Finanzkennzahlen ProSiebenSat.1 Media SE

Aktien

PSM777

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PSM

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Veröffentlichte Finanzdaten: PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.14 Mrd.	4.05 Mrd.	4.49 Mrd.	4.16 Mrd.	3.85 Mrd.
Gesamtumsatz	4.14 Mrd.	4.05 Mrd.	4.49 Mrd.	4.16 Mrd.	3.85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.21 Mrd.	2.33 Mrd.	2.6 Mrd.	2.53 Mrd.	2.59 Mrd.
Bruttogewinn	1.92 Mrd.	1.72 Mrd.	1.89 Mrd.	1.64 Mrd.	1.26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.21 Mrd.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-24 Mio.	-16 Mio.	-28 Mio.	-29 Mio.	-20 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.16 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.15 Mrd.	1.12 Mrd.
Betriebseinkommen	768 Mio.	553 Mio.	706 Mio.	485 Mio.	136 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-58 Mio.	-76 Mio.	-56 Mio.	-42 Mio.	-77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	3 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-56 Mio.	-73 Mio.	-40 Mio.	-28 Mio.	-62 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-50 Mio.	-77 Mio.	-41 Mio.	-24 Mio.	2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9 Mio.	-6 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	60 Mio.	-22 Mio.	136 Mio.	-72 Mio.	-42 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	713 Mio.	375 Mio.	762 Mio.	365 Mio.	35 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-171 Mio.	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	49 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-18 Mio.	23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	141 Mio.	-9 Mio.	18 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-189 Mio.	-142 Mio.	-143 Mio.	-96 Mio.	-218 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	573 Mio.	370 Mio.	607 Mio.	98 Mio.	-164 Mio.
Einkommensteueraufwand	161 Mio.	118 Mio.	165 Mio.	147 Mio.	-30 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	412 Mio.	252 Mio.	442 Mio.	-49 Mio.	-134 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	412 Mio.	252 Mio.	442 Mio.	-49 Mio.	-134 Mio.
Minderheiteninteresse	1 Mio.	15 Mio.	7 Mio.	54 Mio.	10 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	413 Mio.	267 Mio.	449 Mio.	5 Mio.	-124 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	413 Mio.	267 Mio.	449 Mio.	5 Mio.	-124 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	413 Mio.	267 Mio.	449 Mio.	5 Mio.	-124 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.83	1.18	1.98	0.02	-0.55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.83	1.18	1.98	0.02	-0.55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	227 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.8	1.18	1.98	0.02	-0.55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.8	1.18	1.98	0.02	-0.55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.98	1.1	2.14	1.25	0.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.97	1.1	2.13	1.24	0.14
Dividende Pro Aktie	-	0.49	0.8	0.05	0.05
Ausschüttungsquote	65.13	-	24.72	3620	-8.87
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	997 Mio.	793 Mio.	938 Mio.	686 Mio.	323 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	917 Mio.	713 Mio.	783 Mio.	615 Mio.	257 Mio.
EBIT	768 Mio.	553 Mio.	706 Mio.	485 Mio.	136 Mio.
German: EBITDAR	1 Mrd.	794 Mio.	939 Mio.	-	349 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.1	31.89	27.18	150	18.29
Aktuelle Inlandsteuern	130 Mio.	77 Mio.	186 Mio.	45 Mio.	38 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	12 Mio.	6 Mio.	18 Mio.	22 Mio.	14 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	142 Mio.	83 Mio.	204 Mio.	67 Mio.	52 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	24 Mio.	31 Mio.	-39 Mio.	83 Mio.	-81 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5 Mio.	3 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	19 Mio.	34 Mio.	-40 Mio.	80 Mio.	-83 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	447 Mio.	249 Mio.	483 Mio.	282 Mio.	31.88 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	10 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	1 Mio.	0	1 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	340 Mio.	357 Mio.	397 Mio.	375 Mio.	388 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	644 Mio.	657 Mio.	727 Mio.	697 Mio.	722 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	535 Mio.	524 Mio.	486 Mio.	482 Mio.	420 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	26 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	857’904	188’672	152’504	-	7.63 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.14 Mio.	811’328	847’496	-	18.37 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-11 Mio.	-2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-11 Mio.	-2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	950 Mio.	1.22 Mrd.	594 Mio.	504 Mio.	573 Mio.
Kurzfristige Investitionen	36 Mio.	-	55 Mio.	16 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	986 Mio.	1.22 Mrd.	649 Mio.	520 Mio.	573 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	530 Mio.	569 Mio.	504 Mio.	471 Mio.	471 Mio.
Andere Forderungen	71 Mio.	55 Mio.	113 Mio.	152 Mio.	156 Mio.
Gesamtforderungen	601 Mio.	624 Mio.	617 Mio.	623 Mio.	627 Mio.
Inventar	48 Mio.	44 Mio.	49 Mio.	41 Mio.	45 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	218 Mio.	214 Mio.	290 Mio.	267 Mio.	259 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.85 Mrd.	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	704 Mio.	795 Mio.	780 Mio.	708 Mio.	722 Mio.
kumulierte Abschreibung	-398 Mio.	-437 Mio.	-417 Mio.	-415 Mio.	-444 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	306 Mio.	358 Mio.	363 Mio.	293 Mio.	278 Mio.
Langfristige Investitionen	268 Mio.	254 Mio.	332 Mio.	235 Mio.	264 Mio.
German: Firmenwert	2.11 Mrd.	2.18 Mrd.	2.16 Mrd.	2 Mrd.	2.01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.	1.8 Mrd.	1.67 Mrd.	1.43 Mrd.
Langfristige Forderungen	12 Mio.	19 Mio.	13 Mio.	8 Mio.	5 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	66 Mio.	54 Mio.	67 Mio.	20 Mio.	68 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	156 Mio.	153 Mio.	242 Mio.	331 Mio.	344 Mio.
Gesamtvermögen	6.62 Mrd.	7.08 Mrd.	6.59 Mrd.	6 Mrd.	5.9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	667 Mio.	618 Mio.	555 Mio.	909 Mio.	881 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	298 Mio.	166 Mio.	300 Mio.	34 Mio.	28 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5 Mio.	601 Mio.	51 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	37 Mio.	38 Mio.	41 Mio.	40 Mio.	56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	110 Mio.	133 Mio.	141 Mio.	78 Mio.	91 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	274 Mio.	421 Mio.	262 Mio.	400 Mio.	515 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.4 Mrd.	1.98 Mrd.	1.35 Mrd.	1.46 Mrd.	1.57 Mrd.
Langfristige Schulden	3.19 Mrd.	2.59 Mrd.	2.4 Mrd.	2.12 Mrd.	2.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	134 Mio.	189 Mio.	179 Mio.	139 Mio.	109 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	42 Mio.	63 Mio.	80 Mio.	10 Mio.	7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	236 Mio.	260 Mio.	248 Mio.	277 Mio.	232 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	332 Mio.	314 Mio.	237 Mio.	227 Mio.	286 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.33 Mrd.	5.39 Mrd.	4.49 Mrd.	4.23 Mrd.	4.32 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	233 Mio.	233 Mio.	233 Mio.	233 Mio.	233 Mio.
Eigene Aktien	-63 Mio.	-62 Mio.	-62 Mio.	-60 Mio.	-58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	889 Mio.	1.16 Mrd.	1.58 Mrd.	1.34 Mrd.	1.08 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.06 Mrd.	1.33 Mrd.	1.76 Mrd.	1.51 Mrd.	1.26 Mrd.
Minderheitsinteressen	229 Mio.	354 Mio.	343 Mio.	266 Mio.	320 Mio.
Eigenkapital	1.29 Mrd.	1.69 Mrd.	2.1 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.62 Mrd.	7.08 Mrd.	6.59 Mrd.	6 Mrd.	5.9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	227 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	227 Mio.
Buchwert / Aktie	4.68	5.89	7.76	6.66	5.56
Sachbuchwert	-2.9 Mrd.	-2.8 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.16 Mrd.	-2.18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12.82	-12.39	-9.77	-9.53	-9.62
Gesamtverschuldung	3.37 Mrd.	3.42 Mrd.	2.67 Mrd.	2.3 Mrd.	2.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.38 Mrd.	2.2 Mrd.	2.02 Mrd.	1.78 Mrd.	1.71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	31 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	-	208 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	229 Mio.	354 Mio.	343 Mio.	266 Mio.	320 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	27 Mio.	14 Mio.	61 Mio.	29 Mio.	11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	1.06 Mrd.	1.07 Mrd.	973 Mio.	912 Mio.	686 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	89 Mio.	91 Mio.	97 Mio.	88 Mio.	86 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7253	7307	7907	6272	5980
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	1394	1408
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	413 Mio.	267 Mio.	449 Mio.	5 Mio.	-124 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	80 Mio.	80 Mio.	155 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	149 Mio.	160 Mio.	77 Mio.	130 Mio.	121 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	229 Mio.	240 Mio.	232 Mio.	243 Mio.	229 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.06 Mrd.	999 Mio.	1.03 Mrd.	973 Mio.	1.05 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-143 Mio.	9 Mio.	-19 Mio.	3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31 Mio.	8 Mio.	19 Mio.	234 Mio.	40 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-91 Mio.	179 Mio.	-178 Mio.	-20 Mio.	-3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-40 Mio.	-39 Mio.	-18 Mio.	-62 Mio.	44 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.6 Mrd.	1.51 Mrd.	1.54 Mrd.	1.35 Mrd.	1.24 Mrd.
Investitionsausgaben	-213 Mio.	-234 Mio.	-218 Mio.	-217 Mio.	-219 Mio.
Barkaufe	-100 Mio.	-397 Mio.	-25 Mio.	23 Mio.	-
Veräußerungen	5 Mio.	305 Mio.	63 Mio.	122 Mio.	5 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.05 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.06 Mrd.	-895 Mio.	-928 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-75 Mio.	-81 Mio.	-83 Mio.	-21 Mio.	-7 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1 Mio.	1 Mio.	0	0	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	40 Mio.	58 Mio.	74 Mio.	22 Mio.	24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.4 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.25 Mrd.	-966 Mio.	-1.12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	33 Mio.	375 Mio.	956 Mio.	37 Mio.	36 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	33 Mio.	375 Mio.	956 Mio.	37 Mio.	36 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-55 Mio.	-425 Mio.	-1.72 Mrd.	-371 Mio.	-46 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-55 Mio.	-425 Mio.	-1.72 Mrd.	-371 Mio.	-46 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-269 Mio.	-	-111 Mio.	-181 Mio.	-11 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-269 Mio.	-	-111 Mio.	-181 Mio.	-11 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3 Mio.	255 Mio.	-62 Mio.	-4 Mio.	-23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-294 Mio.	205 Mio.	-940 Mio.	-519 Mio.	-44 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-50 Mio.	20 Mio.	41 Mio.	-3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-81 Mio.	274 Mio.	-630 Mio.	-90 Mio.	69 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54 Mio.	67 Mio.	60 Mio.	51 Mio.	78 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	92 Mio.	41 Mio.	221 Mio.	162 Mio.	62 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	540 Mio.	271 Mio.	236 Mio.	311 Mio.	262 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	576 Mio.	319 Mio.	271 Mio.	337 Mio.	310 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-75 Mio.	-6 Mio.	154 Mio.	59 Mio.	-94 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-22 Mio.	-50 Mio.	-767 Mio.	-334 Mio.	-10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.34	5.05	6.46	4.79	1.43
Rendite auf das Gesamtkapital	10.58	7.08	8.94	6.97	2.14
Eigenkapitalrendite %	34.94	16.94	23.36	-2.62	-7.99
Rendite auf Eigenkapital	42.53	22.32	29.08	0.32	-8.96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.51	42.45	42.08	39.27	32.66
SG&A Marge	28.51	29.18	26.99	28.32	29.65
EBITDA-Marge %	24.11	19.59	20.87	16.48	8.39
EBITA-Marge	22.18	17.62	17.42	14.77	6.67
EBIT-Marge %	18.57	13.66	15.71	11.65	3.53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.96	6.23	9.84	-1.18	-3.48
Netto-Einkommensmarge %	9.99	6.6	9.99	0.12	-3.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.99	6.6	9.99	0.12	-3.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.8	6.16	10.75	6.78	0.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.05	6.7	5.26	7.47	6.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.93	7.87	6.04	8.1	8.05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.63	0.59	0.66	0.66	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13.69	12.19	12.47	12.69	13.49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.81	7.36	8.38	8.63	8.18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49.16	50.63	55.98	56.18	60.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.33	1.07	1.19	0.99	0.96
Schnellverhältnis	1.14	0.93	0.94	0.78	0.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.15	0.76	1.14	0.93	0.79
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.74	49.7	43.57	42.3	44.63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.43	7.23	6.52	6.5	6.05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	100.14	101.14	82.08	129.99	125.74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-45.97	-44.22	-31.99	-81.19	-75.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	261.34	202.67	127.07	129.42	144.56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72.32	66.96	55.96	56.41	59.11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	258.07	164.79	122.69	127.17	141.01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	71.42	54.45	54.03	55.43	57.66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva