Cashflow Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd
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28.08. | Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr | CI |
13.08. | Qingdao East Steel Tower erhält 285 Millionen Yuan Auftrag von China Southern Power | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 305 Mio. | 309 Mio. | 404 Mio. | 825 Mio. | 634 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 209 Mio. | 214 Mio. | 203 Mio. | 222 Mio. | 299 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 34.3 Mio. | 49.92 Mio. | 39.71 Mio. | 44.1 Mio. | 71.23 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 243 Mio. | 264 Mio. | 243 Mio. | 266 Mio. | 370 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 24.35 Mio. | 22.53 Mio. | 20.16 Mio. | 26.52 Mio. | 45.59 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -30’780 | 844’782 | 1.44 Mio. | -164’208 | -58’622 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -215 Mio. | -134 Mio. | -93.95 Mio. | -65.3 Mio. | -43.68 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 75.34 Mio. | 17’749 | 2.58 Mio. | 3.7 Mio. | 11.17 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | -4.63 Mio. | 8.85 Mio. | -6.98 Mio. | 11.41 Mio. | 9.11 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 57.52 Mio. | 72.37 Mio. | 58.26 Mio. | 78.49 Mio. | 79.32 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 182 Mio. | -253 Mio. | 83.32 Mio. | -686 Mio. | -42.53 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -209 Mio. | 470 Mio. | -417 Mio. | 99.25 Mio. | 305 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -102 Mio. | -295 Mio. | 66.77 Mio. | -161 Mio. | -198 Mio. | |||||
Änderung der latenten Steuern | 57.67 Mio. | -11.3 Mio. | -55.58 Mio. | -97.37 Mio. | -77.72 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -547’411 | -228 Mio. | 102 Mio. | 23.5 Mio. | -8.55 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 413 Mio. | 227 Mio. | 408 Mio. | 323 Mio. | 1.08 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -178 Mio. | -146 Mio. | -176 Mio. | -229 Mio. | -181 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 34’320 | 18.9 Mio. | 352’659 | 89’948 | 251’033 | |||||
Barkaufe | - | - | - | - | - | |||||
Veräußerungen | - | 134 Mio. | - | -3.64 Mio. | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -216 Mio. | -14.93 Mio. | 53.97 Mio. | -314 Mio. | -128 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 38.48 Mio. | 37.73 Mio. | 408 Mio. | 203 Mio. | 39.47 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -355 Mio. | 30.34 Mio. | 286 Mio. | -343 Mio. | -269 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 904 Mio. | 1.38 Mrd. | 1.49 Mrd. | 1.85 Mrd. | 1.41 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 904 Mio. | 1.38 Mrd. | 1.49 Mrd. | 1.85 Mrd. | 1.41 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -768 Mio. | -958 Mio. | -1.61 Mrd. | -1.25 Mrd. | -1.17 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -768 Mio. | -958 Mio. | -1.61 Mrd. | -1.25 Mrd. | -1.17 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | 10 Mio. | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -203 Mio. | -166 Mio. | -180 Mio. | -309 Mio. | -557 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -203 Mio. | -166 Mio. | -180 Mio. | -309 Mio. | -557 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | - | -30 Mio. | - | -1.2 Mio. | -201 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -66.76 Mio. | 229 Mio. | -291 Mio. | 288 Mio. | -519 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 461’900 | -9.3 Mio. | -3.83 Mio. | 25.95 Mio. | 12.89 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -8.86 Mio. | 477 Mio. | 399 Mio. | 294 Mio. | 307 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | - | - | - | - | - | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 202 Mio. | 140 Mio. | 232 Mio. | 349 Mio. | 265 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 209 Mio. | 230 Mio. | 51.13 Mio. | 887 Mio. | 1.38 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 250 Mio. | 270 Mio. | 91.21 Mio. | 932 Mio. | 1.41 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 2.39 Mio. | 51.61 Mio. | 294 Mio. | -224 Mio. | -694 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 136 Mio. | 426 Mio. | -121 Mio. | 598 Mio. | 238 Mio. |