Cashflow PT Erajaya Swasembada Tbk

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ID1000121601

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Handel - Computer / Elektronik

Schlusskurs INDONESIA S.E. Andere Börsenplätze 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
384.00 ^IDR	+1.59%		-5.88%	-4.95%

29.10.	PT Erajaya Swasembada Tbk meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
23.10.	Wetzel's Pretzels und PT Era Boga Pretzel, Teil von Erajaya Food & Nourishment und Tochtergesellschaft von Erajaya Swasembada Tbk, geben Zusammenarbeit bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	32’945 Mrd.	34’113 Mrd.	43’467 Mrd.	49’471 Mrd.	60’139 Mrd.
Gesamtumsatz	32’945 Mrd.	34’113 Mrd.	43’467 Mrd.	49’471 Mrd.	60’139 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30’116 Mrd.	30’722 Mrd.	38’688 Mrd.	44’146 Mrd.	53’738 Mrd.
Bruttogewinn	2’829 Mrd.	3’392 Mrd.	4’779 Mrd.	5’325 Mrd.	6’401 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2’306 Mrd.	2’521 Mrd.	3’257 Mrd.	3’699 Mrd.	4’749 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4.53 Mrd.	865 Mio.	18.35 Mrd.	17.78 Mrd.	2.27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-244 Mrd.	-215 Mrd.	-130 Mrd.	-156 Mrd.	-180 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2’067 Mrd.	2’307 Mrd.	3’145 Mrd.	3’561 Mrd.	4’571 Mrd.
Betriebseinkommen	762 Mrd.	1’085 Mrd.	1’634 Mrd.	1’764 Mrd.	1’830 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-313 Mrd.	-181 Mrd.	-184 Mrd.	-273 Mrd.	-577 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5.06 Mrd.	5.72 Mrd.	14.85 Mrd.	9.99 Mrd.	18.17 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-308 Mrd.	-175 Mrd.	-170 Mrd.	-263 Mrd.	-559 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	16.59 Mrd.	-535 Mio.	15.6 Mrd.	-15.96 Mrd.	-20.83 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	17.58 Mrd.	18.49 Mrd.	23.35 Mrd.	28.76 Mrd.	15.12 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13.33 Mrd.	-10.56 Mrd.	-10.4 Mrd.	-16.7 Mrd.	-23.78 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	475 Mrd.	917 Mrd.	1’493 Mrd.	1’497 Mrd.	1’241 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-7.25 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.66 Mrd.	-	2.2 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	7.62 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	473 Mrd.	917 Mrd.	1’495 Mrd.	1’497 Mrd.	1’242 Mrd.
Einkommensteueraufwand	147 Mrd.	246 Mrd.	377 Mrd.	421 Mrd.	385 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	326 Mrd.	671 Mrd.	1’118 Mrd.	1’077 Mrd.	857 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	326 Mrd.	671 Mrd.	1’118 Mrd.	1’077 Mrd.	857 Mrd.
Minderheiteninteresse	-30.52 Mrd.	-59.17 Mrd.	-106 Mrd.	-63.68 Mrd.	-30.81 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	295 Mrd.	612 Mrd.	1’012 Mrd.	1’013 Mrd.	826 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	295 Mrd.	612 Mrd.	1’012 Mrd.	1’013 Mrd.	826 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	295 Mrd.	612 Mrd.	1’012 Mrd.	1’013 Mrd.	826 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	18.5	38.48	63.68	63.87	52.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	18.5	38.48	63.68	63.87	52.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.95 Mrd.	15.91 Mrd.	15.9 Mrd.	15.86 Mrd.	15.78 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	18.5	38.48	63.68	63.87	52.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	18.5	38.48	63.68	63.87	52.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.95 Mrd.	15.91 Mrd.	15.9 Mrd.	15.86 Mrd.	15.78 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16.71	32.33	52.05	55	47.21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16.71	32.33	52.05	55	47.21
Dividende Pro Aktie	-	13.8	22.8	19	17
Ausschüttungsquote	54.06	-	21.67	35.77	36.3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	886 Mrd.	1’218 Mrd.	1’761 Mrd.	1’957 Mrd.	2’148 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	762 Mrd.	1’085 Mrd.	1’634 Mrd.	1’765 Mrd.	1’832 Mrd.
EBIT	762 Mrd.	1’085 Mrd.	1’634 Mrd.	1’764 Mrd.	1’830 Mrd.
German: EBITDAR	951 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.13	26.83	25.23	28.1	31
Gesamtlaufende Steuern	161 Mrd.	264 Mrd.	388 Mrd.	433 Mrd.	442 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14.05 Mrd.	-17.66 Mrd.	-11.28 Mrd.	-12.65 Mrd.	-56.89 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	267 Mrd.	514 Mrd.	827 Mrd.	872 Mrd.	745 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	45.12 Mrd.	38.24 Mrd.	50.62 Mrd.	68.31 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9.83 Mrd.	12.11 Mrd.	-26.3 Mrd.	-19.56 Mrd.	14.22 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	279 Mrd.	321 Mrd.	789 Mrd.	443 Mrd.	379 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1’298 Mrd.	1’474 Mrd.	2’157 Mrd.	2’184 Mrd.	2’670 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	942 Mrd.	1’047 Mrd.	1’100 Mrd.	1’515 Mrd.	2’079 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	65.77 Mrd.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47.06 Mrd.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18.71 Mrd.	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	19.7 Mrd.	18.24 Mrd.	26.75 Mrd.	36.05 Mrd.	46.77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	571 Mrd.	2’002 Mrd.	521 Mrd.	1’044 Mrd.	1’766 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	571 Mrd.	2’002 Mrd.	521 Mrd.	1’044 Mrd.	1’766 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1’042 Mrd.	1’012 Mrd.	616 Mrd.	1’055 Mrd.	1’365 Mrd.
Andere Forderungen	602 Mrd.	571 Mrd.	435 Mrd.	952 Mrd.	701 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	2.79 Mrd.	271 Mio.
Gesamtforderungen	1’644 Mrd.	1’582 Mrd.	1’052 Mrd.	2’010 Mrd.	2’066 Mrd.
Inventar	4’183 Mrd.	3’627 Mrd.	4’624 Mrd.	6’712 Mrd.	8’299 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	205 Mrd.	11.27 Mrd.	16.53 Mrd.	8.13 Mrd.	23.05 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	342 Mrd.	325 Mrd.	412 Mrd.	1’443 Mrd.	811 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6’945 Mrd.	7’547 Mrd.	6’624 Mrd.	11’217 Mrd.	12’965 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1’069 Mrd.	1’942 Mrd.	2’320 Mrd.	3’800 Mrd.	4’932 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-454 Mrd.	-569 Mrd.	-652 Mrd.	-839 Mrd.	-1’121 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	615 Mrd.	1’372 Mrd.	1’668 Mrd.	2’961 Mrd.	3’811 Mrd.
Langfristige Investitionen	28.57 Mrd.	35.49 Mrd.	106 Mrd.	401 Mrd.	465 Mrd.
German: Firmenwert	608 Mrd.	627 Mrd.	597 Mrd.	597 Mrd.	589 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	102 Mrd.	99.22 Mrd.	171 Mrd.	277 Mrd.	232 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	3.14 Mrd.	-	16.38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	81.37 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.	138 Mrd.	205 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’369 Mrd.	1’421 Mrd.	2’085 Mrd.	1’468 Mrd.	2’164 Mrd.
Gesamtvermögen	9’748 Mrd.	11’211 Mrd.	11’372 Mrd.	17’058 Mrd.	20’447 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’435 Mrd.	2’088 Mrd.	1’514 Mrd.	2’401 Mrd.	3’671 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	140 Mrd.	203 Mrd.	266 Mrd.	1’152 Mrd.	203 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2’703 Mrd.	1’879 Mrd.	1’288 Mrd.	3’491 Mrd.	3’963 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	437 Mio.	98.72 Mio.	144 Mrd.	286 Mrd.	484 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	702 Mio.	227 Mrd.	299 Mrd.	443 Mrd.	428 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30.82 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.	128 Mrd.	162 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	43.79 Mrd.	7.63 Mrd.	8.26 Mrd.	13.38 Mrd.	4.86 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	262 Mrd.	636 Mrd.	647 Mrd.	1’107 Mrd.	1’414 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4’616 Mrd.	5’143 Mrd.	4’279 Mrd.	9’021 Mrd.	10’330 Mrd.
Langfristige Schulden	398 Mio.	-	214 Mrd.	182 Mrd.	1’214 Mrd.
Langfristige Mietverträge	201 Mio.	179 Mrd.	225 Mrd.	431 Mrd.	500 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	153 Mrd.	197 Mrd.	189 Mrd.	192 Mrd.	248 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	3.75 Mrd.	2.41 Mrd.	28.74 Mrd.	25.19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4’769 Mrd.	5’523 Mrd.	4’910 Mrd.	9’855 Mrd.	12’317 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1’595 Mrd.	1’595 Mrd.	1’595 Mrd.	1’595 Mrd.	1’595 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	594 Mrd.	594 Mrd.	598 Mrd.	598 Mrd.	598 Mrd.
Gewinnrücklagen	2’620 Mrd.	3’211 Mrd.	4’004 Mrd.	4’655 Mrd.	5’181 Mrd.
Eigene Aktien	-	-8.96 Mrd.	-8.96 Mrd.	-63.8 Mrd.	-63.8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	12.53 Mrd.	16.97 Mrd.	-49.89 Mrd.	-42.13 Mrd.	12.73 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4’822 Mrd.	5’409 Mrd.	6’139 Mrd.	6’742 Mrd.	7’323 Mrd.
Minderheitsinteressen	157 Mrd.	279 Mrd.	323 Mrd.	460 Mrd.	807 Mrd.
Eigenkapital	4’979 Mrd.	5’688 Mrd.	6’462 Mrd.	7’203 Mrd.	8’131 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9’748 Mrd.	11’211 Mrd.	11’372 Mrd.	17’058 Mrd.	20’447 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.95 Mrd.	15.9 Mrd.	15.9 Mrd.	15.78 Mrd.	15.78 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.95 Mrd.	15.9 Mrd.	15.9 Mrd.	15.78 Mrd.	15.78 Mrd.
Buchwert / Aktie	302.31	340.21	386.13	427.18	463.99
Sachbuchwert	4’112 Mrd.	4’682 Mrd.	5’371 Mrd.	5’868 Mrd.	6’502 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	257.8	294.51	337.84	371.8	411.96
Gesamtverschuldung	2’705 Mrd.	2’286 Mrd.	2’169 Mrd.	4’833 Mrd.	6’588 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2’134 Mrd.	284 Mrd.	1’648 Mrd.	3’789 Mrd.	4’823 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	153 Mrd.	197 Mrd.	189 Mrd.	192 Mrd.	248 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	526 Mrd.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	157 Mrd.	279 Mrd.	323 Mrd.	460 Mrd.	807 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28.57 Mrd.	35.49 Mrd.	106 Mrd.	401 Mrd.	465 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3’812 Mrd.	3’451 Mrd.	4’126 Mrd.	6’292 Mrd.	8’359 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	192 Mrd.	192 Mrd.	201 Mrd.	267 Mrd.	222 Mrd.
Gebäude, Gesamt	523 Mrd.	719 Mrd.	837 Mrd.	1’186 Mrd.	1’664 Mrd.
Maschinen, Gesamt	349 Mrd.	365 Mrd.	449 Mrd.	728 Mrd.	1’099 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2912	3069	3451	3950	5386
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	2.91 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-2 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	41.81 Mrd.	96.08 Mrd.	90.08 Mrd.	68.48 Mrd.	39.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	295 Mrd.	612 Mrd.	1’012 Mrd.	1’013 Mrd.	826 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	123 Mrd.	402 Mrd.	455 Mrd.	597 Mrd.	866 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	642 Mio.	1.66 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	123 Mrd.	402 Mrd.	455 Mrd.	597 Mrd.	868 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	69.71 Mrd.	3.22 Mrd.	10.49 Mrd.	48.21 Mrd.	48.49 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1’943 Mrd.	1’835 Mrd.	-1’456 Mrd.	-1’231 Mrd.	-860 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2’431 Mrd.	2’853 Mrd.	21.74 Mrd.	427 Mrd.	882 Mrd.
Investitionsausgaben	-245 Mrd.	-303 Mrd.	-361 Mrd.	-615 Mrd.	-1’050 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5.69 Mrd.	1.11 Mrd.	23.28 Mrd.	655 Mio.	1.67 Mrd.
Barkaufe	-	-38.6 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-473 Mio.	-884 Mio.	-82.17 Mrd.	-160 Mrd.	-3.46 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8.02 Mrd.	-7.03 Mrd.	-76.94 Mrd.	-326 Mrd.	-83.7 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-129 Mrd.	-26.42 Mrd.	-19.47 Mrd.	-79.16 Mrd.	-72.34 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-377 Mrd.	-375 Mrd.	-516 Mrd.	-1’179 Mrd.	-1’208 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	621 Mrd.	2’071 Mrd.	79.37 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	358 Mrd.	110 Mrd.	1’230 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	979 Mrd.	2’181 Mrd.	1’310 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1’696 Mrd.	-1’086 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.51 Mrd.	-266 Mrd.	-401 Mrd.	-659 Mrd.	-761 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1’698 Mrd.	-1’351 Mrd.	-401 Mrd.	-659 Mrd.	-761 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-8.96 Mrd.	-	-54.84 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-160 Mrd.	-	-219 Mrd.	-362 Mrd.	-300 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-160 Mrd.	-	-219 Mrd.	-362 Mrd.	-300 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4.37 Mrd.	58.78 Mrd.	-122 Mrd.	44.38 Mrd.	437 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1’861 Mrd.	-1’302 Mrd.	236 Mrd.	1’149 Mrd.	685 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4.73 Mrd.	4.2 Mrd.	-107 Mio.	10.78 Mrd.	-6.97 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	197 Mrd.	1’180 Mrd.	-258 Mrd.	408 Mrd.	353 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	317 Mrd.	184 Mrd.	187 Mrd.	270 Mrd.	490 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	217 Mrd.	292 Mrd.	942 Mrd.	97.08 Mrd.	1’129 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2’093 Mrd.	2’620 Mrd.	-117 Mrd.	-1’015 Mrd.	274 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2’288 Mrd.	2’733 Mrd.	-1.59 Mrd.	-845 Mrd.	635 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1’864 Mrd.	-1’954 Mrd.	1’046 Mrd.	1’818 Mrd.	372 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1’698 Mrd.	-1’351 Mrd.	578 Mrd.	1’522 Mrd.	548 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.25	6.47	9.04	7.76	6.1
Rendite auf das Gesamtkapital	5.67	8.66	12.3	10.67	8.55
Eigenkapitalrendite %	6.64	12.58	18.4	15.76	11.18
Rendite auf Eigenkapital	6.2	11.96	17.53	15.73	11.75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8.59	9.94	10.99	10.76	10.64
SG&A Marge	7	7.39	7.49	7.48	7.9
EBITDA-Marge %	2.69	3.57	4.05	3.96	3.57
EBITA-Marge	2.31	3.18	3.76	3.57	3.05
EBIT-Marge %	2.31	3.18	3.76	3.57	3.04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.99	1.97	2.57	2.18	1.42
Netto-Einkommensmarge %	0.9	1.79	2.33	2.05	1.37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.9	1.79	2.33	2.05	1.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.81	1.51	1.9	1.76	1.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.35	7.68	-0.27	-2.05	0.46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.95	8.01	-0	-1.71	1.06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2.94	3.26	3.85	3.48	3.21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	56.4	34.34	28.6	21.38	17.76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26.79	33.22	53.4	59.2	49.71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.29	7.87	9.38	7.79	7.16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.5	1.47	1.55	1.24	1.26
Schnellverhältnis	0.48	0.7	0.37	0.34	0.37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.55	0.01	0.05	0.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13.62	11.02	6.83	6.16	7.34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68.95	46.52	38.92	46.86	50.98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28.56	21.37	16.56	15.45	20.03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	54.01	36.16	29.19	37.57	38.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54.33	40.19	33.56	67.1	81.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35.21	28.67	25.13	40.16	44.76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.01	3.15	6.8	8.51	21.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.01	2.25	5.09	5.1	11.64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48.92	49.27	43.17	57.77	60.24
EBIT / Zinsaufwand	2.44	6.01	8.86	6.46	3.17
EBITDA / Zinsaufwand	2.83	8.23	11.33	8.65	4.67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.05	6.55	9.37	6.4	2.86
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.05	1.54	1.04	2.05	2.44
Netto-Schulden / EBITDA	2.41	0.19	0.79	1.6	1.79
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)