Geschäftsbericht

2020

Inhalt

01

Vorwort

7

02

Bericht des Aufsichtsrats

11

03

Marktumfeld

15

04

Philosophie der publity AG

19

Erfolg durch einen Standardisierten Ankaufsprozess

20

Standardisierter Prozess

21

publity 2-Säulen-Modell

22

publitys Wertschöpfung

24

Research-Tool

26

PREOS-Token

27

Nachhaltigkeitsbericht

28

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

29

Ein Interview mit dem Vorstand der publity AG

34

05

Portfolio der publity AG

39

06 publity Unternehmensgruppe

65

Grundlagen des Konzerns

68

Zusammensetzung des Vorstands

75

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

81

Vergütung

86

07 publity am Kapitalmarkt

93

08

Jahresabschluss

101

Bilanz

102

Gewinn- und Verlustrechnung

104

Anhang

107

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

108

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

109

III. Angaben zur Bilanz

111

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

115

V. Sonstige Angaben

116

Anlagenspiegel

118

Lagebericht

120

I. Grundlagen des Unternehmens

122

II. Wirtschaftsbericht

123

III. Chancen- und Risikobericht

127

IV. Prognosebericht

132

V. Erklärung des Vorstands gemäß § 312 Abs. 3 AktG

133

09

Bestätigungsvermerk

135

10

Finanzkalender

141

11

Standorte und Ansprechpartner

143

5

01 Vorwort

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe

Anleihegläubiger, liebe Geschäftspartner,

das Jahr 2020 war auch für publity maßgeb- lich von der COVID-19-Pandemie geprägt. Termine mit Geschäftspartnern konnten wir teilweise nur virtuell wahrnehmen und durch temporäre Reisebeschränkungen konnten viele Immobilienbesichtigungen als Basis möglicher Transaktionen nicht durchgeführt werden. Das Volumen der Büroimmobilien-Transaktionen ging insbesondere in der ersten Jahreshälf- te 2020 am deutschen Gesamtmarkt zurück. Trotz Pandemie blieben aber zentral gelegene, qualitativ gut ausgestattete Büroimmobilien weiterhin nachgefragt bei Investoren. Da unser Investitionsschwerpunkt auf hochwertigen Büroimmobilien in Top-Metropolen Deutsch- lands liegt, sind wir somit in einem Markt aktiv, der auch in Krisenzeiten resilient ist. Rück- blickend auf das Gesamtjahr 2020 können wir also sagen: Wir haben die Coronakrise trotz der genannten Einschränkungen gut gemeistert und sind vor dem Hintergrund der Gesamtsi- tuation mit dem Jahresverlauf für publity sehr zufrieden. Im Berichtszeitraum haben wir einen Jahresüberschuss von rd. 12 Mio. EUR erzielt. Der Umsatz nach HGB lag bei 16,1 Mio. EUR und somit unter dem des Vorjahres in Höhe von 34 Mio. EUR. Mit einem Eigenkapital von

580,2 Mio. EUR (Vj: 568,0 Mio. EUR) verfügen wir zum Bilanzstichtag über ein solides finan- zielles Fundament. Mit dem Geschäftsjahr 2020 verzichten wir auf die Erstellung des freiwilli-

gen IFRS Konzernabschlusses, da wir so unser operatives Geschäft als Asset-Manager ohne eigenen Immobilienbestand bestens abbilden können. Zudem ist die Bilanzierung nach HGB deutlich kostensparender und mit weniger Auf- wand verbunden. Entsprechend kombinieren wir so im Sinne unserer Aktionäre Transparenz und Kosteneffizienz.

Wir haben das Jahr 2020 dazu genutzt, wichtige strategische Weichen für die künftige Ausrich- tung zu stellen. Dazu zählten auch personelle Veränderungen: Zum Ende des Geschäftsjah- res 2020 hat der langjährige CEO und publity- Großaktionär Thomas Olek seine Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands auf eigenen Wunsch beendet. Er bleibt dem Unternehmen beratend mit den Schwerpunkten Big-Data-Immobilien- analyse und Internationalisierung verbunden

  • und natürlich weiter als Aktionär. Mit dem eingespielten Vorstandsteam Frank Schneider und Stephan Kunath ist publity bestens für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren aufgestellt. Ein wichtiges strategisches Ziel für die nahe Zukunft wird da- bei sein, unsere Konzerngesellschaften optimal am Markt zu positionieren und deren Interna- tionalisierung zu forcieren.

Im Jahr 2020 haben wir unseren Fokus zudem noch stärker auf Digitalisierung und Innovation gerichtet. COVID-19 hat sich in der Hinsicht als Katalysator für die Digitalisierung in der Immobilienbranche erwiesen - doch wir waren bereits vor der Pandemie bestens digital aus-

7

PUBLITY GESCHÄFTSBERICHT 2020

01 VORWORT

gerüstet und konnten unsere Position am Markt im vergangenen Jahr so noch stärken. Profi- tiert haben wir vor allem von unserer digitalen Datenbank, die wir in den letzten Jahren kon- tinuierlich ausgebaut und laufend aktualisiert haben. In unserem Research-Tool haben wir rund 9.500 Büroimmobilien aus Deutschland digital erfasst. Neben dem deutschen Markt planen wir künftig auch die Digitalisierung von Büroimmobilien in ausgewählten europäischen Metropolen, um unser internationales Wachs- tum voranzutreiben.

Auch auf Transaktionsebene konnten wir 2020 Erfolge verbuchen. In der Funktion als Asset- manager haben wir eine Großimmobilie in

Essen mit dem Polizeipräsidium als lang- jährigem Hauptmieter und einer Fläche von 100.000 Quadratmetern erfolgreich an die SIGNA-Gruppe veräußert. Seit 2019 haben wir das Objekt, das vor der Veräußerung im Be- stand unserer Konzerntochter PREOS Global Office Real Estate AG gebündelt war, als Asset Manager betreut und bis zum Verkauf konti- nuierlich im Wert gesteigert.

Trends am Markt für Büroimmobilien identifi- zieren wir frühzeitig und agieren entsprechend. So ist uns bewusst, dass sich durch die Pande- mie die Arbeitsweise verändert hat. Homeoffice und Remote Working werden in vielen Branchen auch nach Corona weiterhin Bestand haben.

Wir sehen das aber nicht zum Nachteil für Büroimmobilien in zentralen Innenstadtlagen - ganz im Gegenteil: Großflächige und digital gut ausgestattete Büros werden in den nächsten Jahren sogar noch stärker nachgefragt werden. Zudem spielen nachhaltige Aspekte eine immer größere Rolle bei Büroimmobilien, z. B. durch den Einsatz regenerativer Energiequellen. Sol- che "Bürokonzepte der Zukunft" sind längst Teil der publity-DNA. Wir sind deshalb zuversicht- lich, die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen zu können und uns weiterhin als innovatives, nach- haltiges Immobilienunternehmen am Markt zu positionieren.

Wir freuen uns, wenn Sie uns als Aktionäre und Anleihegläubiger auf unserem weiteren Weg begleiten und die Zukunft mit uns gestalten. Wir danken unseren Geschäftspartnern für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr. Großer Dank gilt natürlich auch unseren Mitarbeitern, die in diesen herausfordernden Zeiten hervorragen- des Engagement bewiesen haben.

Mit herzlichen Grüßen

Frank Schneider

Stephan Kunath

CEOCFO

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Publity AG published this content on 18 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2021 15:30:06 UTC.