Mio.	46.15 Mio.	44.23 Mio.	-650’000	-693’000
Eigenkapital	146 Mio.	148 Mio.	165 Mio.	75.4 Mio.	3.33 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	173 Mio.	175 Mio.	195 Mio.	99.13 Mio.	7.78 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	588’790	666’311	847’239	890’070	1.05 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	549’385	604’170	667’447	880’287	989’220
Buchwert / Aktie	175.71	167.91	181.59	86.39	4.07
Sachbuchwert	53.21 Mio.	58.12 Mio.	77.88 Mio.	76.04 Mio.	4.02 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	96.85	96.21	116.68	86.39	4.07
Gesamtverschuldung	4.66 Mio.	150’000	0	0	47’000
Nettoverbindlichkeiten	1.44 Mio.	-2.62 Mio.	-23.35 Mio.	-10.54 Mio.	-4.98 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	49.11 Mio.	46.15 Mio.	44.23 Mio.	-650’000	-693’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.22 Mio.	1.74 Mio.	1.67 Mio.	806’000	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	6	7	7

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-5.33 Mio.	-15.83 Mio.	-16.87 Mio.	-105 Mio.	-75.34 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	1000	54’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	1000	54’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	265’000	76’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-412’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-72’000	-	607’000	428’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16’000	-	-	108 Mio.	81.5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-18’000	490’000	62’000	260’000	233’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.14 Mio.	8.85 Mio.	9.26 Mio.	4.4 Mio.	2.69 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-673’000	3.36 Mio.	1.24 Mio.	-20.48 Mio.	-24.85 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-111’000	522’000	-31’000	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167’000	880’000	-1.21 Mio.	1.11 Mio.	972’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-281’000	-1.51 Mio.	229’000	-1.09 Mio.	10’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.71 Mio.	-4.28 Mio.	-6.76 Mio.	-12.07 Mio.	-14.3 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-	-3000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-860’000	-	-	2.81 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-614’000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-860’000	-	-617’000	2.81 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	50’000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1 Mio.	50’000	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-300’000	-1.02 Mio.	-	-2 Mio.	-40’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-300’000	-2.02 Mio.	-	-2 Mio.	-40’000
Ausgabe von Stammaktien	-	6.98 Mio.	29.2 Mio.	2.98 Mio.	6.02 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-248’000	-1.85 Mio.	-1.1 Mio.	-12’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	700’000	4.76 Mio.	27.35 Mio.	-117’000	5.97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.01 Mio.	-382’000	20.58 Mio.	-12.81 Mio.	-5.52 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	748’000	19’000	-	30’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.82 Mio.	1.33 Mio.	-2.21 Mio.	-6.16 Mio.	-7.3 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.73 Mio.	1.36 Mio.	-2.18 Mio.	-6.16 Mio.	-7.28 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	155’000	-188’000	1.58 Mio.	569’000	-1.44 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	700’000	-1.97 Mio.	-	-2 Mio.	-40’000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.15	-4.4	-5.27	-6.71	-21.34
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.47	-5.13	-6.22	-8.19	-28.97
Eigenkapitalrendite %	-4.93	-11.72	-12.25	-86.92	-191.51
Rendite auf Eigenkapital	-5.44	-15.99	-15.15	-106.07	-188.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.48	1.54	31.71	7.33	2.67
Schnellverhältnis	1.47	1.08	30.09	5.78	1.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.45	-1.34	-8.64	-6.47	-4.97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3.2	0.1	-	-	1.41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3.1	0.1	-	-	1.39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.31	-	-	-	0.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.24	-	-	-	0.21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	15.9	15.59	15.01	23.94	57.21
EBIT / Zinsaufwand	-10.73	-69.15	-362.51	-1752.89	-570.41
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-1752.78	-568.72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-1753.11	-568.72
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-0
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	0.67	0.27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0.67	0.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	15.37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	121.9	104.75	27.35	1.21	15.7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	121.9	104.75	27.35	1.21	15.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	101.7	137.12	11.52	446.02	-27.98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	102.39	196.89	6.55	520.1	-27.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0.21	238.01	-3.37	41.49	-3.34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10.91	175.51	-4.32	402.43	-39.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.31	0.97	11.32	-49.08	-92.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5.58	9.24	33.99	-2.36	-94.71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3.15	5.09	19.47	-37.26	-94.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	332.87	15.35	57.89	78.49	18.42
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1160.07	-172.64	-265.85	179.22	18.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-865.64	-178.08	-259.67	182.4	18.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	63.55	113.15	61.48	13.53	8.21
EBIT, 2 J. CAGR %	63.55	113.15	61.48	13.53	8.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-75.8	118.69	62.62	146.76	98.31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-79.24	145.13	77.86	157.04	111.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6.25	140.7	80.72	16.93	16.94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-89.67	56.67	62.36	119.26	73.64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	316.08	0.33	6.02	-24.71	-80.01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	135.19	1.56	20.98	14.38	-77.28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	216.79	0.89	12.05	-13.42	-81.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	86.05	123.45	34.95	67.87	45.39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	186.69	196.58	10.24	115.19	81.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	190.07	157.26	12.17	112.35	82.75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-44.69	76.27	79.53	38.19	14.25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-44.78	76.27	79.53	38.19	14.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	124.46	-48.21	74.72	143.51	63.68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31.09	-49.61	85.69	169.69	68.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-56.06	72.16	77.56	66.56	9.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-56.61	-69.13	32.92	136.6	42.36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	42.45	159.53	3.87	-16.97	-64.57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.71	82.14	11.39	12.64	-58.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17.44	119.3	6.74	-7.64	-65.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	41.14	58.64	99.02	48.14	49.44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-55.57	81.95	144.34	50.27	76.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-56.02	87.86	119.44	52.59	74.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	50.15	-
EBITA, 5 J. KAGR %	6.73	5.9	-15.1	47.82	46.62
EBIT, 5 J. CAGR %	6.73	5.9	-15.18	47.82	46.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10.8	13.33	97.31	-3.29	83.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11.33	22.64	0.69	-3.3	95.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3.57	26.12	-13.8	47.48	50.25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24.52	-10.72	-26.45	-32.38	47.92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	105.41	69.15	26.58	58.2	-46.27
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	174.69	78.21	5.5	51.21	-41.02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	105.1	58.1	15.26	51.21	-47.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.28	-6.01	38.63	62.27	75.53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.63	-17.04	-36.09	94.58	117.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.59	-16.62	-36.04	97.3	103.96