Cashflow Publicis Groupe S.A.

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08.05.	Heineken bestätigt Marketing-Agenturen Dentsu und Publicis	RE
07.05.	Trade Desk signalisiert vorsichtige Werbeausgaben mit enttäuschender Umsatzprognose, Aktie bricht ein	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: PUBLICIS GROUPE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.	17.4 Mrd.
Gesamtumsatz	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.	17.4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.59 Mrd.	8.13 Mrd.	8.4 Mrd.	9.09 Mrd.	9.44 Mrd.
Bruttogewinn	5.15 Mrd.	6.07 Mrd.	6.4 Mrd.	6.94 Mrd.	7.96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	477 Mio.	535 Mio.	482 Mio.	495 Mio.	520 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	256 Mio.	287 Mio.	268 Mio.	234 Mio.	212 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.78 Mrd.	3.18 Mrd.	3.44 Mrd.	3.79 Mrd.	4.64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.52 Mrd.	4.01 Mrd.	4.19 Mrd.	4.52 Mrd.	5.37 Mrd.
Betriebseinkommen	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.	2.42 Mrd.	2.59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-185 Mio.	-205 Mio.	-199 Mio.	-206 Mio.	-201 Mio.
Zins- und Anlageerträge	30 Mio.	85 Mio.	198 Mio.	135 Mio.	87 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-155 Mio.	-120 Mio.	-1 Mio.	-71 Mio.	-114 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	5 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.	3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2 Mio.	-15 Mio.	-7 Mio.	1 Mio.	-20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7 Mio.	18 Mio.	-13 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.48 Mrd.	1.95 Mrd.	2.19 Mrd.	2.38 Mrd.	2.48 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-175 Mio.	-163 Mio.	-258 Mio.	-207 Mio.	-188 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-28 Mio.	-6 Mio.	-4 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	42 Mio.	-	-	10 Mio.	7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-11 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-105 Mio.	-190 Mio.	50 Mio.	-64 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.34 Mrd.	1.65 Mrd.	1.74 Mrd.	2.22 Mrd.	2.24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	307 Mio.	431 Mio.	415 Mio.	549 Mio.	577 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.	1.66 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.	1.66 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9 Mio.	-	-10 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.	1.65 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.	1.65 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.	1.65 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.13	4.87	5.23	6.62	6.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.13	4.87	5.23	6.62	6.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	249 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.08	4.82	5.17	6.55	6.52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.08	4.82	5.17	6.55	6.52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	252 Mio.	254 Mio.	254 Mio.	254 Mio.	253 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.68	4.85	5.42	5.9	6.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.63	4.8	5.35	5.83	6.09
Dividende Pro Aktie	0.33	0.14	3.19	3.6	3.75
Ausschüttungsquote	22.1	6.81	55.34	51.39	54.63
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.93 Mrd.	2.37 Mrd.	2.5 Mrd.	2.72 Mrd.	2.88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.8 Mrd.	2.23 Mrd.	2.38 Mrd.	2.59 Mrd.	2.75 Mrd.
EBIT	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.	2.42 Mrd.	2.59 Mrd.
German: EBITDAR	-	2.44 Mrd.	2.54 Mrd.	2.76 Mrd.	2.92 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.	16.03 Mrd.	17.4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.86	26.07	23.89	24.75	25.78
Gesamtlaufende Steuern	367 Mio.	560 Mio.	573 Mio.	570 Mio.	467 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-60 Mio.	-129 Mio.	-158 Mio.	-21 Mio.	110 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	914 Mio.	1.22 Mrd.	1.36 Mrd.	1.48 Mrd.	1.54 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	70 Mio.	87 Mio.	79 Mio.	84 Mio.	86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7 Mio.	7 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	68 Mio.	40 Mio.	47 Mio.	37 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	17.99 Mio.	10.39 Mio.	13.98 Mio.	10.74 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	50.01 Mio.	29.61 Mio.	33.02 Mio.	26.26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.	89 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.	89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.	3.64 Mrd.	4.03 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	120 Mio.	135 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.	3.76 Mrd.	4.17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12.29 Mrd.	13.24 Mrd.	14.7 Mrd.	17.04 Mrd.	17.48 Mrd.
Andere Forderungen	491 Mio.	465 Mio.	800 Mio.	439 Mio.	483 Mio.
Gesamtforderungen	12.78 Mrd.	13.7 Mrd.	15.5 Mrd.	17.48 Mrd.	17.97 Mrd.
Inventar	277 Mio.	327 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	530 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	147 Mio.	174 Mio.	226 Mio.	160 Mio.	198 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	259 Mio.	287 Mio.	238 Mio.	232 Mio.	208 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17.13 Mrd.	19.11 Mrd.	20.55 Mrd.	22 Mrd.	23.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.39 Mrd.	4.48 Mrd.	3.41 Mrd.	4.9 Mrd.	4.64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.28 Mrd.	-2.12 Mrd.	-1.2 Mrd.	-2.56 Mrd.	-2.5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.1 Mrd.	2.36 Mrd.	2.21 Mrd.	2.34 Mrd.	2.14 Mrd.
Langfristige Investitionen	213 Mio.	262 Mio.	231 Mio.	244 Mio.	231 Mio.
German: Firmenwert	11.76 Mrd.	12.55 Mrd.	12.42 Mrd.	13.84 Mrd.	13.29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.38 Mrd.	1.25 Mrd.	958 Mio.	1.07 Mrd.	934 Mio.
Langfristige Forderungen	21 Mio.	71 Mio.	16 Mio.	9 Mio.	15 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	35 Mio.	68 Mio.	37 Mio.	39 Mio.	29 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	175 Mio.	186 Mio.	212 Mio.	237 Mio.	221 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	32 Mio.	48 Mio.	78 Mio.	74 Mio.	80 Mio.
Gesamtvermögen	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.	39.85 Mrd.	40.01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14.48 Mrd.	15.66 Mrd.	17.08 Mrd.	19.38 Mrd.	19.87 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.44 Mrd.	1.44 Mrd.	1.53 Mrd.	1.57 Mrd.	1.56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	290 Mio.	1.01 Mrd.	883 Mio.	1.08 Mrd.	430 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	288 Mio.	360 Mio.	360 Mio.	361 Mio.	363 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	328 Mio.	486 Mio.	378 Mio.	335 Mio.	312 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	470 Mio.	549 Mio.	513 Mio.	604 Mio.	656 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	923 Mio.	881 Mio.	1.09 Mrd.	793 Mio.	703 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18.23 Mrd.	20.39 Mrd.	21.83 Mrd.	24.12 Mrd.	23.89 Mrd.
Langfristige Schulden	3.45 Mrd.	2.99 Mrd.	2.46 Mrd.	1.84 Mrd.	3.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.8 Mrd.	2.2 Mrd.	1.99 Mrd.	2.1 Mrd.	1.82 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	272 Mio.	244 Mio.	265 Mio.	271 Mio.	275 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	274 Mio.	219 Mio.	98 Mio.	172 Mio.	229 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	271 Mio.	260 Mio.	319 Mio.	317 Mio.	288 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24.29 Mrd.	26.3 Mrd.	26.97 Mrd.	28.82 Mrd.	29.59 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	101 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	4.04 Mrd.	-	3.28 Mrd.	3.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8.49 Mrd.	5.5 Mrd.	9.69 Mrd.	7.68 Mrd.	7.06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8.59 Mrd.	9.64 Mrd.	9.79 Mrd.	11.06 Mrd.	10.45 Mrd.
Minderheitsinteressen	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.	-24 Mio.	-23 Mio.
Eigenkapital	8.56 Mrd.	9.6 Mrd.	9.75 Mrd.	11.04 Mrd.	10.42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.	39.85 Mrd.	40.01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Buchwert / Aktie	34.41	38.24	39.06	44.11	41.64
Sachbuchwert	-4.55 Mrd.	-4.16 Mrd.	-3.59 Mrd.	-3.85 Mrd.	-3.78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-18.23	-16.5	-14.34	-15.36	-15.07
Gesamtverschuldung	5.84 Mrd.	6.56 Mrd.	5.7 Mrd.	5.38 Mrd.	5.7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.18 Mrd.	1.94 Mrd.	1.45 Mrd.	1.62 Mrd.	1.53 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	198 Mio.	178 Mio.	215 Mio.	228 Mio.	229 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	544 Mio.	320 Mio.	376 Mio.	296 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.	-24 Mio.	-23 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25 Mio.	55 Mio.	46 Mio.	79 Mio.	68 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	211 Mio.	193 Mio.	218 Mio.
Inventar - Andere	285 Mio.	345 Mio.	153 Mio.	186 Mio.	336 Mio.
Grundstück - (BS)	167 Mio.	167 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.13 Mrd.	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.	1.06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	87’292	96’356	101’642	107’273	112’317
Teilzeitbeschäftigte	-	1666	1653	-	1762
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	193 Mio.	183 Mio.	185 Mio.	168 Mio.	149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.	1.66 Mrd.	1.65 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	388 Mio.	467 Mio.	426 Mio.	441 Mio.	451 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	161 Mio.	171 Mio.	169 Mio.	165 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	549 Mio.	638 Mio.	595 Mio.	606 Mio.	615 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	184 Mio.	184 Mio.	155 Mio.	123 Mio.	117 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	28 Mio.	103 Mio.	-1 Mio.	-13 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-10 Mio.	-7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	122 Mio.	109 Mio.	153 Mio.	86 Mio.	37 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-5 Mio.	-6 Mio.	2 Mio.	-3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.	91 Mio.	89 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	46 Mio.	107 Mio.	-236 Mio.	-83 Mio.	201 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.22 Mrd.	-710 Mio.	-2.3 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.95 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-23 Mio.	-46 Mio.	-22 Mio.	-34 Mio.	-208 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.02 Mrd.	751 Mio.	2.32 Mrd.	1.33 Mrd.	2.34 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-5 Mio.	49 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.79 Mrd.	2.42 Mrd.	2.05 Mrd.	2.3 Mrd.	2.94 Mrd.
Investitionsausgaben	-139 Mio.	-198 Mio.	-180 Mio.	-238 Mio.	-250 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-276 Mio.	-523 Mio.	-194 Mio.	-915 Mio.	-670 Mio.
Veräußerungen	3 Mio.	-43 Mio.	11 Mio.	-	1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	34 Mio.	-22 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-405 Mio.	-749 Mio.	-348 Mio.	-1.12 Mrd.	-940 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9 Mio.	-	5 Mio.	1 Mio.	1.25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9 Mio.	-	5 Mio.	1 Mio.	1.25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.	-972 Mio.	-1.12 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.	-972 Mio.	-1.12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	41 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-127 Mio.	-	-189 Mio.	-148 Mio.	-147 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.	-853 Mio.	-903 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.	-853 Mio.	-903 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-520 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-173 Mio.	-111 Mio.	1 Mio.	-35 Mio.	-87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.68 Mrd.	-1 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.01 Mrd.	-1.01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	238 Mio.	300 Mio.	-311 Mio.	215 Mio.	-603 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-50 Mio.	968 Mio.	-366 Mio.	-607 Mio.	388 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	176 Mio.	188 Mio.	178 Mio.	189 Mio.	183 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	362 Mio.	430 Mio.	669 Mio.	655 Mio.	536 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.61 Mrd.	2.2 Mrd.	1.67 Mrd.	2.05 Mrd.	1.82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.72 Mrd.	2.33 Mrd.	1.8 Mrd.	2.18 Mrd.	1.94 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-54 Mio.	-354 Mio.	237 Mio.	-85 Mio.	246 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.15 Mrd.	-327 Mio.	-841 Mio.	-971 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.25	3.75	3.8	3.95	4.05
Rendite auf das Gesamtkapital	7.23	8.43	8.72	9.5	9.94
Eigenkapitalrendite %	13.18	13.46	13.67	16.06	15.48
Rendite auf Eigenkapital	13.02	13.41	13.51	15.92	15.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43.89	42.74	43.23	43.31	45.75
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	16.48	16.72	16.92	16.96	16.56
EBITA-Marge	15.32	15.72	16.05	16.13	15.81
EBIT-Marge %	13.95	14.52	14.9	15.1	14.87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.83	8.61	8.93	10.41	9.55
Netto-Einkommensmarge %	8.75	8.61	8.86	10.36	9.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.75	8.61	8.86	10.36	9.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.79	8.58	9.18	9.22	8.87
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.69	15.51	11.3	12.8	10.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.68	16.41	12.14	13.6	11.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.37	0.41	0.41	0.42	0.44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.37	6.36	6.47	7.04	7.77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.03	1.11	1.06	1.01	1.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25.98	26.92	25.16	25.89	21.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.94	0.94	0.94	0.91	0.97
Schnellverhältnis	0.9	0.9	0.9	0.88	0.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.1	0.12	0.09	0.1	0.12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	352.79	328.23	344.42	362.31	362.13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.05	13.56	14.51	14.14	17.23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	752.95	672.5	709.81	732.4	745.37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-386.1	-330.71	-350.88	-355.95	-366.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68.23	68.34	58.45	48.79	54.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40.56	40.6	36.89	32.79	35.33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61.33	54.02	45.69	35.72	47.02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36.46	32.09	28.84	24.01	30.41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.95	73.26	73.45	72.31	73.95
EBIT / Zinsaufwand	8.85	10.05	11.09	11.75	12.87
EBITDA / Zinsaufwand	11.82	13.17	14.08	14.69	15.93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11.06	12.2	13.17	13.54	14.69
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.67	2.43	2.03	1.78	1.78
Netto-Schulden / EBITDA	1	0.72	0.52	0.54	0.48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.85	2.62	2.17	1.93	1.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.06	0.78	0.55	0.58	0.52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.81	20.94	4.27	8.3	8.54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.13	17.76	5.47	8.49	14.66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0.21	12.04	-2.07	8.55	6.03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0.56	12.61	-1.7	8.88	6.38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17.43	25.9	7.04	9.75	6.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	81.44	17.95	8.18	26.25	-0.48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	78.3	18.99	7.36	26.52	-0.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	21.58	29.54	12.11	8.71	4.42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	71.43	18.14	7.26	26.69	-0.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18.25	7.68	11.02	15.94	2.61
Inventar, 1 J. Wachstum %	20.43	18.05	4.28	5.87	46.81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7.35	12.31	-6.47	6.02	-8.75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8.9	9.29	2.28	8.55	0.39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12.23	-8.64	-13.61	7.24	-1.87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19.58	12.19	1.59	13	-5.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-39.58	34.88	-15.27	12.35	27.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16.77	42.45	-9.09	32.22	5.04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-30.43	36.98	-24.05	17.67	-11.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-30.36	35.23	-22.89	16.72	-10.93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-83.5	-57.58	2178.57	12.85	4.17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.3	14.71	12.3	6.26	8.42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.15	13.36	11.45	6.97	11.53
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1.39	10.66	8.73	3.1	7.28
EBITA, 2 J. CAGR %	-1.31	11.73	9.47	3.46	7.62
EBIT, 2 J. CAGR %	0.03	21.59	16.09	8.38	8.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	10.79	46.29	12.96	16.87	12.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10.51	45.65	13.03	16.55	12.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2.65	27.28	20.23	10.43	6.55
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7.21	42.31	12.57	16.57	12.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4.61	12.84	9.34	13.46	9.07
Inventar, 2 J. CAGR %	-17.9	19.24	10.95	5.07	24.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13.96	2.01	2.49	-0.42	-1.64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.29	9.1	5.73	5.37	4.39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14.37	-10.45	-11.16	-3.75	2.58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.72	15.83	6.76	7.14	3.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12.53	-9.73	6.9	-2.43	19.88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22.6	8.89	13.8	9.64	17.85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0.33	-2.38	2	-3.48	2.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.7	-2.96	2.11	-3.27	1.96
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-46.43	-73.54	210.91	407.09	8.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5.66	8.87	11.12	10.95	7.02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6.2	6.41	10.67	10.45	9.47
EBITDA, 3 J. KAGR %	3.06	6.06	8.92	8.67	4.07
EBITA, 3 J. CAGR %	3.07	6.53	9.93	9.27	4.42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1.82	8	16.53	13.93	7.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3.66	13.13	32.29	17.23	10.77
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3.77	13.26	31.57	17.36	10.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.06	8.09	21.82	16.28	8.39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1.34	10.73	29.51	17.09	10.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.17	5.62	12.23	11.5	9.72
Inventar, 3 J. CAGR %	-8.95	-7.34	14.03	9.23	17.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3.52	-5.97	-0.9	3.65	-3.28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.65	3.2	6.78	6.66	3.68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.61	-12.5	-11.52	-5.41	-3.13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.81	9.19	10.87	8.8	2.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2.64	1.06	-11.61	8.69	6.78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.43	-5.15	2.53	19.63	8.08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1.5	10.82	-10.21	8.47	-6.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.99	10.07	-10.12	8.16	-5.89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-46.21	-50.44	16.84	121.78	199.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.82	8.75	8.27	7.82	10.03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.63	11.84	8.27	6.63	11.01
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.07	5.94	7.22	6.44	8.26
EBITA, 5 J. KAGR %	2.35	6.37	7.66	6.97	9
EBIT, 5 J. CAGR %	1.75	5.95	7.3	8.15	13.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14.78	6.98	7.29	14.61	23.81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14.28	7.23	7.38	14.57	23.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.6	5.8	8.22	8.92	15.48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.57	5.2	5.69	13.03	22.33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.2	6.31	8.03	8.69	10.95
Inventar, 5 J. KAGR %	-7.36	-3.21	-1.46	-2.56	18.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26.87	31.98	-1.16	-3.79	-1.2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.7	8.59	6.28	4.06	5.81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.5	2.82	3.51	-9.1	-6.13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.24	10.1	7.39	8.37	7.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10.82	9.65	1.07	-0.35	-0.16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4.28	7.8	-2.76	0.51	8.4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15.46	15.68	1.7	4.86	-4.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.18	15.66	2.04	4.52	-4.73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29.16	-41.25	8.52	25.64	13.4