EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 
Net Asset Value per 30. April 2021 
2021-05-12 / 18:21 
Net Asset Value 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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NEWS RELEASE 
Zug, 12. Mai 2021 
Net Asset Value per 30. April 2021 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 
30. April 2021 EUR 121,63 (CHF 133,62), was einer Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 31. 
März 2021 entspricht. 
Im April war die Performance der PEH in EUR trotz nachteiliger Währungsentwicklung leicht positiv. Dies resultierte vor 
allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE Opportunity IV und ALPHA 
Russia & CIS Secondary, welche von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen profitierten. 
Im Fall von Ozon, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler, profitierte die PEH darüber hinaus 
zusätzlich durch ihr direktes Co-Investment. 
Das Portfolio war im April mit Ausschüttungen in Höhe von insgesamt EUR 8m cash-flow positiv. Nennenswerte 
Ausschüttungen kamen von ABRY VIII aus dem Verkauf von Donuts Inc, einem Unternehmen zur Registrierung von Domainnamen, 
sowie von Eagletree IV aus der Beteiligung an Gaylord Chemical Company L.L.C., einem US-amerikanischen 
Chemieunternehmen. Des Weiteren schüttete Highland Europe II Erlöse aus dem Verkauf der Adjust GmbH aus, einem 
Branchenführer im Bereich der mobilen Messung und Betrugsprävention. 
PEH tätigte im April eine Kapitalzusage von EUR 4,5m an von Gyrus Capital aufgelegte Fonds und setzt damit - nach dem 
gemeinsamen Co-Investment in Dupont Sustainable Solutions, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltconsulting - eine äusserst erfolgreiche Investitionsbeziehung fort. 
Zusatzmaterial: 
https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerApril2021.pdf 
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. 
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit 
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt 
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen 
Wertzuwachs zu erzielen. 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre 
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen 
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch 
 
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,537,308 per 30. April 
2021 
(31. März 2021: 2,539,128). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) 
erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums 
der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand 
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum 
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip 
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die 
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen 
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der 
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. 
Kontakt: 
 
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Private Equity Holding AG 
              Gotthardstr. 28 
              6302 Zug 
              Schweiz 
ISIN:         CH0006089921 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
 
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 
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1196079 2021-05-12


 
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(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 12:22 ET (16:22 GMT)