Finanzen Powerlong Real Estate Holdings Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:09 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.55 ^HKD	+3.77%		+12.24%	-24.66%

08.04.	Powerlong Real Estate verzeichnete im März Vertragsverkäufe im Wert von 1,55 Mrd. Yuan	MT
27.03.	Powerlong Real Estate Holdings Limited berichtet über die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	19’257	18’653	13’764	5’741	2’747	2’107	-
Unternehmenswert ¹	54’644	60’770	69’854	57’025	2’747	2’107	2’107
KGV	4.66 x	3.06 x	2.3 x	14 x	-1.04 x	-	-
Rendite	6.92%	8.37%	7.21%	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.74 x	0.53 x	0.34 x	0.18 x	0.12 x	0.09 x	0.09 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.74 x	0.53 x	0.34 x	0.18 x	0.12 x	0.09 x	0.09 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.63 x	1.78 x	1.45 x	0.76 x	3.99 x	0.38 x	0.35 x
Unternehmenswert / FCF	9’186’936 x	-1’504’592 x	9’281’245 x	2’054’283 x	-	-	-
FCF Yield	0%	-0%	0%	0%	-	-	-
Price to Book	0.57 x	0.51 x	0.33 x	0.14 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’143’903	4’142’403	4’140’403	4’140’403	4’140’403	4’140’403	-
Referenzkurs ²	4.647	4.503	3.324	1.387	0.6635	0.4903	0.4903
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	03.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	26’042	35’495	39’902	31’378	22’904	23’997	23’492
EBITDA ¹	7’332	10’453	9’510	7’507	688.9	5’532	5’983
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’059	10’174	9’215	7’194	340.7	5’267	5’715
Umsatzrendite	27.11%	28.66%	23.09%	22.93%	1.49%	21.95%	24.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’856	13’283	12’148	4’171	-1’960	4’829	5’293
Nettoergebnis	4’041	6’093	5’992	407.7	-2’653	-	-
Nettomarge	15.52%	17.17%	15.02%	1.3%	-11.58%	-	-
Gewinn pro Aktie	0.9980	1.471	1.447	0.0990	-0.6410	-	-
Free Cash Flow	2’096	-12’397	1’483	2’795	-	-	-
FCF-Marge N	8.05%	-34.93%	3.72%	8.91%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	28.59%	-	15.59%	37.23%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51.87%	-	24.75%	685.4%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.3218	0.3771	0.2398	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	03.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2
Umsatz ¹	17’170	18’325	20’730	19’172	16’897	14’481
EBITDA	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	5’691	3’524	3’905	3’289
Umsatzrendite	-	-	27.45%	18.38%	23.11%	22.72%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.5360	0.9350	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	0.1499	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.08.20	03.03.21	18.08.21	29.03.22	30.08.22	30.03.23

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	35’387	42’118	56’090	51’284	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.827 x	4.029 x	5.898 x	6.831 x	-	-	-
Free Cash Flow	2’096	-12’397	1’483	2’795	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.07%	17.6%	15.4%	5.92%	-	4.14%	3.84%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.74%	3.41%	2.72%	1.02%	-	-	-
Aktiva	147’276	178’814	220’095	39’827	-	-	-
Buchwert je Aktie	8.110	8.870	9.950	10.10	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	-2.900	0.4700	-	-	-	-
Capex	2’664	384	460	371	-	-	-
Capex / Umsatz	10.23%	1.08%	1.15%	1.18%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	03.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-

Schätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0.4903 CNY

Mittleres Kursziel

0.779 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+58.88%

	% 1. Jan.	Kap.
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED	-24.66%	280 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+31.39%	28.38 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14.74%	26.6 Mrd.
DLF LIMITED	+23.05%	26.54 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+41.97%	23.07 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-6.96%	23.03 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2.90%	19.81 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-6.25%	16.96 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+26.13%	16.75 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+18.54%	14.92 Mrd.