Cashflow Qiagen N.V.

Aktien

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QGEN

Biotechnologie

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03.12.	Qiagen N.V. Presents at Evercore 8th Annual Healthcare Conference, Dec-03-2025 10:50 AM
02.12.	Qiagen N.V. Presents at Citi Annual Global Healthcare Conference 2025, Dec-02-2025 11:15 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: QIAGEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.87 Mrd.	2.25 Mrd.	2.14 Mrd.	1.97 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtumsatz	1.87 Mrd.	2.25 Mrd.	2.14 Mrd.	1.97 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	574 Mio.	734 Mio.	696 Mio.	667 Mio.	657 Mio.
Bruttogewinn	1.3 Mrd.	1.52 Mrd.	1.45 Mrd.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	525 Mio.	584 Mio.	604 Mio.	579 Mio.	564 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	149 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.	193 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	83.98 Mio.	85.66 Mio.	75.01 Mio.	74.96 Mio.	68.14 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	758 Mio.	860 Mio.	869 Mio.	853 Mio.	826 Mio.
Betriebseinkommen	537 Mio.	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.	495 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-71.32 Mio.	-54.48 Mio.	-58.36 Mio.	-53.41 Mio.	-43.84 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10.03 Mio.	9.56 Mio.	40.26 Mio.	78.99 Mio.	68.02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-61.28 Mio.	-44.92 Mio.	-18.1 Mio.	25.58 Mio.	24.18 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5 Mio.	12 Mio.	3.8 Mio.	4.16 Mio.	5.72 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.1 Mio.	-9 Mio.	2.7 Mio.	-5.8 Mio.	-4.5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	526’000	871’000	-7.26 Mio.	84’000	691’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	478 Mio.	617 Mio.	558 Mio.	469 Mio.	521 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4.29 Mio.	-2.36 Mio.	-900’000	-6.95 Mio.	-386 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-127 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	123 Mio.	36.8 Mio.	-	-4.16 Mio.	-2.65 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.6 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-12.97 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-4.7 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-31.15 Mio.	-20.7 Mio.	-31.3 Mio.	-28.36 Mio.	-10.8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	439 Mio.	626 Mio.	513 Mio.	430 Mio.	121 Mio.
Einkommensteueraufwand	80.28 Mio.	113 Mio.	89.39 Mio.	88.51 Mio.	37.56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.67	2.38	1.97	1.59	0.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.67	2.38	1.97	1.59	0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	215 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	216 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.62	2.34	1.95	1.57	0.38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.62	2.34	1.95	1.57	0.38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	219 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	218 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.39	1.79	1.62	1.36	1.5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.35	1.76	1.61	1.35	1.49
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	735 Mio.	864 Mio.	774 Mio.	639 Mio.	685 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	641 Mio.	762 Mio.	670 Mio.	539 Mio.	580 Mio.
EBIT	537 Mio.	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.	495 Mio.
German: EBITDAR	760 Mio.	891 Mio.	801 Mio.	667 Mio.	716 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.27	18.09	17.44	20.59	31
Aktuelle Inlandsteuern	270’000	1.71 Mio.	9.67 Mio.	11.39 Mio.	14.35 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	86.72 Mio.	117 Mio.	89.32 Mio.	66.38 Mio.	46.25 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	86.99 Mio.	119 Mio.	98.99 Mio.	77.78 Mio.	60.6 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-6.92 Mio.	-1.78 Mio.	-683’000	-5.54 Mio.	9.14 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	215’000	-3.51 Mio.	-8.92 Mio.	16.27 Mio.	-32.18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.71 Mio.	-5.29 Mio.	-9.6 Mio.	10.73 Mio.	-23.04 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	299 Mio.	385 Mio.	349 Mio.	293 Mio.	326 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	1.2 Mio.	2.6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	63.5 Mio.	50.7 Mio.	55.1 Mio.	53.6 Mio.	45.2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	9.5 Mio.	13.5 Mio.	15.8 Mio.	11.5 Mio.	9.6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	414 Mio.	456 Mio.	474 Mio.	460 Mio.	451 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	112 Mio.	128 Mio.	130 Mio.	119 Mio.	113 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	149 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.	193 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	25 Mio.	27.2 Mio.	27 Mio.	28.6 Mio.	30.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.47 Mio.	5.8 Mio.	6.25 Mio.	6.75 Mio.	7.06 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17.53 Mio.	21.4 Mio.	20.75 Mio.	21.85 Mio.	23.54 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	13.8 Mio.	16.2 Mio.	16.8 Mio.	19.3 Mio.	17.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2.9 Mio.	40’000	2.58 Mio.	3.3 Mio.	4.32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	7.01 Mio.	4.91 Mio.	6.5 Mio.	7.48 Mio.	6.69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	15.89 Mio.	13.63 Mio.	16.08 Mio.	14.5 Mio.	12.12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	15.14 Mio.	19.81 Mio.	24.35 Mio.	21.82 Mio.	20.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	40.94 Mio.	38.39 Mio.	49.51 Mio.	47.1 Mio.	43.63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	598 Mio.	881 Mio.	731 Mio.	668 Mio.	664 Mio.
Kurzfristige Investitionen	117 Mio.	185 Mio.	688 Mio.	390 Mio.	489 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	715 Mio.	1.07 Mrd.	1.42 Mrd.	1.06 Mrd.	1.15 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	389 Mio.	376 Mio.	334 Mio.	397 Mio.	364 Mio.
Andere Forderungen	92.24 Mio.	64.32 Mio.	72.39 Mio.	98.82 Mio.	77.89 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.09 Mio.	6.25 Mio.	29’000	-	-
Gesamtforderungen	498 Mio.	447 Mio.	406 Mio.	496 Mio.	442 Mio.
Inventar	291 Mio.	328 Mio.	358 Mio.	398 Mio.	279 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	61.16 Mio.	60.63 Mio.	50.96 Mio.	44.85 Mio.	41.77 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	56.1 Mio.	11.2 Mio.	21.08 Mio.	87.67 Mio.	3.25 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	45.26 Mio.	198 Mio.	140 Mio.	63.14 Mio.	40.9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.67 Mrd.	2.11 Mrd.	2.39 Mrd.	2.15 Mrd.	1.96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.29 Mrd.	1.37 Mrd.	1.26 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-630 Mio.	-632 Mio.	-503 Mio.	-517 Mio.	-516 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	662 Mio.	739 Mio.	758 Mio.	870 Mio.	870 Mio.
Langfristige Investitionen	24.48 Mio.	33.48 Mio.	39.16 Mio.	23.72 Mio.	19.26 Mio.
German: Firmenwert	2.36 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.	2.48 Mrd.	2.43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	726 Mio.	627 Mio.	545 Mio.	527 Mio.	304 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	10.79 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	54.88 Mio.	72.9 Mio.	56.3 Mio.	38.6 Mio.	70.1 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	403 Mio.	214 Mio.	143 Mio.	32.48 Mio.	41.33 Mio.
Gesamtvermögen	5.91 Mrd.	6.15 Mrd.	6.29 Mrd.	6.12 Mrd.	5.69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	118 Mio.	101 Mio.	98.73 Mio.	84.16 Mio.	83.27 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	162 Mio.	172 Mio.	181 Mio.	170 Mio.	153 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	42.54 Mio.	848 Mio.	390 Mio.	588 Mio.	53.48 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	23.45 Mio.	22.05 Mio.	22.22 Mio.	22.27 Mio.	24.34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	57.26 Mio.	27.67 Mio.	13.98 Mio.	12.48 Mio.	24.95 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	57.07 Mio.	63.37 Mio.	69 Mio.	66.43 Mio.	70.83 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	154 Mio.	283 Mio.	200 Mio.	136 Mio.	134 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	615 Mio.	1.52 Mrd.	975 Mio.	1.08 Mrd.	544 Mio.
Langfristige Schulden	1.9 Mrd.	1.09 Mrd.	1.51 Mrd.	1.02 Mrd.	1.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	85.58 Mio.	76.53 Mio.	71.41 Mio.	79.06 Mio.	96.66 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11.8 Mio.	11.3 Mio.	15.2 Mio.	15.7 Mio.	18 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.3 Mio.	9.3 Mio.	7.2 Mio.	-	8.4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	39.22 Mio.	37.59 Mio.	17.5 Mio.	-	22.7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	456 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	113 Mio.	94.83 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.11 Mrd.	3.05 Mrd.	2.82 Mrd.	2.31 Mrd.	2.12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.7 Mio.	2.7 Mio.	2.7 Mio.	2.7 Mio.	2.6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.83 Mrd.	1.82 Mrd.	1.87 Mrd.	1.92 Mrd.	1.67 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.32 Mrd.	1.79 Mrd.	2.16 Mrd.	2.46 Mrd.	2.45 Mrd.
Eigene Aktien	-118 Mio.	-190 Mio.	-160 Mio.	-133 Mio.	-74.92 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-244 Mio.	-327 Mio.	-404 Mio.	-434 Mio.	-475 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.8 Mrd.	3.1 Mrd.	3.47 Mrd.	3.81 Mrd.	3.57 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2.8 Mrd.	3.1 Mrd.	3.47 Mrd.	3.81 Mrd.	3.57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.91 Mrd.	6.15 Mrd.	6.29 Mrd.	6.12 Mrd.	5.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	215 Mio.	214 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	216 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	215 Mio.	214 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	216 Mio.
Buchwert / Aktie	13.01	14.46	16.14	17.69	16.51
Sachbuchwert	-292 Mio.	118 Mio.	569 Mio.	805 Mio.	838 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.36	0.55	2.65	3.74	3.88
Gesamtverschuldung	2.05 Mrd.	2.04 Mrd.	1.99 Mrd.	1.71 Mrd.	1.51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.33 Mrd.	976 Mio.	574 Mio.	652 Mio.	360 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	200 Mio.	218 Mio.	216 Mio.	229 Mio.	245 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15 Mio.	29.54 Mio.	26.9 Mio.	16.2 Mio.	11.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	65.45 Mio.	94.75 Mio.	97.61 Mio.	91.2 Mio.	52.77 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	74.4 Mio.	67.68 Mio.	85.49 Mio.	94.74 Mio.	72.68 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	151 Mio.	165 Mio.	175 Mio.	212 Mio.	154 Mio.
Grundstück - (BS)	18.9 Mio.	26.73 Mio.	25.48 Mio.	26.24 Mio.	24.94 Mio.
Gebäude, Gesamt	363 Mio.	372 Mio.	363 Mio.	383 Mio.	382 Mio.
Maschinen, Gesamt	431 Mio.	450 Mio.	384 Mio.	401 Mio.	362 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5324	5594	5307	5191	5067
Teilzeitbeschäftigte	168	151	290	340	329
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27.05 Mio.	23.12 Mio.	22.88 Mio.	17.3 Mio.	18.23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83.59 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	94.38 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	99.88 Mio.	105 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	103 Mio.	104 Mio.	93.71 Mio.	93.76 Mio.	84.87 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	198 Mio.	206 Mio.	198 Mio.	194 Mio.	190 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	49.72 Mio.	41.49 Mio.	44.5 Mio.	41.86 Mio.	31.43 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-124 Mio.	-29.54 Mio.	6.23 Mio.	-	426’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.43 Mio.	-	12.97 Mio.	4.16 Mio.	203 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	40.94 Mio.	38.39 Mio.	49.51 Mio.	47.1 Mio.	43.63 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.99 Mio.	334’000	13.13 Mio.	18.35 Mio.	-14.65 Mio.
Änderung der Forderungen	-14.71 Mio.	-7.4 Mio.	15.45 Mio.	-55.12 Mio.	12.22 Mio.
Veränderung der Vorräte	-108 Mio.	-81.8 Mio.	-61.95 Mio.	-44.79 Mio.	87.76 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.44 Mio.	-5.98 Mio.	-1.76 Mio.	-22.42 Mio.	1.45 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4.68 Mio.	-12.83 Mio.	-21.89 Mio.	-7.46 Mio.	25.53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	36.89 Mio.	-22 Mio.	38.27 Mio.	-57.18 Mio.	8.51 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	458 Mio.	639 Mio.	715 Mio.	459 Mio.	674 Mio.
Investitionsausgaben	-133 Mio.	-190 Mio.	-129 Mio.	-150 Mio.	-167 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-240 Mio.	-	-63.65 Mio.	-150 Mio.	-
Veräußerungen	1.84 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-171 Mio.	-16.63 Mio.	-20.11 Mio.	-13.09 Mio.	-4.07 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	157 Mio.	-40.74 Mio.	-504 Mio.	291 Mio.	-103 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-58.41 Mio.	44.84 Mio.	-9.77 Mio.	-66.55 Mio.	25.41 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-443 Mio.	-202 Mio.	-727 Mio.	-87.66 Mio.	-249 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	59.34 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	498 Mio.	-	371 Mio.	-	494 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	557 Mio.	-	371 Mio.	-	494 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-58.7 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-534 Mio.	-41.34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.	-602 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-593 Mio.	-41.34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.	-602 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7.66 Mio.	7.92 Mio.	121’000	36.92 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-77.84 Mio.	-124 Mio.	-25.36 Mio.	-17.68 Mio.	-326 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	55.6 Mio.	6.62 Mio.	7.98 Mio.	-16.32 Mio.	10.69 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-50.13 Mio.	-150 Mio.	-126 Mio.	-434 Mio.	-423 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4.2 Mio.	-3.68 Mio.	-12.54 Mio.	-558’000	-5.96 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-31.41 Mio.	283 Mio.	-150 Mio.	-62.58 Mio.	-4.53 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25.35 Mio.	21.59 Mio.	23.21 Mio.	20.35 Mio.	24.18 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42.57 Mio.	102 Mio.	98.56 Mio.	82.41 Mio.	15.68 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	42.04 Mio.	463 Mio.	448 Mio.	157 Mio.	656 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	44.3 Mio.	464 Mio.	451 Mio.	160 Mio.	665 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	233 Mio.	-6.48 Mio.	18.4 Mio.	208 Mio.	-280 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-35.55 Mio.	-41.34 Mio.	-109 Mio.	-437 Mio.	-107 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.03	6.84	5.8	4.49	5.24
Rendite auf das Gesamtkapital	7.34	8.24	6.8	5.07	5.84
Eigenkapitalrendite %	13.47	17.39	12.9	9.38	2.27
Rendite auf Eigenkapital	13.47	17.39	12.9	9.38	2.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	69.29	67.41	67.5	66.04	66.77
SG&A Marge	28.09	25.96	28.2	29.47	28.53
EBITDA-Marge %	39.3	38.35	36.15	32.51	34.64
EBITA-Marge	34.26	33.85	31.3	27.43	29.31
EBIT-Marge %	28.74	29.22	26.93	22.66	25.02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.2	22.77	19.76	17.37	4.23
Netto-Einkommensmarge %	19.2	22.77	19.76	17.37	4.23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.2	22.77	19.76	17.37	4.23
Normalisierte Nettogewinnmarge	15.96	17.12	16.28	14.92	16.46
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.25	20.55	20.91	7.98	33.15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.37	20.63	21.04	8.15	33.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.37	0.34	0.32	0.34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.19	3.21	2.86	2.41	2.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.8	5.88	6.03	5.38	5.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.49	2.37	2.03	1.76	1.94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.71	1.39	2.46	1.99	3.61
Schnellverhältnis	1.95	0.99	1.87	1.44	2.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.42	0.73	0.43	1.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76.28	62.03	60.48	67.83	70.37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	147.14	153.89	179.72	206.81	188.67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53.43	51.99	50.23	47.15	56.94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	169.98	163.93	189.98	227.49	202.11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73.24	65.91	57.46	44.91	42.4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42.28	39.73	36.49	30.99	29.78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70.88	37.83	45.59	28.88	40.22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40.92	22.8	28.95	19.93	28.24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.68	49.62	44.87	37.73	37.3
EBIT / Zinsaufwand	7.54	12.08	9.88	8.34	11.29
EBITDA / Zinsaufwand	10.66	16.35	13.73	12.5	16.33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.8	12.87	11.52	9.69	12.51
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.7	2.29	2.49	2.56	2.11
Netto-Schulden / EBITDA	1.75	1.1	0.72	0.98	0.5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.27	2.91	2.96	3.3	2.76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.13	1.39	0.85	1.26	0.66
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	22.53	20.39	-4.89	-8.23	0.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20.35	17.14	-4.78	-10.21	1.78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	46.75	17.48	-10.35	-17.48	7.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	56.16	18.97	-12.05	-19.59	7.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	86.79	22.4	-12.35	-22.78	11.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-966.45	42.71	-17.44	-19.35	-75.51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-966.45	42.71	-17.44	-19.35	-75.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	105.87	29.14	8.35	-15.86	11.03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-936.99	44.44	-16.74	-19.56	-75.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0.39	-3.3	-11.35	19.01	-8.34
Inventar, 1 J. Wachstum %	70.58	12.48	9.29	11.29	-29.9
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	29.14	11.66	2.52	14.86	-0.05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12.93	4.72	2.29	-2.74	-6.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23.71	-140.48	380.98	41.45	4.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10.3	10.68	11.95	9.84	-6.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	38.38	39.58	11.93	-35.76	46.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12.58	43.01	-31.95	15.85	11.67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-86.85	1000.45	1.47	-47.98	317.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-86.39	948.39	1.69	-47.4	315.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11.6	21.45	7	-6.57	-3.89
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.6	18.73	5.61	-7.53	-4.4
EBITDA, 2 J. KAGR %	21.97	31.3	2.63	-13.99	-5.92
EBITA, 2 J. CAGR %	23.01	36.29	2.29	-15.91	0.28
EBIT, 2 J. CAGR %	32.78	51.2	3.58	-17.73	-7.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37.36	251.64	8.55	-18.4	-55.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37.36	251.64	8.55	-18.4	-55.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34.99	60.15	-3.03	-13.09	-3.35
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36.6	247.7	9.66	-18.16	-55.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5.19	-1.86	-7.41	2.71	4.44
Inventar, 2 J. CAGR %	33.69	38.52	10.88	10.29	-11.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.74	20.08	19.73	21.37	7.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.42	8.35	2.99	-0.76	-4.88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	138.53	-29.24	-13.7	66.11	21.34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.04	10.49	18.16	15.41	1.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12.85	38.98	24.99	-15.2	-2.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9.98	26.89	-1.35	-11.21	13.74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-62.24	20.28	161.69	-48.32	47.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61.66	19.46	158.09	-47.87	47.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.68	14.45	11.95	1.66	-4.22
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8.94	12.74	10.31	0.05	-4.53
EBITDA, 3 J. KAGR %	18.97	20.46	15.62	-4.57	-7.42
EBITA, 3 J. CAGR %	20.32	21.64	17.77	-5.6	-8.71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	31.94	29.23	26.08	-6.08	-9.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	107.17	39.12	116.93	-1.69	-45.37
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	107.17	39.12	116.93	-1.69	-45.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	34.44	33.01	32.37	-7.51	-5.7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	108	39.16	115.91	-1.1	-45.44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5.73	2.28	-5.13	0.67	-1.11
Inventar, 3 J. CAGR %	23.14	26.21	28	11.01	-5.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.22	13.04	13.92	18.08	13.76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.48	2.26	6.29	1.04	-2.87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	116.6	32.06	34.04	1.75	42.15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.26	5.53	10.97	15.32	7.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16.87	21.13	29.3	0.12	1.77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13.81	20.05	3.09	4.08	-4.16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-35.49	16.21	11.87	33.88	3.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35.21	15.51	11.46	33.28	4.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.86	10.97	8.6	5.53	5.32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9.41	12.12	7.6	4.15	4.17
EBITDA, 5 J. CAGR %	13.93	16.53	12.14	5.27	6.47
EBITA, 5 J. KAGR %	14.29	17.8	12.76	4.94	7.16
EBIT, 5 J. CAGR %	22.29	27.13	19.77	7.87	11.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22.56	44.88	59.97	12.38	15.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22.51	44.84	59.97	12.38	15.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23.92	29.82	23.2	12.36	16.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.79	44.31	61.01	12.54	14.45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.28	6.22	0.26	2.45	-1.41
Inventar, 5 J. KAGR %	16.35	19.12	18.08	19.58	10.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.36	11.1	8.92	11.21	11.16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.19	7.37	4.53	1.24	1.68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.23	-1	81.66	73.38	28.81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.74	3.5	6.41	7.64	7.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.59	13.34	20.06	5.03	15.28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6.31	20.57	7.48	6.4	7.22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27.96	6.2	23.39	-11.85	15.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27.43	6.04	22.57	-11.88	15.35