Finanzen Portman Ridge Finance Corporation

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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12.12.	Die Vorstände von Portman und Logan Ridge bilden Sonderausschüsse zur Prüfung eines möglichen Unternehmenszusammenschlusses	MT
12.11.	Portman Ridge Finance Corporation, Q3 2024 Earnings Call, Nov 12, 2024

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	26.5	42.76	80.09	69.61	76.32	63.37	62.33	-
Veränderung	-	61.4%	87.27%	-13.08%	9.63%	-16.97%	-1.63%	-100%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen ¹	-8.261	-10.28	-13.64	-17.7	-25.31	-20.35	-17.11	-17.13
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-12.5	31.57	26.03	-21	11.38	2.728	24.77	-
Veränderung	-	-	-17.57%	-	-	-76.03%	808.11%	-100%
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	13.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	6.705	7.754	7.314	7.787	19.91	18.3	21.55	22.91	17.33	16.94	15.04	19.01	18.62	20.33	19.63	18.57	17.79	16.53	16.34	15.18	15.33	15.35	15.45	15.68	15.85	-	-	-
Veränderung	-	15.64%	-5.68%	6.47%	155.65%	-8.06%	17.7%	6.34%	-24.38%	-2.2%	-11.21%	26.36%	-2.06%	9.19%	-3.45%	-5.36%	-4.23%	-7.09%	-1.14%	-7.1%	0.98%	0.15%	0.64%	1.5%	1.1%	-100%	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-2.197	-2.35	-2.395	-2.24	-3.299	-3.38	-3.527	-3.408	-3.328	-3.344	-3.889	-4.673	-5.795	-6.332	-6.372	-6.343	-6.259	-5.725	-5.365	-5.12	-4.136	-4.276	-4.206	-4.286	-4.339	-4.425	-4.311	-4.196
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	3.517	-29.05	3.284	8.319	49.02	8.037	10.84	9.144	-2	4.058	-8.433	-4.205	-12.42	0.055	-3.114	7.445	6.995	4.486	-6.372	-1.509	6.123	6.162	6.161	6.215	6.235	-	-	-
Veränderung	-	-	-	153.33%	489.32%	-83.61%	34.93%	-15.68%	-	-	-	-50.14%	195.27%	-	-	-	-6.04%	-35.87%	-	-76.32%	-	0.64%	-0.02%	0.87%	0.33%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	06.05.20	06.08.20	09.11.20	11.03.21	06.05.21	05.08.21	04.11.21	10.03.22	10.05.22	09.08.22	08.11.22	09.03.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	13.03.24	08.05.24	08.08.24	07.11.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	13.03.24	-	-

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPEX Investitionsaufwand ¹	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Free Cashflow (FCF) ¹	-2.913	-45.15	-54.91	75.95	43.74	2.547
Veränderung	-	1’449.81%	21.62%	-238.32%	-42.4%	-94.18%
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	06.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	13.03.24

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn (%)	-	-47.18%	73.83%	32.5%	-30.16%	14.91%	4.31%	39.74%
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilität
ROA	-	-	6.93%	6.73%	-3.31%	1.95%	0.7%	5.2%
ROE	-	-	-	10.49%	-8.2%	5.11%	6.75%	12.4%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-32.61x	-3.41x	-6.67x	4.19x	8.42x	116.02x	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	2.8	2.4	2.42	-	2.75	2.76	2.68
Veränderung	-	-	-14.29%	0.83%	-	-	0.36%	-2.9%
Buchwert je Aktie ¹	-	34	28.8	28.88	24.23	-	-	-
Veränderung	-	-	-15.29%	0.28%	-16.1%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-	-3.3	6.3	3.05	-2.18	1.2	0.2767	2.613
Veränderung	-	-	-290.91%	-51.59%	-171.48%	-155.05%	-76.94%	844.57%
Anz. der Aktien (in Tausend)	-	4’483	4’417	9’680	9’609	9’447	9’213	9’213
Datum der Veröffentlichung	-	06.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	13.03.24	-	-