Cashflow Porto Seguro S.A.

Aktien

A0DNL7

BRPSSAACNOR7

PSSA3

Versicherungen - Haus und Güter

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 21:54:58 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
36.75 ^BRL	-2.14%		+0.60%	+0.55%

12.11.	Porto Seguro S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
12.11.	Porto Seguro S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 12, 2024

5a8.InUEgzwO2bNmxNznYRmAKSA9i-tsxZ2TNbuKeSdvv2s.WyZDtGN2qcEtlKqABCHJf2xXwLs6s-XHT_PAJnYw0SV9Gleza12c8DKjsw

Veröffentlichte Finanzdaten: PORTO SEGURO S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	15.53 Mrd.	15.8 Mrd.	17.74 Mrd.	22.74 Mrd.	26.35 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1.73 Mrd.	1.95 Mrd.	1.62 Mrd.	1.94 Mrd.	2.12 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	1.68 Mio.	-	-	-	59.99 Mio.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	2.51 Mrd.	2.77 Mrd.	3.43 Mrd.	4.92 Mrd.	5.96 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	101 Mio.	107 Mio.	93.96 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	19.77 Mrd.	20.52 Mrd.	22.89 Mrd.	29.7 Mrd.	34.59 Mrd.
Politikleistungen	8.56 Mrd.	7.91 Mrd.	10.13 Mrd.	15.16 Mrd.	20.09 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	3.34 Mrd.	3.48 Mrd.	3.7 Mrd.	4.19 Mrd.	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.09 Mrd.	3.16 Mrd.	3.6 Mrd.	3.88 Mrd.	4.66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.9 Mrd.	2.29 Mrd.	2.74 Mrd.	3.72 Mrd.	4.75 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	198 Mio.	168 Mio.	187 Mio.	302 Mio.	284 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	17.09 Mrd.	17 Mrd.	20.35 Mrd.	27.26 Mrd.	29.79 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	2.68 Mrd.	3.52 Mrd.	2.53 Mrd.	2.44 Mrd.	4.8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-75.12 Mio.	-123 Mio.	-234 Mio.	-334 Mio.	-317 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	30.59 Mio.	3.17 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-573 Mio.	-856 Mio.	-856 Mio.	-963 Mio.	-987 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2.03 Mrd.	2.54 Mrd.	1.44 Mrd.	1.18 Mrd.	3.49 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	67.5 Mio.	275 Mio.	133 Mio.	48.5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.03 Mrd.	2.61 Mrd.	1.72 Mrd.	1.31 Mrd.	3.54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	648 Mio.	917 Mio.	171 Mio.	160 Mio.	1.23 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.15 Mrd.	2.31 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.15 Mrd.	2.31 Mrd.
Minderheiteninteresse	-26’000	-25’000	-14’000	-17.44 Mio.	-48.71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.13 Mrd.	2.27 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.13 Mrd.	2.27 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.13 Mrd.	2.27 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.13	2.62	2.4	1.76	3.5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.13	2.62	2.4	1.76	3.5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	646 Mio.	644 Mio.	644 Mio.	644 Mio.	647 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.13	2.62	2.4	1.76	3.5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.13	2.62	2.4	1.76	3.5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	646 Mio.	644 Mio.	644 Mio.	644 Mio.	647 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.96	2.46	1.4	1.12	3.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.96	2.46	1.4	1.12	3.3
Dividende Pro Aktie	1.06	-	0.98	-	1.46
Ausschüttungsquote	47.52	40.84	54.66	55.47	15.76
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.76 Mrd.	3.59 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	5.02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.69 Mrd.	3.54 Mrd.	2.55 Mrd.	2.48 Mrd.	4.9 Mrd.
EBIT	2.68 Mrd.	3.52 Mrd.	2.53 Mrd.	2.44 Mrd.	4.8 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18.08 Mrd.	18.62 Mrd.	21.6 Mrd.	27.96 Mrd.	32.6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.96	35.2	9.99	12.16	34.66
Gesamtlaufende Steuern	622 Mio.	993 Mio.	761 Mio.	494 Mio.	1.11 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	25.73 Mio.	-75.74 Mio.	-590 Mio.	-334 Mio.	117 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.27 Mrd.	1.59 Mrd.	900 Mio.	719 Mio.	2.14 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	17.08 Mio.	15.23 Mio.	14.11 Mio.	14.15 Mio.	16.05 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	104 Mio.	93.29 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	143 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	104 Mio.	93.29 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	143 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.98 Mrd.	3.07 Mrd.	3.5 Mrd.	3.75 Mrd.	4.52 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	4.63 Mrd.	5.64 Mrd.	6.07 Mrd.	6.01 Mrd.	7.07 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	-	-	579 Mio.	202 Mio.	194 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	10.91 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	132 Mio.	140 Mio.	103 Mio.	338 Mio.	307 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	9.31 Mrd.	10.14 Mrd.	8.48 Mrd.	9.82 Mrd.	437 Mio.
Gesamtinvestitionen	14.07 Mrd.	15.92 Mrd.	15.23 Mrd.	16.37 Mrd.	18.92 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	893 Mio.	340 Mio.	439 Mio.	451 Mio.	719 Mio.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	139 Mio.	186 Mio.	174 Mio.	175 Mio.	115 Mio.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	10.91 Mrd.	13.13 Mrd.	16.68 Mrd.	20.02 Mrd.	13.84 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	1.86 Mrd.	2 Mrd.	2.39 Mrd.	3.23 Mrd.	1.01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.24 Mrd.	2.1 Mrd.	2.56 Mrd.	2.6 Mrd.	1.9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-621 Mio.	-407 Mio.	-379 Mio.	-343 Mio.	-369 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.62 Mrd.	1.69 Mrd.	2.18 Mrd.	2.25 Mrd.	1.53 Mrd.
German: Firmenwert	375 Mio.	375 Mio.	371 Mio.	1.01 Mrd.	1.2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.73 Mrd.	1.84 Mrd.	2.08 Mrd.	2.75 Mrd.	2.76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	406 Mio.	549 Mio.	824 Mio.	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	265 Mio.	333 Mio.	927 Mio.	1.37 Mrd.	1.21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	436 Mio.	361 Mio.	340 Mio.	1.68 Mrd.	1.73 Mrd.
Gesamtvermögen	32.71 Mrd.	36.73 Mrd.	41.63 Mrd.	50.49 Mrd.	44.24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	751 Mio.	900 Mio.	1.1 Mrd.	1.31 Mrd.	355 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	14.66 Mrd.	15.7 Mrd.	16.53 Mrd.	19.48 Mrd.	10.64 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	52.86 Mio.	80.59 Mio.	-	81.85 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	289 Mio.	221 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19.95 Mio.	20.23 Mio.	12.89 Mio.	16.02 Mio.	18.89 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	625 Mio.	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	1.02 Mrd.	860 Mio.
Langfristige Mietverträge	124 Mio.	115 Mio.	119 Mio.	160 Mio.	141 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	89.47 Mio.	41.26 Mio.	76.92 Mio.	38.07 Mio.	11.99 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	8 Mrd.	10.18 Mrd.	13 Mrd.	14.03 Mrd.	17.03 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	292 Mio.	285 Mio.	313 Mio.	424 Mio.	329 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	447 Mio.	446 Mio.	1.11 Mrd.	2.37 Mrd.	2.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	24.44 Mrd.	27.76 Mrd.	32.26 Mrd.	39.85 Mrd.	31.74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mrd.	4.5 Mrd.	8.5 Mrd.	8.5 Mrd.	8.5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4.15 Mrd.	4.53 Mrd.	1.26 Mrd.	1.88 Mrd.	3.33 Mrd.
Eigene Aktien	-19.79 Mio.	-160 Mio.	-205 Mio.	-199 Mio.	-123 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	134 Mio.	94.75 Mio.	-191 Mio.	398 Mio.	706 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.27 Mrd.	8.97 Mrd.	9.36 Mrd.	10.58 Mrd.	12.42 Mrd.
Minderheitsinteressen	139’000	128’000	169’000	57.95 Mio.	82.54 Mio.
Eigenkapital	8.27 Mrd.	8.97 Mrd.	9.36 Mrd.	10.64 Mrd.	12.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.71 Mrd.	36.73 Mrd.	41.63 Mrd.	50.49 Mrd.	44.24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	646 Mio.	640 Mio.	638 Mio.	638 Mio.	641 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	646 Mio.	640 Mio.	638 Mio.	638 Mio.	641 Mio.
Buchwert / Aktie	12.8	14.01	14.68	16.59	19.37
Sachbuchwert	6.16 Mrd.	6.75 Mrd.	6.91 Mrd.	6.83 Mrd.	8.45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.55	10.55	10.83	10.7	13.19
Gesamtverschuldung	144 Mio.	136 Mio.	132 Mio.	2.11 Mrd.	1.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-749 Mio.	-204 Mio.	-307 Mio.	1.66 Mrd.	522 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	139’000	128’000	169’000	57.95 Mio.	82.54 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	579 Mio.	202 Mio.	194 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	260 Mio.	257 Mio.	244 Mio.	127 Mio.	127 Mio.
Gebäude, Gesamt	815 Mio.	807 Mio.	807 Mio.	552 Mio.	525 Mio.
Maschinen, Gesamt	391 Mio.	145 Mio.	142 Mio.	137 Mio.	133 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	12’250	12’081	12’164	12’716	12’669
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	352 Mio.	461 Mio.	1.01 Mrd.	1.42 Mrd.	728 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-40.2 Mio.	-11.03 Mio.	-23.72 Mio.	-50.71 Mio.	-54.95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.38 Mrd.	1.69 Mrd.	1.54 Mrd.	1.13 Mrd.	2.27 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	90.72 Mio.	78.22 Mio.	74.99 Mio.	151 Mio.	150 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	15.93 Mio.	18.96 Mio.	16.17 Mio.	34.6 Mio.	102 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	107 Mio.	97.18 Mio.	91.16 Mio.	186 Mio.	252 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	151 Mio.	153 Mio.	155 Mio.	116 Mio.	152 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	11.83 Mio.	15.14 Mio.	-31.72 Mio.	-119 Mio.	58.73 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	755 Mio.	-310 Mio.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-182 Mio.	-135 Mio.	-387 Mio.	-844 Mio.	-462 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-11.23 Mio.	26.21 Mio.	8.01 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-364’000	-36’000	20’000	40.34 Mio.	-24.12 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-45.42 Mio.	-945 Mio.	1.52 Mrd.	220 Mio.	-3.8 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-369 Mio.	-762 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.85 Mrd.	22.28 Mio.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-13.74 Mio.	-68 Mio.	12.97 Mio.	-1.42 Mio.	-
Änderung der Einkommensteuern	578 Mio.	681 Mio.	414 Mio.	474 Mio.	919 Mio.
Änderung der latenten Steuern	25.73 Mio.	-75.74 Mio.	-590 Mio.	-24.99 Mio.	55.79 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	280 Mio.	1.15 Mrd.	928 Mio.	318 Mio.	684 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-223 Mio.	369 Mio.	588 Mio.	287 Mio.	1.16 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-466 Mio.	-725 Mio.	-673 Mio.	2.13 Mrd.	-917 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.23 Mrd.	1.44 Mrd.	2.47 Mrd.	2.85 Mrd.	69.77 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-283 Mio.	-370 Mio.	-777 Mio.	-849 Mio.	-129 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	147 Mio.	191 Mio.	198 Mio.	738 Mio.	773 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-181 Mio.	-270 Mio.	-351 Mio.	-1.42 Mrd.	-572 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-316 Mio.	-449 Mio.	-929 Mio.	-1.53 Mrd.	72.19 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	2.57 Mrd.	2.34 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	2.57 Mrd.	2.34 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-2.23 Mrd.	-3.46 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-2.23 Mrd.	-3.46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-19.79 Mio.	-141 Mio.	-45.43 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-655 Mio.	-690 Mio.	-844 Mio.	-629 Mio.	-357 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-655 Mio.	-690 Mio.	-844 Mio.	-629 Mio.	-357 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-119 Mio.	-137 Mio.	-168 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-794 Mio.	-968 Mio.	-1.06 Mrd.	-291 Mio.	-1.47 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	124 Mio.	22.62 Mio.	485 Mio.	1.03 Mrd.	-1.33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	119 Mio.	137 Mio.	168 Mio.	242 Mio.	351 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	489 Mio.	663 Mio.	371 Mio.	430 Mio.	822 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	338 Mio.	-1.11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.05 Mrd.	2.31 Mrd.	2.28 Mrd.	-1.44 Mrd.	3.51 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.1 Mrd.	2.39 Mrd.	2.42 Mrd.	-1.23 Mrd.	3.71 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-634 Mio.	-583 Mio.	-1.72 Mrd.	792 Mio.	-1.01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.29	6.33	4.04	3.27	7.12
Rendite auf das Gesamtkapital	20.83	25.09	16.97	13.72	21.96
Eigenkapitalrendite %	17.33	19.59	16.81	11.52	20.06
Rendite auf Eigenkapital	17.33	19.59	16.81	11.38	19.76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.78	43.71	38.78	33.83	41.09
SG&A Marge	15.62	15.39	15.74	13.07	13.48
EBITDA-Marge %	13.97	17.5	11.39	8.8	14.53
EBITA-Marge	13.61	17.23	11.13	8.35	14.16
EBIT-Marge %	13.53	17.14	11.06	8.23	13.86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.98	8.23	6.75	3.88	6.69
Netto-Einkommensmarge %	6.98	8.23	6.75	3.82	6.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.98	8.23	6.75	3.82	6.55
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.41	7.73	3.93	2.42	6.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.39	11.28	9.95	-4.83	10.15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.62	11.65	10.59	-4.13	10.72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.62	0.59	0.58	0.64	0.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13.02	12.41	11.82	13.4	18.3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.14	4.69	4.29	4.37	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1087.83	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.17	1.12	1.02	1.01	1.12
Schnellverhältnis	0.81	0.74	0.6	0.61	0.54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	0.07	0.1	0.09	0
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71	78.12	85.01	83.61	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.34	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	272.71	297.88	265.41	227.95	94.05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-201.37	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1.74	1.51	1.41	19.81	9.93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1.71	1.49	1.39	16.53	9.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.5	1.29	1.27	11.06	8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.48	1.27	1.25	9.24	7.28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74.72	75.59	77.5	78.92	71.75
EBIT / Zinsaufwand	35.61	28.61	10.8	7.33	15.13
EBITDA / Zinsaufwand	37.03	29.4	11.19	7.88	15.93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	33.27	26.4	7.87	5.34	15.52
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.05	0.04	0.05	0.8	0.25
Netto-Schulden / EBITDA	-0.27	-0.06	-0.12	0.63	0.1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.06	0.04	0.07	1.18	0.25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.3	-0.06	-0.17	0.93	0.11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1.94	3.55	10.5	29.78	24.1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.01	16.37	-3.1