Cashflow Qualcomm, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: QUALCOMM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	23.53 Mrd.	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.
Gesamtumsatz	23.53 Mrd.	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.26 Mrd.	14.26 Mrd.	18.64 Mrd.	15.87 Mrd.	17.06 Mrd.
Bruttogewinn	14.28 Mrd.	19.3 Mrd.	25.56 Mrd.	19.95 Mrd.	21.9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.07 Mrd.	2.34 Mrd.	2.57 Mrd.	2.48 Mrd.	2.76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.98 Mrd.	7.18 Mrd.	8.19 Mrd.	8.82 Mrd.	8.89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.05 Mrd.	9.52 Mrd.	10.76 Mrd.	11.3 Mrd.	11.65 Mrd.
Betriebseinkommen	6.23 Mrd.	9.79 Mrd.	14.8 Mrd.	8.65 Mrd.	10.25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-602 Mio.	-559 Mio.	-490 Mio.	-694 Mio.	-697 Mio.
Zins- und Anlageerträge	156 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	313 Mio.	675 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-446 Mio.	-476 Mio.	-399 Mio.	-381 Mio.	-22 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-21 Mio.	13 Mio.	-7 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25 Mio.	-32 Mio.	19 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	55 Mio.	116 Mio.	-178 Mio.	72 Mio.	177 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.79 Mrd.	9.41 Mrd.	14.24 Mrd.	8.34 Mrd.	10.41 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-712 Mio.	-107 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-99 Mio.	864 Mio.	-297 Mio.	-36 Mio.	110 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-150 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	28 Mio.	-	1.06 Mrd.	-	-75 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.72 Mrd.	10.27 Mrd.	15 Mrd.	7.44 Mrd.	10.34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	521 Mio.	1.23 Mrd.	2.01 Mrd.	104 Mio.	226 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.99 Mrd.	7.34 Mrd.	10.11 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-50 Mio.	-107 Mio.	32 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.99 Mrd.	7.34 Mrd.	10.11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.58	8	11.52	6.47	9.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.58	8	11.56	6.57	9.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.14 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.52	7.87	11.37	6.42	8.97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.52	7.87	11.41	6.52	8.94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.	1.14 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.19	5.2	7.92	4.67	5.83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.15	5.12	7.83	4.63	5.76
Dividende Pro Aktie	2.54	2.66	2.86	3.1	3.3
Ausschüttungsquote	55.44	33.26	24.83	47.87	36.35
ADR-Verhältnis	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.62 Mrd.	11.37 Mrd.	16.56 Mrd.	10.46 Mrd.	11.96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6.85 Mrd.	10.33 Mrd.	15.28 Mrd.	9.07 Mrd.	10.56 Mrd.
EBIT	6.23 Mrd.	9.79 Mrd.	14.8 Mrd.	8.65 Mrd.	10.25 Mrd.
German: EBITDAR	7.8 Mrd.	11.57 Mrd.	16.77 Mrd.	10.66 Mrd.	12.14 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	23.53 Mrd.	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.11	11.98	13.42	1.4	2.19
Aktuelle Inlandsteuern	211 Mio.	950 Mio.	1.12 Mrd.	1.24 Mrd.	1.31 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	526 Mio.	518 Mio.	906 Mio.	491 Mio.	805 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	737 Mio.	1.47 Mrd.	2.02 Mrd.	1.73 Mrd.	2.11 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-190 Mio.	-249 Mio.	-19 Mio.	-1.48 Mrd.	-1.56 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-26 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	-143 Mio.	-331 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-216 Mio.	-237 Mio.	-9 Mio.	-1.63 Mrd.	-1.89 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.62 Mrd.	5.88 Mrd.	8.9 Mrd.	5.21 Mrd.	6.5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.98 Mrd.	7.18 Mrd.	8.19 Mrd.	8.82 Mrd.	8.89 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	181 Mio.	203 Mio.	207 Mio.	204 Mio.	184 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	53.98 Mio.	55.81 Mio.	50 Mio.	70.29 Mio.	65.13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	127 Mio.	147 Mio.	157 Mio.	134 Mio.	119 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	34 Mio.	47 Mio.	61 Mio.	76 Mio.	89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	872 Mio.	1.23 Mrd.	1.54 Mrd.	1.91 Mrd.	2.02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	306 Mio.	389 Mio.	463 Mio.	497 Mio.	535 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.21 Mrd.	1.67 Mrd.	2.06 Mrd.	2.48 Mrd.	2.65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.71 Mrd.	7.12 Mrd.	2.77 Mrd.	8.45 Mrd.	7.85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4.51 Mrd.	5.3 Mrd.	3.61 Mrd.	2.87 Mrd.	5.45 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.21 Mrd.	12.41 Mrd.	6.38 Mrd.	11.32 Mrd.	13.3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.99 Mrd.	3.57 Mrd.	5.61 Mrd.	3.15 Mrd.	3.89 Mrd.
Andere Forderungen	11 Mio.	11 Mio.	33 Mio.	37 Mio.	36 Mio.
Gesamtforderungen	4 Mrd.	3.58 Mrd.	5.64 Mrd.	3.18 Mrd.	3.93 Mrd.
Inventar	2.6 Mrd.	3.23 Mrd.	6.34 Mrd.	6.83 Mrd.	7.19 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	704 Mio.	854 Mio.	2.36 Mrd.	1.13 Mrd.	814 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18.52 Mrd.	20.08 Mrd.	20.72 Mrd.	22.46 Mrd.	25.23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.3 Mrd.	10.97 Mrd.	12.4 Mrd.	13.32 Mrd.	14.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.13 Mrd.	-5.9 Mrd.	-6.6 Mrd.	-7.67 Mrd.	-8.88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.17 Mrd.	5.07 Mrd.	5.8 Mrd.	5.65 Mrd.	5.38 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.02 Mrd.	1.26 Mrd.	1.29 Mrd.	1.24 Mrd.	1.34 Mrd.
German: Firmenwert	6.32 Mrd.	7.25 Mrd.	10.51 Mrd.	10.64 Mrd.	10.8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.65 Mrd.	1.46 Mrd.	1.88 Mrd.	1.41 Mrd.	1.24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.35 Mrd.	1.59 Mrd.	1.8 Mrd.	3.31 Mrd.	5.16 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.56 Mrd.	4.53 Mrd.	7 Mrd.	6.33 Mrd.	5.99 Mrd.
Gesamtvermögen	35.59 Mrd.	41.24 Mrd.	49.01 Mrd.	51.04 Mrd.	55.15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.25 Mrd.	2.75 Mrd.	3.8 Mrd.	1.91 Mrd.	2.58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.77 Mrd.	3.5 Mrd.	3.36 Mrd.	3.51 Mrd.	4.31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	500 Mio.	500 Mio.	499 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1.54 Mrd.	1.45 Mrd.	914 Mio.	1.36 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	148 Mio.	126 Mio.	104 Mio.	98 Mio.	98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	549 Mio.	862 Mio.	634 Mio.	1.72 Mrd.	1.08 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	568 Mio.	612 Mio.	369 Mio.	293 Mio.	297 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.88 Mrd.	2.05 Mrd.	1.65 Mrd.	1.19 Mrd.	767 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.67 Mrd.	11.95 Mrd.	11.87 Mrd.	9.63 Mrd.	10.5 Mrd.
Langfristige Schulden	15.23 Mrd.	13.7 Mrd.	13.54 Mrd.	14.48 Mrd.	13.27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	487 Mio.	428 Mio.	573 Mio.	571 Mio.	708 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	761 Mio.	364 Mio.	144 Mio.	99 Mio.	88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	56 Mio.	64 Mio.	167 Mio.	111 Mio.	114 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.32 Mrd.	4.78 Mrd.	4.71 Mrd.	4.57 Mrd.	4.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29.52 Mrd.	31.29 Mrd.	31 Mrd.	29.46 Mrd.	28.88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	586 Mio.	-	195 Mio.	490 Mio.	-
Gewinnrücklagen	5.28 Mrd.	9.82 Mrd.	17.84 Mrd.	20.73 Mrd.	25.69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	207 Mio.	128 Mio.	-22 Mio.	358 Mio.	587 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.08 Mrd.	9.95 Mrd.	18.01 Mrd.	21.58 Mrd.	26.27 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	6.08 Mrd.	9.95 Mrd.	18.01 Mrd.	21.58 Mrd.	26.27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35.59 Mrd.	41.24 Mrd.	49.01 Mrd.	51.04 Mrd.	55.15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.37	8.84	16.07	19.37	23.61
Sachbuchwert	-1.9 Mrd.	1.25 Mrd.	5.62 Mrd.	9.53 Mrd.	14.23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.68	1.11	5.02	8.56	12.79
Gesamtverschuldung	16.36 Mrd.	16.3 Mrd.	16.16 Mrd.	16.07 Mrd.	15.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.11 Mrd.	3.88 Mrd.	9.78 Mrd.	4.74 Mrd.	2.14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.45 Mrd.	1.62 Mrd.	1.66 Mrd.	1.63 Mrd.	1.47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	161 Mio.	214 Mio.	189 Mio.	164 Mio.	154 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94 Mio.	267 Mio.	221 Mio.	176 Mio.	340 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.16 Mrd.	1.48 Mrd.	3.33 Mrd.	4.1 Mrd.	3.5 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.35 Mrd.	1.49 Mrd.	2.79 Mrd.	2.15 Mrd.	2.59 Mrd.
Grundstück - (BS)	173 Mio.	172 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	169 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.61 Mrd.	1.64 Mrd.	1.77 Mrd.	1.85 Mrd.	1.89 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6.61 Mrd.	8 Mrd.	9.13 Mrd.	9.98 Mrd.	10.81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	41’000	45’000	51’000	50’000	49’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5.2 Mrd.	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	772 Mio.	1.04 Mrd.	1.28 Mrd.	1.39 Mrd.	1.4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	621 Mio.	537 Mio.	482 Mio.	418 Mio.	311 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.39 Mrd.	1.58 Mrd.	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.71 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	69 Mio.	-969 Mio.	479 Mio.	-20 Mio.	-270 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5 Mio.	-	182 Mio.	7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.21 Mrd.	1.66 Mrd.	2.03 Mrd.	2.48 Mrd.	2.65 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-170 Mio.	-399 Mio.	-91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-451 Mio.	-327 Mio.	-142 Mio.	-1.14 Mrd.	-3.16 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.53 Mrd.	426 Mio.	-2.07 Mrd.	2.47 Mrd.	-768 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.16 Mrd.	-622 Mio.	-3.14 Mrd.	8 Mio.	13 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	907 Mio.	495 Mio.	1.04 Mrd.	-1.88 Mrd.	682 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-246 Mio.	-202 Mio.	-324 Mio.	-56 Mio.	20 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	418 Mio.	-558 Mio.	-3.31 Mrd.	604 Mio.	1.28 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.81 Mrd.	10.54 Mrd.	9.1 Mrd.	11.3 Mrd.	12.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.41 Mrd.	-1.89 Mrd.	-2.26 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	127 Mio.	10 Mio.
Barkaufe	-185 Mio.	-1.38 Mrd.	-4.91 Mrd.	-235 Mio.	-254 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.71 Mrd.	-32 Mio.	1.34 Mrd.	918 Mio.	-2.3 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43 Mio.	-59 Mio.	30 Mio.	1.4 Mrd.	-34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.26 Mrd.	-3.36 Mrd.	-5.8 Mrd.	762 Mio.	-3.62 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.85 Mrd.	2.89 Mrd.	7 Mrd.	5.07 Mrd.	799 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.99 Mrd.	-	1.48 Mrd.	1.88 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.84 Mrd.	2.89 Mrd.	8.48 Mrd.	6.95 Mrd.	799 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.85 Mrd.	-2.88 Mrd.	-7.35 Mrd.	-5.57 Mrd.	-799 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.22 Mrd.	-	-1.54 Mrd.	-1.45 Mrd.	-914 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.06 Mrd.	-2.88 Mrd.	-8.89 Mrd.	-7.01 Mrd.	-1.71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	329 Mio.	347 Mio.	356 Mio.	434 Mio.	383 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.79 Mrd.	-4.1 Mrd.	-3.9 Mrd.	-3.49 Mrd.	-5.05 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.88 Mrd.	-3.01 Mrd.	-3.21 Mrd.	-3.46 Mrd.	-3.69 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.88 Mrd.	-3.01 Mrd.	-3.21 Mrd.	-3.46 Mrd.	-3.69 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-131 Mio.	-35 Mio.	-30 Mio.	-77 Mio.	2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.71 Mrd.	-6.8 Mrd.	-7.2 Mrd.	-6.66 Mrd.	-9.27 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	24 Mio.	27 Mio.	-113 Mio.	30 Mio.	12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5.13 Mrd.	409 Mio.	-4.02 Mrd.	5.43 Mrd.	-678 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	507 Mio.	477 Mio.	491 Mio.	614 Mio.	656 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	830 Mio.	1.5 Mrd.	2.1 Mrd.	1.4 Mrd.	3.3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.5 Mrd.	8.52 Mrd.	3.86 Mrd.	9.82 Mrd.	8.92 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.87 Mrd.	8.87 Mrd.	4.17 Mrd.	10.25 Mrd.	9.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.22 Mrd.	-1.39 Mrd.	6.64 Mrd.	-2 Mrd.	365 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-229 Mio.	1 Mio.	-415 Mio.	-64 Mio.	-914 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.35	15.93	20.5	10.81	12.07
Rendite auf das Gesamtkapital	17.98	25.2	30.62	15.05	16.15
Eigenkapitalrendite %	94.63	112.85	92.88	37.07	42.25
Rendite auf Eigenkapital	94.63	112.85	92.88	37.07	42.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.67	57.51	57.84	55.7	56.21
SG&A Marge	8.81	6.97	5.81	6.93	7.08
EBITDA-Marge %	32.38	33.88	37.47	29.2	30.69
EBITA-Marge	29.1	30.76	34.58	25.32	27.11
EBIT-Marge %	26.46	29.16	33.49	24.15	26.32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.09	26.94	29.38	20.49	25.95
Netto-Einkommensmarge %	22.09	26.94	29.27	20.19	26.03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.09	26.94	29.38	20.49	25.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	15.38	17.52	20.13	14.55	16.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.87	25.38	8.73	27.4	22.9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.47	26.42	9.43	28.62	24.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.69	0.87	0.98	0.72	0.73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.49	7.26	8.13	6.26	7.06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.3	8.88	9.63	8.18	11.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.63	4.9	3.89	2.29	2.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.14	1.68	1.75	2.33	2.4
Schnellverhältnis	1.75	1.34	1.01	1.51	1.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	0.88	0.77	1.17	1.16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49.88	40.99	37.79	44.49	33.51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78.62	74.35	93.46	159.05	152.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62.96	61.08	54.78	66.37	47.87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	65.54	54.26	76.47	137.17	138.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	269.23	163.81	89.71	74.45	58.77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72.92	62.09	47.29	42.68	37.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	258.56	142	78.33	69.76	53.2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	70.03	53.83	41.29	39.99	33.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82.93	75.87	63.25	57.72	52.36
EBIT / Zinsaufwand	10.34	17.51	30.21	12.46	14.71
EBITDA / Zinsaufwand	12.96	20.7	34.22	15.36	17.42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.62	17.33	29.61	13.28	15.93
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.1	1.41	0.96	1.51	1.27
Netto-Schulden / EBITDA	0.66	0.34	0.58	0.44	0.18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.56	1.68	1.11	1.74	1.39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.8	0.4	0.67	0.51	0.19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.06	42.65	31.68	-18.96	8.77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.92	35.22	32.43	-21.96	9.78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-19.64	49.23	45.66	-36.85	14.34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-22.25	50.79	48	-40.67	16.5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-22.94	57.2	51.2	-41.56	18.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18.51	73.97	43.6	-43.49	37.76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18.51	73.97	43.05	-44.09	40.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24.48	62.52	51.29	-41.41	24.78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	25.91	74.12	44.98	-42.86	37.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	62.47	-10.62	57.23	-43.92	23.74
Inventar, 1 J. Wachstum %	85.57	24.25	96.44	-3.07	5.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	35.38	21.6	14.33	-2.5	-4.78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8	15.86	18.85	4.13	8.06
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-46.43	-165.61	351.28	69.5	49.31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23.79	63.73	81.04	19.81	21.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-20.2	81.22	-13.67	24.22	7.99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	58.62	34.19	19.81	-35.9	-28.21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	14.49	142.55	-54.69	154.29	-9.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	12.39	128.06	-53.02	146.01	-8.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.42	4.72	7.52	8.39	6.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.01	17.59	37.05	3.3	-6.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7.44	10.98	33.82	1.66	-7.44
EBITDA, 2 J. KAGR %	19.51	9.51	47.43	-4.09	-15.03
EBITA, 2 J. CAGR %	22.56	8.27	49.39	-6.29	-16.86
EBIT, 2 J. CAGR %	28.45	10.06	54.17	-6	-16.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2.33	43.59	58.06	-9.91	-11.77
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2.33	43.59	57.75	-10.57	-11.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	28.33	10.79	56.8	-5.85	-14.5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15.42	48.06	58.88	-8.98	-11.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17.98	20.51	18.55	-6.1	-16.7
Inventar, 2 J. CAGR %	23.88	51.85	56.23	45.42	1.03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18.41	28.3	17.91	5.58	-3.64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.3	11.86	17.35	11.25	6.08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-53.13	-40.71	72.08	176.57	59.09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	174.42	42.37	72.17	47.27	20.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21.97	20.25	25.08	3.56	15.82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	33.96	45.89	26.79	-12.36	-32.16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-26.63	66.98	4.83	7.34	52.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.49	60.39	3.51	7.5	49.85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3.31	3.57	6.11	7.95	7.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.87	14.08	22.11	15.03	5.09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.62	16	17.71	11.8	4.3
EBITDA, 3 J. KAGR %	8.04	28.69	20.43	11.13	1.69
EBITA, 3 J. CAGR %	8.52	31.33	20.16	9.81	0.76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10.77	37.4	22.35	11.58	1.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	28.6	22.13	43.59	12.18	3.79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	28.58	22.13	43.41	11.64	3.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7.69	38.84	22.91	12.94	3.42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	40.21	32.37	47.03	12.99	4.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.35	7.55	31.68	-7.63	2.95
Inventar, 3 J. CAGR %	8.48	24	65.45	37.99	30.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.05	19.46	23.47	10.67	2.01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-18.39	8.02	14.15	12.77	10.18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54.67	-47.57	16.62	71.21	125.2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-41.75	131.02	54.24	52.57	38.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5.15	39.18	7.68	24.79	5.02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26.81	34.04	36.62	1.01	-18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12.02	9.44	8.1	40.86	1.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.73	8.31	6.52	38.13	1.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.91	3.78	4.87	6.87	7.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.42	7.34	14.71	9.64	9.93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.21	6.28	15.45	10.04	6.92
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2.48	6.65	22.34	14.41	4.75
EBITA, 5 J. KAGR %	-3.11	6.28	23.32	14.74	3.7
EBIT, 5 J. CAGR %	-3.46	7.52	26.43	18.04	4.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.27	9.66	39.66	8.13	18.18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.28	9.65	39.54	7.82	18.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5.88	5.98	25.15	18.86	6.3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.02	15.61	47.4	13.95	20.02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15.38	10.01	9.18	1.87	9.64
Inventar, 5 J. KAGR %	11.73	15.71	25.52	32.16	38.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.48	17.07	12.51	13.7	11.81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-6.87	-4.66	-5.63	9.3	10.85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38.84	-43.99	-22.71	1.97	32.05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-28.01	-20.72	-10.14	92.95	39.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.09	6.66	12.71	23.66	10.86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7.2	28.49	26.8	13.09	3.25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6.82	3.88	-5.56	8.6	23.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.14	4.18	-5.22	7.99	22.1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.13	5.66	5.39	5.43	5.88