Cashflow PT Antam (Persero) Tbk

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ID1000106602

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Gold

Schlusskurs INDONESIA S.E. Andere Börsenplätze 22.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3’120.00 ^IDR	+1.96%		+6.85%	-0.95%

15.06.	Aneka Tambang erhöht Dividende	MT
11.06.	PT Antam (Persero) Tbk gibt Veränderungen im Management bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PT ANTAM (PERSERO) TBK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	38’446 Mrd.	45’930 Mrd.	41’048 Mrd.	69’192 Mrd.	84’642 Mrd.
Gesamtumsatz	38’446 Mrd.	45’930 Mrd.	41’048 Mrd.	69’192 Mrd.	84’642 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30’753 Mrd.	37’698 Mrd.	35’193 Mrd.	62’118 Mrd.	69’834 Mrd.
Bruttogewinn	7’693 Mrd.	8’232 Mrd.	5’855 Mrd.	7’074 Mrd.	14’809 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3’014 Mrd.	2’577 Mrd.	3’266 Mrd.	2’870 Mrd.	6’409 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	84.34 Mrd.	95.22 Mrd.	75.38 Mrd.	104 Mrd.	36.56 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	151 Mrd.	62.27 Mrd.	32.56 Mrd.	-	-
Andere Betriebsausgaben	423 Mrd.	597 Mrd.	326 Mrd.	316 Mrd.	343 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3’671 Mrd.	3’331 Mrd.	3’700 Mrd.	3’290 Mrd.	6’789 Mrd.
Betriebseinkommen	4’021 Mrd.	4’901 Mrd.	2’154 Mrd.	3’784 Mrd.	8’019 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-288 Mrd.	-167 Mrd.	-182 Mrd.	-129 Mrd.	-78.45 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	74.34 Mrd.	74.32 Mrd.	171 Mrd.	413 Mrd.	372 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-214 Mrd.	-92.26 Mrd.	-11.05 Mrd.	283 Mrd.	294 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	453 Mrd.	931 Mrd.	947 Mrd.	690 Mrd.	183 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	44.27 Mrd.	417 Mrd.	-156 Mrd.	443 Mrd.	134 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21.27 Mrd.	59.13 Mrd.	-6.8 Mrd.	224 Mrd.	72.63 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4’326 Mrd.	6’216 Mrd.	2’927 Mrd.	5’424 Mrd.	8’702 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-55.24 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.54 Mrd.	637 Mio.	571 Mrd.	-	10.34 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1’329 Mrd.	-1.13 Mrd.	518 Mrd.	-476 Mrd.	-1’084 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	44.67 Mrd.	2.46 Mrd.	4.6 Mrd.	-	116 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-1’014 Mrd.	-113 Mrd.	-380 Mrd.	1’382 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	10.98 Mrd.	814 Mio.	45.34 Mrd.	621 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3’044 Mrd.	5’215 Mrd.	3’854 Mrd.	4’614 Mrd.	9’747 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1’182 Mrd.	1’394 Mrd.	777 Mrd.	761 Mrd.	1’827 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’852 Mrd.	7’920 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’852 Mrd.	7’920 Mrd.
Minderheiteninteresse	3 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-205 Mrd.	-712 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’647 Mrd.	7’209 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’647 Mrd.	7’209 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’647 Mrd.	7’209 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	77.47	159	128.07	151.77	299.98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	77.47	159	128.07	151.77	299.98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	77.47	159	128.07	151.77	299.98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	77.47	159	128.07	151.77	299.98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	112.51	161.67	76.13	132.54	196.71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	112.51	161.67	76.13	132.54	196.71
Dividende Pro Aktie	38.74	79.5	128.07	151.77	-
Ausschüttungsquote	21.61	24.36	62.08	84.38	50.59
ADR-Verhältnis	100	100	100	100	100
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4’978 Mrd.	5’735 Mrd.	3’728 Mrd.	5’240 Mrd.	9’152 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4’021 Mrd.	4’901 Mrd.	2’154 Mrd.	3’784 Mrd.	8’019 Mrd.
EBIT	4’021 Mrd.	4’901 Mrd.	2’154 Mrd.	3’784 Mrd.	8’019 Mrd.
German: EBITDAR	5’341 Mrd.	6’044 Mrd.	4’093 Mrd.	5’594 Mrd.	9’467 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38.83	26.73	20.15	16.5	18.74
Aktuelle Inlandsteuern	1’034 Mrd.	1’403 Mrd.	914 Mrd.	1’016 Mrd.	2’338 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1’034 Mrd.	1’403 Mrd.	914 Mrd.	1’016 Mrd.	2’338 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	49.19 Mrd.	-42.88 Mrd.	-140 Mrd.	-255 Mrd.	-512 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	49.19 Mrd.	-42.88 Mrd.	-140 Mrd.	-255 Mrd.	-512 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2’704 Mrd.	3’885 Mrd.	1’830 Mrd.	3’185 Mrd.	4’727 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3.85 Mrd.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	280 Mrd.	162 Mrd.	171 Mrd.	122 Mrd.	10.96 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16.12 Mrd.	13.08 Mrd.	113 Mrd.	34.66 Mrd.	40.03 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	977 Mrd.	603 Mrd.	771 Mrd.	602 Mrd.	1’710 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1’995 Mrd.	1’928 Mrd.	2’418 Mrd.	2’192 Mrd.	4’625 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	84.34 Mrd.	95.22 Mrd.	75.38 Mrd.	104 Mrd.	36.56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	363 Mrd.	309 Mrd.	365 Mrd.	353 Mrd.	315 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	117 Mrd.	83.22 Mrd.	162 Mrd.	222 Mrd.	81.58 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	246 Mrd.	226 Mrd.	203 Mrd.	132 Mrd.	233 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	199 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	254 Mrd.	308 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5’089 Mrd.	4’476 Mrd.	9’209 Mrd.	4’752 Mrd.	8’434 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	964 Mrd.	972 Mrd.	5’126 Mrd.	4’566 Mrd.	2’278 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6’053 Mrd.	5’449 Mrd.	14’334 Mrd.	9’317 Mrd.	10’712 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1’448 Mrd.	1’833 Mrd.	1’094 Mrd.	1’149 Mrd.	2’328 Mrd.
Andere Forderungen	497 Mrd.	514 Mrd.	395 Mrd.	333 Mrd.	587 Mrd.
Gesamtforderungen	1’945 Mrd.	2’346 Mrd.	1’489 Mrd.	1’482 Mrd.	2’914 Mrd.
Inventar	3’107 Mrd.	2’906 Mrd.	3’470 Mrd.	6’040 Mrd.	7’731 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	16.05 Mrd.	21.86 Mrd.	359 Mrd.	14.5 Mrd.	761 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	607 Mrd.	972 Mrd.	412 Mrd.	1’139 Mrd.	903 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11’728 Mrd.	11’695 Mrd.	20’065 Mrd.	17’992 Mrd.	23’022 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30’265 Mrd.	30’384 Mrd.	31’656 Mrd.	32’566 Mrd.	32’487 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12’127 Mrd.	-12’672 Mrd.	-14’115 Mrd.	-15’392 Mrd.	-16’058 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18’138 Mrd.	17’712 Mrd.	17’541 Mrd.	17’174 Mrd.	16’430 Mrd.
Langfristige Investitionen	1’770 Mrd.	2’708 Mrd.	2’568 Mrd.	5’426 Mrd.	8’999 Mrd.
German: Firmenwert	68.34 Mrd.	68.34 Mrd.	68.34 Mrd.	68.34 Mrd.	68.34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	42.12 Mrd.	33.14 Mrd.	45.53 Mrd.	67.23 Mrd.	75.33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	111 Mrd.	160 Mrd.	184 Mrd.	431 Mrd.	958 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’057 Mrd.	1’261 Mrd.	2’380 Mrd.	3’364 Mrd.	2’979 Mrd.
Gesamtvermögen	32’916 Mrd.	33’637 Mrd.	42’851 Mrd.	44’523 Mrd.	52’530 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’399 Mrd.	1’302 Mrd.	1’550 Mrd.	1’771 Mrd.	1’598 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’018 Mrd.	1’337 Mrd.	2’358 Mrd.	2’116 Mrd.	4’372 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1’457 Mrd.	558 Mrd.	1’371 Mrd.	185 Mrd.	185 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1’080 Mrd.	738 Mrd.	624 Mrd.	-	1’330 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	59.58 Mrd.	83.29 Mrd.	76.25 Mrd.	55.45 Mrd.	67.9 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	185 Mrd.	101 Mrd.	437 Mrd.	40.5 Mrd.	761 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	1’113 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1’364 Mrd.	1’853 Mrd.	2’161 Mrd.	5’603 Mrd.	255 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6’562 Mrd.	5’972 Mrd.	8’576 Mrd.	9’771 Mrd.	9’683 Mrd.
Langfristige Schulden	3’703 Mrd.	2’082 Mrd.	881 Mrd.	-	2’920 Mrd.
Langfristige Mietverträge	83.71 Mrd.	62.64 Mrd.	63.49 Mrd.	42.36 Mrd.	53.96 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	280 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	904 Mrd.	976 Mrd.	1’122 Mrd.	1’132 Mrd.	1’128 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	825 Mrd.	832 Mrd.	1’042 Mrd.	1’378 Mrd.	1’866 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12’079 Mrd.	9’925 Mrd.	11’686 Mrd.	12’323 Mrd.	15’931 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2’403 Mrd.	2’403 Mrd.	2’403 Mrd.	2’403 Mrd.	2’403 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3’935 Mrd.	3’935 Mrd.	9’696 Mrd.	9’696 Mrd.	9’696 Mrd.
Gewinnrücklagen	10’272 Mrd.	13’143 Mrd.	14’390 Mrd.	14’986 Mrd.	18’781 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4’228 Mrd.	4’232 Mrd.	4’154 Mrd.	4’373 Mrd.	4’418 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20’837 Mrd.	23’712 Mrd.	30’643 Mrd.	31’458 Mrd.	35’298 Mrd.
Minderheitsinteressen	18 Mio.	17 Mio.	522 Mrd.	741 Mrd.	1’302 Mrd.
Eigenkapital	20’837 Mrd.	23’712 Mrd.	31’166 Mrd.	32’200 Mrd.	36’600 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32’916 Mrd.	33’637 Mrd.	42’851 Mrd.	44’523 Mrd.	52’530 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.	24.03 Mrd.
Buchwert / Aktie	867.1	986.74	1275.17	1309.08	1468.88
Sachbuchwert	20’727 Mrd.	23’611 Mrd.	30’529 Mrd.	31’323 Mrd.	35’155 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	862.5	982.51	1270.43	1303.44	1462.9
Gesamtverschuldung	6’384 Mrd.	3’524 Mrd.	3’016 Mrd.	283 Mrd.	4’557 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	331 Mrd.	-1’925 Mrd.	-11’318 Mrd.	-9’035 Mrd.	-6’155 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	350 Mrd.	388 Mrd.	583 Mrd.	598 Mrd.	734 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2’904 Mrd.	2’475 Mrd.	2’921 Mrd.	2’828 Mrd.	2’516 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	18 Mio.	17 Mio.	522 Mrd.	741 Mrd.	1’302 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1’770 Mrd.	2’708 Mrd.	2’568 Mrd.	5’426 Mrd.	8’999 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	279 Mrd.	204 Mrd.	214 Mrd.	83.35 Mrd.	32.13 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20.19 Mrd.	12.84 Mrd.	21.54 Mrd.	7.38 Mrd.	12.71 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2’530 Mrd.	2’453 Mrd.	3’065 Mrd.	5’671 Mrd.	7’253 Mrd.
Inventar - Andere	499 Mrd.	452 Mrd.	484 Mrd.	550 Mrd.	691 Mrd.
Grundstück - (BS)	3’596 Mrd.	3’241 Mrd.	3’309 Mrd.	3’490 Mrd.	3’669 Mrd.
Gebäude, Gesamt	873 Mrd.	803 Mrd.	845 Mrd.	894 Mrd.	993 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17’410 Mrd.	17’880 Mrd.	18’134 Mrd.	18’984 Mrd.	19’271 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4006	3953	3820	3733	3889
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	118 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.	208 Mrd.	237 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1’862 Mrd.	3’821 Mrd.	3’078 Mrd.	3’647 Mrd.	7’209 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	901 Mrd.	871 Mrd.	1’672 Mrd.	1’556 Mrd.	1’236 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	151 Mrd.	62.27 Mrd.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1’052 Mrd.	933 Mrd.	1’672 Mrd.	1’556 Mrd.	1’236 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2’129 Mrd.	-646 Mrd.	-393 Mrd.	-1’522 Mrd.	-3’591 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5’043 Mrd.	4’108 Mrd.	4’357 Mrd.	3’681 Mrd.	4’853 Mrd.
Investitionsausgaben	-501 Mrd.	-701 Mrd.	-1’439 Mrd.	-1’179 Mrd.	-667 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.48 Mrd.	-	-	-	10.79 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	7’233 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10.59 Mrd.	-10.38 Mrd.	-	-45.35 Mrd.	-32.68 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1’223 Mrd.	-72.12 Mrd.	-2’928 Mrd.	-865 Mrd.	-1’038 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-548 Mrd.	219 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1’730 Mrd.	-783 Mrd.	2’865 Mrd.	-2’637 Mrd.	-1’507 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1’205 Mrd.	1’517 Mrd.	1’544 Mrd.	-	4’693 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1’600 Mrd.	-	-	1’236 Mrd.	2’887 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2’805 Mrd.	1’517 Mrd.	1’544 Mrd.	1’236 Mrd.	7’580 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1’198 Mrd.	-2’429 Mrd.	-712 Mrd.	-	-3’365 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3’427 Mrd.	-2’235 Mrd.	-1’349 Mrd.	-3’894 Mrd.	-117 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4’624 Mrd.	-4’664 Mrd.	-2’061 Mrd.	-3’894 Mrd.	-3’482 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-402 Mrd.	-931 Mrd.	-1’910 Mrd.	-3’078 Mrd.	-3’647 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-402 Mrd.	-931 Mrd.	-1’910 Mrd.	-3’078 Mrd.	-3’647 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	13.91 Mrd.	-151 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2’222 Mrd.	-4’078 Mrd.	-2’428 Mrd.	-5’721 Mrd.	300 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	13.53 Mrd.	140 Mrd.	-62.21 Mrd.	220 Mrd.	35.63 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1’105 Mrd.	-613 Mrd.	4’732 Mrd.	-4’457 Mrd.	3’682 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	298 Mrd.	189 Mrd.	226 Mrd.	130 Mrd.	37.85 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	686 Mrd.	1’587 Mrd.	976 Mrd.	2’174 Mrd.	1’753 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3’424 Mrd.	3’237 Mrd.	3’894 Mrd.	2’697 Mrd.	434 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3’603 Mrd.	3’341 Mrd.	4’007 Mrd.	2’777 Mrd.	483 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-550 Mrd.	-56.06 Mrd.	-2’428 Mrd.	-81.08 Mrd.	5’066 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1’819 Mrd.	-3’147 Mrd.	-517 Mrd.	-2’657 Mrd.	4’098 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.78	9.2	3.52	5.41	10.33
Rendite auf das Gesamtkapital	9.24	11.25	4.38	7.1	13.61
Eigenkapitalrendite %	9.34	17.15	11.22	12.16	23.02
Rendite auf Eigenkapital	9.34	17.15	11.32	11.75	21.6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.01	17.92	14.26	10.22	17.5
SG&A Marge	7.84	5.61	7.96	4.15	7.57
EBITDA-Marge %	12.95	12.49	9.08	7.57	10.81
EBITA-Marge	10.46	10.67	5.25	5.47	9.47
EBIT-Marge %	10.46	10.67	5.25	5.47	9.47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.84	8.32	7.5	5.57	9.36
Netto-Einkommensmarge %	4.84	8.32	7.5	5.27	8.52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.84	8.32	7.5	5.27	8.52
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.03	8.46	4.46	4.6	5.58
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.9	7.05	9.49	3.9	0.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.37	7.27	9.76	4.01	0.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.19	1.38	1.07	1.58	1.74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.04	2.56	2.33	3.99	5.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	27.54	28	28.05	61.69	48.69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.73	12.54	11.04	13.06	10.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.79	1.96	2.34	1.84	2.38
Schnellverhältnis	1.22	1.31	1.84	1.11	1.41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.77	0.69	0.51	0.38	0.5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13.25	13.03	13.01	5.93	7.5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34.02	29.11	33.06	28.02	35.99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.11	13.15	14.55	9.39	8.6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	35.17	29	31.53	24.55	34.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30.64	14.86	9.68	0.88	12.45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23.45	12.94	8.82	0.87	11.07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.17	9.04	3.03	0.13	8.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13.91	7.87	2.76	0.13	7.23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.7	29.51	27.27	27.68	30.33
EBIT / Zinsaufwand	13.97	29.42	11.86	29.25	102.22
EBITDA / Zinsaufwand	17.62	35.02	21.07	41.28	117.97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15.88	30.82	13.15	32.16	109.47
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.26	0.6	0.79	0.05	0.49
Netto-Schulden / EBITDA	0.07	-0.33	-2.96	-1.69	-0.67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.4	0.69	1.26	0.07	0.53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.07	-0.37	-4.74	-2.17	-0.72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	40.45	19.47	-10.63	68.57	22.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	61	7.01	-28.88	2.66	109.33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	46.37	15.21	-34.28	9.99	74.65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	75.38	21.87	-56.04	18.6	111.92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	75.38	21.87	-56.04	18.6	111.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	61.98	105.24	-19.45	25.17	105.61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	61.98	105.24	-19.45	18.51	97.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	133.1	44.2	-52.91	28.58	47.15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	61.98	105.24	-19.45	18.51	97.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7.7	26.59	-40.29	4.98	102.64
Inventar, 1 J. Wachstum %	18.33	-6.48	19.41	74.05	28.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7.64	-2.35	-0.97	-2.09	-4.34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.74	2.19	27.39	3.9	17.99
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9.52	13.91	29.3	2.6	12.23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.44	13.8	29.23	2.66	12.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	127.28	-18.53	6.07	-15.52	31.84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11.31	39.89	105.44	-18.09	-43.45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	119.62	-5.45	22.65	-40.63	-83.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	99.37	-7.28	22.22	-40.34	-82.62
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	131.42	105.22	61.1	18.51	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.4	29.54	3.33	22.74	43.6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27.59	31.26	-12.76	-7.3	46.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	45.37	29.86	-13.46	-3.88	38.6
EBITA, 2 J. CAGR %	80.36	46.2	-26.81	-12.13	58.53
EBIT, 2 J. CAGR %	80.36	46.2	-26.81	-12.13	58.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	209.9	82.33	28.57	0.41	60.42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	209.9	82.33	28.57	-2.3	53.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	118.52	83.01	-17.59	-9.46	38.15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	209.9	82.33	28.57	-2.3	53.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20.18	16.76	-13.06	-20.83	45.85
Inventar, 2 J. CAGR %	31.52	5.2	5.68	44.16	49.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5.42	-5.03	-1.66	-1.53	-3.22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.41	2.96	14.1	15.05	10.72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7.24	11.7	21.37	15.18	7.31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.2	11.6	21.27	15.18	7.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	75.68	36.07	-7.04	-5.34	5.54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-36.33	11.39	69.52	29.72	-31.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	60.34	44.1	6.65	-7.84	-69.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	88.05	35.96	5.46	-7.96	-67.79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	270.64	117.93	81.82	38.17	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15.01	11.97	14.46	21.64	22.6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.9	20.33	7.01	-2.75	21.62
EBITDA, 3 J. KAGR %	22.7	34.53	3.11	1.73	17.29
EBITA, 3 J. CAGR %	29.63	58.27	-2.06	-2.01	17.84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	29.63	58.27	-2.06	-2.01	17.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4.4	170.13	38.86	27.43	27.5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4.4	170.13	38.86	25.13	23.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	511.53	90.02	16.41	5.74	6.75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4.4	170.13	38.86	25.13	23.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15.33	22.28	-6.63	-7.42	8.3
Inventar, 3 J. CAGR %	18.97	17.39	9.74	24.8	38.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4.6	-4.41	-3.7	-1.8	-2.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.74	3.66	10.54	10.59	16.02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.25	9.42	17.28	14.76	14.19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.14	9.35	17.19	14.72	14.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39.08	35.98	25.23	-9.96	5.71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-38.41	-17.23	36.6	33.02	-1.64
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	45.79	34.46	35.68	-7.65	-48.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35.93	48.56	30.4	-8.31	-47.19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	44.88	204.35	97.04	57.64	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	33.38	29.41	10.18	16.16	25.33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	51.36	35.26	4.52	8.41	25.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	46.01	31.76	6.71	17.34	21.9
EBITA, 5 J. KAGR %	118.9	52.17	3.14	25.08	28.45
EBIT, 5 J. CAGR %	118.9	52.17	3.14	25.08	28.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	95.73	94.72	13.47	81.82	47.12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	95.73	94.72	13.47	79.84	44.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	122.16	82.34	174.11	41.26	32.44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	95.73	94.72	13.47	79.84	44.37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.66	13.54	3	2.77	11.61
Inventar, 5 J. KAGR %	17.48	18.23	13.46	27.45	24.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.42	2.45	-3.44	-3.27	-3.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.89	2.31	5.88	8.08	10.61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.51	5.13	10.78	11.69	13.19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.51	5.1	10.68	11.65	13.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	37.79	24.4	18.38	17.64	16.95
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-16.3	-21.51	-7.66	-0.93	3.38
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	41.96	15.08	28.65	15.16	-22.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.67	22.24	22.81	22.21	-23.2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	109.08	58.66	121.92	-