Cashflow Prysmian S.p.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PRYSMIAN S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11.52 Mrd.	10.02 Mrd.	12.74 Mrd.	16.07 Mrd.	15.35 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	57 Mio.	47 Mio.	105 Mio.	46 Mio.	50 Mio.
Gesamtumsatz	11.58 Mrd.	10.06 Mrd.	12.84 Mrd.	16.11 Mrd.	15.4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.36 Mrd.	6.5 Mrd.	8.79 Mrd.	10.77 Mrd.	9.82 Mrd.
Bruttogewinn	4.22 Mrd.	3.56 Mrd.	4.05 Mrd.	5.34 Mrd.	5.59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.	2.07 Mrd.	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	318 Mio.	325 Mio.	329 Mio.	369 Mio.	360 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1.73 Mrd.	1.43 Mrd.	1.06 Mrd.	2.32 Mrd.	2.33 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.61 Mrd.	3.14 Mrd.	3.46 Mrd.	4.52 Mrd.	4.54 Mrd.
Betriebseinkommen	609 Mio.	413 Mio.	588 Mio.	825 Mio.	1.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-73 Mio.	-67 Mio.	-72 Mio.	-64 Mio.	-90 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	13 Mio.	36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-68 Mio.	-61 Mio.	-66 Mio.	-51 Mio.	-54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	24 Mio.	18 Mio.	27 Mio.	47 Mio.	33 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-24 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.	-19 Mio.	-13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19 Mio.	-20 Mio.	-26 Mio.	-41 Mio.	-36 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	522 Mio.	341 Mio.	511 Mio.	761 Mio.	979 Mio.
Umstrukturierungskosten	-79 Mio.	-32 Mio.	-21 Mio.	-13 Mio.	-38 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-168 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	0	18 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	0
Abschreibung von Vermögenswerten	-36 Mio.	-68 Mio.	-6 Mio.	-34 Mio.	-46 Mio.
Versicherungsabrechnungen	36 Mio.	30 Mio.	15 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1 Mio.	-37 Mio.	-25 Mio.	7 Mio.	20 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	444 Mio.	252 Mio.	476 Mio.	739 Mio.	764 Mio.
Einkommensteueraufwand	148 Mio.	78 Mio.	166 Mio.	230 Mio.	217 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	296 Mio.	174 Mio.	310 Mio.	509 Mio.	547 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	296 Mio.	174 Mio.	310 Mio.	509 Mio.	547 Mio.
Minderheiteninteresse	-4 Mio.	4 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	292 Mio.	178 Mio.	308 Mio.	504 Mio.	529 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	292 Mio.	178 Mio.	308 Mio.	504 Mio.	529 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	292 Mio.	178 Mio.	308 Mio.	504 Mio.	529 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.11	0.68	1.17	1.91	1.94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.11	0.68	1.17	1.91	1.94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	273 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.11	0.68	1.17	1.9	1.84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.11	0.68	1.17	1.9	1.84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	266 Mio.	291 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.22	0.82	1.2	1.79	2.18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.22	0.82	1.2	1.77	2.04
Dividende Pro Aktie	0.25	0.5	0.55	0.6	0.7
Ausschüttungsquote	38.7	37.08	42.86	28.57	29.87
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	875 Mio.	672 Mio.	846 Mio.	1.12 Mrd.	1.34 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	670 Mio.	470 Mio.	640 Mio.	883 Mio.	1.13 Mrd.
EBIT	609 Mio.	413 Mio.	588 Mio.	825 Mio.	1.05 Mrd.
German: EBITDAR	960 Mio.	-	1.44 Mrd.	1.19 Mrd.	1.41 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11.6 Mrd.	10.18 Mrd.	13.09 Mrd.	16.11 Mrd.	15.48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33.33	30.95	34.87	31.12	28.4
Gesamtlaufende Steuern	144 Mio.	121 Mio.	201 Mio.	278 Mio.	256 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4 Mio.	-43 Mio.	-35 Mio.	-48 Mio.	-39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	322 Mio.	217 Mio.	317 Mio.	471 Mio.	594 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	34 Mio.	37 Mio.	20 Mio.	20 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	7 Mio.	13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	96 Mio.	90 Mio.	95 Mio.	101 Mio.	107 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	85 Mio.	-	596 Mio.	73 Mio.	68 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15.17 Mio.	-	98.92 Mio.	10.97 Mio.	15.85 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	69.83 Mio.	-	497 Mio.	62.03 Mio.	52.15 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	122 Mio.	110 Mio.	114 Mio.	151 Mio.	164 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-1 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	104 Mio.	57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-1 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	104 Mio.	57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.07 Mrd.	1.16 Mrd.	1.7 Mrd.	1.28 Mrd.	1.74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	24 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	27 Mio.	20 Mio.	244 Mio.	283 Mio.	105 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.11 Mrd.	1.19 Mrd.	1.96 Mrd.	1.58 Mrd.	1.87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.92 Mrd.	1.54 Mrd.	1.87 Mrd.	2.44 Mrd.	2.47 Mrd.
Andere Forderungen	347 Mio.	304 Mio.	349 Mio.	427 Mio.	432 Mio.
Gesamtforderungen	2.27 Mrd.	1.84 Mrd.	2.22 Mrd.	2.87 Mrd.	2.9 Mrd.
Inventar	1.52 Mrd.	1.53 Mrd.	2.05 Mrd.	2.24 Mrd.	2.26 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	52 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	106 Mio.	206 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.96 Mrd.	4.68 Mrd.	6.39 Mrd.	6.8 Mrd.	7.24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.54 Mrd.	4.59 Mrd.	5.04 Mrd.	5.55 Mrd.	6.29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.74 Mrd.	-1.95 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.53 Mrd.	-2.89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.8 Mrd.	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.	3.02 Mrd.	3.4 Mrd.
Langfristige Investitionen	331 Mio.	329 Mio.	376 Mio.	461 Mio.	242 Mio.
German: Firmenwert	1.59 Mrd.	1.51 Mrd.	1.64 Mrd.	1.69 Mrd.	1.66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	564 Mio.	489 Mio.	494 Mio.	473 Mio.	411 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	170 Mio.	207 Mio.	182 Mio.	203 Mio.	299 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	68 Mio.	71 Mio.	138 Mio.	110 Mio.	62 Mio.
Gesamtvermögen	10.49 Mrd.	9.93 Mrd.	12.02 Mrd.	12.76 Mrd.	13.32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.06 Mrd.	1.96 Mrd.	2.59 Mrd.	2.72 Mrd.	2.2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	500 Mio.	457 Mio.	483 Mio.	556 Mio.	538 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	178 Mio.	91 Mio.	1.08 Mrd.	272 Mio.	547 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	44 Mio.	52 Mio.	53 Mio.	58 Mio.	70 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	51 Mio.	25 Mio.	54 Mio.	133 Mio.	64 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	298 Mio.	-	454 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	923 Mio.	1.12 Mrd.	894 Mio.	1.87 Mrd.	2.73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.06 Mrd.	3.7 Mrd.	5.61 Mrd.	5.6 Mrd.	6.15 Mrd.
Langfristige Schulden	2.91 Mrd.	2.91 Mrd.	2.45 Mrd.	2.59 Mrd.	2.25 Mrd.
Langfristige Mietverträge	135 Mio.	143 Mio.	158 Mio.	156 Mio.	234 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	494 Mio.	506 Mio.	446 Mio.	329 Mio.	333 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	213 Mio.	195 Mio.	188 Mio.	187 Mio.	222 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	74 Mio.	46 Mio.	75 Mio.	120 Mio.	158 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.88 Mrd.	7.51 Mrd.	8.93 Mrd.	8.98 Mrd.	9.35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	126 Mio.	124 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	104 Mio.
Gewinnrücklagen	292 Mio.	178 Mio.	308 Mio.	504 Mio.	529 Mio.
Eigene Aktien	-99.44 Mio.	-96.82 Mio.	-94.69 Mio.	-93.88 Mio.	-76.29 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.1 Mrd.	2.05 Mrd.	2.58 Mrd.	3.05 Mrd.	3.22 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.42 Mrd.	2.26 Mrd.	2.92 Mrd.	3.58 Mrd.	3.78 Mrd.
Minderheitsinteressen	187 Mio.	164 Mio.	174 Mio.	186 Mio.	191 Mio.
Eigenkapital	2.6 Mrd.	2.42 Mrd.	3.09 Mrd.	3.77 Mrd.	3.97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.49 Mrd.	9.93 Mrd.	12.02 Mrd.	12.76 Mrd.	13.32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	263 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	273 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	263 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	273 Mio.
Buchwert / Aktie	9.17	8.58	11.06	13.6	13.86
Sachbuchwert	261 Mio.	262 Mio.	778 Mio.	1.42 Mrd.	1.71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.99	0.99	2.95	5.39	6.27
Gesamtverschuldung	3.27 Mrd.	3.2 Mrd.	3.74 Mrd.	3.07 Mrd.	3.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.16 Mrd.	2.01 Mrd.	1.78 Mrd.	1.5 Mrd.	1.24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	409 Mio.	419 Mio.	359 Mio.	259 Mio.	266 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	680 Mio.	-	4.77 Mrd.	584 Mio.	544 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	187 Mio.	164 Mio.	174 Mio.	186 Mio.	191 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	314 Mio.	312 Mio.	360 Mio.	387 Mio.	218 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	486 Mio.	484 Mio.	698 Mio.	864 Mio.	872 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	344 Mio.	386 Mio.	499 Mio.	547 Mio.	562 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	833 Mio.	808 Mio.	1 Mrd.	1.02 Mrd.	1.1 Mrd.
Grundstück - (BS)	298 Mio.	285 Mio.	304 Mio.	322 Mio.	325 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.1 Mrd.	1.09 Mrd.	1.28 Mrd.	1.36 Mrd.	1.42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.42 Mrd.	2.38 Mrd.	2.83 Mrd.	2.96 Mrd.	3.19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	28’714	28’321	29’763	29’857	29’209
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	328	390
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	88 Mio.	94 Mio.	97 Mio.	97 Mio.	98 Mio.
Auftragsbestand	2.01 Mrd.	3.5 Mrd.	2.3 Mrd.	6.6 Mrd.	18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	292 Mio.	178 Mio.	308 Mio.	504 Mio.	529 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	249 Mio.	259 Mio.	261 Mio.	291 Mio.	282 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	61 Mio.	57 Mio.	52 Mio.	58 Mio.	78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	310 Mio.	316 Mio.	313 Mio.	349 Mio.	360 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14 Mio.	15 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-20 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	168 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	36 Mio.	68 Mio.	6 Mio.	34 Mio.	46 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-15 Mio.	-10 Mio.	-19 Mio.	-47 Mio.	-33 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-1 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	104 Mio.	57 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	145 Mio.	31 Mio.	123 Mio.	159 Mio.	5 Mio.
Änderung der Forderungen	14 Mio.	13 Mio.	398 Mio.	-175 Mio.	-523 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7 Mio.	-101 Mio.	-449 Mio.	-171 Mio.	-88 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12 Mio.	184 Mio.	42 Mio.	256 Mio.	890 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	775 Mio.	705 Mio.	777 Mio.	1.04 Mrd.	1.42 Mrd.
Investitionsausgaben	-240 Mio.	-240 Mio.	-258 Mio.	-429 Mio.	-599 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20 Mio.	18 Mio.	8 Mio.	2 Mio.	-
Barkaufe	-7 Mio.	-5 Mio.	-85 Mio.	-7 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-28 Mio.	-22 Mio.	-25 Mio.	-25 Mio.	-25 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5 Mio.	-1 Mio.	-222 Mio.	-39 Mio.	133 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-260 Mio.	-250 Mio.	-582 Mio.	-498 Mio.	-491 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	350 Mio.	-	844 Mio.	1.34 Mrd.	120 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	350 Mio.	-	844 Mio.	1.34 Mrd.	120 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-517 Mio.	-117 Mio.	-269 Mio.	-2 Mrd.	-200 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-517 Mio.	-117 Mio.	-269 Mio.	-2 Mrd.	-200 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-113 Mio.	-66 Mio.	-132 Mio.	-144 Mio.	-158 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-113 Mio.	-66 Mio.	-132 Mio.	-144 Mio.	-158 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-168 Mio.	-143 Mio.	-109 Mio.	-152 Mio.	-186 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-448 Mio.	-325 Mio.	335 Mio.	-961 Mio.	-424 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-36 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	-45 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	69 Mio.	94 Mio.	538 Mio.	-417 Mio.	456 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	62 Mio.	55 Mio.	57 Mio.	88 Mio.	140 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	111 Mio.	142 Mio.	120 Mio.	221 Mio.	328 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	424 Mio.	435 Mio.	374 Mio.	510 Mio.	500 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	464 Mio.	471 Mio.	412 Mio.	544 Mio.	552 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-34 Mio.	-119 Mio.	35 Mio.	-9 Mio.	-103 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-167 Mio.	-117 Mio.	575 Mio.	-665 Mio.	-80 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.68	2.53	3.35	4.16	5.03
Rendite auf das Gesamtkapital	6.61	4.49	5.9	7.54	9.42
Eigenkapitalrendite %	11.9	6.93	11.25	14.84	14.13
Rendite auf Eigenkapital	12.69	7.62	11.91	15.51	14.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.45	35.36	31.54	33.17	36.27
SG&A Marge	13.52	13.83	16.15	11.36	12
EBITDA-Marge %	7.56	6.68	6.59	6.92	8.71
EBITA-Marge	5.79	4.67	4.98	5.48	7.32
EBIT-Marge %	5.26	4.1	4.58	5.12	6.81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.56	1.73	2.41	3.16	3.55
Netto-Einkommensmarge %	2.52	1.77	2.4	3.13	3.43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.52	1.77	2.4	3.13	3.43
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.78	2.16	2.47	2.92	3.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.66	4.33	2.92	3.16	3.25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4	4.68	3.2	3.37	3.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.12	0.99	1.17	1.3	1.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.26	3.69	4.72	5.54	4.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.88	5.79	7.48	7.45	6.25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.85	4.26	4.9	5.01	4.36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.22	1.26	1.14	1.21	1.18
Schnellverhältnis	0.83	0.82	0.74	0.79	0.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.19	0.19	0.14	0.19	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62.11	63.23	48.79	49	58.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75.27	85.92	74.42	72.79	83.75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen