Cashflow Publicis Groupe S.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PUBLICIS GROUPE S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11 Mrd.	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.
Gesamtumsatz	11 Mrd.	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.96 Mrd.	6.07 Mrd.	6.59 Mrd.	8.13 Mrd.	8.4 Mrd.
Bruttogewinn	5.04 Mrd.	4.71 Mrd.	5.15 Mrd.	6.07 Mrd.	6.4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	553 Mio.	600 Mio.	477 Mio.	535 Mio.	482 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	204 Mio.	275 Mio.	256 Mio.	287 Mio.	268 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.64 Mrd.	2.37 Mrd.	2.78 Mrd.	3.18 Mrd.	3.44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.4 Mrd.	3.25 Mrd.	3.52 Mrd.	4.01 Mrd.	4.19 Mrd.
Betriebseinkommen	1.64 Mrd.	1.46 Mrd.	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-207 Mio.	-262 Mio.	-185 Mio.	-205 Mio.	-199 Mio.
Zins- und Anlageerträge	112 Mio.	66 Mio.	30 Mio.	85 Mio.	198 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-95 Mio.	-196 Mio.	-155 Mio.	-120 Mio.	-1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5 Mio.	-1 Mio.	-	5 Mio.	6 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	-2 Mio.	2 Mio.	-15 Mio.	-7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14 Mio.	7 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.	-13 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.55 Mrd.	1.27 Mrd.	1.48 Mrd.	1.95 Mrd.	2.19 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-243 Mio.	-401 Mio.	-175 Mio.	-163 Mio.	-258 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-40 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-15 Mio.	-	-28 Mio.	-6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-40 Mio.	-	42 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-75 Mio.	-64 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-26 Mio.	-1 Mio.	-105 Mio.	-190 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.15 Mrd.	767 Mio.	1.34 Mrd.	1.65 Mrd.	1.74 Mrd.
Einkommensteueraufwand	305 Mio.	196 Mio.	307 Mio.	431 Mio.	415 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	844 Mio.	571 Mio.	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	844 Mio.	571 Mio.	1.04 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	5 Mio.	-9 Mio.	-	-10 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	841 Mio.	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	841 Mio.	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	841 Mio.	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.59	2.4	4.13	4.87	5.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.59	2.4	4.13	4.87	5.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	234 Mio.	240 Mio.	249 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.55	2.38	4.08	4.82	5.17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.55	2.38	4.08	4.82	5.17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	237 Mio.	242 Mio.	252 Mio.	254 Mio.	254 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.12	3.34	3.68	4.85	5.42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.08	3.31	3.63	4.8	5.35
Dividende Pro Aktie	1.15	2	0.33	0.14	3.19
Ausschüttungsquote	33.89	17.71	22.1	6.81	55.34
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.9 Mrd.	1.86 Mrd.	1.93 Mrd.	2.37 Mrd.	2.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.76 Mrd.	1.71 Mrd.	1.8 Mrd.	2.23 Mrd.	2.38 Mrd.
EBIT	1.64 Mrd.	1.46 Mrd.	1.64 Mrd.	2.06 Mrd.	2.21 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	2.44 Mrd.	2.54 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11 Mrd.	10.79 Mrd.	11.74 Mrd.	14.2 Mrd.	14.8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.54	25.55	22.86	26.07	23.89
Gesamtlaufende Steuern	325 Mio.	311 Mio.	367 Mio.	560 Mio.	573 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20 Mio.	-115 Mio.	-60 Mio.	-129 Mio.	-158 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	964 Mio.	801 Mio.	914 Mio.	1.22 Mrd.	1.36 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	70 Mio.	77 Mio.	70 Mio.	87 Mio.	79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	68 Mio.	40 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	17.99 Mio.	10.39 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	50.01 Mio.	29.61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	49 Mio.	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.41 Mrd.	3.7 Mrd.	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.41 Mrd.	3.7 Mrd.	3.66 Mrd.	4.62 Mrd.	4.25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.24 Mrd.	10.4 Mrd.	12.29 Mrd.	13.24 Mrd.	14.7 Mrd.
Andere Forderungen	442 Mio.	420 Mio.	491 Mio.	465 Mio.	800 Mio.
Gesamtforderungen	11.68 Mrd.	10.82 Mrd.	12.78 Mrd.	13.7 Mrd.	15.5 Mrd.
Inventar	411 Mio.	230 Mio.	277 Mio.	327 Mio.	341 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	99 Mio.	107 Mio.	147 Mio.	174 Mio.	226 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	216 Mio.	276 Mio.	259 Mio.	287 Mio.	238 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15.82 Mrd.	15.13 Mrd.	17.13 Mrd.	19.11 Mrd.	20.55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.75 Mrd.	4.22 Mrd.	4.39 Mrd.	4.48 Mrd.	3.41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.91 Mrd.	-1.95 Mrd.	-2.28 Mrd.	-2.12 Mrd.	-1.2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.84 Mrd.	2.27 Mrd.	2.1 Mrd.	2.36 Mrd.	2.21 Mrd.
Langfristige Investitionen	174 Mio.	168 Mio.	213 Mio.	262 Mio.	231 Mio.
German: Firmenwert	11.63 Mrd.	10.86 Mrd.	11.76 Mrd.	12.55 Mrd.	12.42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.98 Mrd.	1.51 Mrd.	1.38 Mrd.	1.25 Mrd.	958 Mio.
Langfristige Forderungen	22 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	71 Mio.	16 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	21 Mio.	34 Mio.	35 Mio.	68 Mio.	37 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	143 Mio.	137 Mio.	175 Mio.	186 Mio.	212 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33 Mio.	33 Mio.	32 Mio.	48 Mio.	78 Mio.
Gesamtvermögen	32.66 Mrd.	30.16 Mrd.	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13.41 Mrd.	12.89 Mrd.	14.48 Mrd.	15.66 Mrd.	17.08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.05 Mrd.	1.21 Mrd.	1.44 Mrd.	1.44 Mrd.	1.53 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6 Mio.	3 Mio.	12 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.86 Mrd.	943 Mio.	290 Mio.	1.01 Mrd.	883 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	336 Mio.	292 Mio.	288 Mio.	360 Mio.	360 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	351 Mio.	296 Mio.	328 Mio.	486 Mio.	378 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	353 Mio.	404 Mio.	470 Mio.	549 Mio.	513 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	580 Mio.	750 Mio.	923 Mio.	881 Mio.	1.09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.95 Mrd.	16.78 Mrd.	18.23 Mrd.	20.39 Mrd.	21.83 Mrd.
Langfristige Schulden	4.29 Mrd.	3.65 Mrd.	3.45 Mrd.	2.99 Mrd.	2.46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.2 Mrd.	1.85 Mrd.	1.8 Mrd.	2.2 Mrd.	1.99 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	277 Mio.	290 Mio.	272 Mio.	244 Mio.	265 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	413 Mio.	247 Mio.	274 Mio.	219 Mio.	98 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	149 Mio.	178 Mio.	271 Mio.	260 Mio.	319 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25.27 Mrd.	23 Mrd.	24.29 Mrd.	26.3 Mrd.	26.97 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	96 Mio.	99 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	4.04 Mrd.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.3 Mrd.	7.08 Mrd.	8.49 Mrd.	5.5 Mrd.	9.69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7.4 Mrd.	7.18 Mrd.	8.59 Mrd.	9.64 Mrd.	9.79 Mrd.
Minderheitsinteressen	-9 Mio.	-22 Mio.	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.
Eigenkapital	7.39 Mrd.	7.16 Mrd.	8.56 Mrd.	9.6 Mrd.	9.75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.66 Mrd.	30.16 Mrd.	32.85 Mrd.	35.9 Mrd.	36.72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	237 Mio.	240 Mio.	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	237 Mio.	240 Mio.	250 Mio.	252 Mio.	251 Mio.
Buchwert / Aktie	31.23	29.95	34.41	38.24	39.06
Sachbuchwert	-6.21 Mrd.	-5.18 Mrd.	-4.55 Mrd.	-4.16 Mrd.	-3.59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-26.19	-21.62	-18.23	-16.5	-14.34
Gesamtverschuldung	8.69 Mrd.	6.74 Mrd.	5.84 Mrd.	6.56 Mrd.	5.7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.27 Mrd.	3.04 Mrd.	2.18 Mrd.	1.94 Mrd.	1.45 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	224 Mio.	228 Mio.	198 Mio.	178 Mio.	215 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	544 Mio.	320 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-9 Mio.	-22 Mio.	-33 Mio.	-35 Mio.	-40 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	32 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	55 Mio.	46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	211 Mio.
Inventar - Andere	413 Mio.	243 Mio.	285 Mio.	345 Mio.	153 Mio.
Grundstück - (BS)	166 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	169 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.27 Mrd.	1.09 Mrd.	1.13 Mrd.	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	77’159	74’229	87’292	96’356	101’642
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	1666	1653
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	112 Mio.	152 Mio.	193 Mio.	183 Mio.	185 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	841 Mio.	576 Mio.	1.03 Mrd.	1.22 Mrd.	1.31 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	547 Mio.	545 Mio.	388 Mio.	467 Mio.	426 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	123 Mio.	244 Mio.	161 Mio.	171 Mio.	169 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	670 Mio.	789 Mio.	549 Mio.	638 Mio.	595 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	87 Mio.	150 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	155 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5 Mio.	-6 Mio.	28 Mio.	103 Mio.	-1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	25 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	202 Mio.	241 Mio.	122 Mio.	109 Mio.	153 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5 Mio.	1 Mio.	-	-5 Mio.	-6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	49 Mio.	55 Mio.	52 Mio.	64 Mio.	85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	74 Mio.	113 Mio.	46 Mio.	107 Mio.	-236 Mio.
Änderung der Forderungen	-529 Mio.	-24 Mio.	-1.22 Mrd.	-710 Mio.	-2.3 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-14 Mio.	139 Mio.	-23 Mio.	-46 Mio.	-22 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937 Mio.	932 Mio.	1.02 Mrd.	751 Mio.	2.32 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.34 Mrd.	2.97 Mrd.	1.79 Mrd.	2.42 Mrd.	2.05 Mrd.
Investitionsausgaben	-232 Mio.	-167 Mio.	-139 Mio.	-198 Mio.	-180 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	12 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-4.14 Mrd.	-146 Mio.	-276 Mio.	-523 Mio.	-194 Mio.
Veräußerungen	88 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	-43 Mio.	11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	20 Mio.	-9 Mio.	4 Mio.	11 Mio.	13 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.26 Mrd.	-309 Mio.	-405 Mio.	-749 Mio.	-348 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.41 Mrd.	2 Mio.	9 Mio.	-	5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.41 Mrd.	2 Mio.	9 Mio.	-	5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-888 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-888 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.16 Mrd.	-327 Mio.	-846 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7 Mio.	8 Mio.	-	41 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-127 Mio.	-	-189 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-285 Mio.	-102 Mio.	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-285 Mio.	-102 Mio.	-227 Mio.	-83.2 Mio.	-726 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-520 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-118 Mio.	-210 Mio.	-173 Mio.	-111 Mio.	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.13 Mrd.	-1.99 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1 Mrd.	-1.76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	-379 Mio.	238 Mio.	300 Mio.	-311 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	215 Mio.	290 Mio.	-50 Mio.	968 Mio.	-366 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	173 Mio.	261 Mio.	176 Mio.	188 Mio.	178 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	349 Mio.	293 Mio.	362 Mio.	430 Mio.	669 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.62 Mrd.	2.35 Mrd.	1.61 Mrd.	2.2 Mrd.	1.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.75 Mrd.	2.52 Mrd.	1.72 Mrd.	2.33 Mrd.	1.8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-151 Mio.	-776 Mio.	-54 Mio.	-354 Mio.	237 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.52 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1.15 Mrd.	-327 Mio.	-841 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.42	2.92	3.25	3.75	3.8
Rendite auf das Gesamtkapital	7.33	6.11	7.23	8.43	8.72
Eigenkapitalrendite %	11.85	7.85	13.18	13.46	13.67
Rendite auf Eigenkapital	11.8	7.9	13.02	13.41	13.51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.78	43.7	43.89	42.74	43.23
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	17.29	17.23	16.48	16.72	16.92
EBITA-Marge	15.99	15.84	15.32	15.72	16.05
EBIT-Marge %	14.87	13.58	13.95	14.52	14.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.67	5.29	8.83	8.61	8.93
Netto-Einkommensmarge %	7.64	5.34	8.75	8.61	8.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.64	5.34	8.75	8.61	8.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.77	7.42	7.79	8.58	9.18
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.71	21.83	13.69	15.51	11.3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows