Cashflow Prism Johnson Limited

Aktien

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INE010A01011

PRSMJOHNSN

Anlagenbau Materialien

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174.20 ^INR	-2.87%		+5.64%	-5.04%

23.08.	Prism Johnson erwirbt 50%-Anteil an indischem Sanitärhersteller	MT
20.08.	Prism Johnson schließt Modernisierung des Fliesenwerks in Andhra Pradesh, Indien, ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PRISM JOHNSON LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	59.56 Mrd.	55.87 Mrd.	63.06 Mrd.	73.61 Mrd.	75.88 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	59.56 Mrd.	55.87 Mrd.	63.06 Mrd.	73.61 Mrd.	75.88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34.02 Mrd.	31.04 Mrd.	35.84 Mrd.	44.66 Mrd.	44.71 Mrd.
Bruttogewinn	25.54 Mrd.	24.84 Mrd.	27.22 Mrd.	28.95 Mrd.	31.17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	15.52 Mrd.	13.49 Mrd.	14.56 Mrd.	17.03 Mrd.	17.37 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	129 Mio.	160 Mio.	670 Mio.	70.6 Mio.	807 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.44 Mrd.	2.93 Mrd.	3.1 Mrd.	3.9 Mrd.	4.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4.23 Mrd.	4.93 Mrd.	6.76 Mrd.	8.05 Mrd.	8.09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22.32 Mrd.	21.5 Mrd.	25.08 Mrd.	29.06 Mrd.	30.41 Mrd.
Betriebseinkommen	3.22 Mrd.	3.33 Mrd.	2.14 Mrd.	-109 Mio.	753 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.43 Mrd.	-2.03 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.82 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	163 Mio.	191 Mio.	216 Mio.	207 Mio.	246 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.27 Mrd.	-1.84 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	72.7 Mio.	42.5 Mio.	68.7 Mio.	96.5 Mio.	146 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7.2 Mio.	48.5 Mio.	27.5 Mio.	-162 Mio.	1.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	29.7 Mio.	4.4 Mio.	-43.3 Mio.	-4.2 Mio.	-84.9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.05 Mrd.	1.59 Mrd.	631 Mio.	-1.79 Mrd.	-763 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-241 Mio.	-18.8 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-11 Mio.	100’000	400’000	-	3.9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-11.6 Mio.	-7.3 Mio.	40 Mio.	-23 Mio.	19.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-304 Mio.	-32.3 Mio.	-6 Mio.	1.7 Mio.	-1.3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-97.2 Mio.	253 Mio.	193 Mio.	34.9 Mio.	2.48 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	621 Mio.	1.57 Mrd.	839 Mio.	-1.78 Mrd.	1.74 Mrd.
Einkommensteueraufwand	828 Mio.	162 Mio.	400 Mio.	-201 Mio.	124 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-206 Mio.	1.4 Mrd.	440 Mio.	-1.58 Mrd.	1.62 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-206 Mio.	1.4 Mrd.	440 Mio.	-1.58 Mrd.	1.62 Mrd.
Minderheiteninteresse	223 Mio.	309 Mio.	478 Mio.	545 Mio.	192 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	16.5 Mio.	1.71 Mrd.	918 Mio.	-1.03 Mrd.	1.81 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16.5 Mio.	1.71 Mrd.	918 Mio.	-1.03 Mrd.	1.81 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16.5 Mio.	1.71 Mrd.	918 Mio.	-1.03 Mrd.	1.81 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.03	3.4	1.82	-2.05	3.6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.03	3.4	1.82	-2.05	3.6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.03	3.4	1.82	-2.05	3.6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.03	3.4	1.82	-2.05	3.6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.74	2.59	1.73	-1.14	-0.57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.74	2.59	1.73	-1.14	-0.57
Dividende Pro Aktie	1	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	3050.91	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.22 Mrd.	5.8 Mrd.	4.84 Mrd.	3.44 Mrd.	4.19 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.23 Mrd.	3.34 Mrd.	2.15 Mrd.	-91 Mio.	775 Mio.
EBIT	3.22 Mrd.	3.33 Mrd.	2.14 Mrd.	-109 Mio.	753 Mio.
German: EBITDAR	5.85 Mrd.	6.2 Mrd.	5.35 Mrd.	3.9 Mrd.	4.63 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	59.84 Mrd.	56.25 Mrd.	63.46 Mrd.	73.95 Mrd.	76.22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	133.25	10.35	47.63	11.28	7.09
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	86 Mio.	104 Mio.	24.5 Mio.	-5.7 Mio.	46.3 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	742 Mio.	58.3 Mio.	375 Mio.	-195 Mio.	77.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	876 Mio.	1.3 Mrd.	873 Mio.	-575 Mio.	-285 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	139 Mio.	186 Mio.	201 Mio.	204 Mio.	214 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	105 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	24.6 Mio.	30.9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	1.32 Mrd.
Marketingkosten	1.32 Mrd.	1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.74 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	8.93 Mrd.	7.59 Mrd.	7.89 Mrd.	9.91 Mrd.	10.73 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	49.4 Mio.	44 Mio.	54.6 Mio.	50.8 Mio.	45.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	634 Mio.	403 Mio.	511 Mio.	464 Mio.	442 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	567 Mio.	300 Mio.	396 Mio.	397 Mio.	379 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	66.2 Mio.	103 Mio.	116 Mio.	66.86 Mio.	62.88 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	910 Mio.	649 Mio.	864 Mio.	1.04 Mrd.	1.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.37 Mrd.	3.46 Mrd.	2.57 Mrd.	2.62 Mrd.	4.36 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4.09 Mrd.	1.59 Mrd.	1.49 Mrd.	1.07 Mrd.	1.62 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	182 Mio.	118 Mio.	14 Mio.	346 Mio.	636 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.64 Mrd.	5.17 Mrd.	4.07 Mrd.	4.04 Mrd.	6.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.14 Mrd.	6.25 Mrd.	6.24 Mrd.	6.95 Mrd.	6.95 Mrd.
Andere Forderungen	1.57 Mrd.	1.14 Mrd.	1.11 Mrd.	1.2 Mrd.	2.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.8 Mio.	57.5 Mio.	12.9 Mio.	7.8 Mio.	11.9 Mio.
Gesamtforderungen	8.77 Mrd.	7.46 Mrd.	7.36 Mrd.	8.16 Mrd.	9.28 Mrd.
Inventar	7.42 Mrd.	5.8 Mrd.	8.05 Mrd.	7.48 Mrd.	8.26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	192 Mio.	166 Mio.	160 Mio.	220 Mio.	223 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	806 Mio.	3.18 Mrd.	2.75 Mrd.	2.76 Mrd.	2.08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22.82 Mrd.	21.78 Mrd.	22.4 Mrd.	22.66 Mrd.	26.46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39.53 Mrd.	41.54 Mrd.	44.98 Mrd.	48.05 Mrd.	52.84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.35 Mrd.	-11.22 Mrd.	-13.87 Mrd.	-16.76 Mrd.	-19.55 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30.18 Mrd.	30.32 Mrd.	31.11 Mrd.	31.29 Mrd.	33.28 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.73 Mrd.	5.71 Mrd.	7.97 Mrd.	8.27 Mrd.	8.18 Mrd.
German: Firmenwert	258 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	214 Mio.	214 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	252 Mio.	239 Mio.	407 Mio.	373 Mio.	521 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	622 Mio.	588 Mio.	6.8 Mio.	4.4 Mio.	3.7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	165 Mio.	57.6 Mio.	91.5 Mio.	91.6 Mio.	88.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.66 Mrd.	2.72 Mrd.	2.36 Mrd.	2.66 Mrd.	2.14 Mrd.
Gesamtvermögen	60.69 Mrd.	61.65 Mrd.	64.57 Mrd.	65.56 Mrd.	70.89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.78 Mrd.	9.37 Mrd.	11.38 Mrd.	13.15 Mrd.	10.36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.59 Mrd.	5.77 Mrd.	5.56 Mrd.	6.03 Mrd.	2.99 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.82 Mrd.	1.17 Mrd.	1.71 Mrd.	1.26 Mrd.	2.68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.58 Mrd.	1.8 Mrd.	2.12 Mrd.	3.84 Mrd.	1.38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	366 Mio.	323 Mio.	267 Mio.	226 Mio.	1 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	40.8 Mio.	7.3 Mio.	3.4 Mio.	11.1 Mio.	31.7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	1.92 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.08 Mrd.	5.74 Mrd.	6.98 Mrd.	8.02 Mrd.	13.23 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25.26 Mrd.	24.19 Mrd.	28.02 Mrd.	32.54 Mrd.	33.6 Mrd.
Langfristige Schulden	15.04 Mrd.	14.3 Mrd.	11.77 Mrd.	9.58 Mrd.	9.27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.46 Mrd.	1.73 Mrd.	1.59 Mrd.	1.66 Mrd.	3.14 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	214 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	62.8 Mio.	72.7 Mio.	69 Mio.	51.1 Mio.	59.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	792 Mio.	612 Mio.	983 Mio.	792 Mio.	1.03 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.14 Mrd.	5.51 Mrd.	6.18 Mrd.	6.32 Mrd.	7.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	47.75 Mrd.	46.41 Mrd.	48.61 Mrd.	50.93 Mrd.	54.46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.03 Mrd.	5.03 Mrd.	5.03 Mrd.	5.03 Mrd.	5.03 Mrd.
Gewinnrücklagen	5.34 Mrd.	9.06 Mrd.	9.95 Mrd.	8.88 Mrd.	10.55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	114 Mio.	-1.68 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.49 Mrd.	12.42 Mrd.	13.23 Mrd.	12.07 Mrd.	13.89 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.45 Mrd.	2.82 Mrd.	2.73 Mrd.	2.56 Mrd.	2.54 Mrd.
Eigenkapital	12.94 Mrd.	15.24 Mrd.	15.96 Mrd.	14.63 Mrd.	16.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60.69 Mrd.	61.65 Mrd.	64.57 Mrd.	65.56 Mrd.	70.89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.	503 Mio.
Buchwert / Aktie	20.84	24.67	26.28	23.97	27.59
Sachbuchwert	9.98 Mrd.	11.95 Mrd.	12.6 Mrd.	11.48 Mrd.	13.15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19.83	23.74	25.02	22.81	26.13
Gesamtverschuldung	24.27 Mrd.	19.33 Mrd.	17.46 Mrd.	16.56 Mrd.	17.48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18.63 Mrd.	14.15 Mrd.	13.39 Mrd.	12.52 Mrd.	10.86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	641 Mio.	636 Mio.	796 Mio.	468 Mio.	577 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.07 Mrd.	3.22 Mrd.	4.09 Mrd.	3.71 Mrd.	3.53 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.45 Mrd.	2.82 Mrd.	2.73 Mrd.	2.56 Mrd.	2.54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	650 Mio.	734 Mio.	801 Mio.	898 Mio.	1.12 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.72 Mrd.	1.53 Mrd.	1.76 Mrd.	1.68 Mrd.	1.8 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	784 Mio.	400 Mio.	952 Mio.	811 Mio.	862 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.4 Mrd.	1.91 Mrd.	2.31 Mrd.	2.45 Mrd.	2.47 Mrd.
Inventar - Andere	1.51 Mrd.	1.97 Mrd.	3.03 Mrd.	2.53 Mrd.	3.12 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.95 Mrd.	7.17 Mrd.	7.21 Mrd.	7.25 Mrd.	6.98 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3 Mrd.	3.06 Mrd.	3.45 Mrd.	3.65 Mrd.	4.3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22.31 Mrd.	25.08 Mrd.	26.84 Mrd.	28.74 Mrd.	31.2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5418	5195	5170	5174	5229
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.41 Mrd.	1.5 Mrd.	968 Mio.	958 Mio.	279 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	16.5 Mio.	1.71 Mrd.	918 Mio.	-1.03 Mrd.	1.81 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.4 Mrd.	2.87 Mrd.	3.04 Mrd.	3.83 Mrd.	4.04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7.4 Mio.	8 Mio.	11.6 Mio.	18.3 Mio.	22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.4 Mrd.	2.88 Mrd.	3.05 Mrd.	3.85 Mrd.	4.06 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	99.8 Mio.	112 Mio.	113 Mio.	82.3 Mio.	132 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11.6 Mio.	-318 Mio.	-40 Mio.	23 Mio.	-3.92 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	8.2 Mio.	-41 Mio.	-6 Mio.	-24.8 Mio.	-27.3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	304 Mio.	24.3 Mio.	-8.6 Mio.	-3.8 Mio.	1.48 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-72.7 Mio.	-42.5 Mio.	-68.7 Mio.	-96.5 Mio.	-146 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	323 Mio.	242 Mio.	142 Mio.	60.5 Mio.	128 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.46 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	620 Mio.	637 Mio.
Änderung der Forderungen	-243 Mio.	651 Mio.	-66.1 Mio.	-759 Mio.	-126 Mio.
Veränderung der Vorräte	-339 Mio.	1.61 Mrd.	-2.24 Mrd.	542 Mio.	-780 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.2 Mio.	1.73 Mrd.	2 Mrd.	1.87 Mrd.	503 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-679 Mio.	3.19 Mrd.	796 Mio.	792 Mio.	983 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.35 Mrd.	12.81 Mrd.	5.65 Mrd.	5.92 Mrd.	4.73 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.75 Mrd.	-2.3 Mrd.	-3.68 Mrd.	-3.69 Mrd.	-4.95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	50.5 Mio.	426 Mio.	160 Mio.	181 Mio.	5.42 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-700’000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-837 Mio.	-1.4 Mrd.	-374 Mio.	-400 Mio.	-472 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	196 Mio.	623 Mio.	762 Mio.	714 Mio.	731 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.34 Mrd.	-2.65 Mrd.	-3.13 Mrd.	-3.2 Mrd.	723 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	587 Mio.	-	1.42 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10.74 Mrd.	6.82 Mrd.	3.97 Mrd.	2.22 Mrd.	6.09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10.74 Mrd.	6.82 Mrd.	4.56 Mrd.	2.22 Mrd.	7.51 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-201 Mio.	-1.63 Mrd.	-	-457 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.33 Mrd.	-10.81 Mrd.	-6.67 Mrd.	-3.1 Mrd.	-9.55 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.53 Mrd.	-12.44 Mrd.	-6.67 Mrd.	-3.55 Mrd.	-9.55 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-103 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-503 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-503 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.97 Mrd.	-2.44 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.57 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	737 Mio.	-8.06 Mrd.	-3.42 Mrd.	-2.67 Mrd.	-3.71 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-1.4 Mio.	-3.3 Mio.	-2.6 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	748 Mio.	2.09 Mrd.	-893 Mio.	52.2 Mio.	1.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.87 Mrd.	3.17 Mrd.	1.74 Mrd.	1.81 Mrd.	1.76 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	572 Mio.	130 Mio.	-130 Mio.	-108 Mio.	392 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	708 Mio.	8.3 Mrd.	-726 Mio.	2.03 Mrd.	-1.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.23 Mrd.	9.56 Mrd.	386 Mio.	3.16 Mrd.	-293 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.46 Mrd.	-6.79 Mrd.	437 Mio.	-2.99 Mrd.	4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.21 Mrd.	-5.62 Mrd.	-2.11 Mrd.	-1.33 Mrd.	-2.04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.5	3.4	2.12	-0.1	0.69
Rendite auf das Gesamtkapital	5.72	5.78	3.94	-0.21	1.45
Eigenkapitalrendite %