Cashflow Publicis Groupe S.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PUBLICIS GROUPE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.
Gesamtumsatz	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.07 Mrd.	6.59 Mrd.	8.13 Mrd.	8.4 Mrd.	9.09 Mrd.
Bruttogewinn	4.71 Mrd.	5.15 Mrd.	6.07 Mrd.	6.4 Mrd.	6.94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	600 Mio.	477 Mio.	535 Mio.	482 Mio.	495 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	275 Mio.	256 Mio.	287 Mio.	268 Mio.	234 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.37 Mrd.	2.78 Mrd.	3.18 Mrd.	3.44 Mrd.	3.79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.25 Mrd.	3.52 Mrd.	4.01 Mrd.	4.19 Mrd.	4.52 Mrd.
Betriebseinkommen	1.46 Mrd.	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.	2.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-262 Mio.	-185 Mio.	-205 Mio.	-199 Mio.	-206 Mio.
Zins- und Anlageerträge	66 Mio.	30 Mio.	85 Mio.	198 Mio.	174 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-196 Mio.	-155 Mio.	-120 Mio.	-1 Mio.	-32 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-	5 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	2 Mio.	-15 Mio.	-7 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.	-13 Mio.	-8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.27 Mrd.	1.48 Mrd.	1.95 Mrd.	2.19 Mrd.	2.38 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-401 Mio.	-175 Mio.	-163 Mio.	-258 Mio.	-207 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-15 Mio.	-	-28 Mio.	-6 Mio.	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	42 Mio.	-	-	10 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-64 Mio.	-	-	-	-11 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-26 Mio.	-1 Mio.	-105 Mio.	-190 Mio.	50 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	767 Mio.	1.34 Mrd.	1.65 Mrd.	1.74 Mrd.	2.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	196 Mio.	307 Mio.	431 Mio.	415 Mio.	549 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	571 Mio.	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	571 Mio.	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.
Minderheiteninteresse	5 Mio.	-9 Mio.	-	-10 Mio.	-9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.4	4.13	4.87	5.23	6.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.4	4.13	4.87	5.23	6.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	240 Mio.	249 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.38	4.08	4.82	5.17	6.55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.38	4.08	4.82	5.17	6.55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	252 Mio.	254 Mio.	254 Mio.	254 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.34	3.68	4.85	5.42	5.9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.31	3.63	4.8	5.35	5.83
Dividende Pro Aktie	2	0.33	0.14	3.19	3.6
Ausschüttungsquote	17.71	22.1	6.81	55.34	51.39
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.86 Mrd.	1.93 Mrd.	2.37 Mrd.	2.5 Mrd.	2.72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.71 Mrd.	1.8 Mrd.	2.23 Mrd.	2.38 Mrd.	2.59 Mrd.
EBIT	1.46 Mrd.	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.	2.42 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	2.44 Mrd.	2.54 Mrd.	2.76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.55	22.86	26.07	23.89	24.75
Gesamtlaufende Steuern	311 Mio.	367 Mio.	560 Mio.	573 Mio.	570 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-115 Mio.	-60 Mio.	-129 Mio.	-158 Mio.	-21 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	801 Mio.	914 Mio.	1.22 Mrd.	1.36 Mrd.	1.48 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	77 Mio.	70 Mio.	87 Mio.	79 Mio.	84 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	68 Mio.	40 Mio.	47 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	17.99 Mio.	10.39 Mio.	13.98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	50.01 Mio.	29.61 Mio.	33.02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.7 Mrd.	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.	3.64 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	120 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.7 Mrd.	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.	3.76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.4 Mrd.	12.29 Mrd.	13.24 Mrd.	14.7 Mrd.	17.04 Mrd.
Andere Forderungen	420 Mio.	491 Mio.	465 Mio.	800 Mio.	439 Mio.
Gesamtforderungen	10.82 Mrd.	12.78 Mrd.	13.7 Mrd.	15.5 Mrd.	17.48 Mrd.
Inventar	230 Mio.	277 Mio.	327 Mio.	341 Mio.	361 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	107 Mio.	147 Mio.	174 Mio.	226 Mio.	160 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	276 Mio.	259 Mio.	287 Mio.	238 Mio.	232 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15.13 Mrd.	17.13 Mrd.	19.11 Mrd.	20.55 Mrd.	22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.22 Mrd.	4.39 Mrd.	4.48 Mrd.	3.41 Mrd.	4.9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.95 Mrd.	-2.28 Mrd.	-2.12 Mrd.	-1.2 Mrd.	-2.56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.27 Mrd.	2.1 Mrd.	2.36 Mrd.	2.21 Mrd.	2.34 Mrd.
Langfristige Investitionen	168 Mio.	213 Mio.	262 Mio.	231 Mio.	244 Mio.
German: Firmenwert	10.86 Mrd.	11.76 Mrd.	12.55 Mrd.	12.42 Mrd.	13.84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.51 Mrd.	1.38 Mrd.	1.25 Mrd.	958 Mio.	1.07 Mrd.
Langfristige Forderungen	21 Mio.	21 Mio.	71 Mio.	16 Mio.	9 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	34 Mio.	35 Mio.	68 Mio.	37 Mio.	39 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	137 Mio.	175 Mio.	186 Mio.	212 Mio.	237 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33 Mio.	32 Mio.	48 Mio.	78 Mio.	74 Mio.
Gesamtvermögen	30.16 Mrd.	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.	39.85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12.89 Mrd.	14.48 Mrd.	15.66 Mrd.	17.08 Mrd.	19.38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.21 Mrd.	1.44 Mrd.	1.44 Mrd.	1.53 Mrd.	1.57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	12 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	943 Mio.	290 Mio.	1.01 Mrd.	883 Mio.	1.08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	292 Mio.	288 Mio.	360 Mio.	360 Mio.	361 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	296 Mio.	328 Mio.	486 Mio.	378 Mio.	335 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	404 Mio.	470 Mio.	549 Mio.	513 Mio.	604 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	750 Mio.	923 Mio.	881 Mio.	1.09 Mrd.	793 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.78 Mrd.	18.23 Mrd.	20.39 Mrd.	21.83 Mrd.	24.12 Mrd.
Langfristige Schulden	3.65 Mrd.	3.45 Mrd.	2.99 Mrd.	2.46 Mrd.	1.84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.85 Mrd.	1.8 Mrd.	2.2 Mrd.	1.99 Mrd.	2.1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	290 Mio.	272 Mio.	244 Mio.	265 Mio.	271 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	247 Mio.	274 Mio.	219 Mio.	98 Mio.	172 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	178 Mio.	271 Mio.	260 Mio.	319 Mio.	317 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23 Mrd.	24.29 Mrd.	26.3 Mrd.	26.97 Mrd.	28.82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	99 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	4.04 Mrd.	-	3.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.08 Mrd.	8.49 Mrd.	5.5 Mrd.	9.69 Mrd.	7.68 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7.18 Mrd.	8.59 Mrd.	9.64 Mrd.	9.79 Mrd.	11.06 Mrd.
Minderheitsinteressen	-22 Mio.	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.	-24 Mio.
Eigenkapital	7.16 Mrd.	8.56 Mrd.	9.6 Mrd.	9.75 Mrd.	11.04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30.16 Mrd.	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.	39.85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	240 Mio.	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	240 Mio.	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Buchwert / Aktie	29.95	34.41	38.24	39.06	44.11
Sachbuchwert	-5.18 Mrd.	-4.55 Mrd.	-4.16 Mrd.	-3.59 Mrd.	-3.85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-21.62	-18.23	-16.5	-14.34	-15.36
Gesamtverschuldung	6.74 Mrd.	5.84 Mrd.	6.56 Mrd.	5.7 Mrd.	5.38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.04 Mrd.	2.18 Mrd.	1.94 Mrd.	1.45 Mrd.	1.62 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	228 Mio.	198 Mio.	178 Mio.	215 Mio.	228 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	544 Mio.	320 Mio.	376 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-22 Mio.	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.	-24 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24 Mio.	25 Mio.	55 Mio.	46 Mio.	79 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	211 Mio.	193 Mio.
Inventar - Andere	243 Mio.	285 Mio.	345 Mio.	153 Mio.	186 Mio.
Grundstück - (BS)	167 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	169 Mio.	166 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.09 Mrd.	1.13 Mrd.	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	74’229	87’292	96’356	101’642	107’273
Teilzeitbeschäftigte	-	-	1666	1653	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	152 Mio.	193 Mio.	183 Mio.	185 Mio.	168 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	545 Mio.	388 Mio.	467 Mio.	426 Mio.	441 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	244 Mio.	161 Mio.	171 Mio.	169 Mio.	165 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	789 Mio.	549 Mio.	638 Mio.	595 Mio.	606 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	150 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	155 Mio.	123 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6 Mio.	28 Mio.	103 Mio.	-1 Mio.	-13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	241 Mio.	122 Mio.	109 Mio.	153 Mio.	86 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1 Mio.	-	-5 Mio.	-6 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	113 Mio.	46 Mio.	107 Mio.	-236 Mio.	-83 Mio.
Änderung der Forderungen	-24 Mio.	-1.22 Mrd.	-710 Mio.	-2.3 Mrd.	-1.45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	139 Mio.	-23 Mio.	-46 Mio.	-22 Mio.	-34 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	932 Mio.	1.02 Mrd.	751 Mio.	2.32 Mrd.	1.33 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.97 Mrd.	1.79 Mrd.	2.42 Mrd.	2.05 Mrd.	2.3 Mrd.
Investitionsausgaben	-167 Mio.	-139 Mio.	-198 Mio.	-180 Mio.	-238 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-146 Mio.	-276 Mio.	-523 Mio.	-194 Mio.	-915 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	3 Mio.	-43 Mio.	11 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9 Mio.	4 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-309 Mio.	-405 Mio.	-749 Mio.	-348 Mio.	-1.12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mio.	9 Mio.	-	5 Mio.	1 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mio.	9 Mio.	-	5 Mio.	1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.69 Mrd.	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.	-972 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.69 Mrd.	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.	-972 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	8 Mio.	-	41 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-127 Mio.	-	-189 Mio.	-148 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-102 Mio.	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.	-853 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-102 Mio.	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.	-853 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-520 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-210 Mio.	-173 Mio.	-111 Mio.	1 Mio.	-35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.99 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-379 Mio.	238 Mio.	300 Mio.	-311 Mio.	215 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	290 Mio.	-50 Mio.	968 Mio.	-366 Mio.	-607 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	261 Mio.	176 Mio.	188 Mio.	178 Mio.	189 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	293 Mio.	362 Mio.	430 Mio.	669 Mio.	655 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.35 Mrd.	1.61 Mrd.	2.2 Mrd.	1.67 Mrd.	2.05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.52 Mrd.	1.72 Mrd.	2.33 Mrd.	1.8 Mrd.	2.18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-776 Mio.	-54 Mio.	-354 Mio.	237 Mio.	-85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.68 Mrd.	-1.15 Mrd.	-327 Mio.	-841 Mio.	-971 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.92	3.25	3.75	3.8	3.95
Rendite auf das Gesamtkapital	6.11	7.23	8.43	8.72	9.5
Eigenkapitalrendite %	7.85	13.18	13.46	13.67	16.06
Rendite auf Eigenkapital	7.9	13.02	13.41	13.51	15.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43.7	43.89	42.74	43.23	43.31
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	17.23	16.48	16.72	16.92	16.96
EBITA-Marge	15.84	15.32	15.72	16.05	16.13
EBIT-Marge %	13.58	13.95	14.52	14.9	15.1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.29	8.83	8.61	8.93	10.41
Netto-Einkommensmarge %	5.34	8.75	8.61	8.86	10.36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.34	8.75	8.61	8.86	10.36
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.42	7.79	8.58	9.18	9.22
Marge des gehebelten freien Cashflows	21.83	13.69	15.51	11.3	12.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.35	14.68	16.41	12.14	13.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.37	0.41	0.41	0.42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.22	5.37	6.36	6.47	7.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1	1.03	1.11	1.06	1.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18.95	25.98	26.92	25.16	25.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.9	0.94	0.94	0.94	0.91
Schnellverhältnis	0.86	0.9	0.9	0.9	0.88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.18	0.1	0.12	0.09	0.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	366.95	352.79	328.23	344.42	362.31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19.31	14.05	13.56	14.51	14.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	816.65	752.95	672.5	709.81	732.4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-430.39	-386.1	-330.71	-350.88	-355.95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	94.15	68.23	68.34	58.45	48.79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.49	40.56	40.6	36.89	32.79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	76.86	61.33	54.02	45.69	35.72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.59	36.46	32.09	28.84	24.01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.26	73.95	73.26	73.45	72.31
EBIT / Zinsaufwand	5.59	8.85	10.05	11.09	11.75
EBITDA / Zinsaufwand	8.6	11.82	13.17	14.08	14.69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.97	11.06	12.2	13.17	13.54
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.99	2.67	2.43	2.03	1.78
Netto-Schulden / EBITDA	1.35	1	0.72	0.52	0.54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.23	2.85	2.62	2.17	1.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.46	1.06	0.78	0.55	0.58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1.94	8.81	20.94	4.27	8.3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6.39	9.13	17.76	5.47	8.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6.54	-0.21	12.04	-2.07	8.55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7.42	0.56	12.61	-1.7	8.88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10.45	17.43	25.9	7.04	9.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32.35	81.44	17.95	8.18	26.25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31.51	78.3	18.99	7.36	26.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-16.99	21.58	29.54	12.11	8.71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32.96	71.43	18.14	7.26	26.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.46	18.25	7.68	11.02	15.94
Inventar, 1 J. Wachstum %	-44.04	20.43	18.05	4.28	5.87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-20.09	-7.35	12.31	-6.47	6.02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7.65	8.9	9.29	2.28	8.55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-16.47	-12.23	-8.64	-13.61	7.24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.96	19.58	12.19	1.59	13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	26.64	-39.58	34.88	-15.27	12.35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28.02	-16.77	42.45	-9.09	32.22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	45.53	-30.43	36.98	-24.05	17.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	44.13	-30.36	35.23	-22.89	16.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	73.91	-83.5	-57.58	2178.57	12.85
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.12	3.3	14.71	12.3	6.26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4.69	1.15	13.36	11.45	6.97
EBITDA, 2 J. KAGR %	2.57	-1.39	10.66	8.73	3.1
EBITA, 2 J. CAGR %	2.02	-1.31	11.73	9.47	3.46
EBIT, 2 J. CAGR %	-2.81	0.03	21.59	16.09	8.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21.64	10.79	46.29	12.96	16.87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-20.83	10.51	45.65	13.03	16.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6.5	-2.65	27.28	20.23	10.43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22.08	7.21	42.31	12.57	16.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2.02	4.61	12.84	9.34	13.46
Inventar, 2 J. CAGR %	-20.84	-17.9	19.24	10.95	5.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.55	-13.96	2.01	2.49	-0.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.54	0.29	9.1	5.73	5.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	30.96	-14.37	-10.45	-11.16	-3.75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.37	7.72	15.83	6.76	7.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23.58	-12.53	-9.73	6.9	-2.43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10.18	-22.6	8.89	13.8	9.64
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23.76	-0.33	-2.38	2	-3.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.52	-0.7	-2.96	2.11	-3.27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-2.87	-46.43	-73.54	210.91	407.09
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.95	5.66	8.87	11.12	10.95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10.78	6.2	6.41	10.67	10.45
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.5	3.06	6.06	8.92	8.67
EBITA, 3 J. CAGR %	1.4	3.07	6.53	9.93	9.27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.74	1.82	8	16.53	13.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-13.16	3.66	13.13	32.29	17.23
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12.57	3.77	13.26	31.57	17.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4.48	-0.06	8.09	21.82	16.28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13.99	1.34	10.73	29.51	17.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.16	7.17	5.62	12.23	11.5
Inventar, 3 J. CAGR %	-15.78	-8.95	-7.34	14.03	9.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	56.72	-3.52	-5.97	-0.9	3.65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.25	6.65	3.2	6.78	6.66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.74	14.61	-12.5	-11.52	-5.41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6.44	7.81	9.19	10.87	8.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24.82	-2.64	1.06	-11.61	8.69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7.08	-12.43	-5.15	2.53	19.63
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30.37	1.5	10.82	-10.21	8.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.78	1.99	10.07	-10.12	8.16
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-46.21	-50.44	16.84	121.78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.36	3.82	8.75	8.27	7.82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.84	6.63	11.84	8.27	6.63
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.99	2.07	5.94	7.22	6.44
EBITA, 5 J. KAGR %	1.16	2.35	6.37	7.66	6.97
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.56	1.75	5.95	7.3	8.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8.92	14.78	6.98	7.29	14.61
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.56	14.28	7.23	7.38	14.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2.19	0.6	5.8	8.22	8.92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9.82	11.57	5.2	5.69	13.03
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.33	4.2	6.31	8.03	8.69
Inventar, 5 J. KAGR %	-10.96	-7.36	-3.21	-1.46	-2.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	28.04	26.87	31.98	-1.16	-3.79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.46	5.7	8.59	6.28	4.06
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.04	0.5	2.82	3.51	-9.1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.84	7.24	10.1	7.39	8.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.12	10.82	9.65	1.07	-0.35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.28	-4.28	7.8	-2.76	0.51
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14.08	15.46	15.68	1.7	4.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.37	15.18	15.66	2.04	4.52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.56	-29.16	-41.25	8.52	25.64